股票简称:G武商A 股票代码:000501
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 未出席董事名单
未出席董事姓名 未出席原因 受托人
李萍 因公出差 刘江超
喻景忠 因公出差 李 光
1.4 公司季度财务报告未经审计。
1.5公司董事长王冬生先生、总经理刘江超先生及主管会计工作副总经理黄俊先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 G武商A
股票代码 000501
董事会秘书 证券事务代表
姓名 万来红 李 轩
联系地址 武汉市汉口解放大道688号 武汉市汉口解放大道688号
电话 027-85714295 027-85714295
传真 027-85714295 027-85714295
电子邮箱 wsdongmi@public.wh.hb.cn Xuanl528@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 3,245,343,397.04 3,274,398,664.27 -0.89%
股东权益（不含
917,770,338.54 886,740,539.50 3.50%
少数股东权益）
每股净资产 1.81 1.75 3.43%
调整后的每股
1.79 1.60 11.88%
净资产
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的
99,063,852.37 99,063,852.37 -59.50%
现金流量净额
每股收益 0.061 0.061 22%
3.38 3.38
净资产收益率(%) 增长0.36个百分点
扣除非经常性损益后
3.73 3.73 增长1.04个百分点
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金 额（元）
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、
-2,840,476.97
无形资产、其他长期资产产生的损益
246,682.21
各种形式的政府补贴
其他各项营业外收入 703,138.37
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提
-1,298,868.83
的资产减值准备后的其他各项营业外支出
合 计 -3,189,525.22
2.2.2利润表
合 并 母 公 司
项目
2006年1-3月 2005年1-3月 2006年1-3月 2005年1-3月
1,351,720,932.57 1,351,604,022.71 355,451,125.78 498,706,561.74
一、主营业务收入
1,135,388,780.83 1,158,571,595.93 279,810,324.42 414,770,666.30
减：主营业务成本
5,604,000.36 4,907,559.55 2,194,194.88 3,142,833.33
主营业务税金及附加
210,728,151.38 188,124,867.23 73,446,606.48 80,793,062.11
二、主营业务利润
40,361,118.78 34,440,886.31 10,355,119.42 11,269,282.54
加：其他业务利润
25,417,997.57 29,361,346.35 4,331,510.39 11,263,875.23
减：营业费用
133,745,605.79 113,449,693.35 58,989,648.71 57,367,012.82
管理费用
10,478,403.92 16,011,957.30 13,125,546.17 15,000,083.01
财务费用
81,447,262.88 63,742,756.54 7,355,020.63 8,431,373.59
三、营业利润
-457,797.93 2,597,147.30 27,750,172.91 2,077,002.25
加：投资收益
460,228.00
补贴收入
916,656.78 791,777.38 205,526.02 298,457.13
营业外收入
4,499,291.08 1,632,358.86 3,371,766.66 804,270.04
减：营业外支出
77,867,058.65 65,499,322.36 31,938,952.90 28,698,562.93
四、利润总额
27,840,754.47 22,131,468.66 909,153.86 1,429,742.45
减：所得税
18,996,505.14 16,099,033.22
少数股东损益
本期未确认的投资损失
31,029,799.04 27,268,820.48 31,029,799.04 27,268,820.48
五、净利润
2.３报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 84,717户
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)
浙江银泰百货有限公司 23,347,046 A股
银河-渣打-CITIGROUP
7,483,600 A股
GLOBAL MARKETS LIMITED
桂琼 564,700 A股
苏五平 450,000 A股
苏三萍 408,400 A股
陈红方 290,000 A股
黄伟生 282,366 A股
郭振锋 277,100 A股
王星 274,000 A股
海通-汇丰-MERRILL
250,000 A股
LYNCH INTERNATIONAL
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司坚持"转机建制，固本强基，稳健经营，持续发展"指导思想，以市场为导向，以"改造、扩张、调整"为重点，强化管理，优化结构，提升功能，扩销增利，进一步增强企业综合实力与核心竞争力。
报告期内，公司实现销售总规模24.97亿元，主营业务收入13.52亿元；实现净利润3102.98万元，同比增长13.79%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
百货 72,958.50 58,404.53 19.95
量贩 56,397.59 49,700.25 11.88
家电 5,816.00 5,434.10 6.57
合计 135,172.09 113,538.88 16.00
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
单位：人民币元
2006年1-3月 2005年度
增减
项 目 占利润总 占利润总
金 额 金 额 （+/-）%
额的比例 额的比例
210,728,151.38 270.63% 628,031,132.56 579.40% -308.77%
主营业务利润
40,361,118.78 51.83% 159,912,453.63 147.53% -95.70%
其他业务利润
169,642,007.28 217.86% 632,179,521.79 583.23% -365.37%
期间费用
-457,797.93 -0.59% 34,126,910.12 31.48% -32.07%
投资收益
-3,582,634.30 -4.60% -84,277,430.50 -77.75% 73.15%
营业外收支净额
注：因上年度计提大额固定资产减值准备，影响利润总额较大，造成指标异常，不可比。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
非经营性资金占用情况
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的流动调整情况
□适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
√适用 □不适用
公司于2005年12月30日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了关于进行股权分置改革的提示性公告，正式进入股权分置改革程序，于2006年1月5日在《中国证券报》和《证券时报》刊登股权分置改革说明书（摘要）及关于召开股权分置改革相关股东会议的通知等公告，于2006年1月14日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了对股权分置改革方案进行调整的公告。
