湖南投资集团股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司季度财务会计报告未经审计。
1.3 公司董事长谭应球先生、财务总监黄满池先生及会计机构负责人孙燕女士声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1公司基本情况
股票简称 湖南投资 变更前简称(如有) 湘中
意
股票代码 000548
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 马 宁 何小兰
长沙市芙蓉中路508号之三 长沙市芙蓉中路508号之三
联系地址
君逸康年大酒店12楼 君逸康年大酒店12楼
电 话 0731-2327666 0731-2327666
传 真 0731-2327566 0731-2327566
电子邮箱 Hntz0548@126. com Hntz0548@126. com
2.2财务资料
2.2.1 主要财务数据和指标
本报告期末 上年度期末
总 资 产 1,792,265,901.25 1,756,572,892.03
股 东 权 益
（不含少数股东权益） 1,167,068,631.06 1,163,043,129.55
每股净资产 3.43 3.41
调整后的每股净资产 3.42 3.40
报 告 期 年初至报告期末
经营活动产生的
现金流量净额 -24,055,381.46 -24,055,381.46
每 股 收 益 0.012 0.012
净资产收益率 0.34% 0.34%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 0.33% 0.33%
本报告期末比
上年度期末增减（%）
总 资 产 2.03
股 东 权 益
（不含少数股东权益） 0.35
每股净资产 0.58
调整后的每股净资产 0.58
本报告期比
上年同期增减（%）
经营活动产生的
现金流量净额 -211.07
每 股 收 益 -52
净资产收益率 -0.46
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 -0.23
非经常性损益项目 金 额
营业外收支净额 111,888.75
扣除所得税影响 36,923.29
合 计 74,965.46
2.2.2利润表 单位：（人民币）元
2005年1-3月
项 目
合并数 母公司数
一、主营业务收入 52,171,638.31 22,283,719.09
减：主营业务成本 18,277,484.95 8,229,499.88
主营业务税金及附加 2,603,946.36 1,232,449.41
二、主营业务利润 31,290,207.00 12,821,769.80
加：其他业务利润 77,383.76
减：营业费用 5,135,618.16 4,734,079.51
管理费用 12,617,868.95 8,030,052.52
财务费用 3,042,211.50 2,148,551.59
三、营业利润 10,571,892.15 -2,090,913.82
加：投资收益 2,217,168.76 6,001,656.58
补贴收入
营业外收入 121,027.00 119,837.00
减：营业外支出 9,138.25 5,078.25
四、利润总额 12,900,949.66 4,025,501.51
减：所得税 2,468,740.55
少数股东损益 6,406,707.60
五、净利润 4,025,501.51 4,025,501.51
2004年1-3月
项 目
合并数 母公司数
一、主营业务收入 73,008,305.16 14,844,816.16
减：主营业务成本 41,991,527.36 7,292,194.65
主营业务税金及附加 3,110,380.42 840,757.18
二、主营业务利润 27,906,397.38 6,711,864.33
加：其他业务利润 59,616.32 -8,170.00
减：营业费用 5,737,823.78 4,366,367.16
管理费用 8,634,314.31 5,256,116.33
财务费用 1,654,554.87 1,127,415.07
三、营业利润 11,939,320.74 -4,046,204.23
加：投资收益 5,072,646.42 12,560,012.12
补贴收入
营业外收入 112,588.56 32,505.00
减：营业外支出 41,934.94
四、利润总额 17,082,620.78 8,546,312.89
减：所得税 2,391,850.76
少数股东损益 6,144,457.13
五、净利润 8,546,312.89 8,546,312.89
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数 143471
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
邓 汝 萍 548008
刘 浩 463000
王 建 平 417961
安徽省创新投资有限公司 366411
郭 学 志 312861
陈 连 江 310000
李 月 英 300000
周 华 277895
陆 奇 273571
沈 炳 森 235992
股东名称(全称) 种类(A、B、H股或其它)
邓 汝 萍 A股
刘 浩 A股
王 建 平 A股
安徽省创新投资有限公司 A股
郭 学 志 A股
陈 连 江 A股
李 月 英 A股
周 华 A股
陆 奇 A股
沈 炳 森 A股
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动的总体状况的简要分析 √适用 □不适用
报告期内，公司所涉及的路桥收费、房地产开发、酒店经营等主营业务运行平稳。
截止报告期末共实现主营业务收入5217万元，较去年同期减少28.54%；实现利润总额1
290万元，较去年同期减少24.48%；实现净利润402万元，较去年同期减少52.90%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
行业或产品名称 主营业务收入 主营业务成本
路桥收费 33,320,530.58 9,168,999.35
酒 店 10,997,496.87 1,944,596.67
其中：关联交易 - -
行业或产品名称 毛利率（%）
路桥收费 72.48
酒 店 82,32
其中：关联交易 -
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外支出净额在利润总额中所占比例与前一期报告期相比的重大变动及
其原因的说明）√适用 □不适用
单位：（人民币）元
2005年1-3月
项 目
合并数 占利润总额的比例
利润总额 12,900,949.66 100
主营业务利润 31,290,207.00 242.54
其他业务利润 77,383.76 0.60
期间费用 20,795,698.61 161.20
投资收益 2,217,168.76 17.19
营业外收支净额 111,888.75 0.87
2004年度
项 目 增减幅度
合并数 占利润总额的比例
利润总额 60,433,695.89 100
主营业务利润 114,793,294.67 189.95 52.59
其他业务利润 340,225.84 0.56 0.04
期间费用 69,551,770.17 115.09 46.11
投资收益 15,535,729.44 25.71 -8.52
营业外收支净额 -10,683,783.89 -17.68 18.55
增减变动的主要原因：
①主营业务利润占利润总额比例较上年增幅较大,主要系本期房地产、工程收入大
幅增加，其主营业务成本也大幅下降，主营业务成本下降的幅度较主营业务收入下降的
幅度更大所致。
②期间费用占利润总额比例较上年增幅较大，主要系本期资产折旧增加及上年在建
