股票简称:鄂武商Ａ 股票代码: 000501
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长王冬生、公司总经理刘江超、主管会计工作负责人黄俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 鄂武商Ａ
股票代码 000501
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址：武汉市汉口解放大道688号
注册地址和办公地址
办公地址：武汉市汉口解放大道688号
邮政编码 注册地址的邮政编码：430022
办公地址的邮政编码：430022
公司国际互联网网址 www. wushang.com.cn
电子信箱 wushanggroup1@public.wh.hb.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 万来红 李轩
联系地址 武汉市汉口解放大道688号 武汉市汉口解放大道688号
电话 027-85714295 027-85714295
传真 027-85714295 027-85714295
电子信箱 wsdongmi@public.wh.hb.cn xuanl528@163.com
3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 4,196,063,155.89 3,843,350,106.02 9.18% 3,392,425,596.11
利润总额 108,393,300.02 -13,145,106.64 924.59% 48,323,584.11
净利润 11,020,468.81 -69,151,919.78 115.94% 1,952,954.14
扣除非经常性损益的
38,107,894.11 -47,463,799.09 180.29% -34,974,024.79
净利润
经营活动产生的现金
625,629,072.12 335,390,236.54 86.54% 196,600,756.07
流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
总资产 3,274,398,664.27 3,286,350,846.88 -0.36% 3,596,977,785.58
股东权益（不含少数
886,740,539.50 874,105,766.59 1.45% 943,231,616.37
股东权益）
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 0.022 -0.136 116.18% 0.004
每股收益（注） 0.022 - - -
净资产收益率 1.24% -7.91% 9.15% 0.21%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 4.30% -5.43% 9.73% -3.71%
净资产收益率
每股经营活动产生的
1.23 0.66 86.36% 0.39
现金流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
每股净资产 1.75 1.72 1.74% 1.86
调整后的每股净资产 1.60 1.70 -5.88% 1.83
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处理长期股权投资、固定
资产、在建工程、无形资
-45,810,818.86
产、其他长期资产产生的
损益
各种形式的政府补贴 1,861,149.22
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用 5,517,009.88
费
其他各项营业外收入 1,892,361.37
扣除公司日常根据企业
会计制度规定计提的资
-657,431.03
产减值准备后的其他各
项营业外支出
以前年度已经计提各项
10,110,304.12
减值准备的转回
合计 -27,087,425.30
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 小计 数量 比例
一、未上市
302,858,664 59.71% 0 302,858,664 59.71%
流通股份
1、发起人
169,970,622 33.51% 0 169,970,622 33.51%
股份
其中：
150,927,732 29.75% 0 150,927,732 29.75%
国家持有
股份
境内法
人持有股 19,042,890 3.75% 0 19,042,890 3.75%
份
境外法
人持有股 0 0.00% 0 0 0.00%
份
其他 0 0.00% 0 0 0.00%
2、募集法
132,888,042 26.20% 0 132,888,042 26.20%
人股份
3、内部职
0 0.00% 0 0 0.00%
工股
4、优先股
0 0.00% 0 0 0.00%
或其他
二、已上市
204,389,926 40.29% 0 204,389,926 40.29%
流通股份
1、人民币
204,389,926 40.29% 0 204,389,926 40.29%
普通股
2、境内上
市的外资 0 0.00% 0 0 0.00%
股
3、境外上
市的外资 0 0.00% 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0.00%
三、股份总
507,248,590 100.00% 0 507,248,590 100.00%
数
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 84,372
前10名股东持股情况
持有非流通股数 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
量 份数量
武汉国有资产经营公
国有股东 9.75% 150,931,232 150,927,732 0
司
浙江银泰百货有限公
其他 4.60% 23,347,046 0 0
司
天泽控股有限公司 其他 3.08% 15,636,957 15,636,957 0
