一心为民全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-029 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2023 年 5 月 15 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
因经营需要，2023 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集
团授信，总额为 18.8 亿元，具体额度在不超 18.8 亿元的金额上限内以银行授信为准，
在一年范围内以银行授信为准。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合
授信业务，在额度内循环使用。
单位：万元
序号 申请公司 银行 授信额度 授信用途 担保情况
在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、
一心堂药业集团 工商银行昆明 信用授信，无需担保
1 20,000 银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、国际信用
股份有限公司 正义支行 无需抵押
证、融资性理财、票据池业务、中票、短融、保函
在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、
一心堂药业集团 农业银行昆明 信用授信，无需担保
2 50,000 银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、国际信用
股份有限公司 景明路支行 无需抵押
证、融资性理财、票据池业务
不限于信用、保证担
一心堂药业集团 上海浦东发展
3 100,000 办理并购融资等业务 保、股权质押、抵押
股份有限公司 银行昆明分行
等担保措施
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母公司一心堂药业集
重庆鸿翔一心堂 中信银行重庆 在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、团股份有限公司，提
4 7,000
药业有限公司 分行 银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证 供最高额连带责任保
证方式的担保
母公司一心堂药业集
在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、
一心便利连锁（云 中信银行昆明 团股份有限公司，提
5 5,000 银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、国际信用
南）有限公司 分行 供最高额连带责任保
证、保函
证方式的担保
母公司一心堂药业集
贵州鸿翔一心堂 在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、
中信银行贵阳 团股份有限公司，提
6 医药连锁有限公 6,000 银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、国际信用
分行 供最高额连带责任保
司 证、保函
证方式的担保
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公
司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、文件签署授权
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不
限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。
三、独立董事关于向相关银行申请综合授信额度的意见
公司根据经营计划，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币18.8亿元综
合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，
取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严
格的审批权限和程序，能有效防范风险。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2023年度第一次临时股东大会审
议。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事
项的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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董事会
2023 年 5 月 15 日
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