秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2004年第三季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.3 公司董事长曹田平先生、财务总监及会计机构负责人乔志先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.1 基本情况简介
股票简称 耀华玻璃
股票代码 600716
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋英利 陈幸
联系地址 河北省秦皇岛市西港路 河北省秦皇岛市西港路
电话 0335-3028173 0335-3285158
传真 0335-3028173 0335-3028173
电子信箱 Yaohuasyl@sina.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末
总资产 2,158,011,570.13
股东权益（不含少数股东权益） 757,163,397.90
每股净资产 2.17
调整后的每股净资产 2.11
报告期
经营活动产生的现金流量净额 --
每股收益 0.04
净资产收益率（%） 1.83
扣除非经常性损益后的净资产收益 1.83
率（%）
上年度期末
总资产 1,697,150,236.25
股东权益（不含少数股东权益） 690,489,531.28
每股净资产 1.98
调整后的每股净资产 1.91
年初至报告期期
末
经营活动产生的现金流量净额 123,769,514.82
每股收益 0.127
净资产收益率（%） 5.83
扣除非经常性损益后的净资产收益 5.92
率（%）
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 27.16
股东权益（不含少数股东权益） 9.66
每股净资产 9.60
调整后的每股净资产 10.47
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 --
每股收益 830.23
净资产收益率（%） 增加1.61个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 增加1.46个百分点
率（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -806,533.20
所得税影响 90,765.96
税后影响净利润 -715,767.24
2.2.2 利润表
利润表（一）
单位：人民币元 未经审计
本期数（7-9月）
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 321,504,443.47 130,871,927.76
减：主营业务成本 246,394,725.48 100,213,447.24
主营业务税金及附加 1,405,284.39 629,710.63
二、主营业务利润 73,704,433.60 30,028,769.89
加：其他业务利润 784,796.77 103,845.65
减:营业费用 16,355,484.29 3,819,881.44
管理费用 27,537,639.16 8,193,000.84
财务费用 4,862,822.92 3,102,496.95
三、营业利润 25,733,284.00 15,017,236.31
加：投资收益 14,461.02 3,097,946.88
补贴收入 - -
营业外收入 35,677.79 33,650.09
减：营业外支出 5,762.76 16,384.74
四、利润总额 25,777,660.05 18,132,448.54
减：所得税 6,228,882.67 4,271,789.81
少数股东损益 5,688,118.65 -
五、净利润 13,860,658.73 13,860,658.73
上年同期数
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 139,586,205.67 90,721,633.02
减：主营业务成本 113,782,120.37 79,378,620.50
主营业务税金及附加 87,301.25 77,067.09
二、主营业务利润 25,716,784.05 11,265,945.43
加：其他业务利润 -219,241.32 -279,959.63
减:营业费用 6,036,610.75 1,513,019.00
管理费用 11,333,692.47 6,831,372.83
财务费用 3,919,185.00 2,485,145.11
三、营业利润 4,208,054.51 156,448.86
加：投资收益 0 1,340,985.10
补贴收入 0 0
营业外收入 -565.38 1,250.00
减：营业外支出 1,063,387.55 4,785.87
四、利润总额 3,144,101.58 1,493,898.09
减：所得税 0 0
少数股东损益 1,650,203.49 0
五、净利润 1,493,898.09 1,493,898.09
利润表（二）
单位：人民币元 未经审计
项目 年初至报告期数（1-9月）
合并 母公司
一、主营业务收入 889,347,299.91 347,864,498.81
减：主营业务成本 680,751,270.44 259,902,094.51
主营业务税金及附加 3,721,104.25 1,538,128.85
二、主营业务利润 204,874,925.22 86,424,275.45
加：其他业务利润 2,607,995.14 174,954.36
减:营业费用 29.865,616.42 9,784,723.69
管理费用 75,897,872.52 26,115,094.49
财务费用 16,990,873.56 10,696,629.41
三、营业利润 84,728,557.86 40,002,782.22
加：投资收益 - 17,846,633.87
补贴收入 - -
营业外收入 81,755.52 69,668.95
减：营业外支出 888,288.72 634,836.54
四、利润总额 83,922,024.66 57,284,248.50
减：所得税 22,170,252.99 13,160,325.46
少数股东损益 17,627,848.63 -
五、净利润 44,123,923.04 44,123,923.04
项目 上年同期数
合并 母公司
一、主营业务收入 316,823,615.56 241,573,974.60
减：主营业务成本 267,231,607.64 212,754,004.91
主营业务税金及附加 369,610.40 353,206.14
二、主营业务利润 49,222,397.52 28,466,763.55
加：其他业务利润 2,719,724.59 2,309,702.40
减:营业费用 10,100,196.87 4,414,633.75
管理费用 25,474,016.65 17,961,498.58
财务费用 11,546,980.39 8,522,099.90
三、营业利润 4,820,928.20 -121,766.28