武汉华汉投资管理有
其他 2.43% 12,321,995 12,321,995 0
限公司
武汉华中电力实业发
其他 2.30% 11,663,936 11,663,936 0
展公司
长江经济联合发展
(集团)股份有限公司 其他 2.15% 10,903,949 10,903,949 6,540,000
武汉公司
工商银行武汉分行天
其他 2.07% 10,522,670 10,522,670 0
安支行
中国农行武汉信托投
其他 1.82% 9,213,880 9,213,880 0
资公司
深圳市银信宝投资发
其他 1.72% 8,725,266 8,725,266 0
展有限公司
泉州新鸿基投资顾问
其他 1.19% 6,037,819 6,037,819 0
有限公司
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
浙江银泰百货有限公司 23,347,046 人民币普通股
银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL
7,483,600 人民币普通股
MARKETS LIMITED
北京信诚致远投资管理有限公司 618,000 人民币普通股
桂琼 564,700 人民币普通股
杨东 452,070 人民币普通股
苏五平 450,000 人民币普通股
苏三萍 408,400 人民币普通股
陈少斌 293,200 人民币普通股
陈红方 290,000 人民币普通股
黄伟生 282,366 人民币普通股
1.武汉国有资产经营公司为武汉华汉投资管理有限公司的控股股东，持
上述股东关联关系或一致行动的说有90%股权。
明 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
武汉国有资产经营公司
法定代表人：李勇
成立日期：1994年8月12日
注册资本：123,834万元
经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
是否在
报告期内
股东单
从公司领
年初持股 年末持股 位或其
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬
数 数 他关联
总额（万
单位领
元）
取
2004年10月19日至
王冬生 董事长 男 54 0 00 10.50 是
2007年10月19日
总经理/董 2004年10月19日至
刘江超 男 50 0 00 13.04 否
事 2007年10月19日
2004年10月19日至
黄绍焱 董事 男 55 0 00 0.00 是
2007年10月19日
2004年10月19日至
李萍 董事 女 47 0 00 0.00 是
2007年10月19日
2004年10月19日至
胡波 董事 男 38 0 00 0.00 是
2007年10月19日
2004年10月19日至
黄俊 董事 男 51 18,177 18,1770 10.26 否
2007年10月19日
刘莉 董事 女 51 2004年10月19日至 42 420 11.68 否
2007年10月19日
2004年10月19日至
李光 独立董事 男 50 0 00 1.98 否
2007年10月19日
2004年10月19日至
喻景忠 独立董事 男 41 0 00 1.98 否
2007年10月19日
2004年10月19日至
张秀生 独立董事 男 54 0 00 1.98 否
2007年10月19日
2004年10月19日至
魏劲松 独立董事 男 49 0 00 1.98 否
2007年10月19日
2004年10月19日至
唐国文 监事 男 53 17 170 11.91 否
2007年10月19日
2004年10月19日至
彭曙 监事 女 38 0 00 0.00 是
2007年10月19日
2004年10月19日至
李扶民 监事 男 50 0 00 0.00 是
2007年10月19日
2004年10月19日至
皮泓 监事 女 31 0 00 0.00 是
2007年10月19日
2004年10月19日至
赵豫婷 监事 女 35 0 00 0.00 是
2007年10月19日
董事会秘 2004年10月19日至
万来红 男 57 0 00 12.36 否
书 2007年10月19日
2004年10月19日至
刘聪 副总经理 男 43 0 00 0.00 是
2007年10月19日
2004年10月19日至
张秀英 副总经理 女 51 0 00 12.01 否
2007年10月19日
2004年10月19日至
郑嘉兴 副总经理 男 48 0 00 10.33 否
2007年10月19日
2004年10月19日至
王沅 副总经理 女 43 0 00 11.90 否
2007年10月19日
合计 - - - - 18,236 18,236 - 111.91 -
6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2005年，公司按照“转机建制，固本强基，稳健经营，持续发展”的指导思想，坚持以效益为中心，一手抓发展，一手抓调整，走“专注主业，区域领先”之路，零售主业保持稳步增长。本报告期，公司实现主营业务收入41.96亿元，同比增长9.18%；销售总规模80.72亿元，同比增长2.71%；主营业务利润6.28亿元，净利润1102.05万元。
⑴夯实零售主业，继续保持在同行业中的地位。
公司各零售实体结合各自的业态特征，有针对性地进行经营结构和经营布局的调整，零售主业和经营利润同比增长，武汉广场、世贸广场、亚贸广场在武汉市购物中心业态单体排名上继续保持领先，武汉广场连续9年蝉联全国商业单体经济效益第一。
⑵加快网点扩张发展，平扩大经营规模。
按照“武汉市做强，湖北省做大”和“以武汉市为核心，周边二级城市为重点”的区域发展战略，公司狠抓网点的发展，新增经营面积3.5万平方米。量贩公司在省内、市内共新增网点5家，其网点数已达到29家。在省内第二大城市的襄樊开业3家新店，在荆沙市新开门店1家。家电公司在武汉市内发展了一家7000平方米的连锁店。此外，集团董事会、股东大会已讨论通过了武汉商场改扩建项目的兴建议案。该项目正式启动，前期审批手续基本完成。《武商集团关于扩大武商摩尔商城规模立项的请示》已经市商业局批准，并将其列入武汉市商业“十一五”发展规划。