工程含资本化利息，而本期利息全部费用化所致。
③营业外收支净额占利润总额比例较上年增幅较大，主要系上年诉讼财产赔款675
万元、计提预计负债458万元而本期无此类项目所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说
明
√适用 □不适用
本期工程成本较高，故工程施工毛利率较前期下降17.8%。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □
不适用
3.2.1 2005年3月9日本公司收到长沙市中级人民法院的民事判决书([2004]长中民
初字第447号)，判令衡阳金荔科技农业股份有限公司偿付中国工商银行长沙市韶山路支
行贷款本金2999.922万元、相关利息和罚息，本公司承担连带清偿责任（相关公告刊登
在2005年3月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。目前，本
公司正在积极与金荔科技及其控股股东进行协商，督促其尽快归还该笔欠款。
3.2.2 经公司2005年度第二次董事会会议审议，同意公司以人民币78,343,875的
价格（0.556元/股）将公司持有的湖南长元人造板股份有限公司股权中的140906250股
（占湖南长元人造板股份有限公司总股本的30.355%）转让给袁隆平农业高科技股份有
限公司（相关公告刊登于2005年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上）。本次转让股权行为是本公司为提高资产质量和经营效率而进行的，目的是
降低经营风险，增加现金流入，降低公司的财务费用，增加公司整体盈利能力。本次股
权转让，公司预计将获得投资收益5636250元。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明 □
适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用
董事长：谭应求
湖南投资集团股份有限公司
二○○五年四月二十日
附录一：合并资产负债：
单位名称：湖南投资集团股份有限公司 2005年3月31日
单位：（人民币）元
资 产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 172,918,520.12 204,625,908.19
短期投资 147,578,305.26 147,578,305.26
应收票据
应收股利 1,570,019.73 1,570,019.73
应收利息 - 750,000.00
应收账款 94,324,919.22 78,256,658.26
其他应收款 72,643,391.92 62,439,131.52
预付账款 219,041,622.88 182,950,198.65
应收补贴款
存货 52,380,507.52 50,948,800.96
待摊费用 1,295,825.57 202,884.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 761,753,112.22 729,321,906.93
长期投资：
长期股权投资 84,669,841.43 71,150,053.52
长期债权投资
长期投资合计 84,669,841.43 71,150,053.52
固定资产：
固定资产原价 493,488,461.28 493,101,183.88
减：累计折旧 110,856,399.62 105,139,359.71
固定资产净值 382,632,061.66 387,961,824.17
减：固定资产减值准备
固定资产净额 382,632,061.66 387,961,824.17
工程物质
在建工程 3,118,151.17 2,989,355.60
固定资产清理
固定资产合计 385,750,212.83 390,951,179.77
无形资产及其他资产：
无形资产 558,787,888.42 563,688,184.65
长期待摊费用 1,304,846.35 1,461,567.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 560,092,734.77 565,149,751.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,792,265,901.25 1,756,572,892.03
负债及股东权益 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 338,000,000.00 338,000,000.00
应付票据
应付账款 30,656,395.42 56,687,314.47
预收账款 39,067,560.57 8,758,298.05
应付工资 191,853.08 301,378.06
应付福利费 2,028,881.69 1,888,717.31
应付股利 67,520.00 67,520.00
应交税金 20,670,574.55 17,252,511.24
其他应交款 27,823.50 46,711.28
其他应付款 75,183,740.95 56,630,234.95
预提费用 617,765.94 28,116.00
预计负债 4,577,106.66 4,577,106.66
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 511,089,222.36 484,237,908.02
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 511,089,222.36 484,237,908.02
少数股东权益 114,108,047.83 109,291,854.46
股东权益：
股本 340,608,048.00 340,608,048.00
减：已归还投资
股本净额 340,608,048.00 340,608,048.00
资本公积 629,297,439.48 629,297,439.48
盈余公积 51,144,628.22 51,144,628.22
其中：法定公益金 16,959,004.96 16,959,004.96
未分配利润 146,018,515.36 141,993,013.85
股东权益合计 1,167,068,631.06 1,163,043,129.55
负债及股东权益合计 1,792,265,901.25 1,756,572,892.03
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财
务部长：孙燕
附录二：合并利润及利润分配表：
单位名称：湖南投资集团股份有限公司 2005年3月31日 单
位：（人民币）元
项 目 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 52,171,638.31 73,008,305.16
减：主营业务成本 18,277,484.95 41,991,527.36
主营业务税金及附加 2,603,946.36 3,110,380.42
二、主营业务利润 31,290,207.00 27,906,397.38
加：其他业务利润 77,383.76 59,616.32
减：营业费用 5,135,618.16 5,737,823.78
管理费用 12,617,868.95 8,634,314.31
财务费用 3,042,211.50 1,654,554.87
三、营业利润 10,571,892.15 11,939,320.74
加：投资收益 2,217,168.76 5,072,646.42
补贴收入
营业外收入 121,027.00 112,588.56
减：营业外支出 9,138.25 41,934.94