加：投资收益 0 2,281,303.38
补贴收入 0 0
营业外收入 121,143.93 55,143.93
减：营业外支出 1,596,591.54 108,081.70
四、利润总额 3,345,480.59 2,106,599.33
减：所得税 0 0
少数股东损益 1,238,881.26 0
五、净利润 2,106,599.33 2,106,599.33
2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数(户) 39264
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
杨晓丽 1,126,650 A股
孙进材 1,075,037 A股
李望英 943,618 A股
贵州长征电器股份有限公司 879,512 A股
邝光 749,422 A股
魏平 642,636 A股
黄一勤 625,000 A股
苏州爱能吉发展有限公司 620,000 A股
梁寿成 581,000 A股
谭有付 557,900 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期公司所处行业和经营范围没有发生变化。报告期内，平板玻璃市场保持了较
好的运行态势。公司抓住市场有利时机，发挥规模、技术优势，优化产品结构和市场布
局，同时，加强生产管理和成本控制，经营业绩继续保持稳步增长态势。此外，公司通
过项目建设、技术创新，加快新产品开发步伐，进一步增强企业在优质浮法玻璃、功能
玻璃等高端领域的竞争优势。报告期内，公司已开发出列入国家863计划的在线自洁净
玻璃生产技术并批量生产，超薄玻璃项目也已提前引板试生产，为公司持续稳定发展奠
定了基础。
2004年7—9月，公司完成主营业务收入32150.44万元，同比增长130.33%，实现利
润总额2577.77万元，同比增长719.87%，实现净利润1386.07万元，同比增长827.82%。
2004年1—9月，累计实现净利润4412.39万元，同比增长1994.56%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元)
平板玻璃 80885.49 61867.03
工业技术玻璃 5456.36 4766.16
其中：关联交易 0
分产品 毛利率(%)
平板玻璃 23.51
工业技术玻璃 12.65
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
√适用□不适用
单位：人民币万元
项目 2004年7-9月
金额 占利润总额比例%
主营业务利润 7370.44 286.04
其他业务利润 78.48 3.04
期间费用 4875.59 189.14
投资收益 1.45 0.056
补贴收入 0 0
营业外收支净额 2.99 0.12
项目 2004年1-6月
金额 占利润总额比例%
主营业务利润 13117.05 225.59
其他业务利润 182.32 3.14
期间费用 7399.84 127.27
投资收益 -1.45 -0.025
补贴收入 0 0
营业外收支净额 -83.64 -1.44
项目 增减幅
度%
主营业务利润 +60.45
其他业务利润 -0.10
期间费用 +61.87
投资收益 +0.081
补贴收入
营业外收支净额 +1.56
注：1、报告期主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期增加的主要原因
：本期平板玻璃产品销售量增加使主营业务利润增加。
2、报告期期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期增加的主要原因：本期控
股子公司沈阳耀华玻璃有限公司计提销售费用增加使期间费用增加。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2004年1—9月公司已实现净利润4412.39万元，而2003年实现净利润323.41万元，
本公司预计2004年实现净利润同比将出现大幅增长。具体数据公司将在2004年年度报告
中披露。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
4 附录
一、资产负债表（附后）
二、利润表（附后）
三、现金流量表（附后）
董事长签字：曹田平
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2004年10月20日
资产负债表（一）
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004年9月30日 单
位：人民币元
合并
资产
期末数 年初数
流动资产：
货币资金 212,553,392.41 185,669,333.44
短期投资 0.00 0.00
应收票据 21,867,678.60 25,855,079.66
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 91,551,362.58 93,678,053.32
其他应收款 57,185,776.43 33,368,560.32
预付帐款 81,903,090.86 20,189,336.90
应收补贴款 213,246.11 1,123,872.98
存 货 227,531,768.43 176,917,183.50
待摊费用 7,649,859.90 111,036.62
一年内到期的长期债权
投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 700,456,175.32 536,912,456.74
长期投资:
长期股权投资 111,965,117.34 109,478,196.83
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 111,965,117.34 109,478,196.83
合并价差： 0.00 1,755,226.49
固定资产：
固定资产原价 1,340,999,287.13 1 171,031,422.83
减：累计折旧 412,484,172.81 330,761,437.38
固定资产净值 928,515,114.32 840,269,985.45
减：固定资产减值准备 4,034,018.17 4,150,822.31
固定资产净额 924,481,096.15 836,119,163.14
工程物资 808,753.69 309,099.26
在建工程 311,943,886.57 180,246,212.32
固定资产清理 276,370.28 0.00
固定资产合计 1,237,510,106.69 1,016,674,474.72
无形资产及其他资产:
无形资产 107,775,737.23 32,042,567.52
长期待摊费用 304,433.55 287,313.95
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 108,080,170.78 32,29,881.47