⑶调整投资结构，降低企业的财务成本。
2005年，公司紧抓结构调整，收缩非主业及亏损企业经营，加大对没有投资回报项目的产权、债权、股权的处置力度，全面退出东舜房地产项目，收回对长江娱乐公司的股权投资。通过投资结构的调整和闲置资产的处置，压缩了银行贷款，减少了财务费用，降低了资产负债率，使企业的财务结构得到转变。
⑷公司存在的主要优势和困难
优势：公司是湖北省及武汉市的商业领先企业，近年经营规模一直位居全省商业前列，被国家商务部列为“全国重点扶持的20家大型商业流通企业”之一。公司通过夯实零售主业，收缩非零售主业，建立现代化的信息中心，提升企业管理水平，在经营工作中坚持“创新、求变”，为公司可持续发展奠定坚实的基础。困难：拓宽新的经营领域没有进展；与外资相比还存在一定差距，管理还有待进一步提升；企业凝聚力、战斗力有待进一步加强；廉政廉商工作的整治仍需继续努力等。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利润
分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比
主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减
品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％）
（％）
零售业 419,606.32 355,249.19 18.12% 9.18% 10.56% -1.02%
主营业务分产品情况
0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
湖北省 416,062.29 8.26%
岳阳 3,544.03 100.00%
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告,公司
2005年度实现净利润11,020,468.81元，由于公司本年
度实现的净利润用于弥补上一年度亏损后，累计未分
公司未分配利润为负。
配利润为-225,394,656.31元，经公司董事会研究决
定：2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象发生日期（协议签署 是否为关联方担
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
名称 日） 保（是或否）
无 2005年12月31日 0.000 0 否 否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 8,300.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 6,540.10
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 8,300.00
担保总额占公司净资产的比例 9.36%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
8,300.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
资金占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
□是 □否 √不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改承诺事项
1、承诺事项内容
武汉国有资产经营公司承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
2、承诺履行情况
尚在禁售期内，没有上述事项。
3、违反承诺情况
□适用√不适用
7.6.2 其他承诺
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
公司为黄石市百盛贸易有限公司贷款400万元提供信用担保，黄石市百盛贸易有限公司逾期未偿还贷款，被黄石交通银行起诉，2003年10月14日湖北省黄石市中级人民法院判公司对上述贷款本金及利息4,456,626.42元承担连带清偿责任。2004年5月11日、5月12日黄石市中级人民法院从公司帐户强制执行人民币5,007,000.00元，公司为此向武汉仲裁委员会申请仲裁，2004年7月6日，武汉仲裁委员会作出终局裁决：黄石市百盛贸易有限公司应赔偿本公司直接经济损失人民币5,036,020.00元，仲裁费用人民币44,170.00元，共计人民币5,080,190.00元。现该案正在强制执行过程中。
8 监事会报告
√适用□不适用
1．监事会工作情况
报告期内，监事会共召开了三次会议，会议情况如下：
1）2005年4月13日召开了第四届二次监事会，会议审议通过了如下议案：
⑴公司二○○四年度监事会工作报告；
⑵武商集团2004年度报告及摘要；
⑶武商集团经营管理者薪酬考核办法；
⑷修改公司章程的议案。
本次监事会决议公告刊登在2005年4月15日《中国证券报》、《证券时报》上。
2）2005年8月11日召开了第四届三次监事会，会议审议通过了《武商集团2005年半年度报告及摘要》和《关于武商集团为属下控股公司提供担保的议案》，决议公告刊登在2005年8月13日《中国证券报》、《证券时报》上。
3）2005年12月2日召开了第四届四次监事会，会议审议通过了《关于武汉商场大楼整体改建的议案》，决议公告刊登在2005年12月3日《中国证券报》、《证券时报》上。
2．监事会对公司有关事项的独立意见
1）公司依法运作情况
公司监事会依据《公司法》和《公司章程》等相关规定要求，规范运作，认真履行职责。监事会成员列席了本年度内五次董事会，根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法有效，内部控制制度较为完善。公司董事、总经理及其他高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2）公司财务情况
本年度监事会审核了财务年度报告、中期报告及其它文件，监事会认为，公司财务部能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，真实反映公司财务和经营成果。武汉众环会计师事务所对公司财务报告依法审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。
