1 重要提示 2 公司基本情况简介 3 管理层讨论与分析 4 附录 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人董事长胡书刚先生、主管会计工作负责人副总经理兼财务总监李善芬女士、会计机构负责人财务部副部长朱晓雯女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况信息 股票简称 第一铅笔 变更前简称 -- 股票代码 600612 股票简称 中铅B股 变更前简称 -- 股票代码 900905 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周富良 -- 联系地址 上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号 -- 电话 (021)58549624 -- 传真 (021)64720802 -- 电子信箱 pencil@sh163.net -- 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 (金额单位:人民币元) 本报告期末 (2005年9月30日) 总资产 1,604,332,403.95 股东权益 505,488,145.63 （不含少数股东权益） 每股净资产 2.0077 调整后的每股净资产 1.9084 上年度期末 (2004年12月31日) 总资产 1,459,790,564.17 股东权益 474,515,784.21 （不含少数股东权益） 每股净资产 1.8846 调整后的每股净资产 1.8075 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 9.90 股东权益 6.53 （不含少数股东权益） 每股净资产 6.53 调整后的每股净资产 5.58 报告期 (2005年7-9月) 经营活动产生的现金流 --- 量净额 每股收益 0.0579 净资产收益率（%） 2.88 扣除非经常性损益后的 2.72 净资产收益率（%） 年初至报告期期末 (2005年1-9月) 经营活动产生的现金流 6,247,318.33 量净额 每股收益 0.1251 净资产收益率（%） 6.23 扣除非经常性损益后的 6.03 本报告期比上年同 期增减（%） 经营活动产生的现金流 ---- 量净额 每股收益 109.03 净资产收益率（%） 1.38 扣除非经常性损益后的 1.16 非经营性损益项目 金额 各种形式政府补贴收入 1,795,427.09 扣除资产减值准备后其他各项营业外收入、支出 -40,518.23 投资损失跌价准备 -171,641.84 所得税影响数 -578,780.82 合计 1,004,486.20 2.2.2利润表 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项 目 合并 2005年7-9月 2004年7-9月 一、主营业务收入 774,633,155.39 496,047,066.11 减：主营业务成本 689,601,811.33 430,158,120.57 主营业务税金及附加 8,951,313.02 7,759,252.85 二、主营业务利润 76,080,031.04 58,129,692.69 加：其他业务利润 2,188,166.99 3,863,840.33 减：营业费用 21,632,992.16 18,709,642.77 管理费用 25,680,349.07 21,821,436.01 财务费用 10,170,775.45 8,193,533.40 三、营业利润 20,784,081.35 13,268,920.84 加：投资收益 (673,921.11) (536,752.86) 补贴收入 884,517.24 394,178.32 营业外收入 55,758.67 14,911.67 减：营业外支出 51,168.97 255,454.44 四、利润总额 20,999,267.18 12,885,803.53 减：所得税 1,306,458.70 2,254,894.97 减：少数股东损益 5,362,972.61 3,717,121.00 加：本期未确认的投资损失 238,277.32 70,427.75 五、净利润 14,568,113.19 6,984,215.31 母公司 项 目 2005年7-9月 2004年7-9月 49,742,877.27 43,177,750.94 一、主营业务收入 34,063,576.37 34,521,719.58 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 15,679,300.90 8,656,031.36 二、主营业务利润 3,102,315.96 2,453,239.22 加：其他业务利润 637,497.37 298,194.46 减：营业费用 8,846,516.37 3,675,547.25 管理费用 2,064,875.76 1,660,567.70 财务费用 7,232,727.36 5,474,961.17 三、营业利润 7,335,385.83 4,510,453.62 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 1,199.48 减：营业外支出 14,568,113.19 9,984,215.31 四、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 加：本期未确认的投资损失 14,568,113.19 9,984,215.31 五、净利润 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项 目 合并 2005年1-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 2,292,125,593.27 1,730,048,627.08 减：主营业务成本 2,041,463,577.51 1,510,212,795.30 主营业务税金及附加 28,046,312.49 24,212,128.02 二、主营业务利润 222,615,703.27 195,623,703.76 加：其他业务利润 9,048,474.21 9,541,737.05 减：营业费用 66,121,116.85 57,481,137.23 管理费用 78,287,415.04 77,460,892.34 财务费用 27,942,583.95 25,683,521.89 三、营业利润 59,313,061.64 