湖北三峡新型建材股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司独立董事梅慎实先生、董事朱晓军先生因工作原因未能出席董事会，分
别委托独立董事何涛先生、董事刘玉春先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作
负责人财务总监刘玉春先生、会计机构负责人财务部经理刘逸民先生声明：保证半年度
报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 三峡新材 变更前简称（如有）
股票代码 600293
董事会秘书
姓名 张光春
联系地址 湖北省当阳市经济技术开发区
电话 0717-3280108
传真 0717-3285258
电子信箱 sxzgc@163.net
股票简称
股票代码
证券事务代表
姓名 黄旭初
联系地址 湖北省当阳市经济技术开发区
电话 0717-3280108
传真 0717-3285258
电子信箱 dysxxz@163.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
总资产(元) 1,466,191,840.10
股东权益（不含少数股东权益）(元) 741,023,105.84
每股净资产(元) 2.7015
调整后的每股净资产(元) 2.6978
报告期
（7－9月）
经营活动产生的现金流量净额(元)
每股收益(元) 0.0207
净资产收益率（%） 0.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.64
上年度期末
总资产(元) 1,296,874,954.47
股东权益（不含少数股东权益）(元) 729,131,916.49
每股净资产(元) 2.6582
调整后的每股净资产(元) 2.6520
年初至报告期期末
（1－9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 96,452,924.59
每股收益(元) 0.0434
净资产收益率（%） 1.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.57
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产(元) 13.06
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1.63
每股净资产(元) 1.63
调整后的每股净资产(元) 1.73
本报告期比上年同期增
减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)
每股收益(元) -17.20
净资产收益率（%） 减少0.16个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 减少0.12个百分点
非经常性损益项目 金额
申购资金利息 2,711,594.18
处理固定资产净损失 -2,433,890.64
合计 277,703.54
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
编 本期数(7-9)月
项目
号 合并
一、主营业务收入 1 113,081,654.50
减：主营业务成本 2 90,299,432.36
主营业务税金及附加 3 559,469.66
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 22,222,752.48
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 1,110,196.32
减：营业费用 6 977,133.10
管理费用 7 7,695,443.34
财务费用 8 7,772,114.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 6,888,257.70
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 408,966.80
补贴收入 12
营业外收入 13 1,349,051.83
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 8,646,276.33
减：所得税 16 2,961,738.49
少数股东损益(合并报表填列) 17 7,767.14
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 5,676,770.70
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
项目 本期数(7-9)月
母公司
一、主营业务收入 113,081,654.50
减：主营业务成本 90,661,930.49
主营业务税金及附加 539,274.51
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 21,880,449.50
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,100,749.38
减：营业费用 977,133.10
管理费用 7,511,901.58
财务费用 7,777,668.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 6,714,496.11
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 574,961.25
补贴收入
营业外收入 1,349,051.83
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 8,638,509.19
减：所得税 2,961,738.49
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 5,676,770.70
加：年初未分配利润
其他转入
上年同期数(7-9)月
项目
合并
一、主营业务收入 104,997,405.19
减：主营业务成本 82,519,905.16
主营业务税金及附加 271,853.72
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 22,205,646.31
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -1,098,038.14
减：营业费用 1,243,804.32
管理费用 6,548,578.02
财务费用 6,017,398.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 7,297,827.59
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 407,273.93
补贴收入
营业外收入 4,071,059.79
减：营业外支出 2,141,502.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,634,658.55
减：所得税 2,809,606.81
少数股东损益(合并报表填列) -20,236.06
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 6,845,287.80
加：年初未分配利润
其他转入
项目 上年同期数(7-9)月
母公司
一、主营业务收入 104,997,405.19
减：主营业务成本 82,068,702.06
主营业务税金及附加 264,224.66
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 22,664,478.47
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -1,109,259.39
减：营业费用 1,243,804.32
管理费用 6,526,784.85
财务费用 6,034,093.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 7,750,536.04
加：投资收益(亏损以"-"号填列) -25,198.45
补贴收入
营业外收入 4,071,059.79
减：营业外支出 2,141,502.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,654,894.62
减：所得税 2,809,606.81
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 6,845,287.81
加：年初未分配利润
其他转入
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
编 年初至报告期数(1-9)月
项目
