1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事陈立明，独立董事何培先因故未能出席会议，分别书面委托迟耀勇董事、王强独立董事
代行其职责。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人迟耀勇，主管会计工作负责人谢敏勤，会计机构负责人（会计主管人员）向江声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 贵航股份 变更前简称(如有)
股票代码 600523
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱华斌 陈秀
贵州省贵阳市小河区锦江路110
联系地址 贵州省贵阳市小河区锦江路110号
号
电话 0851-8317556 0851-3808970
传真 0851-8317558 0851-8317558
电子信箱 Ghgf-zqb@china.com Ghgf-zqb@china.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产(元) 1,058,820,190.57 1,051,179,898.50 0.73
股东权益(不含少数股东
572,121,571.91 576,463,415.00 -0.75
权益) (元)
每股净资产(元) 2.60 2.62 -0.76
调整后的每股净资产(元) 2.36 2.37 -0.42
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减（％）
经营活动产生的现金流量
-9,600,412.14 38,290,788.31 -160.54
净额(元)
每股收益(元) 0.00 -0.02 102.62
增加增加0.54个百分点
净资产收益率(%) 0.01 -0.84
个百分点
扣除非经常性损益后的净 增加增加0.48个百分点
0.05 -0.87
资产收益率(%) 个百分点
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 162,957.18
合计 162,957.18
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 159,057,737.36 109,447,780.96 79,061,988.63 69,320,408.45
减：主营业务成本 124,948,302.04 81,620,093.40 59,627,918.48 52,131,803.75
主营业务税金及附加 253,721.34 359,045.55 223,848.16 322,359.19
二、主营业务利润（亏损以“-
33,855,713.98 27,468,642.01 19,210,221.99 16,866,245.51
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
2,150,400.56 1,717,987.79 2,169,015.17 1,240,449.16
”号填列）
减:营业费用 12,095,962.73 9,223,146.86 7,999,897.91 6,685,414.64
管理费用 18,235,967.72 18,158,731.49 12,078,882.40 13,984,697.64
财务费用 2,782,305.39 3,214,111.33 2,726,465.03 2,777,863.20
三、营业利润（亏损以“-”号
2,891,878.70 -1,409,359.88 -1,426,008.18 -5,341,280.81
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-257,393.35 360,624.70 1,651,198.05 2,311,229.23
填列）
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 84,818.03 64,936.02 59,269.20 54,763.78
减：营业外支出 279,261.48 482,143.17 208,732.11 100,354.03
四、利润总额（亏损总额以“-
2,440,041.90 -1,465,942.33 75,726.96 -3,075,641.83
”号填列）
减：所得税 96,374.16 714,665.68 0.00 0.00
减：少数股东损益 2,267,940.78 895,033.82 0.00 0.00
加：未确认投资损失(合并报表
0.00 0.00 0.00 0.00
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
75,726.96 -3,075,641.83 75,726.96 -3,075,641.83
列）
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 448,530,381.20 379,480,418.85 232,035,686.60 238,427,519.84
减：主营业务成本 356,829,099.97 282,613,144.38 180,667,587.26 178,210,498.55
主营业务税金及附加 940,456.92 1,282,879.64 842,884.23 1,159,670.69
二、主营业务利润（亏损以“-
90,760,824.31 95,584,394.83 50,525,215.11 59,057,350.60
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
4,828,198.88 4,262,617.85 4,180,637.17 3,491,264.37
”号填列）
减:营业费用 30,088,532.24 26,754,583.48 20,015,836.98 18,851,534.87
管理费用 54,451,085.99 54,200,697.80 35,802,988.90 39,250,759.08
财务费用 8,123,388.47 10,334,520.02 8,155,494.21 8,934,374.81
三、营业利润（亏损以“-”号
2,926,016.49 8,557,211.38 -9,268,467.81 -4,488,053.79
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-466,708.20 640,121.33 4,147,932.06 6,616,502.44
填列）
补贴收入 220,306.68 220,306.68
营业外收入 615,739.93 107,687.26 508,130.19 72,383.18
减：营业外支出 452,782.75 900,194.85 215,399.54 406,023.33
四、利润总额（亏损总额以“- 2,622,265.47 8,625,131.80 -4,827,805.10 2,015,115.18
”号填列）
减：所得税 477,365.17 2,565,447.21 -254,080.53
减：少数股东损益 6,972,705.40 3,790,488.90
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
-4,827,805.10 2,269,195.69 -4,827,805.10 2,269,195.71
列）
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,019
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
叶彩英 289,600 A股
王永利 250,000 A股
林华保 224,000 A股
刘桂春 200,000 A股
孙克毅 199,408 A股
杨为民 199,054 A股
陈刚 191,600 A股
邹斌 171,000 A股
王功英 170,000 A股
