2006年4月24日
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人胡书刚，主管会计工作负责人李善芬，会计机构负责人朱晓雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G中铅 变更前简称(如有) 第一铅笔
股票代码 600612
股票简称 中铅B股 变更前简称(如有)
股票代码 900905
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周富良 --
联系地址 上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号 --
电话 (021)58549624 --
传真 (021)64720802 --
电子信箱 pencil@sh163.net --
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末数 上年度期末增
减（％）
总资产(元) 1,711,248,377.24 1,607,376,539.01 6.46
股东权益（不含少数股东权益）(元) 522,487,359.08 508,009,404.66 2.85
每股净资产(元) 2.075 2.018 2.85
调整后的每股净资产(元) 2.012 1.954 2.97
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末 年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -20,866,537.13 -20,866,537.13 6.90
每股收益(元) 0.0575 0.0575 47.44
净资产收益率(%) 2.771 2.771 0.745
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.607 2.607 0.615
非经常性损益项目 金额（单位：元）
各种形式的政府补贴 447,695.55
短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金
744,922.69
融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-329,888.57
各项营业外收入、支出
所得税影响数 -72,892.85
少数股东损益 66,707.33
合计 856,544.15
2.2.2利润表
单位:币种:审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,241,678,190.79 788,936,670.44 50,159,056.11 40,653,902.69
减：主营业务成本 1,124,366,774.91 703,386,419.66 41,113,631.52 31,379,436.41
主营业务税金及附加 11,184,916.06 9,021,258.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 106,126,499.82 76,528,992.78 9,045,424.59 9,274,466.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） (489,053.59) 3,862,938.28 1,130,204.83 669,382.48
减:营业费用 28,282,887.37 20,762,136.34 434,703.30 225,475.97
管理费用 33,960,341.46 28,381,879.06 4,989,865.99 3,988,936.23
财务费用 8,822,683.84 8,606,967.47 1,096,826.47 2,083,554.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,571,533.56 22,640,948.19 3,654,233.66 3,645,881.93
加：投资收益（损失以“-”号填列） 744,922.69 (126,302.79) 14,123,690.76 8,967,958.38
补贴收入 447,695.55 338,182.10
营业外收入 16,298.00 32,802.40 30.00
减：营业外支出 346,186.57 108,791.29 1,897.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,434,263.23 22,776,838.61 17,777,954.42 12,611,942.50
减：所得税 7,072,024.83 5,008,759.10
减：少数股东损益 13,884,283.98 7,969,984.64
加：未确认投资损失(合并报表填列) 13,847.63
五、净利润（亏损以“-”号填列） 14,477,954.42 9,811,942.50 17,777,954.42 12,611,942.50
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,633
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
NBP S/A FRUCTILUX SICAV 4,230,000 境内上市外资股
上海国际信托投资公司 961,410 境内上市外资股
费建民 946,000 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
745,780 境内上市外资股
SECURITIES(HONGKON)
HSBC PRIVATE BANK(SUISE) SA 699,960 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO.,LTD 531,800 境内上市外资股
康聪有限公司 496,278 境内上市外资股
王荫祖 466,200 境内上市外资股
宋晓东 453,600 境内上市外资股
邵献军 430,000 境内上市外资股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
一季度公司开局良好，增长势头继续加快，产销两旺，出口猛增。据统计报告期内黄金饰品和木制铅笔二大产业累计完成主营业务收入12.42亿元，同比增长57.39%；利润总额达到3543.43万元，同比增长55.57%；净利润达到1447.80万元，同比增长47.55%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
金银饰品业 118,447.78 107,859.61 8.94
笔类制造业 5,720.04 4,577.07 19.98
合计 124,167.82 112,436.68 9.45
分产品
金银饰品 118,447.78 107,859.61 8.94
木制铅笔 4,853.11 3,833.73 21.00
其他 866.93 743.34 14.26
合计 124,167.82 112,436.68 9.45
其中:关联交易 3,541.94 2,798.13 21.00
关联交易的定价原则 按市场价格定价
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
A股市场相关股东会议审议通过的《本公司股权分置改革方案》已于2006年2月8日实施完毕。黄浦国资委持有公司的国家股股数已由实施对价安排前的83,328,128股减至为73,147,357股；占"第一铅笔"总股本比例由33.09%减至为29.05%。A股流通股股东持有公司的股数已由实施对价安排前的29,087,916股增至为39,268,687股；占"第一铅笔"总股本比例由11.55%增至为15.60%。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海市黄 黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得在A股市场的上市流通权