号 合并
一、主营业务收入 1 298,300,647.58
减：主营业务成本 2 232,215,977.61
主营业务税金及附加 3 1,544,456.69
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 64,540,213.28
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 -2,053,821.08
减：营业费用 6 3,169,128.97
管理费用 7 21,862,838.83
财务费用 8 21,940,146.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 15,514,278.40
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 1,226,900.40
补贴收入 12
营业外收入 13 4,047,155.49
减：营业外支出 14 3,632,672.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 17,155,661.69
减：所得税 16 5,252,560.23
少数股东损益(合并报表填列) 17 11,912.11
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 11,891,189.35
加：年初未分配利润 21 16,970,280.96
其他转入 22
项目 年初至报告期数(1-9)月
母公司
一、主营业务收入 298,300,647.58
减：主营业务成本 232,911,922.44
主营业务税金及附加 1,482,332.98
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 63,906,392.16
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -2,140,854.89
减：营业费用 3,169,128.97
管理费用 21,402,574.47
财务费用 21,971,045.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 15,222,788.17
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 1,481,478.52
补贴收入
营业外收入 4,047,155.49
减：营业外支出 3,607,672.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 17,143,749.58
减：所得税 5,252,560.23
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 11,891,189.35
加：年初未分配利润 16,798,249.32
其他转入
上年同期数(1-9)月
项目
合并
一、主营业务收入 273,320,764.00
减：主营业务成本 226,855,355.12
主营业务税金及附加 1,342,005.68
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 45,123,403.20
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -854,890.41
减：营业费用 3,909,008.18
管理费用 18,764,158.49
财务费用 15,338,461.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 6,256,884.73
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 2,486,900.40
补贴收入
营业外收入 4,155,267.79
减：营业外支出 2,295,687.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10,603,365.37
减：所得税 3,108,859.17
少数股东损益(合并报表填列) -44,320.41
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 7,538,826.61
加：年初未分配利润 14,224,832.13
其他转入
项目 上年同期数(1-9)月
母公司
一、主营业务收入 273,320,764.00
减：主营业务成本 226,220,885.86
主营业务税金及附加 1,301,832.44
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 45,798,045.70
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -889,036.43
减：营业费用 3,909,008.18
管理费用 18,411,530.51
财务费用 15,341,849.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 7,246,620.78
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 1,539,712.68
补贴收入
营业外收入 4,155,267.79
减：营业外支出 2,293,915.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10,647,685.78
减：所得税 3,108,859.17
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 7,538,826.61
加：年初未分配利润 13,743,617.54
其他转入
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,999户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它)
万维实业 2,328,901 A
泰州科创高新技术有限公司 1,197,811 A
李邦顺 563,564 A
文吉琼 420,460 A
周建华 376,000 A
李志强 332,220 A
赵金珠 320,800 A
丁孝华 307,500 A
刘兵 302,000 A
万洪清 299,500 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，针对纯碱、硅砂、重油等部分原燃料货源紧张、价格上涨，电力紧张，
运力不足及400t/d浮法玻璃生产线因超期服役，稳定生产难度大等困难，公司通过进一
步强化现场管理、成本管理和工艺纪律，在稳定生产的前提下，不断提升产品质量，并
抓住主导产品浮法玻璃销价稳中有升的市场良机，适时调整产品结构，扩大终端用户和
省内市场份额，实现了产销两旺的良好态势和较好的经营业绩。截止本报告期末，公司
实现主营业务收入29830.06万元，同比增长9.14%；实现利润总额1715.57万元，同比增
长61.79%；实现净利润1189.12万元，同比增长57.73%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入
玻璃制造 295,846,148.01
其中：关联交易 0
分产品
浮法玻璃 295,846,148.01
其中：关联交易 0
分行业 主营业务成本 毛利率(%)
玻璃制造 229,631,080.96 22.38
其中：关联交易 0
分产品
浮法玻璃 229,631,080.96 22.38
其中：关联交易 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
2004年7-9月
项目
金额 占利润总额(%)
主营业务利润 22,222,752.48 257.02
其他业务利润 1,110,196.32 12.84
期间费用 16,444,691.10 190.19
投资收益 408,966.80 4.73
补贴收入 0.00 --
营业外收支净额 1,349,051.83 15.60
利润总额 8,646,276.33 100.00
2004年1-6月 增减变动
项目
金额 占利润总额(%) (%)
主营业务利润 42,317,460.80 497.30 -48.32
其他业务利润 -3,164,017.40 -37.18 134.53
期间费用 30,527,422.70 358.75 -46.98
投资收益 817,933.60 9.61 -50.79
补贴收入 0.00 -- --
营业外收支净额 -934,568.94 -10.98 242.06
利润总额 8,509,385.36 100.00 --
说明：1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降48.32%，主