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,158,011,570.13 1,697,150,236.25
母公司
资产
期末数 年初数
流动资产：
货币资金 68,652,639.63 78,566,221.63
短期投资 41,702,633.34 41,702,633.34
应收票据 15,311,800.00 5,428,001.81
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 76,774,890.43 70,541,836.71
其他应收款 111,532,932.11 108,588,846.14
预付帐款 133,000,446.53 7,987,829.98
应收补贴款 0.00 0.00
存 货 101,726,331.53 83,252,442.56
待摊费用 7,474,130.56 0.00
一年内到期的长期债权
投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 556,175,804.13 396,067,812.17
长期投资:
长期股权投资 275,285,116.32 219,302,306.70
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 275,285,116.32 219,302,306.70
合并价差： 0.00
固定资产：
固定资产原价 688,721,978.17 618,864,118.97
减：累计折旧 244,883,805.87 224,937,110.73
固定资产净值 443,838,172.30 393,927,008.24
减：固定资产减值准备 2,881,847.92 2,998,652.06
固定资产净额 440,956,324.38 390,928,356.18
工程物资 0.00 0.00
在建工程 18,616,155.20 91,921,527.98
固定资产清理 301,027.38 0.00
固定资产合计 459,873,506.96 482,849,884.16
无形资产及其他资产:
无形资产 25,633,885.69 25,895,011.86
长期待摊费用 0.00 10,293.95
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 25,633,885.69 25,905,305.81
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,316,968,313.10 1,124,125,308.84
资产负债表（二）
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004年9月30日 单
位：人民币元
合并
负债及股东权益
期末数 年初数
流动负债：
短期借款 385,171,836.33 341,881,836.33
应付票据 248,920,000.00 27,000,000.00
应付帐款 177,894,377.98 181,786,720.91
预收帐款 55,878,430.35 123,712,059.55
应付工资 408,376.07 0.00
应付福利费 2,313,763.87 2,187,733.63
应付股利 79,200.00 90,000.00
应交税金 10,000,618.26 3,374,253.97
其他应交款 209,455.18 372,139.98
其他应付款 25,819,265.50 127,613,229.94
预提费用 36,199,764.02 1,753,215.77
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 942,895,087.56 809,771,190.08
长期负债：
长期借款 138,300,000.00 142,300,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 214,128,514.39 0.00
专项应付款 2,866,750.25 2,950,000.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 355,295,264.64 145,250,000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 1,298,190,352.20 955,021,190.08
少数股东权益 102,657,820.03 51,639,514.89
股东权益：
股本 348,300,000.00 348,300,000.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 348,300,000.00 348,300,000.00
资本公积 332,085,799.42 309,535,855.84
盈余公积 34,168,302.80 28,115,649.94
其中：公益金 24,203,490.47 21,177,164.04
减：未确认投资损失 0.00 0.00
未分配利润 42,609,295.68 4 538 025.50
其中：拟发放现金股利 10,449,000.00 0.00
股东权益合计 757,163,397.90 690,489,531.28
负债和股东权益总计 2,158,011,570.13 1,697,150,236.25
母公司
负债及股东权益
期末数 年初数
流动负债：
短期借款 304,400,000.00 282,600,000.00
应付票据 87,500,000.00 3,000,000.00
应付帐款 74,636,564.95 54,855,796.64
预收帐款 36,090,072.34 31,612,272.22
应付工资 0.00 0.00
应付福利费 345,829.89 747,717.89
应付股利 79,200.00 90,000.00
应交税金 4,899,633.13 -96,085.70
其他应交款 106,574.82 265,896.10
其他应付款 17,377,043.00 27,697,630.41
预提费用 5,519,997.07 12,550.00
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 530,954,915.20 400,785,777.56
长期负债：
长期借款 26,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 2,850,000.00 2,850,000.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 28,850,000.00 32,850,000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 559,804,915.20 433,635,777.56
少数股东权益 0.00 0.00
股东权益：
