关于为子公司提供担保的公告


证券代码：300048              证券简称：合康新能             编号：2023－034



                   北京合康新能科技股份有限公司
                   关于为子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    2023 年 5 月 15 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同
意为全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）与
Texas Instruments China Sales Limited（德州仪器中国销售有限公司）之间发生的
合同履约事项提供不超过 300 万美元的连带责任担保。公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
因合康变频最新一期资产负债率超过 70%，该事项还需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （1）基本情况

    公司名称：北京合康新能变频技术有限公司

    统一社会信用代码：9111030276014420XA

    成立日期：2004 年 3 月 10 日

    注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号综合楼 201 室

    法定代表人：宁裕

    注册资本：30,000 万元

    经营范围：生产高压变频器；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；
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技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；系统集成；销售自产产品、电气设
备、机械设备、电子产品、五金产品、电力电子元器件；货物进出口、技术进出
口、进出口代理；合同能源管理；变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设
备、电力电子元器件、仪器仪表、锂离子电池、输配电及控制设备制造。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产高压变频器；各类工程建设活
动；发电、输电、供电业务；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）

    与本公司关系：系公司全资子公司

    （2）2022 年及最近一期的财务指标：
                                                                               单位：元
           项目              2022年度（经审计）               2023年1-3月（未经审计）
      营业收入                 806,377,665.72                      165,077,948.72
      利润总额                 -26,118,121.71                      -16,927,488.23

       净利润                  -26,017,753.03                      -16,756,368.37
           项目        2022年12月31日（经审计）           2023年3月31日（未经审计）
      资产总额                 862,957,978.16                      910,238,094.16
      负债总额                 596,463,566.36                      659,918,237.59
  其中：流动负债总额           596,463,566.36                      659,918,237.59
  其中：银行贷款总额                0.00                                0.00

       净资产                  266,494,411.80                      250,319,856.57

    合康变频最新一期财务报表的资产负债率为72.50%，资产负债率超过70%，
诉讼金额合计609.62万元。除此之外，合康变频无其他担保、诉讼、抵押事项。
合康变频不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资
信状况，本身具有较强的偿还能力。

    （3）合康变频股权结构：

                  股东名称                     认缴出资额（万元）        出资比例

       北京合康新能科技股份有限公司                  30,000                100%

                   合 计                             30,000                100%

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       三、担保协议主要内容

       1、保证人：北京合康新能科技股份有限公司

       2、被担保方（债务人）：北京合康新能变频技术有限公司

       3、债权人名称：Texas Instruments China Sales Limited

       4、担保金额：300 万美元

       5、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日
止。

       6、担保方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。

       四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截至本公告披露日，公司已审批的对外担保总额为 33,999.87 万元（包括
24,000 万元人民币、9,000 万元港币和 300 万元美元，其中 1 港币=0.8807 元人民
币、1 美元=6.9119 元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 18.20% ；实际
已发生的对外担保总额为 5,721 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.06%。

       五、相关审核和批准程序

       （一）公司董事会审议情况

       公司为全资子公司合康变频与供应商的合同履约事项提供担保，有助于满足
子公司业务发展需要，保障重要合作关系持续推进。公司本次提供担保的对象为
合并报表范围内的全资子公司，整体担保风险可控。合康变频各项业务开展情况
正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力，此项担保对
公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保不
构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

       公司第五届董事会第二十六次会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于为子公司提供担保的议案》。

       （二）独立董事发表独立意见

       被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一

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般对外担保，担保风险低，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，也不违反相关法律法规和公司章程的规
定。

    六、备查文件

    1、合康新能第五届董事会第二十六次会议决议；

    2、合康新能第五届监事会第二十六次会议决议；

    3、独立董事对相关事项的独立意见；




    特此公告。



                                        北京合康新能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023 年 5 月 15 日




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