晋控电力:关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告2023-10-20
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023 临─049
晋能控股山西电力股份有限公司
关于下属公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
(一)公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司(以
下简称“蒲洲热电公司”)拟向中国外贸金融租赁有限公司开展
融资租赁售后回租业务,融资人民币不超过 3 亿元,期限不超 4
年。该融资方案需公司提供保证担保。
(二)公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司(以
下简称“蒲洲热电公司”)拟向河北省金融租赁有限公司开展融
资租赁售后回租业务,融资人民币不超过 1 亿元,期限不超 3 年。
该融资方案需公司提供保证担保。
(三)公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司
(以下简称“王坪发电公司”)拟向中航国际融资租赁有限公司
(以下简称“中航租赁公司”)开展融资租赁售后回租业务,融资
金额为人民币 2 亿元,融资期限 3 年。该融资方案需公司提供保
证担保。
(四)公司下属公司山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司(以
下简称“盂县光伏”)拟向中国外贸金融租赁有限公司(以下简称
“外贸金租”)融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币 5 亿
元,融资期限 5 年。该融资方案需公司提供保证担保。
公司拟为上述业务提供担保。上述事项已经公司十届七次董
事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,尚需
股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议
文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
(一)名称:中国外贸金融租赁有限公司
法定代表人:王咏军
注册地址:北京市海淀区三里河路 1 号北京市西苑饭店 11
号楼
经营范围:许可项目:金融租赁服务。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。)
注册资本:516613.188212 万元
(二)名称:河北省金融租赁有限公司
法定代表人:徐敏俊
注册地址:石家庄市正定新区阳光路 39 号 8、9、13、22
层;
经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定
收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股
东 3 个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境
外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询。经中国银保监会批
准,公司可以经营下列部分或全部本外币业务:开展资产证券化
业务;发行债券;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业
务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;中国银保监会
批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
注册资本:50.00 亿元
(三)名称:中航国际融资租赁有限公司
法定代表人:周勇
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区南泉路 1261 号
经营范围:融资租赁,自有设备租赁,租赁资产的残值处理
及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,国内贸
易(除专项规定),实业投资,医疗器械经营,相关业务的咨询
服务。
注册资本:人民币 997846.7899 万元
三、被担保方基本情况
(一)名称:晋控电力蒲洲热电山西有限公司
法定代表人:刘文军
注册地址:山西省永济市中山东街 20 号
经营范围:电力、热力的生产及销售;通用设备、煤炭销售;
粉煤灰开发、利用;电力技术服务;电力设施:承揽电力工程及设
备维修、安装、调试;废旧物资回收与销售
注册资本:人民币 56400 万元
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 65%
陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
(二)名称:晋控电力山西国电王坪发电有限公司
法定代表人:李振江
注册地址:怀仁市新家园镇王坪村
经营范围:售电;电力技术咨询、服务及综合利用;项目筹
建;电力、热力的生产与经营(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)***
注册资本:叁亿玖仟壹佰陆拾壹万玖仟肆佰圆整
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 60%
国电电力发展股份有限公司 40%
(三)名称:山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司
法定代表人:冯创军
注册地址:阳泉盂县牛村镇牛村
经营范围:太阳能光伏发电项目的开发、建设、运营、技术咨
询、技术开发、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
注册资本:人民币壹亿圆整
股权结构:晋控电力山西新能源有限公司 100%
被担保公司主要财务数据
截至 2023 年 6 月 30 日,被担保公司主要财务数据如下:
(单位:万元)
被担保公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例
蒲洲热电公司 324521.47 352392.14 -27870.67 70231.73 -929.69 65%
王坪发电公司 187427.21 219201.75 -31774.55 41909.58 -1207.91 60%
盂县光伏 90,226.24 67,206.07 23,020.17 4,559.24 665.95 100%
以上数据未经审计。
上述公司不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
(一)蒲洲热电与中国外贸金融租赁有限公司 3 亿元融资租
赁项目,交易标的物为蒲洲热电发电及附属设备,中国外贸金融租
赁有限公司购买蒲洲热电发电设备后将以融资租赁方式出租给蒲
洲热电继续使用,蒲洲热电利用资产融资取得人民币 3 亿元。
序号 名称 数量 单位 原值(万元) 净值(万元)
1 发电机组及附属设备 114 套 52696.48 34549.77
合计 52696.48 34549.77
(二)蒲洲热电与河北省金融租赁有限公司 1 亿元融资租赁
项目,交易标的物为蒲洲热电发电设备,河北省金融租赁有限公司
购买蒲洲热电发电设备后将以融资租赁方式出租给蒲洲热电继续
使用,蒲洲热电利用资产融资取得人民币 1 亿元。
序号 名称 数量 单位 原值(万元) 净值(万元)
1 发电机组及附属设备 36 套 13040 10432
合计 13040 10432
(三)王坪发电公司与中航租赁公司 2 亿元融资租赁项目,交
易标的物为王坪发电公司所属的火力发电设备。中航租赁公司购
买相关火力发电站设备后将以融资租赁方式出租给王坪发电公司
继续使用,王坪发电公司利用资产融资取得人民币 2 亿元。
序号 名称 数量 单位 原值(万元) 净值(万元)
1 火力发电设备 59 项 37471.15 24428.92
合计 37471.15 24428.92
(四)盂县光伏与中国外贸金融租赁有限公司 5 亿元融资租
赁项目,交易标的物为盂县光伏所属的发电设备。中国外贸金融租
赁有限公司购买太阳能发电设备后将以融资租赁方式出租给盂县
光伏继续使用,盂县光伏利用资产融资取得人民币 5 亿元。
序号 名称 数量 单位 原值(万元) 净值(万元)
1 单晶硅电池组件 216,752 块 31,442.10 25,314.93
2 固定支架 10,847 套 7,674.36 6,459.26
3 支架抬高 1 套 48.04 40.44
4 华为组串式逆变器 441 块 1460.04 1200.38
5 组串式逆变器 807 块 1,156.76 973.61
6 交流汇流箱 227 块 107.40 90.40
电缆及附件(电缆头
7 1 套 8,061.85 6,983.99
采用 3M 产品)
8 发电设备基础设施 1 套 2936.51 1800.48
9 交通设施 1 套 828.55 292.75
合计 53,608.21 43,065.84
五、交易合同的主要内容
(一)蒲洲热电与中国外贸金融租赁有限公司 3 亿元融资租
赁项目主要条款如下:
1.融资公司:中国外贸金融租赁有限公司;