3）募集资金投入情况
报告期内，公司没有新增募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
4）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，交易符合法律程序，未发现内幕交易。
5）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项，按市场经济规律和原则进行的，定价公允合理，没有损害公司和股东利益的行为。公司独立董事对重大关联交易事项发表了独立意见。
9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 789,299,550.08 251,545,786.61 415,244,291.70 247,331,334.58
短期投资
应收票据 3,977,440.00 3,977,440.00
应收股利
应收利息
应收账款 4,590,258.57 56,384.00 26,735,048.26 15,351,498.81
其他应收款 255,738,160.25 314,224,166.82 259,457,220.62 326,889,669.74
预付账款 189,594,390.33 35,380,866.53 265,301,690.35 251,176,706.29
应收补贴款
存货 154,242,422.24 1,542,824.67 279,050,405.26 129,170,313.70
待摊费用 1,369,107.66 824,542.34 2,304,588.90 2,257,336.54
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,394,833,889.13 603,574,570.97 1,252,070,685.09 976,154,299.66
长期投资：
长期股权投资 40,843,652.80 279,877,679.45 81,401,554.66 185,846,173.66
长期债权投资
长期投资合计 40,843,652.80 279,877,679.45 81,401,554.66 185,846,173.66
合并价差
固定资产：
固定资产原价 2,589,965,309.22 1,783,401,740.56 2,526,891,437.99 1,960,466,374.47
减：累计折旧 706,837,024.37 353,760,597.37 616,020,825.49 351,107,706.92
固定资产净值 1,883,128,284.85 1,429,641,143.19 1,910,870,612.50 1,609,358,667.55
减：固定资产减
97,328,992.99 95,826,066.66 15,483,585.94 15,483,585.94
值准备
固定资产净额 1,785,799,291.86 1,333,815,076.53 1,895,387,026.56 1,593,875,081.61
工程物资
在建工程 270,340.00 270,340.00
固定资产清理 -101,000.00 -101,000.00
固定资产合计 1,785,698,291.86 1,333,714,076.53 1,895,657,366.56 1,594,145,421.61
无形资产及其他资
产：
无形资产 49,422,643.67 40,343,911.60 52,809,269.66 45,172,658.81
长期待摊费用 3,600,186.81 2,649,758.94 4,411,970.91 4,411,970.91
其他长期资产
无形资产及其他资
53,022,830.48 42,993,670.54 57,221,240.57 49,584,629.72
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,274,398,664.27 2,260,159,997.49 3,286,350,846.88 2,805,730,524.65
流动负债：
短期借款 937,000,000.00 904,000,000.00 1,195,000,000.00 1,157,000,000.00
应付票据 76,194,184.90 115,818,000.00 115,818,000.00
应付账款 512,864,418.90 130,936,427.63 487,286,426.37 385,725,644.17
预收账款 212,115,032.51 15,515,191.84 122,675,643.66 42,939,312.20
应付工资 558,796.31 388,699.31 652,398.60
应付福利费 14,181,507.84 3,752,466.67 8,425,772.15 7,634,515.83
应付股利 2,914,845.05 2,914,845.05 4,885,629.97 4,385,629.97
应交税金 58,155,255.18 32,012,007.85 43,631,099.07 29,149,325.96
其他应交款 2,740,315.97 1,678,117.47 3,023,460.23 2,536,363.91
其他应付款 266,744,483.89 135,503,974.30 255,173,581.01 111,983,435.58
预提费用 5,784,071.04 1,717,727.89 6,232,346.95 5,856,997.85
预计负债
一年内到期的长期
40,000,000.00 40,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,129,252,911.59 1,268,419,458.01 2,250,804,358.01 1,871,029,225.47
长期负债：
长期借款 105,000,000.00 105,000,000.00 60,595,532.61 60,595,532.61