44,539,889.35 加：投资收益 (1,165,047.39) (2,049,301.64) 补贴收入 1,795,427.09 648,764.44 营业外收入 164,312.11 207,162.71 减：营业外支出 204,830.34 457,176.23 四、利润总额 59,902,923.11 42,889,338.63 减：所得税 9,786,688.69 11,461,071.05 减：少数股东损益 19,310,318.36 15,271,327.86 加：本期未确认的投资损失 695,883.34 929,429.05 五、净利润 31,501,799.40 17,086,368.77 项 目 母公司 2005年1-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 138,361,350.36 134,870,727.19 减：主营业务成本 104,628,956.53 110,533,127.05 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 33,732,393.83 24,337,600.14 加：其他业务利润 4,858,708.30 4,124,359.86 减：营业费用 1,491,811.82 1,290,487.02 管理费用 19,628,548.92 20,939,636.30 财务费用 4,470,251.06 5,044,658.27 三、营业利润 13,000,490.33 1,187,178.41 加：投资收益 21,280,655.84 18,900,389.84 补贴收入 营业外收入 22,551.04 减：营业外支出 1,897.81 1,199.48 四、利润总额 34,301,799.40 20,086,368.77 减：所得税 减：少数股东损益 加：本期未确认的投资损失 五、净利润 34,301,799.40 20,086,368.77 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数（户） 35572 前十名流通股股东持股情况 末持有流通股的 种类（A、B、H 股东名称(全称) 数量 股或其它） NBP S/A FRUCTILUX SICAV 1,300,000 B股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,131,880 B股 上海国际信托投资公司 961,410 B股 费建民 946,000 B股 NAITO SECURITIES CO.,LTD. 496,500 B股 康聪有限公司 496,278 B股 邵献军 430,000 B股 战毓春 417,390 B股 王荫祖 400,000 B股 宋晓东 381,900 B股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年以来，公司围绕“抓管理，促效益，上台阶”的工作主题，树立科学发展观，不断深化企业改革，强化优势产业联动，加快资源整合，加大新品开发和市场开拓，主要经济指标继续保持快速增长态势。前三个季度主营业务收入达到22.92亿元，同比增长32.49%；实现净利润3150.18万元，同比增长84.37%。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 不适用 （金额单位：人民币万元） 分行业或分产品 主营业务收入 金银首饰品 213,505.02 笔类制造业 15,707.54 合计 229,212.56 其中：关联交易 9,245.89 分产品 主营业务收入 金银饰品 213,505.02 木制铅笔 13,408.92 化工原料 2,066.72 铅笔机械 206.28 其他 25.62 合计 229,212.56 其中：关联交易 9,245.89 分行业或分产品 主营业务成本 金银首饰品 193,487.04 笔类制造业 10,659.32 合计 204，146.36 其中：关联交易 5,880.39 分产品 主营业务成本 金银饰品 193,487.04 木制铅笔 8,521.28 化工原料 1,867.26 铅笔机械 168.87 其他 101.91 合计 204,146.36 其中：关联交易 5,880.39 分行业或分产品 毛利率(%) 金银首饰品 9.38 笔类制造业 32.14 合计 10.94 其中：关联交易 36.40 分产品 毛利率（%） 金银饰品 9.38 木制铅笔 36.45 化工原料 9.65 铅笔机械 18.13 其他 -297.78 合计 10.94 其中：关联交易 36.40 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 √不适用 3.1.3 报告期内利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 √不适用 公司名称：中国第一铅笔股份有限公司 法定代表人：胡书刚（签字） 日期：2005年10月25日 4附录 1、《资产负债表（2005年9月30日）》 2、《利润表（2005年1-9月）》 3、《现金流量表（2005年1-9月）》 附表1 资产负债表 2005年9月30日 编制单位：中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元 资 产 期末数 合并 流动资产： 货币资金 157,518,184.98 短期投资 18,000,897.25 应收票据 30,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 253,997,120.03 其他应收款 89,945,340.98 预付账款 22,683,380.44 应收补贴款 存货 555,677,107.92 待摊费用 3,183,208.16 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,131,005,239.76 长期投资： 长期股权投资 42,507,378.95 长期债权投资 长期投资合计 42,507,378.95 固定资产： 固定资产原值 543,574,659.27 减：累计折旧 168,757,496.78 固定资产净值 374,817,162.49 减：固定资产减值准备 7,504,843.96 固定资产净额 367,312,318.53 工程物资 在建工程 23,376,248.06 固定资产清理 (6,425.76) 固定资产合计 390,682,140.83 无形资产及其他资产： 无形资产 18,320,677.40 长期待摊费用 21,816,967.01 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 40,137,644.41 递延税款： 递延税款借项 资产合计 1,604,332,403.95 资 产 期末数 母公司 流动资产： 货币资金 18,874,437.07 短期投资 应收票据 30,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 140,857,925.99 其他应收款 132,717,371.84 预付账款 229,748.21 应收补贴款 存货 14,100,004.28 待摊费用 876,241.