宏英智能：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-08-29
证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-040
上海宏英智能科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人
民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费
用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 23 日出具“大信验字[2022]第 4-00005
号”《验资报告》审验确认。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保
荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方
监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额 55,725 万元。其中：
募集资金专户存储余额 52,825 万元，期末募集资金购买理财产品余额 2,900 万
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效益，保护投资者权
益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司
结合实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金采用专户
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存储，履行严格的使用审批及多方监管程序，确保募集资金专款专用。
2022 年 2 月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份
有限公司上海分行、湖南三湘银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；
公司、公司全资子公司上海宏英自动化科技有限公司和保荐机构中信证券股份有
限公司分别与招商银行股份有限公司上海曹杨支行签署了《募集资金四方监管协
议》。
公司于 2023 年 3 月 3 日召开第一届董事会第十八次临时会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金专户的议案》，按照相应流程已将原招商银行上海曹杨
支行募集资金专户予以注销，将存放于招商银行上海曹杨支行的募集资 金余额
(含利息收入及理财收益)转存至中国建设银行股份有限公司上海静安支行。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信
银行股份有限公司上海分行、湖南三湘银行股份有限公司签署了《募集资金三方
监管协议》；公司、公司全资子公司上海宏英自动化科技有限公司和保荐机构中
信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海静安支行签署了《募
集资金四方监管协议》。以上三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
公司及子公司共开设 4 个募集资金专户，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金
存放情况见下表：
募集资金余额
序号 账户名称 开户银行 专户用途 银行账号
（元）
上海宏英自动化科 中国建设银行 智能化电气控 3105017136000000 292,984,765.48
1 技有限公司 股份有限公司 制系统及产品 9137
上海静安支行 扩产项目
中信银行上海 研发中心建设项 8110201013301423598 234,327,362.20
上海宏英智能科技
2 分行虹桥支行 目
股份有限公司
湖南三湘银行 营销网络建设项 0070010101000004136 29,932,157.51
上海宏英智能科技
3
股份有限公司 目
股份有限公司
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中信银行上海 发行费用 8110201013101433511 10,002.61
上海宏英智能科技
4 分行虹桥支行
股份有限公司
合计 557,254,287.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
参见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 2,065.34 万元置换预先投入募投项目自筹资金 2,065.34
万元。2022 年 8 月 15 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宏
英智能科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资 金的审
核报告》（大信专审字[2022]第 4-00137 号），公司已完成了对预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
2023 年半年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 3 月 3 日，经公司第一届董事会第十次临时会议和第一届监事会第
四次临时会议审议通过，公司可使用额度不超过人民币 60,500 万元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项自董事会、监事会审议通过之日起 12
个月内有效。闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期
限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等
品种。
2023 年 3 月 3 日，经公司第一届董事会第十八次临时会议和第一届监事会
第十二次临时会议审议通过，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常运营的情况下，使用不超过 58,000 万元（含本数）暂时闲置的募集
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资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但
不限于协定存款、结构性存款、大额存单等。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将 按照募
集资金投资项目的建设计划逐步投入。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在需特别报告的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情
形。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资金
募集资金净额 60,531.35 2,608.49
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 6793.04
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 募集资金 调 整 后 投 本 年 度 截至期末 截至期末 项 目 达 到 本年度 是 否 项目可行性是否
变 更 项 承诺投资 资 总 额 投 入 金 累计投入 投资进度 预 定 可 使 实现的 达 到 发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向
目（含部 总额 （1） 额 金额（2）（ 3 ） ＝ 用 状 态 日 效益 预 计
分变更） （2）（1）期 效益
承诺投资项目
否 32,901.94 32,901.94 1,297.93 4,635.08 14.09% 2025-2- 不适用 否 否
智能化电气控制系统及产品
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扩产项目
研发中心建设项目 否 24,279.38 24,279.38 960.00 1,742.58 7.18% 2025-2- 不适用 否 否
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否 3,350.03 3,350.03 376.85 415.38 12.40% 2025-2- 不适用 否 否
营销网络建设项目
23
60,531.35 60,531.35 2,634.78 6,793.04 11.22% 2025-2- 不适用 否 否
承诺投资项目小计
23
超募资金投向
合计 60,531.35 60,531.35 2,634.78 6,793.04 11.22%
受国内外宏观环境低迷，经济萎缩，行业整体下行等不可抗力影响，相关审批单位、设计单位及建设方
等复工时间延迟，项目筹备及施工进度等推进受限，整体投资进度放缓。为降低募集资金使用风险，提
未达到计划进度或预计收益的
高资金运用效率，公司综合考虑宏观经济形势及市场需求情况，本着审慎和效益最大化的原则谨慎有
情况和原因（分具体项目）
序安排募集资金投项目建设。本次涉及的募集资金投资及募投项目实施进度仅受到暂时性影响，不会
改变募投项目的实施地点、实施主体、募投项目的总投资额、建设内容及整体项目实施进度。
项目可行性发生重大变化的情
不适用。
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用。
进展情况
募集资金投资项目实施地点变 不适用。
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更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用。
整情况
2022 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,065.34 万元置换预先投
募集资金投资项目先期投入及 入募投项目自筹资金 2,065.34 万元。2022 年 8 月 15 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
置换情况 《上海宏英智能科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大
信专审字[2022]第 4-00137 号），公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
置换。2023 年半年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用。
资金情况
2022 年 3 月 3 日，经公司第一届董事会第十次临时会议和第一届监事会第四次临时会议审议通过，公
司可使用额度不超过人民币 60,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项自董事
用闲置募集资金进行现金管理 会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产
情况 品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种。
2023 年 3 月 3 日，经公司第一届董事会第十八次临时会议和第一届监事会第十二次临时会议审议通
过，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 58,000
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万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产
品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等。
项目实施出现募集资金节余的
不适用。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
目前存放于公司银行募集资金专户中，公司将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
向
募集资金使用及披露中存在的
无。
问题或其他情况
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