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 105,000,000.00 105,000,000.00 60,595,532.61 60,595,532.61
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,234,252,911.59 1,373,419,458.01 2,311,399,890.62 1,931,624,758.08
少数股东权益 153,405,213.18 100,845,189.67
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00
净额
资本公积 546,908,281.24 546,908,281.24 545,293,977.14 545,293,977.14
盈余公积 57,978,324.57 77,716,697.21 57,978,324.57 77,716,697.21
其中：法定公益
12,592,969.08 15,736,723.40 12,592,969.08 15,736,723.40
金
未分配利润 -225,394,656.31 -245,133,028.97 -236,415,125.12 -256,153,497.78
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
886,740,539.50 886,740,539.48 874,105,766.59 874,105,766.57
东权益）合计
负债和所有者权益 3,274,398,664.27 2,260,159,997.49 3,286,350,846.88 2,805,730,524.65
（或股东权益）合计
法定代表人：王冬生 主管会计机构负责人：黄俊 会计机构负责人：刘晓蓓
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2005年1?2月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 4,196,063,155.89 1,392,581,087.92 3,843,350,106.02 2,845,236,343.49
减：主营业务成本 3,552,491,916.77 1,128,351,596.57 3,213,266,334.94 2,388,842,173.69
主营业务税金
15,540,106.56 8,587,682.63 15,474,338.31 13,486,758.54
及附加
二、主营业务利润（亏
628,031,132.56 255,641,808.72 614,609,432.77 442,907,411.26
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
159,912,453.63 66,978,414.37 91,881,339.71 71,424,112.19
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 117,738,219.66 38,034,278.93 62,597,742.90 62,285,043.19
管理费用 452,608,157.58 221,571,300.01 537,684,556.33 407,142,463.55
财务费用 61,833,144.55 56,092,923.29 66,253,252.38 61,345,165.78
三、营业利润（亏损
155,764,064.40 6,921,720.86 39,955,220.87 -16,441,149.07
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
34,126,910.12 85,419,670.53 -18,555,807.80 -9,526,122.57
损以“-”号填列）
补贴收入 2,779,756.00 800,000.00
营业外收入 3,215,349.30 937,453.07 6,124,180.97 3,049,143.36
减：营业外支出 87,492,779.80 82,529,205.19 40,668,700.68 38,729,331.41
四、利润总额（亏损
108,393,300.02 11,549,639.27 -13,145,106.64 -61,647,459.69
以“-”号填列）
减：所得税 57,431,649.73 529,170.46 48,581,162.18 7,476,223.43
少数股东损益 39,941,181.48 7,425,650.96
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
11,020,468.81 11,020,468.81 -69,151,919.78 -69,123,683.12
“-”号填列）
加：年初未分配利
-236,415,125.12 -256,153,497.78 -167,263,205.34 -187,029,814.66
润
其他转入
六、可供分配的利润 -225,394,656.31 -245,133,028.97 -236,415,125.12 -256,153,497.78
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
-225,394,656.31 -245,133,028.97 -236,415,125.12 -256,153,497.78
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 -225,394,656.31 -245,133,028.97 -236,415,125.12 -256,153,497.78
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：王冬生 主管会计机构负责人：黄俊 会计机构负责人：刘晓蓓