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 337,655,728.49 长期投资： 长期股权投资 181,265,615.60 长期债权投资 长期投资合计 181,265,615.60 固定资产： 固定资产原值 208,591,071.05 减：累计折旧 39,179,103.54 固定资产净值 169,411,967.51 减：固定资产减值准备 5,356,334.08 固定资产净额 164,055,633.43 工程物资 在建工程 1,822,850.74 固定资产清理 (19,038.43) 固定资产合计 165,859,445.74 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款： 递延税款借项 资产合计 684,780,789.83 资 产 期初数 合并 流动资产： 货币资金 208,479,321.72 短期投资 18,848,431.35 应收票据 64,970,572.19 应收股利 应收利息 应收账款 124,214,674.52 其他应收款 25,517,953.37 预付账款 20,534,496.24 应收补贴款 存货 579,163,824.80 待摊费用 1,719,352.48 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,043,448,626.67 长期投资： 长期股权投资 42,924,804.84 长期债权投资 长期投资合计 42,924,804.84 固定资产： 固定资产原值 494,412,786.30 减：累计折旧 158,376,690.35 固定资产净值 336,036,095.95 减：固定资产减值准备 7,523,229.57 固定资产净额 328,512,866.38 工程物资 24,775.00 在建工程 9,692,512.53 固定资产清理 固定资产合计 338,230,153.91 无形资产及其他资产： 无形资产 17,487,059.60 长期待摊费用 17,699,919.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 35,186,978.75 递延税款： 递延税款借项 资产合计 1,459,790,564.17 资 产 期初数 母公司 流动资产： 货币资金 91,211,544.14 短期投资 应收票据 63,500,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 100,215,883.01 其他应收款 118,628,374.39 预付账款 1,278,791.55 应收补贴款 存货 10,672,744.41 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 385,507,337.50 长期投资： 长期股权投资 174,172,372.66 长期债权投资 长期投资合计 174,172,372.66 固定资产： 固定资产原值 143,677,964.62 减：累计折旧 30,639,902.93 固定资产净值 113,038,061.69 减：固定资产减值准备 5,358,171.72 固定资产净额 107,679,889.97 工程物资 在建工程 1,913,372.34 固定资产清理 固定资产合计 109,593,262.31 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款： 递延税款借项 资产合计 669,272,972.47 负债和股东权益 期末数 合并 流动负债： 短期借款 746,230,000.00 应付票据 3,639,438.85 应付账款 76,430,376.40 预收账款 34,515,515.77 应付工资 1,307,599.77 应付福利费 2,561,703.78 应付股利 12,488,958.01 应交税金 6,993,730.36 其他应交款 515,040.82 其他应付款 75,149,475.04 预提费用 5,606,235.58 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 965,438,074.38 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 32,370.75 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 32,370.75 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 965,470,445.13 少数股东权益 133,373,813.19 股东权益： 股本 251,779,396.00 减：已归还投资 股本净额 251,779,396.00 资本公积 134,264,430.11 盈余公积 105,704,735.20 其中：法定公益金 36,572,394.25 未分配利润 14,435,467.66 减：未确认的投资损失 695,883.34 外币报表折算差额 股东权益合计 505,488,145.63 负债及股东权益合计 1,604,332,403.95 负债和股东权益 期末数 母公司 流动负债： 短期借款 101,000,000.00 应付票据 157,398.05 应付账款 4,646,305.57 预收账款 1,957,126.90 应付工资 应付福利费 (152,600.76) 应付股利 21,480.16 应交税金 (575,682.65) 其他应交款 563.47 其他应付款 72,706,693.05 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 179,761,283.79 