公司调整后的股改方案为：公司发起人股东以其持有的发起人股份作为对价，支付给公司流通股股东，流通股股东每持有10股流通股可获得3.5股的股份对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2006年2月9日，公司召开股权分置改革相关股东会议，会议审议并通过了上述股改方案。本次相关股东会议决议公告刊登在2006年2月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2006年3月30日，公司在《中国证券报》和《证券时报》刊登股权分置改革方案实施公告：实施股权分置改革方案股份变更登记日为2006年3月31日；对价支付的股份上市流通日为2006年4月3日，公司股票复牌时，股票简称由“鄂武商A”变更为“Ｇ武商A”；实施本次股权分置改革方案后，公司总股本依然为507,248,590股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
股东名称 特别承诺 承诺履行情况
持有的非流通股股份自改革方
案实施之日起，在12个月内不
武汉国有资产经营公司 尚在禁售期内，无履行情况
上市交易或者转让；在前项承
诺期期满后，通过证券交易所
挂牌交易出售股份，出售数量
占公司股份总数的比例在12
个月内不超过5%，在24个月
内不超过10%。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
董事长:王冬生
二○○六年四月二十一日
合并资产负债表
会企01表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元
资 产 2006年3月31日 2005年12月31日
流动资产:
货币资金 874,810,280.37 789,299,550.08
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 9,579,071.90 4,590,258.57
其他应收款 169,595,883.74 255,738,160.25
预付账款 135,439,558.44 189,594,390.33
应收补贴款
存 货 117,223,048.90 154,242,422.24
待摊费用 1,971,515.31 1,369,107.66
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,308,619,358.66 1,394,833,889.13
长期投资:
长期股权投资 118,202,860.75 40,843,652.80
长期债权投资
长期投资合计 118,202,860.75 40,843,652.80
固定资产:
固定资产原价 2,449,602,967.40 2,589,965,309.22
减:累计折旧 666,110,088.97 706,837,024.37
固定资产净值 1,783,492,878.43 1,883,128,284.85
减:固定资产减值准备 17,560,440.49 97,328,992.99
固定资产净额 1,765,932,437.94 1,785,799,291.86
工程物资
在建工程 996,841.25
固定资产清理 68,736.70 -101,000.00
固定资产合计 1,766,998,015.89 1,785,698,291.86
无形资产及其他资产:
无形资产 48,169,234.32 49,422,643.67
长期待摊费用 3,353,927.42 3,600,186.81
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 51,523,161.7 53,022,830.48
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 3,245,343,397.04 3,274,398,664.27
法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓
合并资产负债表（续表）
会企01表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元
负债与股东权益 2006年3月31日 2005年12月31日
流动负债:
短期借款 928,000,000.00 937,000,000.00
应付票据 47,946,297.31 76,194,184.90
应付账款 419,946,658.22 512,864,418.90
预收账款 204,630,768.93 212,115,032.51
应付工资 1,035,488.17 558,796.31
应付福利费 14,902,845.82 14,181,507.84
应付股利 2,914,845.05 2,914,845.05
应交税金 45,964,924.97 58,155,255.18
其他应交款 2,994,843.01 2,740,315.97
其他应付款 312,383,047.12 266,744,483.89
预提费用 9,451,621.61 5,784,071.04
预计负债
一年内到期的长期负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,990,171,340.21 2,129,252,911.59
长期负债:
长期借款 165,000,000.00 105,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 165,000,000.00 105,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 2,155,171,340.21 2,234,252,911.59
少数股东权益 172,401,718.29 153,405,213.18
股 本 507,248,590.00 507,248,590.00
减：已归还投资
股本净额 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积 546,908,281.24 546,908,281.24
盈余公积 57,978,324.57 57,978,324.57
其中:法定公益金 12,592,969.08 12,592,969.08
未分配利润 -194,364,857.27 -225,394,656.31
其中：拟分配的现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 917,770,338.54 886,740,539.50
负债与股东权益总计 3,245,343,397.04 3,274,398,664.27
法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓
合并利润表
会企02表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2006年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 1,351,720,932.57 1,351,604,022.71
减：主营业务成本 1,135,388,780.83 1,158,571,595.93
主营业务税金及附加 5,604,000.36 4,907,559.55
二、主营业务利润 210,728,151.38 188,124,867.23
加：其他业务利润 40,361,118.78 34,440,886.31
减：营业费用 25,417,997.57 29,361,346.35
管理费用 133,745,605.79 113,449,693.35
财务费用 10,478,403.92 16,011,957.30
三、营业利润 81,447,262.88 63,742,756.54
加：投资收益 -457,797.94 2,597,147.30
补贴收入 460,228.00
营业外收入 916,656.78 791,777.38