要是本报告期主营业务收入增长较大，在产品毛利率和期间费用相对均衡的情况下，导
致利润总额增长较大，使主营业务利润占利润总额的比例下降。
2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升134.53%，主要是前
一报告期处理废旧原材料损失所致。
3、期间费用和投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降主要是本报告期利润
总额大幅增长所致。
4、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期大幅增长主要是前一报告期处
置固定资产损失所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司1-9月份，累计实现净利润1189.12万元，比上年全年808.46万元增长了47.08
%。由于第四季度属销售旺季，从目前市场情况看，主导产品浮法玻璃销价趋势稳中有
升，预计今年全年净利润与上年相比将大幅增长。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
湖北三峡新型建材股份有限公司
法定代表人：徐麟
2004年10月21日
资产负债表
附注 期末数
项目 编号
五 合并
流动资产：
货币资金 1 318,266,240.52
短期投资 2
应收票据 3 6,510,000.00
应收股利 4
应收利息 5 45,440.76
应收账款 6 33,301,983.51
其他应收款 7 73,758,747.89
8 91,580,913.56
预付账款
应收补贴款 9
存货 10 148,543,606.77
待摊费用 11 701,594.96
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 672,708,527.97
长期投资：
31 62,865,334.41
长期股权投资
长期债权投资 32 49,998,937.39
长期投资合计 33 112,864,271.80
其中：合并价差
(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 34 -998,133.20
其中：股权投资差额 35
(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 39 865,313,790.97
减：累计折旧 40 229,543,285.95
固定资产净值 41 635,770,505.02
减：固定资产减值准备 42 31,901,729.92
固定资产净额 43 603,868,775.10
工程物资 44 7,414,449.33
在建工程 45 54,820,576.17
固定资产清理 46
固定资产合计 50 666,103,800.60
无形资产及其他资产：
无形资产 51 14,213,356.43
长期待摊费用 52 301,883.30
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54 14,515,239.73
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 1,466,191,840.10
项目 期末数
母公司
流动资产：
货币资金 313,139,843.28
短期投资
应收票据 6,510,000.00
应收股利
应收利息 45,440.76
应收账款 33,301,983.51
其他应收款 73,745,810.39
预付账款 91,580,913.56
应收补贴款
存货 146,405,344.36
待摊费用 701,594.96
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 665,430,930.82
长期投资：
长期股权投资 98,753,912.33
长期债权投资 49,998,937.39
长期投资合计 148,752,849.72
其中：合并价差
(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额
(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 829,239,423.98
减：累计折旧 221,369,107.99
固定资产净值 607,870,315.99
减：固定资产减值准备 31,901,729.92
固定资产净额 575,968,586.07
工程物资 7,414,449.33
在建工程 54,820,576.17
固定资产清理
固定资产合计 638,203,611.57
无形资产及其他资产：
无形资产 10,485,622.01
长期待摊费用 301,883.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,787,505.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,463,174,897.42
期初数
项目
合并 母公司
流动资产：
货币资金 195,436,395.08 194,273,689.88
短期投资
应收票据 13,231,304.00 13,231,304.00
应收股利
应收利息 454,407.56 454,407.56
应收账款 64,874,619.17 64,874,619.17
其他应收款 79,865,443.62 79,859,031.12
预付账款 30,900,341.82 30,900,341.82
应收补贴款
存货 132,433,279.18 129,638,560.83
待摊费用 499,959.79 499,959.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 517,695,750.22 513,731,914.17
长期投资：
长期股权投资 62,878,951.33 98,499,334.21
长期债权投资 49,998,937.39 49,998,937.39
长期投资合计 112,877,888.72 148,498,271.60
其中：合并价差
(贷差以“-”号表示，合并报表填列) -984,516.28
其中：股权投资差额
(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 867,939,582.62 829,925,201.38
减：累计折旧 199,403,045.65 192,164,157.38
固定资产净值 668,536,536.97 637,761,044.00
减：固定资产减值准备 31,901,729.92 31,901,729.92
固定资产净额 636,634,807.05 605,859,314.08
工程物资 4,579,363.88 4,579,363.88
在建工程 12,175,539.95 12,175,539.95
固定资产清理
固定资产合计 653,389,710.88 622,614,217.91
无形资产及其他资产：
无形资产 12,383,036.10 10,686,992.24
长期待摊费用 528,568.55 528,568.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,911,604.65 11,215,560.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,296,874,954.47 1,296,059,964.47
资产负债表（续表）
期末数
项 目 附注五 编号
合并
流动负债：
短期借款 61 318,200,000.00
应付票据 62 171,400,000.00
应付账款 63 10,676,430.14
预收账款 64 41,822,775.73
应付工资 65 1,217,467.06
应付福利费 66 382,295.06
应付股利 67
应交税金 68 -1,119,833.99
其他应交款 69 2,483,270.41
其他应付款 70 19,775,321.36
预提费用 71 3,394,901.00
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 568,232,626.77
长期负债：
长期借款 81 155,000,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87 155,000,000.00
递延税款： 88
递延税款贷项 89 256,824.09
负债合计 90 723,489,450.86
少数股东权益(合并报表填列) 91 1,679,283.40
股东权益：
股本 92 274,300,000.00
资本公积 93 393,668,482.74
盈余公积 94 44,193,152.79
其中：法定公益金 95 14,731,050.91
减：未确认投资损失(合并报表填列) 96
未分配利润 97 28,861,470.31