黄浦区国资委认
浦区国有 之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，
真履行了承诺，
资产监督 通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占第一
无违反相关承诺
管理委员 铅笔股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
的情况。
会 超过百分之十。
中国第一铅笔股份有限公司
法定代表人：胡书刚（签字）
2006年4月24日
4附录
1、《资产负债表（2006年3月31日）》
2、《利润表（2006年1-3月）》
3、《现金流量表（2006年1-3月）》
附录1
资产负债表
2006年3月31日
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元
资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
流动资产： 流动负债：
货币资金 209,190,548.96 11,031,937.58 215,501,109.77 67,121,544.04 短期借款 761,150,000.00 101,000,000.00 722,150,000.00 101,000,000.00
短期投资 16,759,980.02 16,201,189.59 应付票据 23,262,509.00 24,334,539.65
应收票据 31,184,766.17 30,000,000.00 57,484,766.17 56,100,000.00 应付账款 84,590,787.50 6,639,048.33 78,463,800.86 4,801,426.69
应收股利 预收账款 97,467,280.13 2,514,007.94 82,816,751.13 1,405,844.26
应收利息 应付工资 28,189.17 124,684.60
应收账款 207,703,689.37 128,657,693.61 120,701,359.52 91,615,584.56 应付福利费 3,082,519.24 (45,451.98) 2,624,238.05
其他应收款 30,290,948.00 126,083,046.22 28,499,398.95 70,175,071.60 应付股利 7,031,373.78 21,480.16 1,832,584.28 21,480.16
预付账款 28,897,150.84 172,286.55 11,279,775.70 172,291.55 应交税金 1,618,536.55 (1,426,153.20) (11,460,568.96) (1,247,290.91)
应收补贴款 其他应交款 189,095.59 145.58 169,443.34 236.42
存货 688,099,714.58 12,400,118.53 666,639,300.45 14,865,794.61 其他应付款 60,273,298.64 49,909,531.58 61,253,789.89 44,422,147.29
待摊费用 2,497,036.16 66,241.10 2,175,633.44 66,241.10 预提费用 8,728,410.78 906,227.71
一年内到期的长期债权投资 预计负债
其他流动资产 一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动资产合计 1,214,623,834.10 308,411,323.59 1,118,482,533.59 300,116,527.46 流动负债合计 1,047,422,000.38 158,612,608.41 963,215,490.55 150,403,843.91
长期投资： 长期负债：
长期股权投资 51,119,211.02 194,249,337.69 51,119,211.02 180,125,646.93 长期借款
长期债权投资 应付债券
长期投资合计 51,119,211.02 194,249,337.69 51,119,211.02 180,125,646.93 长期应付款
固定资产： 专项应付款
固定资产原值 578,674,919.39 220,916,521.17 565,882,088.17 207,544,574.35 其他长期负债
减：累计折旧 178,930,124.90 40,151,499.90 175,111,108.44 39,235,379.38 长期负债合计
固定资产净值 399,744,794.49 180,765,021.27 390,770,979.73 168,309,194.97 递延税项：
减：固定资产减值准备 8,894,765.84 6,746,313.89 8,894,765.84 6,746,313.89 递延税款贷项
固定资产净额 390,850,028.65 174,018,707.38 381,876,213.89 161,562,881.08 负债合计 1,047,422,000.38 158,612,608.41 963,215,490.55 150,403,843.91
工程物资 少数股东权益 141,339,017.78 136,151,643.80
在建工程 24,647,452.11 3,774,279.13 25,192,279.37 12,693,104.00 股东权益：
固定资产清理 76,604.27 31,230.60 20,203.10 股本 251,779,396.00 251,779,396.00 251,779,396.00 251,779,396.00
固定资产合计 415,574,085.03 177,824,217.11 407,088,696.36 174,255,985.08 减：已归还投资
无形资产及其他资产： 股本净额 251,779,396.00 251,779,396.00 251,779,396.00 251,779,396.00
无形资产 16,464,804.31 16,805,380.39 资本公积 134,097,984.75 134,097,984.75 134,097,984.75 134,097,984.75
长期待摊费用 13,466,442.78 13,880,717.65 盈余公积 115,838,696.77 67,999,053.53 115,838,696.77 67,999,053.53
其他长期资产 其中：法定公益金 42,069,936.14 23,511,806.73 42,069,936.14 23,511,806.73
无形资产及其他资产合计 29,931,247.09 30,686,098.04 未分配利润 20,771,281.56 67,995,835.70 6,293,327.14 50,217,881.28
减：未确认的投资损失
递延税款： 外币报表折算差额
递延税款借项 股东权益合计 522,487,359.08 521,872,269.98 508,009,404.66 504,094,315.56
资产合计 1,711,248,377.24 680,484,878.39 1,607,376,539.01 654,498,159.47 负债及股东权益合计 1,711,248,377.24 680,484,878.39 1,607,376,539.01 654,498,159.47
法定代表人：胡书刚 主管会计工作的负责人：李善芬 会计机构负责人：朱晓雯
附录2
利润表
2006年1-3月份
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元
