证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-086
安徽拓山重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开
第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开
2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和
总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理
额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在
上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-056）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。
近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,
具体情况如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买金额 预计年化收 资金来 关联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 益率 源 关系
2023 年
利多多公司添
上 海浦东发展 9 月 27 日
利 23JG6607 期 保本浮动 闲置募
1 银 行股份有限 5,000.00 至 2023 1.3%或 3.0% 无
人民币对公结 收益型 集资金
公司宣城分行 年 12 月
构性存款
28 日
上 海浦东发展
保本浮动 闲置募
2 银 行股份有限 七天通知存款 4,000.00 不定期 1.55% 无
收益型 集资金
公司宣城分行
二、审批程序
公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该
事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构
就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金
管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的
保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响，导致投资收益未达预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司
正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募
投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买金额 预计年化 资金 是否 投资收益 关联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 收益率 来源 赎回 （万元） 关系
利多多公司稳
利 22JG3762 期 2022 年 9
上海浦东发展 1.35%或 闲置
（1 个月网点 保本浮动 月 2 日至
1 银行股份有限 4,000.00 2.90%或 募集 是 11.6 无
专属 B 款）人 收益型 2022 年 10
公司宣城分行 3.10% 资金
民币对公结构 月8日
性存款
苏州农商银行 2022 年 9
江苏苏州农村 闲置
机构结构性存 保本浮动 月 1 日至 1.44%-
2 商业银行股份 2,500.00 募集 是 5.86 无
款 2022 年第五 收益型 2022 年 9 3.05%
有限公司 资金
百四十期 月 30 日
利多多公司稳
2022 年 10
上海浦东发展 利 22JG3809 期 1.30%或 闲置
保本浮动 月 10 日至
3 银行股份有限 （1 个月早鸟 2,000.00 2.90%或 募集 是 4.83 无
收益型 2022 年 11
公司宣城分行 款）人民币对 3.10% 资金
月 10 日
公结构性存款
4 上海浦东发展 利多多公司稳 保本浮动 2,000.00 2022 年 10 1.30%或 闲置 是 15.50 无
银行股份有限 利 22JG3810 期 收益型 月 10 日至 2.90%或 募集
公司宣城分行 （3 个月早鸟 2023 年 01 3.10% 资金
款）人民币对公 月 10 日
结构性存款
苏州农商银行 2022 年 10
江苏苏州农村 闲置
机构结构性存 保本浮动 2， 月 10 日至 1.44%-
5 商业银行股份 募集 是 12.74 无
款 2022 年第六 收益型 500.00 2022 年 12 3.15%
有限公司 资金
百三十九期 月 10 日
利多多公司稳 2022 年 10
上海浦东发展 闲置
利 22JG7954 期 保本浮动 2,0000.0 月 24 日至 1.30%或
6 银行股份有限 募集 是 47.66 无
人民币对公结 收益型 0 2022 年 12 3.20%
公司宣城分行 资金
构性存款 月 30 日
利多多公司稳
2022 年 11
上海浦东发展 利 22JG3852 期 1.30%或 闲置
保本浮动 月 1 日至
7 银行股份有限 (1 个月早鸟 2,000.00 2.9%或 募集 是 4.83 无
收益型 2022 年 12
公司宣城分行 款）人民币对 3.10% 资金
月1日
公结构性存款
利多多公司稳
2022 年 11
上海浦东发展 利 22JG3853 期 1.30%或 闲置
保本浮动 月 1 日至
8 银行股份有限 (3 个月早鸟 2,000.00 2.9%或 募集 是 14.50 无