2.融资方式:售后回租融资租赁;
3.融资金额:不超过 3 亿元人民币;
4.融资期限:不超过 4 年(48 个月);
5.融资成本:不超过 4.9%;
6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归中国外贸金融
租赁有限公司;自租赁合同履行完毕之日起,公司按名义货价 1
元支付款项后,租赁设备所有权归晋控电力蒲洲热电山西有限公
司;
7.租赁担保:由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责
任保证担保。
(二)蒲洲热电与河北省金融租赁有限公司 1 亿元融资租赁
项目主要条款如下:
1.融资公司:河北省金融租赁有限公司;
2.融资方式:售后回租融资租赁;
3.融资金额:不超过 1 亿元人民币;
4.融资期限:不超过 3 年;
5.融资成本:不超过 4.9%;
6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归河北省金融租
赁有限公司;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归晋
控电力蒲洲热电山西有限公司;
7.租赁担保:由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责
任保证担保。
(三)王坪发电与中航租赁公司 2 亿元融资租赁项目主要条
款如下:
1.融资公司:中航国际融资租赁有限公司;
2.融资方式:售后回租融资租赁;
3.融资金额:不超过 2 亿元人民币;
4.融资期限:不超过 3 年;
5.融资成本:不超过 4.9%;
6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归中航租赁公司
所有;自租赁合同履行完毕之日起,公司按名义货价 100.00 元
(壹佰元)支付款项后,租赁设备所有权归王坪发电公司;
7.租赁担保:由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责
任保证担保。
(四)盂县光伏与外贸金租公司 5 亿元融资租赁项目主要条
款如下:
1.融资公司:中国外贸金融租赁有限公司;
2.融资方式:售后回租融资租赁;
3.融资金额:不超 5 亿元人民币;
4.融资期限:不超过 5 年;
5.融资成本:不超过 4.7%;
6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归中国外贸金融
租赁有限公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有
权归山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司;
7.租赁担保:由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责
任保证担保。
六、担保合同主要内容
(一)蒲洲热电与中国外贸金融租赁有限公司 3 亿元融资租
赁项目担保合同主要内容:
1.债权人:中国外贸金融租赁有限公司;
2.债务人:晋控电力蒲洲热电山西有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租
金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用
(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下
租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。
如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应
调整后的款项;
6.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起 3 年。
(二)蒲洲热电与河北省金融租赁有限公司 1 亿元融资租赁
项目担保合同主要内容:
1.债权人:河北省金融租赁有限公司;
2.债务人:晋控电力蒲洲热电山西有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租
金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用
(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下
租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。
如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应
调整后的款项;
6.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起 3 年。
(三)王坪发电公司与中航租赁公司 2 亿元融资租赁项目担
保合同主要内容:
1.债权人:中航国际融资租赁有限公司;
2.债务人:晋控电力山西国电王坪发电有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租
金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用
(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下
租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。
如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应
调整后的款项;
6.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起 3 年。
(四)盂县光伏与外贸金租公司 5 亿元融资租赁项目担保合
同主要内容:
1.债权人:中国外贸金融租赁有限公司;
2.债务人:山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租
金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用
(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下
租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。
如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应
调整后的款项;
6.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起 3 年。
七、董事会意见
1.公司本次为下属公司提供融资担保,主要是为了满足其正
常业务发展的资金需求。
2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保
符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提
供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内,被担保公司以其未来收益权为公司提供反担
保。蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供
反担保,王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司按持股
比例提供反担保。
4.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:2023 年全年预计
电量销售收入 14.22 亿元、计划融资 10 亿,资金收入共 24.22
亿元,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。
王坪发电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额 1.22
亿元,预计总现金流入 8.56 亿元,其中电量销售资金流入 7.23
亿,热费流入 1.19 亿,排污权收入 0.14 亿元,具有可持续稳定
的现金流,具备偿还能力。
晋控电力山西新能源有限公司未来收益及还款能力测算:预
计年收入 17.23 亿元,折旧费用 6.19 亿元,经营现金流 8.85 亿
元。计划融资 5 亿,具备偿还能力。
在担保期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公
司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日,公司实际担保余额合计为人民币 180.25 亿
元,占公司最近一期经审计净资产的 167.67%,其中对合并报表
外单位提供的担保余额合计为人民币 13.74 亿元,占公司最近一
期经审计净资产的 12.78%,无逾期担保、涉及诉讼的担保、因
担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.十届七次董事会决议;
2.融资租赁合同。
3.担保协议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二三年十月十九日