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 179,761,283.79 少数股东权益 股东权益： 股本 251,779,396.00 减：已归还投资 股本净额 251,779,396.00 资本公积 134,264,430.11 盈余公积 62,967,595.39 其中：法定公益金 21,834,654.02 未分配利润 56,008,084.54 减：未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 505,019,506.04 负债及股东权益合计 684,780,789.83 负债和股东权益 期初数 合并 流动负债： 短期借款 683,430,000.00 应付票据 2,590,892.50 应付账款 64,670,684.56 预收账款 43,133,899.73 应付工资 180,566.95 应付福利费 1,556,585.95 应付股利 1,383,467.80 应交税金 (7,918,654.90) 其他应交款 405,127.04 其他应付款 69,285,169.67 预提费用 1,686,588.95 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 860,404,328.25 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 32,370.75 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 32,370.75 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 860,436,699.00 少数股东权益 124,838,080.96 股东权益： 股本 251,779,396.00 减：已归还投资 股本净额 251,779,396.00 资本公积 134,097,984.75 盈余公积 105,704,735.20 其中：法定公益金 36,572,394.25 未分配利润 (17,066,331.74) 减：未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 474,515,784.21 负债及股东权益合计 1,459,790,564.17 负债和股东权益 期初数 母公司 流动负债： 短期借款 140,800,000.00 应付票据 63,240.00 应付账款 4,655,048.32 预收账款 722,470.68 应付工资 应付福利费 应付股利 21,480.16 应交税金 (452,690.77) 其他应交款 221.69 其他应付款 52,911,941.11 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 198,721,711.19 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 198,721,711.19 少数股东权益 股东权益： 股本 251,779,396.00 减：已归还投资 股本净额 251,779,396.00 资本公积 134,097,984.75 盈余公积 62,967,595.39 其中：法定公益金 21,834,654.02 未分配利润 21,706,285.14 减：未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 470,551,261.28 负债及股东权益合计 669,272,972.47 法定代表人：胡书刚 主管会计工作的负责人：李善芬 会计机构负责人：朱晓雯 附表2 利润表 编制单位：中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元 合并 项 目 本期数 上年同期数 2005年7-9月 2004年7-9月 一、主营业务收入 774,633,155.39 496,047,066.11 减：主营业务成本 689,601,811.33 430,158,120.57 主营业务税金及附加 8,951,313.02 7,759,252.85 二、主营业务利润 76,080,031.04 58,129,692.69 加：其他业务利润 2,188,166.99 3,863,840.33 减：营业费用 21,632,992.16 18,709,642.77 管理费用 25,680,349.07 21,821,436.01 财务费用 10,170,775.45 8,193,533.40 三、营业利润 20,784,081.35 13,268,920.84 加：投资收益 (673,921.11) (536,752.86) 补贴收入 884,517.24 394,178.32 营业外收入 55,758.67 14,911.67 减：营业外支出 51,168.97 255,454.44 四、利润总额 20,999,267.18 12,885,803.53 减：所得税 1,306,458.70 2,254,894.97 减：少数股东损益 5,362,972.61 3,717,121.00 加：本期未确认的投资损失 238,277.32 70,427.75 五、净利润 14,568,113.19 6,984,215.31 母公司 项 目 本期数 上年同期数 2005年7-9月 2004年7-9月 一、主营业务收入 49,742,877.27 43,177,750.94 减：主营业务成本 34,063,576.37 34,521,719.58 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 15,679,300.90 8,656,031.36 加：其他业务利润 3,102,315.96 2,453,239.22 减：营业费用 637,497.37 298,194.46 管理费用 8,846,516.37 3,675,547.25 财务费用 2,064,875.76 1,660,567.70 三、营业利润 7,232,727.36 5,474,961.17 加：投资收益 7,335,385.83 4,510,453.62 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,199.48 四、利润总额 14,568,113.19 9,984,215.31 减：所得税 减：少数股东损益 加：本期未确认的投资损失 五、净利润 14,568,113.19 9,984,215.31 法定代表人：胡书刚 