收益型 2023 年 2
公司宣城分行 款）人民币对 3.10% 资金
月1日
公结构性存款
利多多公司稳
2022 年 11
上海浦东发展 利 22JG3878 期 1.30%或 闲置
保本浮动 月 14 日至
9 银行股份有限 （1 个月早鸟 2,000.00 2.85%或 募集 是 4.75 无
收益型 2022 年 12
公司宣城分行 款）人民币对 3.05% 资金
月 14 日
公结构性存款
利多多公司稳
利 22JG3923 期 2022 年 12
上海浦东发展 1.3%或 闲置
（1 个月网点 保本浮动 月 7 日至
10 银行股份有限 2,000.00 2.7%或 募集 是 4.50 无
专属 B 款）人 收益型 2023 年 1
公司宣城分行 2.9% 资金
民币对公结构 月6日
性存款
苏州农商银行 2022 年 12
江苏苏州农村 1.44%或 闲置
机构结构性存 保本浮动 月 20 日至
11 商业银行股份 2,000.00 2.9%或 募集 是 4.92 无
款 2022 年第七 收益型 2023 年 1
有限公司 3.0% 资金
百七十五期 月 20 日
苏州农商银行 2022 年 12
江苏苏州农村 闲置
机构结构性存 保本浮动 月 30 日至 1.44%-
12 商业银行股份 2,800.00 募集 是 23.3 无
款 2022 年第一 收益型 2023 年 04 3.20%
有限公司 资金
千零二期 月 04 日
苏州农商银行 2023 年 01
江苏苏州农村 闲置
机构结构性存 保本浮动 1,0000.0 月 03 日至 1.44%-
13 商业银行股份 募集 是 50.9 无
款 2022 年第八 收益型 0 2023 年 03 3.15%
有限公司 资金
百零四期 月 03 日
马鞍山农村商 闲置
单位 7 天通知 保本浮动 1,0000.0
14 业银行广德支 不定期 1.50% 募集 是 4.58 无
存款 收益型 0
行 资金
2023 年 01
中国银行股份 （安徽）对公 闲置
保本浮动 月 11 日至 1.30%-
15 有限公司宣城 结构性存款 3,000.00 募集 是 4.90 无
收益型 2023 年 01 3.14%
分行 202326666 资金
月 31 日
利多多公司稳
利 23JG3013 款 2023 年 01
上海浦东发展 1.30%或 闲置
（18 天新春特 保本浮动 月 13 日至
16 银行股份有限 4,500.00 2.60%或 募集 是 5.85 无
别款）人民币 收益型 2023 年 01
公司宣城分行 2.80% 资金
对公结构性存 月 31 日
款
利多多公司稳
2023 年 01
上海浦东发展 利 23JG3012 款 1.30%或 闲置
保本浮动 月 16 日至
17 银行股份有限 （3 个月早鸟 5,000.00 2.80%或 募集 是 35.38 无
收益型 2023 年 04
公司宣城分行 款）人民币对 3.00% 资金
月 17 日
公结构性存款
利多多公司稳
利 23JG3034 款 2023 年 02
上海浦东发展 1.30%或 闲置
（1 个月网点 保本浮动 月 01 日至
18 银行股份有限 3,500.00 2.75%或 募集 是 8.02 无
专属 B 款）人 收益型 2023 年 03
公司宣城分行 2.95% 资金
民币对公结构 月 01 日
性存款
苏州农商银行 2023 年 02
江苏苏州农村 1.38%或 闲置
机构结构性存 保本浮动 月 01 日至
19 商业银行股份 2,000.00 2.90%或 募集 是 4.29 无
款 2023 年第六 收益型 2023 年 2
有限公司 3.00% 资金
十三期 月 28 日
2023 年 02
中国银行股份 （安徽）对公 闲置
保本浮动 月 03 日至 1.30%或
20 有限公司宣城 结构性存款 4,000.00 募集 是 8.73 无
收益型 2023 年 02 3.19%
分行 202327798 资金
月 28 日
中国工商银行 挂钩汇率区 2023 年 02 闲置
保本浮动 1.40%或
21 股份有限公司 间累计型法人 2,000.00 月 07 日至 募集 是 32.66 无
收益型 3.24%
广德支行 人民币结构性 2023 年 08 资金
存款产品-专户 月 10 日
型 2023 年第
036 期 F 款
2023 年 03
中国银行股份 （安徽）对公 闲置
保本浮动 月 01 日至 1.30%或
22 有限公司宣城 结构性存款 6,000.00 募集 是 16.2 无
收益型 2023 年 03 3.30%
分行 202328959 资金
月 31 日
挂钩汇率区间
累计型法人人 2023 年 03
中国工商银行 闲置
民币结构性存 保本浮动 月 07 日至 0.95%或
23 股份有限公司 2,000.00 募集 是 3.1 无
款产品-专户型 收益型 2023 年 03 2.94%
广德支行 资金
2023 年第 078 月 31 日
期A款
利多多公司添 2023 年 03
上海浦东发展 闲置
利 23JG5363 期 保本浮动 1,0000.0 月 07 日至 1.30%或
24 银行股份有限 募集 是 65.00 无
人民币对公结 收益型 0 2023 年 09 3.40%
公司宣城分行 资金
构性存款 月 07 日
苏州农商银行 2023 年 03
江 苏 苏 州农村 闲置
机构结构性存 保本浮动 月 09 日至 1.38%或
25 商 业 银 行股份 1,500.00 募集 是 14.3 无
款 2023 年第一 收益型 2023 年 07 3.10%
有限公司 资金
百五十八期 月 03 日
2023 年 04
中 国 银 行股份 (安徽)对公结 闲置
保本浮动 月 03 日至 1.30%或
26 有 限 公 司宣城 构性存款 3,000.00 募集 是 6.49 无
