中铁装配式建筑股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2023 年期初占用 2023 年 1-6 月偿还 2023 年 6 月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利息 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额 用资金余额
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
制人及其附属企业
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
业
其他关联方及其附
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
属企业
2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2023 年期初往来 2023 年 1-6 月偿还 2023 年 6 月末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额 来资金余额
(不含利息) (如有)
销售商品或提供
应收账款、其他
中铁建工集团有限公司 母公司 118,060,783.06 225,342,526.22 -87,957,311.64 255,445,997.64 装配式建筑服务 经营性往来
应收款、合同资产
及保证金
同受最终控股母公 应收账款、合同 销售商品或提供
中铁一局集团有限公司 1,582,674.90 - - 1,582,674.90 经营性往来
司控制 资产 装配式建筑服务
同受最终控股母公 应收票据、应收
中铁二局集团有限公司 8,657,450.33 -238,102.10 -1,400,000.00 7,019,348.23 销售商品 经营性往来
司控制 账款
同受最终控股母公
中铁四局集团有限公司 应收账款 9,497,269.01 -4,000,000.00 5,497,269.01 销售商品 经营性往来
司控制 -
同受最终控股母公
中铁五局集团有限公司 应收账款 2,966,005.16 - -800,000.00 2,166,005.16 销售商品 经营性往来
司控制
控股股东、实际控
同受最终控股母公
制人及其附属企业 中铁八局集团有限公司 其他应收款 - 40,000.00 - 40,000.00 保证金 经营性往来
司控制
同受最终控股母公
中铁隧道局集团有限公司 应收账款 5,945,849.59 - -1,510,000.00 4,435,849.59 销售商品 经营性往来
司控制
同受最终控股母公
中铁大桥局集团有限公司 应收账款 2,186,098.40 - -700,000.00 1,486,098.40 销售商品 经营性往来
司控制
同受最终控股母公
中铁资源集团有限公司 应收账款 889,760.25 - -593,173.50 296,586.75 销售商品 经营性往来
司控制
中国铁工投资建设集团有限公 同受最终控股母公 应收票据、应收
1,602,783.32 600,000.00 -900,000.00 1,302,783.32 销售商品 经营性往来
司 司控制 账款
同受最终控股母公
中铁广州工程局集团有限公司 应收账款 304,112.75 - -304,112.75 - 销售商品 经营性往来
司控制
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中铁装配式建筑股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2023 年期初往来 2023 年 1-6 月偿还 2023 年 6 月末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额 来资金余额
(不含利息) (如有)
同受最终控股母公 应收账款、合同资 销售商品或提供
中铁上海工程局集团有限公司 1,745,968.90 1,649,539.90 -1,919,342.90 1,476,165.90 经营性往来
司控制 产 装配式建筑服务
同受最终控股母公 应收账款、其他应 销售商品及保证
中铁电气化局集团有限公司 367,740.00 1,219,103.20 - 1,586,843.20 经营性往来
司控制 收款 金
同受最终控股母公 提供装配式建筑
中铁云南建设投资有限公司 应收账款 49,293,107.81 126,435,086.73 -102,869,764.78 72,858,429.76 经营性往来
司控制 服务
同受最终控股母公 预付账款、其他应 采购商品及保证
中铁物贸集团有限公司 20,000.00 2,000,000.00 -1,928,075.42 91,924.58 经营性往来
司控制 收款 金
提供装配式建筑
中国中铁股份有限公司 母公司控制人 应收账款 59,994.82 - - 59,994.82 经营性往来
服务
控股股东、实际控 提供装配式建筑
制人及其附属企业 中铁诺德城市投资有限公司 同受母公司控制 应收账款 68,033,554.29 164,843,845.13 -166,630,910.84 66,246,488.58
服务
经营性往来
中铁建工集团第一建设有限公 应收账款、合同资 销售商品或提供
同受母公司控制 46,440,243.75 13,476,257.65 -17,478,689.17 42,437,812.23 经营性往来
司 产 装配式建筑服务
中铁建工集团第二建设有限公 应收账款、其他应 销售商品及保证
同受母公司控制 4,109,611.48 4,020,043.78 -1,330,900.00 6,798,755.26 经营性往来
司 收款 金
中铁建工集团北京机械制造有
同受母公司控制 其他应收款 1,540,000.00 - -1,540,000.00 - 保证金 经营性往来
限公司
江苏同安云创智能系统集成科 持股 5%以上的股东 销售商品及采购
预付款项 13,811.51 - - 13,811.51 经营性往来
技有限公司 控制的企业 商品
小计 — — 323,316,819.33 547,226,023.23 - -391,862,281.00 478,680,561.56 - -
上市公司的子公司 本公司之子公司(注 2) 本公司之子公司 其他应收款
386,108,777.92 161,884,150.80
-125,571,076.18 422,421,852.54 资金拆借款 非经营性往来
及其附属企业
小计 — — 386,108,777.92 161,884,150.80 - -125,571,076.18 422,421,852.54 - -
其他关联方及其附
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
属企业
总计 - - - 709,425,597.25 709,110,174.03 - -517,433,357.18 901,102,414.10 - -
注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。
法定代表人: 安振山 主管会计工作的负责人: 郑铁虎 会计机构负责人: 徐宝彬
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