减：营业外支出 4,499,291.08 1,632,358.86
四、利润总额 77,867,058.64 65,499,322.36
减：所得税 27,840,754.47 22,131,468.66
少数股东损益 18,996,505.13 16,099,033.22
加：本期未确认的投资损失
五、净利润 31,029,799.04 27,268,820.48
加：年初未分配利润 -225,394,656.31 -236,415,125.12
其他转入数
六、可供分配的利润 -194,364,857.27 -209,146,304.64
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -194,364,857.27 -209,146,304.64
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -194,364,857.27 -209,146,304.64
其中：拟分配的现金股利
补充资料：
项 目 2006年1-3月 2005年1-3月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓
合并现金流量表
2006年1-3月 会企03表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,611,802,831.33
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,953,234.37
现金流入小计 1,620,756,065.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,354,840,503.85
支付给职工以及为职工支付的现金 46,485,784.79
支付的各项税费 80,536,832.91
支付的其他与经营活动有关的现金 39,829,091.78
现金流出小计 1,521,692,213.33
经营活动产生的现金流量净额 99,063,852.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,600,022.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,600,022.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,178,139.83
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 10,178,139.83
投资活动产生的现金流量净额 -8,578,117.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 212,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 212,000,000.00
偿还债务所支付的现金 201,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,973,757.87
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 216,973,757.87
筹资活动产生的现金流量净额 -4,973,757.87
四、汇率变动对现金的影响 -1,246.38
五、现金及现金等价物净增加额 85,510,730.29
法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓
合并现金流量表
2006年1-3月 会企03表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 31,029,799.04
减：本期未确认的投资损失
加：少数股东本期损益 18,996,505.14
计提的资产减值准备 -834,114.31
固定资产折旧 33,040,483.31
无形资产摊销 1,722,909.35
长期待摊费用摊销 246,259.39
待摊费用的减少（减增加） -602,407.65
预提费用的增加（减减少） 3,667,550.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 2,840,476.97
财务费用 16,429,901.78
投资损失（减收益） 457,797.93
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 37,019,373.34
经营性应收项目的减少（减增加） -3,313,692.00
经营性应付项目的增加（减减少） -41,638,236.87
其他 1,246.38
经营活动产生现金流量净额 99,063,852.37
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 874,810,280.37
减：现金的期初余额 789,299,550.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 85,510,730.29
法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓
资产负债表
会企01表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元
资 产 2006年3月31日 2005年12月31日
流动资产:
货币资金 285,063,130.81 251,545,786.61
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 56,384.00 56,384.00
其他应收款 223,768,756.07 314,224,166.82
预付账款 27,766,376.45 35,380,866.53
应收补贴款
存 货 1,569,366.02 1,542,824.67
待摊费用 730,227.92 824,542.34
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 538,954,241.27 603,574,570.97
长期投资:
长期股权投资 385,444,858.27 279,877,679.45
长期债权投资
长期投资合计 385,444,858.27 279,877,679.45
固定资产:
固定资产原价 1,636,197,220.75 1,783,401,740.56
减:累计折旧 298,626,413.66 353,760,597.37
固定资产净值 1,337,570,807.09 1,429,641,143.19
减:固定资产减值准备 17,560,440.49 95,826,066.66
固定资产净额 1,320,010,366.60 1,333,815,076.53
工程物资
在建工程 996,841.25
固定资产清理 -99,560.00 -101,000.00
固定资产合计 1,320,907,647.85 1,333,714,076.53
无形资产及其他资产:
无形资产 39,313,386.13 40,343,911.60
长期待摊费用 2,527,786.26 2,649,758.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41,841,172.39 42,993,670.54
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 2,287,147,919.78 2,260,159,997.49
法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓
资产负债表(续表)
会企01表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元
负债与股东权益 2006年3月31日 2005年12月31日
流动负债:
短期借款 895,000,000.00 904,000,000.00
应付票据
应付账款 88,012,652.69 130,936,427.63
预收账款 13,364,178.43 15,515,191.84