刘丽平 160,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1、报告期内，公司处于持续经营状态，政策法规未发生重大变化。
2、公司的主营业务为:汽车、摩托车零部件的开发、制造、销售；橡胶、塑料制品的开发、制造、
销售及与其产品相关的进出口业务、技术开发研究。
公司属汽车零部件制造业，是以汽车零部件生产为主业的生产企业，主营业务主要是汽车密封条
系列、空气滤清器系列、汽车锁匙总体和开关系列、汽车异型软管和传动带系列产品的生产和销售。
3、报告期内，本公司实现主营业务收入44,853.04万元，比上年同期增长18.2%；实现主营业务
利润9,076.08万元，比上年同期下降5.05%；实现净利润-482.78万元，比上年同期下降312.62%；
公司主营业务的毛利率为20.44%，比上年同期(上年同期的毛利率为25.53%)下降5.09个百分点。
2005年三季度的经营状况与上年同期相比，净利润减少的主要原因是原材料、燃料的涨价和零
部件销售价格的降价。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
汽车零部件 448,530,381.20 356,829,099.97 20.44
分产品
密封条系列 152,754,681.29 121,829,594.74 20.24
空气滤清器、散热器系列 98,854,668.53 79,550,963.43 19.53
汽车锁匙总体、开关系列 171,501,322.07 131,896,460.96 23.09
汽车软管、传动带系列 18,384,919.83 19,451,834.59 -5.80
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
2005年7--9月 2005年1—6月
项目
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 33,855,713.98 1,387.51 56,905,110.33 31,228.18
其他业务利润 2,150,400.56 88.13 2,677,798.32 1,469.51
期间费用 33,114,235.84 1,357.12 59,548,770.86 32,130.19
投资收益 -257,393.35 -209,314.85
补贴收入 -
营业外收支净额 -194,443.45 357,400.63 196.13
利润总额 2,440,041.90 100.00 182,223.57 100.000
由于报告期平均每月的主营业务收入较前一报告期的平均每月的主营业务收入有较大增长，
使报告期利润总额较前一报告期有所增加，又因前一报告期利润总额数较低，导致主营业务利
润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与
前一报告期相比有重大变动。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2005年8月31日，广东省高级人民法就本公司与中国航空技术进出口深圳公司（以下简称中航
技深圳公司）、深圳本鲁克斯实业股份有限公司（以下简称深本实）担保合同代偿纠纷一案（详见
2004年9月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的《重大诉讼公告》），做出终审判决，
结果如下：
本公司9月30日前支付中航技深圳公司4000万元本金，并于2005年12月31日前向中航技深圳公
司赔偿100万元诉讼各种损失。
二审案件受理费213270元，由本公司负担。
本案件发生后，本公司根据所掌握的相关证据，及时向贵阳市公安局报案，贵阳市公安局随即成立了
专案组，进行立案侦察，经专案组的艰苦工作，目前已追回4000万元被骗款项，并已分批全部支付
给中航技深圳公司。本案给公司造成430万元左右的直接经济损失,对公司的生产经营有较大影响。
该重大诉讼事项已于2005年9月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
2、报告期内，张军先生、区兆新先生因到退休年龄分别辞去董事长、董事职务，陈立明先生因工作
变动辞去监事职务。公司董事会推举迟耀勇先生为董事长。同时公司董事会通过增补陈立明先生、庞
元生先生为公司董事，公司监事会通过增补刘达先生为公司监事，此两项议案提交2005年第一次临
时股东大会并通过。具体内容详见2005年8月16日和2005年9月15日《上海证券报》、《中国证
券报》及上海交易所网站公告。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用□不适用
由于产品降价及原材料、燃料价格上涨等因素影响，预计2005年度累计净利润为亏损。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G股公司）
□适用√不适用
公司名称:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人:迟耀勇
日期: 2005年10月21日
4附录
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 63,991,939.56 90,312,383.68 33,001,610.39 48,992,087.31
短期投资 7,125,261.86 7,125,261.86 7,125,261.86 7,125,261.86
应收票据 26,401,934.70 27,444,892.99 12,416,173.96 19,085,384.19
应收股利 49,999.95 2,474,638.63
应收利息
应收账款 177,643,637.31 166,164,918.18 134,064,872.18 124,274,311.91
其他应收款 63,757,388.72 64,482,695.54 51,592,881.94 51,328,761.38
预付账款 21,703,797.01 9,292,766.28 6,072,838.60 6,556,739.88
应收补贴款
存货 233,783,045.41 195,927,420.95 132,994,999.66 115,971,425.41
待摊费用 488,195.45 35,398.00 355,273.42
待处理流动资产净损失 136,938.74 18,195.84
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 585,032,138.76 560,785,737.48 377,692,107.80 375,808,610.57
长期投资：
长期股权投资 70,537,277.22 71,751,026.81 207,536,601.94 204,152,444.71
长期债权投资
长期投资合计 70,537,277.22 71,751,026.81 207,536,601.94 204,152,444.71
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 727,422,975.93 719,155,042.59 521,574,713.05 522,289,915.24
减：累计折旧 390,706,696.83 359,631,550.36 299,908,262.79 278,112,908.98
固定资产净值 336,716,279.10 359,523,492.23 221,666,450.26 244,177,006.26
减：固定资产减值准备
固定资产净额 336,716,279.10 359,523,492.23 221,666,450.26 244,177,006.26
工程物资 7,578,836.05 3,814,491.55 7,578,836.05 3,814,491.55
在建工程 29,424,621.02 24,444,530.90 27,126,424.91 24,236,304.90
固定资产清理 2,299.50 2,299.50
固定资产合计 373,722,035.67 387,782,514.68 256,374,010.72 272,227,802.71
无形资产及其他资产：
