冰轮环境技术股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冰轮环境技术股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年期 2023 年上半年 2023 年上半年占 2023 年上半 2023 年上半
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算的 占用形
资金占用方名称 初占用资金 占用累计发生金 用资金的利息 年偿还累计 年期末占用 占用性质
占用 的关联关系 会计科目 成原因
余额 额（不含利息） （如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司 公司与子公司 其他流动资产 1,800.00 1,800.00 41.08 1,841.08 1,800.00 借款 非经营性占用
烟台冰轮集团（香港）有限公司 公司与子公司 其他非流动资产 17,756.94 1,391.06 456.67 1,181.78 18,422.89 借款 非经营性占用
DUNHAM BUSH HOLDING BHD 公司与子公司 其他流动资产 1,392.92 109.12 56.88 1,445.16 借款 非经营性占用
小计 - - - 20,949.86 3,300.18 497.75 3,079.74 21,668.05 - -
总计 - - - 20,949.86 3,300.18 497.75 3,079.74 21,668.05 - -
往来性质
2023 年期 2023 年上半年 2023 年上半年往 2023 年上半 2023 年上半
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算的 往来形 （经营性往
资金往来方名称 初往来资金 往来累计发生金 来资金的利息 年偿还累计 年期末往来
往来 的关联关系 会计科目 成原因 来、非经营性
余额 额（不含利息） （如有） 发生金额 资金余额
往来）
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控股股东、实
际控制人及其
附属企业
上市公司的子
公司及其附属
企业
宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 775.00 299.00 476.00 结算 经营性往来
济南神华制冷设备有限公司 子公司高管控股企业 预付款项 155.72 155.72 - 结算 经营性往来
烟台现代冰轮重工有限公司 联营企业 应收账款 7.00 729.62 635.66 100.96 结算 经营性往来
烟台冰轮数字科技有限公司 同一实际控制人 预付账款 75.72 240.61 227.45 88.88 结算 经营性往来
临沂智慧新能源科技有限公司 子公司联营企业 应收账款 270.00 160.75 109.25 结算 经营性往来
临沂智慧新能源科技有限公司 子公司联营企业 其他应收账款 24.31 20.26 4.05 结算 经营性往来
万华化学集团股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 3.36 0.99 3.39 0.96 结算 经营性往来
其他关联方及 万华化学集团物资有限公司 同一实际控制人 应收账款 115.20 106.40 96.08 125.52 结算 经营性往来
其附属企业
泰和新材集团股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 16.00 21.73 16.38 21.35 结算 经营性往来
山东华商亿源制冷空调工程有限公司 联营企业控股企业 应收账款 2,667.03 763.67 1,903.36 结算 经营性往来
山东华商亿源制冷空调工程有限公司 联营企业控股企业 预付账款 803.35 1,553.94 1,468.13 889.16 结算 经营性往来
广州冰轮高菱节能科技有限公司 子公司联营企业 应收账款 7.05 7.05 结算 经营性往来
烟台卡贝欧换热器有限公司 联营企业 应收账款 362.39 355.59 6.80 结算 经营性往来
烟台卡贝欧换热器有限公司 联营企业 预付款项 239.00 239.00 结算 经营性往来
万华化学(烟台）销售有限公司 同一实际控制人 预付账款 8.00 103.60 96.56 15.04 结算 经营性往来
万华化学（福建）有限公司 同一实际控制人 应收账款 1.41 1.41 - 结算 经营性往来
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临沂大林食品股份有限公司 子公司的其他股东 应收账款 373.06 93.00 466.06 结算 经营性往来
北京电控智慧能源股份有限公司 子公司联营企业 应收账款 9.86 9.86 结算 经营性往来
总计 - - - 1,418.60 7,344.75 - 4,300.05 4,463.30 - -
法定代表人：李增群 主管会计工作负责人：吴利利 会计机构负责人：吴利利
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