证券代码：002863           证券简称：今飞凯达         公告编号：2023-052

债券代码：128056           债券简称：今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

             2023 年第二季度可转债转股情况的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月
28 日，截至目前，转股价格为人民币 6.00 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发
行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向
社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式
进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的 3.68 亿元
可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转
债”，债券代码“128056”。
    本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80 元/股，不低于募集说明书公告日
前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。
    因公司实施了 2018 年度权益分派：以总股本 376,550,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.78 元/
股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。
    因 公 司 实 施了 2019 年度 权 益 分 派 ： 以权 益 分 派股 权 登 记 日 的总 股 本
376,574,582 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金，“今飞转债”
的转股价格调整为 6.76 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 29 日生效。
    因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相
关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股
份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 6.43 元/股。“今
飞转债”的转股价格调整为 6.70 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 15
日生效。
    因 公 司 实 施了 2020 年度 权 益 分 派 ： 以 权 益 分 派 股 权 登 记 日 的总 股 本
498,813,060 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.13 元人民币现金，“今飞转债”
的转股价格调整为 6.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 5 日生效。
    因 公 司 实 施了 2021 年度 权 益 分 派 ： 以 权 益 分 派 股 权 登 记 日 的总 股 本
498,819,045 股减去公司回购专户股份 9,703,800 股后的 489,115,245 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.68
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日生效。
    公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第
四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股
价格的议案》。“今飞转债”的转股价格由 6.68 元/股向下修正为 6.00 元/股，
修正后的转股价格自 2023 年 4 月 11 日生效。
    因公司实施了 2022 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 5.99
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 7 日生效。
      二、今飞转债转股及股份变动情况

      2023 年第二季度，“今飞转债”因转股减少 520 张（因转股减少的可转换
 公司债券金额为 52,000 元），转股数量为 8,644 股。截至 2023 年 6 月 30 日，
 剩余可转债张数为 1,719,543 张（剩余可转换公司债券金额为 171,954,300 元），
 未转换比例为 46.73%。
      公司 2023 年第二季度股份变动情况如下：

                            本次变动前           本次增减         本次变动后
       项目            （2023 年第一季度末）     股数变动    （2023 年第二季度末）
                                                 （+、-）
                          股数       比例（%）                  股数       比例（%）
一、限售条件流通股/
                                 0          0           0              0          0
非流通
二、无限售条件流通股   498,855,117        100      +8,644    498,863,761        100

三、总股               498,855,117        100      +8,644    498,863,761        100

     注：比例四舍五入后取两位小数。

      三、其他

      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电
 话 0579-82239001 进行咨询。

      四、备查文件

      1、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
 的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；
      2、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
 的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。
      特此公告。




                                           浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                            2023 年 7 月 4 日