无形资产 29,371,868.52 30,518,217.64 26,039,248.84 26,657,876.04
长期待摊费用 156,870.40 342,401.89
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 29,528,738.92 30,860,619.53 26,039,248.84 26,657,876.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,058,820,190.57 1,051,179,898.50 867,641,969.30 878,846,734.03
流动负债：
短期借款 181,640,000.00 216,860,000.00 153,440,000.00 188,160,000.00
应付票据 19,850,485.50 15,044,000.00 18,650,485.50 12,044,000.00
应付账款 121,485,248.01 86,587,363.25 64,245,835.09 50,174,853.70
预收账款 1,962,268.17 3,887,103.83 801,620.31 1,139,120.09
应付工资 2,110,053.38 3,515,877.32 2,034,994.20 3,353,977.32
应付福利费 12,024,437.21 12,230,045.40 10,864,721.38 10,389,859.71
应付股利 10,057.50 4,599,977.50 10,057.50 10,057.50
应交税金 2,969,936.56 6,822,419.01 4,606,808.70 4,943,821.38
其他应交款 106,946.43 80,276.06 42,481.12 8,506.36
其他应付款 37,671,584.24 32,257,874.50 33,413,942.11 25,872,455.18
预提费用 2,657,593.30 1,992,212.83 1,608,745.70
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 382,488,610.30 383,877,149.70 289,719,691.61 296,096,651.24
长期负债：
长期借款 5,458,660.81 5,458,660.81 5,458,660.81 5,458,660.81
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,458,660.81 5,458,660.81 5,458,660.81 5,458,660.81
递延税项：
递延税款贷项 41,737.50 41,737.50 21,937.50 21,937.50
负债合计 387,989,008.61 389,377,548.01 295,200,289.92 301,577,249.55
少数股东权益 98,709,610.05 85,338,935.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00
资本公积 335,367,544.66 335,367,544.66 335,367,544.66 335,367,544.66
盈余公积 11,545,720.07 10,445,365.35 7,659,184.25 7,659,184.25
其中：法定公益金 2,630,749.08 2,630,749.08 2,553,058.75 2,553,058.75
法定盈余公积 8,914,970.99 7,814,616.27 5,106,125.50 5,106,125.50
未分配利润 5,208,307.18 10,650,504.99 9,414,950.47 14,242,755.57
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
572,121,571.91 576,463,415.00 572,441,679.38 577,269,484.48
计
负债和所有者权益（或股东权
1,058,820,190.57 1,051,179,898.50 867,641,969.30 878,846,734.03
益）总计
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 159,057,737.36 109,447,780.96 79,061,988.63 69,320,408.45
减：主营业务成本 124,948,302.04 81,620,093.40 59,627,918.48 52,131,803.75
主营业务税金及附加 253,721.34 359,045.55 223,848.16 322,359.19
二、主营业务利润（亏损以“-
33,855,713.98 27,468,642.01 19,210,221.99 16,866,245.51
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
2,150,400.56 1,717,987.79 2,169,015.17 1,240,449.16
”号填列）
减:营业费用 12,095,962.73 9,223,146.86 7,999,897.91 6,685,414.64
管理费用 18,235,967.72 18,158,731.49 12,078,882.40 13,984,697.64
财务费用 2,782,305.39 3,214,111.33 2,726,465.03 2,777,863.20
三、营业利润（亏损以“-”号
2,891,878.70 -1,409,359.88 -1,426,008.18 -5,341,280.81
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-257,393.35 360,624.70 1,651,198.05 2,311,229.23
填列）
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 84,818.03 64,936.02 59,269.20 54,763.78
减：营业外支出 279,261.48 482,143.17 208,732.11 100,354.03
四、利润总额（亏损总额以“-
2,440,041.90 -1,465,942.33 75,726.96 -3,075,641.83
”号填列）
减：所得税 96,374.16 714,665.68 0.00 0.00
减：少数股东损益 2,267,940.78 895,033.82 0.00 0.00
加：未确认投资损失(合并报表
0.00 0.00 0.00 0.00
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
75,726.96 -3,075,641.83 75,726.96 -3,075,641.83
列）
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 448,530,381.20 379,480,418.85 232,035,686.60 238,427,519.84
减：主营业务成本 356,829,099.97 282,613,144.38 180,667,587.26 178,210,498.55
主营业务税金及附加 940,456.92 1,282,879.64 842,884.23 1,159,670.69
二、主营业务利润（亏损以“-
90,760,824.31 95,584,394.83 50,525,215.11 59,057,350.60
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
4,828,198.88 4,262,617.85 4,180,637.17 3,491,264.37
”号填列）
减:营业费用 30,088,532.24 26,754,583.48 20,015,836.98 18,851,534.87