主管会计工作的负责人：李善芬 会计机构负责人：朱晓雯 编制单位：中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元 合并 项 目 本期数 上年同期数 2005年1-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 292,125,593.27 1,730,048,627.08 减：主营业务成本 041,463,577.51 1,510,212,795.30 主营业务税金及附加 28,046,312.49 24,212,128.02 二、主营业务利润 222,615,703.27 195,623,703.76 加：其他业务利润 9,048,474.21 9,541,737.05 减：营业费用 66,121,116.85 57,481,137.23 管理费用 78,287,415.04 77,460,892.34 财务费用 27,942,583.95 25,683,521.89 三、营业利润 59,313,061.64 44,539,889.35 加：投资收益 (1,165,047.39) (2,049,301.64) 补贴收入 1,795,427.09 648,764.44 营业外收入 164,312.11 207,162.71 减：营业外支出 204,830.34 457,176.23 四、利润总额 59,902,923.11 42,889,338.63 减：所得税 9,786,688.69 11,461,071.05 减：少数股东损益 19,310,318.36 15,271,327.86 加：本期未确认的投资损失 695,883.34 929,429.05 五、净利润 31,501,799.40 17,086,368.77 母公司 项 目 本期数 上年同期数 2005年1-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 138,361,350.36 134,870,727.19 减：主营业务成本 104,628,956.53 110,533,127.05 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 33,732,393.83 24,337,600.14 加：其他业务利润 4,858,708.30 4,124,359.86 减：营业费用 1,491,811.82 1,290,487.02 管理费用 19,628,548.92 20,939,636.30 财务费用 4,470,251.06 5,044,658.27 三、营业利润 13,000,490.33 1,187,178.41 加：投资收益 21,280,655.84 18,900,389.84 补贴收入 营业外收入 22,551.04 减：营业外支出 1,897.81 1,199.48 四、利润总额 34,301,799.40 20,086,368.77 减：所得税 减：少数股东损益 加：本期未确认的投资损失 五、净利润 34,301,799.40 20,086,368.77 法定代表人：胡书刚 主管会计工作的负责人：李善芬 会计机构负责人：朱晓雯 附表3 现金流量表 2005年1-9月 编制单位:中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税款返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： －－－－ 销售商品、提供劳务收到的现金 2,562,576,351.28 收到的税款返还 6,005,955.94 收到的其他与经营活动有关的现金 20,080,751.31 现金流入小计 2,588,663,058.53 购买商品、接受劳务支付的现金 2,320,469,193.54 支付给职工以及为职工支付的现金 67,019,347.13 支付的各项税费 65,510,654.87 支付的其他与经营活动有关的现金 129,416,544.66 现金流出小计 2,582,415,740.20 经营活动产生的现金流量净额 6,247,318.33 二、投资活动产生的现金流量： －－－－ 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 504,129.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 101,898.16 收到的其他与投资活动有关的现金 2,870.10 现金流入小计 608,897.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 78,761,547.03 投资所支付的现金 404,216.75 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 79,165,763.78 投资活动产生的现金流量净额 (78,556,866.17) 三、筹资活动产生的现金流量： －－－－ 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 761,340,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 761,340,000.00 偿还债务所支付的现金 698,540,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,725,250.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 739,265,250.42 筹资活动产生的现金流量净额 22,074,749.58 四、汇率变动对现金的影响 (726,338.48) 五、现金及现金等价物净增加额 (50,961,136.74) 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： －－－－ 销售商品、提供劳务收到的现金 151,434,772.05 收到的税款返还 550,091.27 收到的其他与经营活动有关的现金 24,166,678.49 现金流入小计 176,151,541.81 购买商品、接受劳务支付的现金 84,138,348.43 支付给职工以及为职工支付的现金 13,183,960.83 支付的各项税费 2,862,877.26 支付的其他与经营活动有关的现金 55,872,097.31 现金流出小计 156,057,283.83 经营活动产生的现金流量净额 20,094,257.98 二、投资活动产生的现金流量： －－－－ 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,379,656.