四、利润总额 12,900,949.66 17,082,620.78
减：所得税 2,468,740.55 2,391,850.76
少数股东损益 6,406,707.60 6,144,457.13
五、净利润 4,025,501.51 8,546,312.89
加：年初未分配利润 141,993,013.85 110,893,630.51
其他转入
六、可分配利润 146,018,515.36 119,439,943.40
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 146,018,515.36 119,439,943.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
少数股东权益
八、未分配利润 146,018,515.36 119,439,943.40
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财
务部长：孙燕
附录三：合并现金流量表：
单位名称：湖南投资集团股份有限公司 2005年3月31日 单
位：（人民币）元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36,373,661.11
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 10,972,399.52
现金流入小计 47,346,060.63
购买商品、接受劳务支付的现金 44,966,552.06
支付给职工以及为职工支付的现金 5,089,437.77
支付的各项税费 1,924,888.38
支付的其他与经营活动有关的现金 19,420,563.88
现金流出小计 71,401,442.09
经营活动产生的现金流量净额 -24,055,381.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 25,194,037.75
现金流入小计 25,194,037.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,497,815.00
投资所支付的现金 12,924,557.54
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 29,422,372.54
投资活动产生的现金流量净额 -4,228,334.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,136,966.14
现金流入小计 106,136,966.14
偿还债务所支付的现金 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,560,637.96
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 109,560,637.96
筹资活动产生的现金流量净额 -3,423,671.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,707,388.07
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财
务部长：孙燕
合并现金流量表：
补 充 资 料 附 注
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减:增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
补 充 资 料 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 4,025,501.51
加：少数股东本期损益 6,406,707.60
计提的资产减值准备 2,278,481.28
固定资产折旧 5,717,039.91
无形资产摊销 4,900,296.23
长期待摊费用摊销 156,720.81
待摊费用减少（减：增加） -1,092,941.21
预提费用的增加（减：减少） 589,649.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,390,747.28
投资损失（减：收益） -2,217,168.76
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减:增加） -1,431,706.56
经营性应收项目的减少（减：增加） -77,240,373.89
经营性应付项目的增加（减：减少） 30,461,664.40
其他
经营活动产生的现金流量净额 -24,055,381.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 172,918,520.12
减：现金的期初余额 204,625,908.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -31,707,388.07
附录四：资产负债表（母公司）：
单位名称：湖南投资集团股份有限公司 2005年3月31日 单位
：（人民币）元
资 产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 113,384,101.75 123,019,324.97
短期投资 74,878,651.71 74,878,651.71
应收票据
应收股利 4,280,150.98 4,280,150.98
应收利息 - 750,000.00
应收账款 2,373,008.84 5,267,416.39
其他应收款 283,803,284.01 251,285,703.57
预付账款 76,001,424.77 55,079,567.70
应收补贴款
存货 6,547,722.43 6,938,446.52
待摊费用 311,795.75
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 561,580,140.24 521,499,261.84
长期投资：
长期股权投资 326,791,600.85 318,089,944.27
长期债权投资
长期投资合计 326,791,600.85 318,089,944.27
-
固定资产： -
固定资产原价 188,398,681.61 188,170,975.61
减：累计折旧 13,513,971.59 11,318,499.74
固定资产净值 174,884,710.02 176,852,475.87
减：固定资产减值准备
固定资产净额 174,884,710.02 176,852,475.87
工程物质
在建工程 101,595.57
固定资产清理
固定资产合计 174,986,305.59 176,852,475.87
无形资产及其他资产：
无形资产 548,954,555.09 553,729,851.32
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 548,954,555.09 553,729,851.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,612,312,601.77 1,570,171,533.30
负债及股东权益 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 335,000,000.00 335,000,000.00
应付票据
应付账款 16,298,328.26 24,274,509.60
预收账款 27,465,221.55 1,576,417.05
应付工资 531.92