收益型 2023 年 04 3.16%
分行 202330873 资金
月 28 日
2023 年 04
中国银行股份 (安徽)对公结 闲置
保本浮动 月 03 日至 1.30%或
27 有限公司宣城 构性存款 3,000.00 募集 是 50.4 无
收益型 2023 年 09 3.45%
分行 202330863 资金
月 28 日
挂钩汇率区间
累计型法人人 2023 年 04
中国工商银行 闲置
民币结构性存 保本浮动 月 10 日至 0.95%或
28 股份有限公司 1,000.00 募集 是 1.44 无
款产品-专户型 收益型 2023 年 04 2.94%
广德支行 资金
2023 年第 127 月 28 日
期A款
2023 年 04
华泰证券聚益 0.5%- 闲置
华泰证券股份 保本浮动 月 06 日至
29 第 23001 号（玻 1,000.00 8.5%或 募集 是 5.05 无
有限公司 收益型 2023 年 05
璃期货） 4.5% 资金
月 18 日
苏州农商银行 2023 年 04
江 苏 苏 州农村 闲置
机构结构性存 保本浮动 月 10 日至 1.38%或
30 商 业 银 行股份 2,000.00 募集 是 5.73 无
款 2023 年第二 收益型 2023 年 05 2.99%
有限公司 资金
百二十一期 月 15 日
苏州农商银行 2023 年 04
江 苏 苏 州农村 闲置
机构结构性存 保本浮动 月 14 日至 1.38%或
31 商 业 银 行股份 1,000.00 募集 是 2.77 无
款 2023 年第二 收益型 2023 年 05 2.99%
有限公司 资金
百三十三期 月 19 日
利多多公司添 2023 年 04
上 海 浦 东发展 闲置
利 23JG3200 期 保本浮动 月 21 日至 0.25%或
32 银 行 股 份有限 5,000.00 募集 是 3.12 无
人民币对公结 收益型 2023 年 07 3.10%
公司宣城分行 资金
构性存款 月 21 日
挂钩汇率区间
2023 年 05
中 国 工 商银行 累计型法人结 闲置
保本浮动 月 05 日至 1.4%或 无
33 股 份 有 限公司 构性存款-专户 3,000.00 募集 否 -
收益型 2023 年 11 3.24%
广德支行 型 2023 第 157 资金
月 06 日
期P款
2023 年 05
华泰证券聚益 闲置
华 泰 证 券股份 保本浮动 月 19 日至 0.5%或
34 第 23008 号 3,000.00 募集 是 1.68 无
有限公司 收益型 2023 年 6 4.5%
（玻璃期货） 资金
月 29 日
2023 年 07
中 国 银 行股份 （安徽）对公 闲置
保本浮动 月 05 日至 1.3%或
35 有 限 公 司宣城 结构性存款 3,000.00 募集 否 - 无
收益型 2023 年 10 3.0%
分行 202336018 资金
月 18 日
利多多公司添 2023 年 7
上 海 浦 东发展 闲置
利 23J6146 期 保本浮动 月 5 日至 1.3%或
36 银 行 股 份有限 1,000.00 募集 是 5.64 无
人民币对公结 收益型 2023 年 9 2.85%
公司宣城分行 资金
构性存款 月 28 日
苏州农商银行 2023 年 07
江 苏 苏 州农村 闲置
机构结构性存 保本浮动 月 19 日至 1.38%-
37 商 业 银 行股份 1,000.00 募集 是 2.77 无
款 2023 年第四 收益型 2023 年 08 2.99%
有限公司 资金
百零一期 月 23 日
苏州农商银行 2023 年 07
江 苏 苏 州农村 闲置
机构结构性存 保本浮动 2， 月 25 日至 1.38%-
38 商 业 银 行股份 募集 否 - 无
款 2023 年第四 收益型 000.00 2023 年 12 2.99%
有限公司 资金
百零九期 月 25 日
利多多公司添 2023 年 07
上 海 浦 东发展 闲置
利 23J6272 期 保本浮动 3， 月 27 日至 1.30%-
39 银 行 股 份有限 募集 否 - 无
人民币对公结 收益型 000.00 2023 年 10 3.00%
公司宣城分行 资金
构性存款 月 27 日
利多多公司添 2023 年 08
上 海 浦 东发展 闲置
利 23JG6402 期 保本浮动 2， 月 15 日至 1.30%或
40 银 行 股 份有限 募集 否 - 无
人民币对公结 收益型 000.00 2023 年 11 3.20%
公司宣城分行 资金
构性存款 月 15 日
苏州农商银行 2023 年 09
江 苏 苏 州农村 1.35%或 闲置
机构结构性存 保本浮动 5， 月 18 日至
41 商 业 银 行股份 2.35%或 募集 否 - 无
款 2023 年第四 收益型 000.00 2023 年 12
有限公司 3.15% 资金
百九十七期 月 28 日
利多多公司添 2023 年 9
上 海 浦 东发展 闲置
利 23JG6607 期 保本浮动 月 27 日至 1.3%或
42 银 行 股 份有限 5,000.00 募集 否 - 无
人民币对公结 收益型 2023 年 12 3.0%
公司宣城分行 资金
构性存款 月 28 日
上 海 浦 东发展 闲置
保本浮动
43 银 行 股 份有限 七天通知存款 4,000.00 不定期 1.55% 募集 否 - 无
收益型
公司宣城分行 资金
截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管
理尚未到期的累计余额为人民币 27,000.00 万元（含本次），未超过股东大会授
权额度。
六、备查文件
1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十九日