股本 348,300,000.00 348,300,000.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 348,300,000.00 348,300,000.00
资本公积 332,085,799.42 309,535,855.84
盈余公积 34,168,302.80 28,115,649.94
其中：公益金 24,203,490.47 21,177,164.04
减：未确认投资损失 0.00 0.00
未分配利润 42,609,295.68 4,538,025.50
其中：拟发放现金股利 10,449,000.00 0.00
股东权益合计 757,163,397.90 690,489,531.28
负债和股东权益总计 1,316,968,313.10 1,124,125,308.84
利润表（一）
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 金额单位
：人民币元
本期数（7-9月）
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 321,504,443.47 130,871,927.76
减：主营业务成本 246,394,725.48 100,213,447.24
主营业务税金及附加 1,405,284.39 629,710.63
二、主营业务利润 73,704,433.60 30,028,769.89
加：其他业务利润 784,796.77 103,845.65
减:营业费用 16,355,484.29 3,819,881.44
管理费用 27,537,639.16 8,193,000.84
财务费用 4,862,822.92 3,102,496.95
三、营业利润 25,733,284.00 15,017,236.31
加：投资收益 14,461.02 3,097,946.88
补贴收入 - -
营业外收入 35,677.79 33,650.09
减：营业外支出 5,762.76 16,384.74
四、利润总额 25,777,660.05 18,132,448.54
减：所得税 6,228,882.67 4,271,789.81
少数股东损益 5,688,118.65 -
五、净利润 13,860,658.73 13,860,658.73
上年同期数
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 139,586,205.67 90,721,633.02
减：主营业务成本 113,782,120.37 79,378,620.50
主营业务税金及附加 87,301.25 77,067.09
二、主营业务利润 25,716,784.05 11,265,945.43
加：其他业务利润 -219,241.32 -279,959.63
减:营业费用 6,036,610.75 1,513,019.00
管理费用 11,333,692.47 6,831,372.83
财务费用 3,919,185.00 2,485,145.11
三、营业利润 4,208,054.51 156,448.86
加：投资收益 0 1,340,985.10
补贴收入 0 0
营业外收入 -565.38 1,250.00
减：营业外支出 1,063,387.55 4,785.87
四、利润总额 3,144,101.58 1,493,898.09
减：所得税 0 0
少数股东损益 1,650,203.49 0
五、净利润 1,493,898.09 1,493,898.09
利润表（二）
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 金额单位：人民
币元
项目 年初至报告期数（1-9月）
合并 母公司
一、主营业务收入 889,347,299.91 347,864,498.81
减：主营业务成本 680,751,270.44 259,902,094.51
主营业务税金及附加 3,721,104.25 1,538,128.85
二、主营业务利润 204,874,925.22 86,424,275.45
加：其他业务利润 2,607,995.14 174,954.36
减:营业费用 29.865,616.42 9,784,723.69
管理费用 75,897,872.52 26,115,094.49
财务费用 16,990,873.56 10,696,629.41
三、营业利润 84,728,557.86 40,002,782.22
加：投资收益 - 17,846,633.87
补贴收入 - -
营业外收入 81,755.52 69,668.95
减：营业外支出 888,288.72 634,836.54
四、利润总额 83,922,024.66 57,284,248.50
减：所得税 22,170,252.99 13,160,325.46
少数股东损益 17,627,848.63 -
五、净利润 44,123,923.04 44,123,923.04
项目 上年同期数
合并 母公司
一、主营业务收入 316,823,615.56 241,573,974.60
减：主营业务成本 267,231,607.64 212,754,004.91
主营业务税金及附加 369,610.40 353,206.14
二、主营业务利润 49,222,397.52 28,466,763.55
加：其他业务利润 2,719,724.59 2,309,702.40
减:营业费用 10,100,196.87 4,414,633.75
管理费用 25,474,016.65 17,961,498.58
财务费用 11,546,980.39 8,522,099.90
三、营业利润 4,820,928.20 -121,766.28
加：投资收益 0 2,281,303.38
补贴收入 0 0
营业外收入 121,143.93 55,143.93
减：营业外支出 1,596,591.54 108,081.70
四、利润总额 3,345,480.59 2,106,599.33
减：所得税 0 0
少数股东损益 1,238,881.26 0
五、净利润 2,106,599.33 2,106,599.33
现金流量表
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004年1-9月 单位：人
民币元
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 836,635,940.32
收到的税费返还 3,615,765.83
收到的其他与经营活动有关的现金 10,736,387.95
现金流入小计 850,988,094.10
购买商品、接受劳务支付的现金 546,689,794.63
支付给职工以及为职工支付的现金 59,417,159.31
支付的各项税费 59,543,714.64
支付的其他与经营活动有关的现金 61,567,910.70
现金流出小计 727,218,579.28
经营活动产生的现金流量净额 123,769,514.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 2,889,649.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到