应付福利费 1,094,391.12 1,016,847.11
应付股利 67,520.00 67,520.00
应交税金 7,770,115.80 7,893,424.59
其他应交款 13,206.81 18,995.73
其他应付款 51,341,651.76 31,579,570.18
预提费用 520,000.00 28,116.00
预计负债 4,577,106.66 4,577,106.66
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 444,148,073.88 406,032,506.92
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 444,148,073.88 406,032,506.92
少数股东权益
股东权益：
股本 340,608,048.00 340,608,048.00
减：已归还投资
股本净额 340,608,048.00 340,608,048.00
资本公积 629,297,295.83 629,297,295.83
盈余公积 42,501,776.01 42,501,776.01
其中：法定公益金 14,167,258.67 14,167,258.67
未分配利润 155,757,408.05 151,731,906.54
股东权益合计 1,168,164,527.89 1,164,139,026.38
负债及股东权益合计 1,612,312,601.77 1,570,171,533.30
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财
务部长：孙燕
附录五：利润及利润分配表（母公司）：
单位名称：湖南投资集团股份有限公司 2005年3月31日 单
位：（人民币）元
项 目 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 22,283,719.09 14,844,816.16
减：主营业务成本 8,229,499.88 7,292,194.65
主营业务税金及附加 1,232,449.41 840,757.18
二、主营业务利润 12,821,769.80 6,711,864.33
加：其他业务利润 -8,170.00
减：营业费用 4,734,079.51 4,366,367.16
管理费用 8,030,052.52 5,256,116.33
财务费用 2,148,551.59 1,127,415.07
三、营业利润 -2,090,913.82 -4,046,204.23
加：投资收益 6,001,656.58 12,560,012.12
补贴收入
营业外收入 119,837.00 32,505.00
减：营业外支出 5,078.25
四、利润总额 4,025,501.51 8,546,312.89
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 4,025,501.51 8,546,312.89
加：年初未分配利润 151,731,906.54 123,098,304.65
其他转入
六、可分配利润 155,757,408.05 131,644,617.54
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 155,757,408.05 131,644,617.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
少数股东权益
八、未分配利润 155,757,408.05 131,644,617.54
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财务部长：孙燕
附录六：现金流量表（母公司）：
单位名称：湖南投资集团股份有限公司2005年3月31日 单位：（人民币）元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26,051,650.23
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,359,752.23
现金流入小计 31,411,402.46
购买商品、接受劳务支付的现金 5,069,650.90
支付给职工以及为职工支付的现金 4,263,486.11
支付的各项税费 1,537,479.06
支付的其他与经营活动有关的现金 32,986,914.08
现金流出小计 43,857,530.15
经营活动产生的现金流量净额 -12,446,127.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 25,194,037.75
现金流入小计 25,194,037.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,292,386.00
投资所支付的现金 2,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 18,992,386.00
投资活动产生的现金流量净额 6,201,651.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,136,966.14
现金流入小计 106,136,966.14
偿还债务所支付的现金 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,527,713.42
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 109,527,713.42
筹资活动产生的现金流量净额 -3,390,747.28
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,635,223.22
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财务部长：孙燕
现金流量表（母公司）：
补 充 资 料 附 注
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
补 充 资 料 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 4,025,501.51
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备 1,172,293.47
固定资产折旧 2,195,471.85
无形资产摊销 4,775,296.23
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -311,795.75
预提费用的增加（减：减少） 491,884.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,390,747.28
投资损失（减：收益） -6,001,656.58
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 390,724.09
经营性应收项目的减少（减：增加） -60,198,276.75
经营性应付项目的增加（减：减少） 37,623,682.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 -12,446,127.69
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 113,384,101.75
减：现金的期初余额 123,019,324.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,635,223.22