本年发生数 上年发生数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,241,678,190.79 50,159,056.11 788,936,670.44 40,653,902.69
减：主营业务成本 1,124,366,774.91 41,113,631.52 703,386,419.66 31,379,436.41
主营业务税金及附加 11,184,916.06 9,021,258.00
二、主营业务利润 106,126,499.82 9,045,424.59 76,528,992.78 9,274,466.28
加：其他业务利润 (489,053.59) 1,130,204.83 3,862,938.28 669,382.48
减：营业费用 28,282,887.37 434,703.30 20,762,136.34 225,475.97
管理费用 33,960,341.46 4,989,865.99 28,381,879.06 3,988,936.23
财务费用 8,822,683.84 1,096,826.47 8,606,967.47 2,083,554.63
三、营业利润 34,571,533.56 3,654,233.66 22,640,948.19 3,645,881.93
加：投资收益 744,922.69 14,123,690.76 (126,302.79) 8,967,958.38
补贴收入 447,695.55 338,182.10
营业外收入 16,298.00 30.00 32,802.40
减：营业外支出 346,186.57 108,791.29 1,897.81
四、利润总额 35,434,263.23 17,777,954.42 22,776,838.61 12,611,942.50
减：所得税 7,072,024.83 5,008,759.10
13,884,283.98 7,969,984.64
减：少数股东损益
13,847.63
加：本期未确认的投资损失
14,477,954.42 17,777,954.42 9,811,942.50 12,611,942.50
五、净利润
法定代表人：胡书刚 主管会计工作的负责人：李善芬 会计机构负责人：朱晓雯
附录3
现金流量表
2006年1-3月份
编制单位:中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元
项目 行次 合并 母公司 项目 行次 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量： 1 －－－－ －－－－ 补充资料 35 －－－－ －－－－
销售商品、提供劳务收到的现金 2 1,283,040,641.13 47,999,150.64 1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量： 36 －－－－ －－－－
收到的税款返还 3 868,807.57 610,112.02 净利润 37 14,477,954.42 17,777,954.42
收到的其他与经营活动有关的现金 4 8,068,978.95 3,432,916.85 加：少数股东损益 38 13,884,283.98
现金流入小计 5 1,291,978,427.65 52,042,179.51 减：未确认的投资损失 39
购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,201,137,921.83 42,932,891.04 加：计提的资产减值准备 40
支付给职工以及为职工支付的现金 7 24,197,270.38 5,643,739.55 固定资产折旧 41 4,452,748.54 1,200,114.92
支付的各项税费 8 28,830,471.79 1,321,258.77 无形资产摊销 42 340,576.08
支付的其他与经营活动有关的现金 9 58,679,300.78 54,962,517.80 长期待摊费用摊销 43 4,683,300.08
现金流出小计 10 1,312,844,964.78 104,860,407.16 待摊费用减少(减：增加) 44 (321,402.72)
经营活动产生的现金流量净额 11 (20,866,537.13) (52,818,227.65) 预提费用增加(减：减少) 45 7,822,183.07
二、投资活动产生的现金流量： 12 －－－－ －－－－ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 46 18,970.39
收回投资所收到的现金 13 186,559.40 固定资产报废损失 47 16,011.84
取得投资收益所收到的现金 14 财务费用 48 8,694,296.98 1,088,201.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 17,100.00 投资损失(减：收益) 49 (744,922.69) (14,123,690.76)
收到的其他与投资活动有关的现金 16 递延税款贷项(减：借项) 50
现金流入小计 17 203,659.40 存货的减少(减：增加) 51 (21,460,414.13) 2,465,676.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 10,626,125.38 2,164,080.00 经营性应收项目的减少(减：增加) 52 (68,653,742.08) (66,850,078.67)
投资所支付的现金 19 经营性应付项目的增加(减：减少) 53 15,923,619.11 5,623,594.69
支付的其他与投资活动有关的现金 20 其他 54
现金流出小计 21 10,626,125.38 2,164,080.00 经营活动产生的现金流量净额 55 (20,866,537.13) (52,818,227.65)
投资活动产生的现金流量净额 22 (10,422,465.98) (2,164,080.00) 56
三、筹资活动产生的现金流量： 23 －－－－ －－－－ 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 57 －－－－ －－－－
吸收投资所收到的现金 24 债务转为资本 58
借款所收到的现金 25 179,000,000.00 5,000,000.00 一年内到期的可转换公司债券 59
收到的其他与筹资活动有关的现金 26 融资租入固定资产 60
现金流入小计 27 179,000,000.00 5,000,000.00 其他 61
偿还债务所支付的现金 28 140,000,000.00 5,000,000.00 62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 13,887,738.82 978,451.83 3.现金及现金等价物净增加情况： 63 －－－－ －－－－
支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金的期末余额 64 209,190,548.96 11,031,937.58
现金流出小计 31 153,887,738.82 5,978,451.83 减：现金的期初余额 65 215,501,109.77 67,121,544.04
筹资活动产生的现金流量净额 32 25,112,261.18 (978,451.83) 加：现金等价物的期末余额 66
四、汇率变动对现金的影响 33 (133,818.88) (128,846.98) 减：现金等价物的期初余额 67
五、现金及现金等价物净增加额 34 (6,310,560.81) (56,089,606.46) 现金及现金等价物净增加 68 (6,310,560.81) (56,089,606.46)
法定代表人：胡书刚 主管会计工作的负责人:李善芬 会计机构负责人：朱晓雯