的现金净额 136,005.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 3,025,654.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金 160,113,381.49
投资所支付的现金 3,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 163,313,381.49
投资活动产生的现金流量净额 -160,287,726.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 317,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 98,890,712.04
现金流入小计 416,090,712.04
偿还债务所支付的现金 332,531,096.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,917,092.41
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,240,252.00
现金流出小计 352,688,441.08
筹资活动产生的现金流量净额 63,402,270.96
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 26,884,058.97
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 259,131,173.26
收到的税费返还 617,079.75
收到的其他与经营活动有关的现金 418,515.00
现金流入小计 260,166,768.01
购买商品、接受劳务支付的现金 111,300,263.13
支付给职工以及为职工支付的现金 25,434,174.38
支付的各项税费 23,725,304.92
支付的其他与经营活动有关的现金 30,207,898.00
现金流出小计 190,667,640.43
经营活动产生的现金流量净额 69,499,127.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 2,889,649.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到
的现金净额 136,005.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 3,025,654.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金 31,832,003.02
投资所支付的现金 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 81,832,003.02
投资活动产生的现金流量净额 -78,806,348.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 249,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 249,200,000.00
偿还债务所支付的现金 221,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,770,415.99
支付的其他与筹资活动有关的现金 14,635,945.25
现金流出小计 249,806,361.24
筹资活动产生的现金流量净额 -606,361.24
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -9,913,582.00
现金流量表附注
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004年1-9月 单
位：人民币元
补 充 资 料 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 44,123,923.04
加：少数股东本期收益 17,627,848.63
未确认投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 52,275,215.05
无形资产摊销 464,967.60
长期待摊费用摊销 65,860.57
待摊费用减少（减：增加） -7,538,823.28
预提费用增加（减：减少） 34,446,548.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益） 93,591.30
固定资产报废损失
财务费用 15,844,173.89
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -50,614,584.93
经营性应收项目的减少（减：增加） -5,404,279.33
经营性应付项目的增加（减：减少） 22,385,074.03
其他
经营活动产生的现金流量净额 123,769,514.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
货币资金的期末金额 212,553,392.41
减：货币资金的期初余额 185,669,333.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26,884,058.97
补 充 资 料 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 44,123,923.04
加：少数股东本期收益
未确认投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 14,838,237.81
无形资产摊销 261,126.17
长期待摊费用摊销 10,293.95
待摊费用减少（减：增加） -7,474,130.56
预提费用增加（减：减少） 5,507,447.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益） 93,591.30
固定资产报废损失 0.00
财务费用 13,997,072.15
投资损失（减：收益） 0
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） -18,473,888.97
经营性应收项目的减少（减：增加） 2,677,474.60
经营性应付项目的增加（减：减少） 13,937,981.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 69,499,127.58
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
货币资金的期末金额 68,652,639.63
减：货币资金的期初余额 78,566,221.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,913,582.00