北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于 2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公
司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）
核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京诚益
通博日鸿智能装备技术有限公司（原名“北京博日鸿科技发展有限公司”，以下
简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北
京博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格
46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资
产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税
566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028
号验资报告。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 29,385.83 万元，其中以前
年度使用 29,268.09 万元，本年度使用 117.74 万元，均投入募集资金项目。期末
尚未使用的募集资金余额为 392.52 万元（含募集资金产生的利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限
公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2011
年 6 月 20 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。
2017 年 3 月 17 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中
关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储
募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截止2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
开户行 账号 金额（元） 用途
营销及技术支持服
北京银行股份有限公司中关村支行 20000001905700015689305 25,212.75 务中心建设、北京博
日鸿 100%股权
合 计 -- 25,212.75 --
2023年4月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议并通过《关于继续使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集
资金390万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起
12个月。
三、2023半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 29,519.10 本年度投入募集资金总额 117.74
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 29,385.83
累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变更项 是否达 项目可行性是
募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目 目（含部分变 到预计 否发生重大变
诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
更） 效益 化
广州龙之杰 100%股权 否 11,934.72 11,934.72 11,934.72 100 不适用 不适用 不适用 否
北京博日鸿 100%股权 否 1,950.00 1,950.00 1,560.00 80 不适用 不适用 不适用 否
营销及技术支持服务
否 6,992.00 6,992.00 117.74 7,248.73 103.67 不适用 不适用 不适用 否
中心建设
补充流动资金 否 10,000.00 8,642.38 8,642.38 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 30,876.72 29,519.10 117.74 29,385.83
收购北京博日鸿 100%股权项目，由于部分股东暂未缴纳税款，因此公司暂未支付该部分股东的股权转让款，导致公司付款
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
进度未达到计划。其余项目均按照计划进度进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2023 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 390 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2023 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
尚未使用募集资金用途及去向
同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 390 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日 12 个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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