管理费用 54,451,085.99 54,200,697.80 35,802,988.90 39,250,759.08
财务费用 8,123,388.47 10,334,520.02 8,155,494.21 8,934,374.81
三、营业利润（亏损以“-”号
2,926,016.49 8,557,211.38 -9,268,467.81 -4,488,053.79
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-466,708.20 640,121.33 4,147,932.06 6,616,502.44
填列）
补贴收入 220,306.68 220,306.68
营业外收入 615,739.93 107,687.26 508,130.19 72,383.18
减：营业外支出 452,782.75 900,194.85 215,399.54 406,023.33
四、利润总额（亏损总额以“- 2,622,265.47 8,625,131.80 -4,827,805.10 2,015,115.18
”号填列）
减：所得税 477,365.17 2,565,447.21 -254,080.53
减：少数股东损益 6,972,705.40 3,790,488.90
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
-4,827,805.10 2,269,195.69 -4,827,805.10 2,269,195.71
列）
加：年初未分配利润 10,650,504.99 10,176,889.92 14,242,755.57 13,501,533.59
其他转入 485,962.01
六、可供分配的利润 6,308,661.90 12,446,085.61 9,414,950.47 15,770,729.30
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
115,254.68
报表填列)
提取储备基金 550,177.36
提取企业发展基金 434,922.68
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 5,208,307.18 12,446,085.61 9,414,950.47 15,770,729.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
5,208,307.18 12,446,085.61 9,414,950.47 15,770,729.30
“-”号填列)
现金流量表
2005年1-9月
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 516,573,055.68 267,056,058.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 28,535,482.22 16,896,391.70
现金流入小计 545,108,537.90 283,952,450.68
购买商品、接受劳务支付的现金 369,620,665.65 171,275,013.78
支付给职工以及为职工支付的现金 62,057,989.73 41,115,857.45
支付的各项税费 33,234,417.22 13,805,132.49
支付的其他与经营活动有关的现金 41,904,676.99 28,086,965.41
现金流出小计 506,817,749.59 254,282,969.13
经营活动产生的现金流量净额 38,290,788.31 29,669,481.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,580,000.00 3,580,000.00
其中：出售子公司收到的现金 3,580,000.00 3,580,000.00
取得投资收益所收到的现金 747,041.40 6,230,027.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 264,870.97 200,321.18
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,591,912.37 10,010,348.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,535,797.30 6,847,722.29
投资所支付的现金 3,041,613.76
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 23,535,797.30 9,889,336.05
投资活动产生的现金流量净额 -18,943,884.93 121,012.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 7,502,647.26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 111,720,000.00 100,520,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 119,222,647.26 100,520,000.00
偿还债务所支付的现金 146,940,000.00 135,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,949,994.76 11,060,970.87
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 164,889,994.76 146,300,970.87
筹资活动产生的现金流量净额 -45,667,347.50 -45,780,970.87
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,320,444.12 -15,990,476.92
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,827,805.10 -4,827,805.10
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 6,972,705.40
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 612,436.85 612,436.85
固定资产折旧 31,075,146.47 21,795,353.81
无形资产摊销 1,077,946.82 550,224.90
长期待摊费用摊销 163,851.00
待摊费用减少（减：增加） -452,797.45 -335,273.42
预提费用增加（减：减少） 665,380.47 1,608,745.70
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -84,635.04 -200,321.18
固定资产报废损失
财务费用 8,123,388.47 8,155,494.21
投资损失（减：收益） 466,708.20 -4,147,932.06
递延税款贷项（减：借项） 41,737.50 21,973.50
存货的减少（减：增加） -27,855,624.46 -17,023,574.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -12,247,726.53 -4,807,194.98
经营性应付项目的增加(减：减少) 34,560,075.71 28,267,353.57
其他
经营活动产生的现金流量净额 38,290,788.31 29,669,481.55
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 63,991,939.56 33,001,610.39
减：现金的期初余额 90,312,383.68 48,992,087.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -26,320,444.12 -15,990,476.92