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 51,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,431,156.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 52,994,699.75 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 52,994,699.75 投资活动产生的现金流量净额 (46,563,543.21) 三、筹资活动产生的现金流量： －－－－ 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 192,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 192,000,000.00 偿还债务所支付的现金 231,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,365,489.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 237,165,489.19 筹资活动产生的现金流量净额 (45,165,489.19) 四、汇率变动对现金的影响 (702,332.65) 五、现金及现金等价物净增加额 (72,337,107.07) 项目 行次 补充资料 35 1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量： 36 净利润 37 加：少数股东损益 38 减：未确认的投资损失 39 加：计提的资产减值准备 40 固定资产折旧 41 无形资产摊销 42 长期待摊费用摊销 43 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 46 固定资产报废损失 47 财务费用 48 投资损失(减：收益) 49 递延税款贷项(减：借项) 50 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 53 其他 54 经营活动产生的现金流量净额 55 56 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 57 债务转为资本 58 一年内到期的可转换公司债券 59 融资租入固定资产 60 其他 61 62 3.现金及现金等价物净增加情况： 63 现金的期末余额 64 减：现金的期初余额 65 加：现金等价物的期末余额 66 减：现金等价物的期初余额 67 现金及现金等价物净增加 68 项目 合并 补充资料 －－－－ 1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量： －－－－ 净利润 31,501,799.40 加：少数股东损益 19,310,318.36 减：未确认的投资损失 695,883.34 加：计提的资产减值准备 1,291,573.76 固定资产折旧 15,313,426.98 无形资产摊销 541,982.20 长期待摊费用摊销 8,294,242.03 待摊费用减少(减：增加) 44(1,463,855.68) 预提费用增加(减：减少) 3,919,646.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 13,795.43 固定资产报废损失 72,843.71 财务费用 28,681,906.35 投资损失(减：收益) (28,494.94) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 5123,486,716.88 经营性应收项目的减少(减：增加) 52(136,388,145.13) 经营性应付项目的增加(减：减少) 12,395,445.69 其他 经营活动产生的现金流量净额 6,247,318.33 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： －－－－ 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： －－－－ 现金的期末余额 157,518,184.98 减：现金的期初余额 208,479,321.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加 (50,961,136.74) 项目 母公司 补充资料 －－－－ 1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量： －－－－ 净利润 34,301,799.40 加：少数股东损益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 (1,837.64) 固定资产折旧 3,389,966.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) (876,241.10) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,365,489.19 投资损失(减：收益) (21,280,655.84) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) (3,427,259.87) 经营性应收项目的减少(减：增加) (18,491,826.07) 经营性应付项目的增加(减：减少) 21,114,823.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,094,257.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： －－－－ 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： －－－－ 现金的期末余额 18,874,437.07 减：现金的期初余额 91,211,544.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加 (72,337,107.07) 法定代表人：胡书刚 主管会计工作的负责人:李善芬 会计机构负责人：朱晓雯