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99 741,023,105.84
负债和股东权益总计 100 1,466,191,840.10
项 目 期末数
母公司
流动负债：
短期借款 298,200,000.00
应付票据 167,400,000.00
应付账款 34,499,913.76
预收账款 41,822,775.73
应付工资 1,026,497.97
应付福利费 169,020.16
应付股利
应交税金 -1,262,720.96
其他应交款 2,465,145.50
其他应付款 19,396,547.71
预提费用 3,349,819.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 567,066,999.13
长期负债：
长期借款 155,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 155,000,000.00
递延税款：
递延税款贷项 256,824.09
负债合计 722,323,823.22
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 274,300,000.00
资本公积 393,668,482.74
盈余公积 44,193,152.79
其中：法定公益金 14,731,050.91
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 28,689,438.67
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 740,851,074.20
负债和股东权益总计 1,463,174,897.42
期初数
项 目
合并 母公司
流动负债：
短期借款 174,000,000.00 174,000,000.00
应付票据 42,700,000.00 42,700,000.00
应付账款 13,290,359.20 14,768,430.28
预收账款 37,953,574.80 37,953,574.80
应付工资 1,896,582.46 1,802,697.97
应付福利费 259,666.56 63,359.52
应付股利
应交税金 -4,849,382.35 -4,475,904.01
其他应交款 2,382,424.46 2,331,968.67
其他应付款 27,772,436.64 27,329,564.39
预提费用 1,699,563.91 1,669,563.91
预计负债
一年内到期的长期负债 58,700,000.00 58,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 355,805,225.68 356,843,255.53
长期负债：
长期借款 210,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 210,000,000.00 210,000,000.00
递延税款：
递延税款贷项 256,824.09 256,824.09
负债合计 566,062,049.77 567,100,079.62
少数股东权益(合并报表填列) 1,680,988.21
股东权益：
股本 274,300,000.00 274,300,000.00
资本公积 393,668,482.74 393,668,482.74
盈余公积 44,193,152.79 44,193,152.79
其中：法定公益金 14,731,050.91 14,731,050.91
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 16,970,280.96 16,798,249.32
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 729,131,916.49 728,959,884.85
负债和股东权益总计 1,296,874,954.47 1,296,059,964.47
现金流量表
项 目 附注五 编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
投资活动现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
项 目 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,387,525.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 18,233,880.49
经营活动现金流入小计 365,621,406.09
购买商品、接受劳务支付的现金 204,548,436.42
支付给职工以及为职工支付的现金 17,265,021.53
支付的各项税费 25,474,770.39
支付的其他与经营活动有关的现金 21,880,253.16
经营活动现金流出小计 269,168,481.50
经营活动现金流量净额 96,452,924.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,635,867.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,635,867.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 95,625,236.66
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 6,133,908.12
投资活动现金流出小计 101,759,144.78
投资活动产生的现金流量净额 -98,123,277.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 464,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 122,687,867.33
筹资活动现金流入小计 586,887,867.33
偿还债务所支付的现金 435,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,687,668.90
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 462,387,668.90
筹资活动产生的现金流量净额 124,500,198.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 122,829,845.44
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,387,525.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 18,202,980.83
经营活动现金流入小计 365,590,506.43
购买商品、接受劳务支付的现金 209,320,692.04
支付给职工以及为职工支付的现金 17,139,773.71
支付的各项税费 24,868,673.81
支付的其他与经营活动有关的现金 21,772,134.32
经营活动现金流出小计 273,101,273.88
经营活动现金流量净额 92,489,232.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,635,867.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,635,867.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 95,625,236.66
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 6,133,908.12
投资活动现金流出小计 101,759,144.78
投资活动产生的现金流量净额 -98,123,277.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 464,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 122,687,867.33
筹资活动现金流入小计 586,887,867.33
偿还债务所支付的现金 435,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,687,668.90
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 462,387,668.90
筹资活动产生的现金流量净额 124,500,198.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 118,866,153.40