应付工资 380,000.00 388,699.31
应付福利费 4,475,884.99 3,752,466.67
应付股利 2,914,845.05 2,914,845.05
应交税金 22,315,433.72 32,012,007.85
其他应交款 856,499.06 1,678,117.47
其他应付款 173,633,500.28 135,503,974.30
预提费用 3,424,587.04 1,717,727.89
预计负债
一年内到期的长期负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,204,377,581.26 1,268,419,458.01
长期负债:
长期借款 165,000,000.00 105,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 165,000,000.00 105,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,369,377,581.26 1,373,419,458.01
股东权益:
股 本 507,248,590.00 507,248,590.00
减：已归还投资
股本净额 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积 546,908,281.24 546,908,281.24
盈余公积 77,716,697.21 77,716,697.21
其中:法定公益金 15,736,723.40 15,736,723.40
未分配利润 -214,103,229.93 -245,133,028.97
股东权益合计 917,770,338.52 886,740,539.48
负债与股东权益总计 2,287,147,919.78 2,260,159,997.49
法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓
利润表
会企02表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2006年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 355,451,125.78 498,706,561.74
减：主营业务成本 279,810,324.42 414,770,666.30
主营业务税金及附加 2,194,194.88 3,142,833.33
二、主营业务利润 73,446,606.48 80,793,062.11
加：其他业务利润 10,355,119.42 11,269,282.54
减：营业费用 4,331,510.39 11,263,875.23
管理费用 58,989,648.71 57,367,012.82
财务费用 13,125,546.17 15,000,083.01
三、营业利润 7,355,020.63 8,431,373.59
加：投资收益 27,750,172.91 20,773,002.25
补贴收入
营业外收入 205,526.02 298,457.13
减：营业外支出 3,371,766.66 804,270.04
四、利润总额 31,938,952.90 28,698,562.93
减：所得税 909,153.86 1,429,742.45
五、净利润 31,029,799.04 27,268,820.48
加：年初未分配利润 -245,133,028.97 -256,153,497.78
其他转入数
六、可供分配的利润 -214,103,229.93 -228,884,677.30
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -214,103,229.93 -228,884,677.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 -214,103,229.93 -228,884,677.30
补充资料：
项 目 2006年1-3月 2005年1-3月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓
现金流量表
2006年1-3月
会企03表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 422,127,011.09
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 26,801,411.31
现金流入小计 448,928,422.40
购买商品、接受劳务支付的现金 349,939,774.43
支付给职工以及为职工支付的现金 20,565,066.76
支付的各项税费 23,522,812.54
支付的其他与经营活动有关的现金 16,836,031.99
现金流出小计 410,863,685.72
经营活动产生的现金流量净额 38,064,736.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 1,599,422.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,599,422.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 1,679,873.26
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,679,873.26
投资活动产生的现金流量净额 -80,451.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 212,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 212,000,000.00
偿还债务所支付的现金 201,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,465,888.30
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 216,465,888.30
筹资活动产生的现金流量净额 -4,465,888.30
四、汇率变动对现金的影响 -1,052.92
五、现金及现金等价物净增加额 33,517,344.20
法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
金额
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 31,029,799.04
减：本期未确认的投资损失
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备 -3,127,135.39
固定资产折旧 10,635,209.08
无形资产摊销 1,430,525.47
长期待摊费用摊销 121,972.68
待摊费用的减少（减增加） 94,314.42
预提费用的增加（减减少） 1,706,859.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 2,840,476.97
财务费用 14,018,013.30
投资损失（减收益） -27,750,172.91
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -26,541.35
经营性应收项目的减少（减增加） 13,614,526.82
经营性应付项目的增加（减减少） -6,524,163.52
其他 1,052.92
经营活动产生现金流量净额 38,064,736.68
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 285,063,130.81
减：现金的期初余额 251,545,786.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 33,517,344.20
法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