9.2.3 现金流量表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2005年1?2月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 5,193,141,603.40 1,608,328,993.97
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 179,107,009.29 303,355,711.50
现金流入小计 5,372,248,612.69 1,911,684,705.47
购买商品、接受劳务支付的现金 4,091,235,289.29 1,276,369,860.46
支付给职工以及为职工支付的现金 148,508,220.15 59,989,107.31
支付的各项税费 196,745,397.80 69,430,907.80
支付的其他与经营活动有关的现金 310,130,633.33 224,297,903.27
现金流出小计 4,746,619,540.57 1,630,087,778.84
经营活动产生的现金流量净额 625,629,072.12 281,596,926.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 86,093,396.74 86,093,396.74
取得投资收益所收到的现金 334,500.00 17,475,467.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
462,586.70 438,164.70
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 86,890,483.44 104,007,028.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资
77,866,057.08 13,271,514.07
产所支付的现金
投资所支付的现金 32,460,000.00 122,245,078.47
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 110,326,057.08 135,516,592.54
投资活动产生的现金流量净额 -23,435,573.64 -31,509,563.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 28,650,000.00
借款所收到的现金 1,063,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,063,000,000.00
现金流入小计 1,091,650,000.00 1,063,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,244,595,532.61 1,239,595,532.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
75,187,992.19 69,273,386.48
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,319,783,524.80 1,308,868,919.09
筹资活动产生的现金流量净额 -228,133,524.80 -245,868,919.09
四、汇率变动对现金的影响 -4,715.30 -3,991.85
五、现金及现金等价物净增加额 374,055,258.38 4,214,452.03
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,020,468.81 11,020,468.81
加：计提的资产减值准备 44,224,348.06 67,134,384.06
固定资产折旧 101,441,589.98 43,580,104.22
无形资产摊销 6,431,876.12 5,677,398.50
长期待摊费用摊销 1,493,129.87 490,053.86
待摊费用减少（减：增加） 935,481.24 1,432,794.20
预提费用增加（减：减少） -448,275.91 -4,139,269.96
处置固定资产、无形资产和其他
671,364.11 -86,664.84
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 70,413,551.18 67,802,601.56
投资损失（减：收益） -30,456,910.12 -81,749,670.53
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 152,291,562.49 127,481,967.66
经营性应收项目的减少（减：增加）
153,819,837.82 282,171,318.72
经营性应付项目的增加（减：减少）
73,845,151.69 -239,222,551.48
其他 4,715.30 3,991.85
少数股东损益 39,941,181.48
经营活动产生的现金流量净额 625,629,072.12 281,596,926.63
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 789,299,550.08 251,545,786.61
减：现金的期初余额 415,244,291.70 247,331,334.58
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 374,055,258.38 4,214,452.03
法定代表人：王冬生主管会计机构负责人：黄俊会计机构负责人：刘晓蓓
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
√适用□不适用
公司于2005年1月1日和5月1日分别新设立武汉武商量贩连锁有限公司和武汉武商家电连锁有限公司,持股比例为80%和69.81%,因此在本报告期内将上述两家公司报表合并.
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2006年4月8日