一心为民全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-046 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度
并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“一心堂”）第六届董事会第三
次临时会议于 2023 年 6 月 20 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议
案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、本次综合授信额度及担保情况
因经营需要，2023 年度一心堂药业集团股份有限公司同意以下子公司向相应银行
申请综合授信共计 2.8 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 2.8 亿元的金额
上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。公司同意以上综合授信申请并
为其中 2.2 亿元授信提供担保。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循
环使用。
单位：万元
授信额
序号 申请公司 银行 担保额度 授信用途 担保情况 备注
度
在额度内循环使用，办 公司已召开第五届董事会
母公司一心堂提供
大连银 理贷款、国内贸易融资 第十八次会议、2022 年度
最高额连带责任保
四川本草堂 行股份 业务、银行承兑汇票、 第二次临时股东大会审议
证方式的担保；其
1 药业有限公 有限公 10,000 10,000 商票保贴、国内信用证、 同意 2023 年度四川本草堂
他股东向一心堂提
司 司成都 国际信用证、融资性理 药业有限公司向大连银行
供反担保。
分行 财、票据池业务、中票、 股份有限公司成都分行申
短融、保函。 请授信 5,000 万元，并提担
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保，本次授信在原授信基础
上增加 5,000 万元，共计申
请授信 10,000 万元。
公司已召开第五届董事会
其中 6,000 万元由
第十八次会议、2022 年度
四川本草堂药业有
第二次临时股东大会审议
在额度内循环使用，办 限公司以自有资产
同意 2023 年度四川本草堂
理贷款、国内贸易融资 抵押担保；母公司
四川本草堂 兴业银 药业有限公司向兴业银行
业务、银行承兑汇票、 一心堂为 4,000 万
2 药业有限公 行成都 10,000 4,000 成都分行申请授信 6,000
商票保贴、国内信用证、元提供最高额连带
司 分行 万元，四川本草堂药业有限
国际信用证、融资性理 责任保证方式的担
公司以自有资产抵押担保，
财、票据池业务。 保，其他股东向一
本次授信在原授信基础上
心堂提供反担保。
增加 4,000 万元，共计申请
授信 10,000 万元。
在额度内循环使用，办
理贷款、国内贸易融资
四川一心堂 兴业银 母公司一心堂提供
业务、银行承兑汇票、
3 医药连锁有 行成都 8,000 8,000 最高额连带责任保 ——
商票保贴、国内信用证、
限公司 分行 证方式的担保。
国际信用证、融资性理
财、票据池业务。
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司子公司
的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不
限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。
根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：四川本草堂药业有限公司
公司名称 四川本草堂药业有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2004-08-16
注册地址 四川省彭州市致和镇健康大道 199 号 11 栋 4 层 401 号
法定代表人 黄定中
注册资本 12500 万元
经营范围 药品零售、药品批发
与公司关系 系公司控股子公司，公司持有其 56%股权。
财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
最近一年又一 资产总额(元） 1,188,430,725.83 1,348,709,402.37
期的财务数据 负债总额(元） 993,030,607.02 1,138,220,729.70
净资产(元） 195,400,118.81 210,488,672.67
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四川本草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
股权结构：
（二）四川一心堂医药连锁有限公司
公司名称 四川一心堂医药连锁有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2013-11-27
注册地址 成都市武侯区果盛路 8 号附 47-52 号 2 楼
法定代表人 阮国伟
注册资本 36400 万元
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
最近一年又 资产总额(元） 1,500,712,822.42 1,439,901,146.39
一期的财务
负债总额(元） 1,314,811,228.62 1,263,939,158.32
数据
净资产(元） 185,901,593.80 175,961,988.07
四川一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司以连带责任担保等方式为控股子公司四川本草堂药业有限公司和全资子公司
四川一心堂医药连锁有限公司本次融资事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及
授信额度以双方签订的保证合同为准。
四、董事会意见
公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司和全资子公司四川一心堂医药连锁有
限公司申请银行综合授信提供担保，有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，
有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。上述被担保子公司经营稳定，具
有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
董事会同意公司为上述子公司提供担保，本次担保共计人民币2.2亿元，本次申请
综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。
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五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
2022 年度，公司审批对外担保额度合计为 88,000 万元，银行实际审批额度合计
76,800 万元，均为对合并报表范围内的子公司担保。截止本公告披露日，公司及控股
子公司累计对外担保实际发生金额为 78,233.39 万元，均为对合并报表范围内的子公司
提供的担保，公司及控股子公司对外担保总余额为 53,143.29 万元，占上市公司最近一
期经审计净资产的比例为 7.16%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对
合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。
六、独立董事意见
公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司和全资子公司四川一心堂医药连锁有
限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计
最高不超过人民币 2.8 亿元的综合授信，并为其中 2.2 亿元授信提供担保，有利于上述
子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且
不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2023 年度第二次临时股东大会
审议。
报备文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相
关事项的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日
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