证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-062
上海矩子科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司、公司或矩子科技）根据中国证监会
发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，编制了截至2023年6月30日止募集
资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩子科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币
551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人民
币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11 日全部到位，并业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验
资报告验证。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
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项目 金 额（元）
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 222,072,234.66
其中：以前年度已使用金额 188,925,941.59
本期使用金额 146,293.07
其中：对募集资金投资项目的投入 145,400.00
手续费 893.07
暂时性补充流动资金 33,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入 8,278,027.31
其中：以前年度利息净收入 8,080,584.29
本期利息净收入 197,443.02
理财收入 18,695,318.82
其中：以前年度理财收入 16,496,836.65
本期理财收入 2,198,482.17
发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 300,423,674.71
注：2023 年 5 月 16 日，本公司 2022 年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常运营的情况下，使用合计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述
额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额均已到
期赎回，上述资金均存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布
的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
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《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和
使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海
静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及子公司
苏州矩浪科技有限公司、苏州矩子智能科技有限公司于 2022 年 11 月 10 日与招商银行
股份有限公司上海静安寺支行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，三方监管协议的履
行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额（元）
121935633710102 101,673,689.38
121935633710301 2,508,333.84
121935633710605 2,131,491.06
招商银行股份有限公司上海
121935633710804 144,857,634.51
静安寺支行
51290547910501 6,822.87
512910276110801 44,381,462.74
512910276110508 4,864,240.31
合计 300,423,674.71
三、本期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
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报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况。
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次
会议，2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资
金投资项目“机器视觉检测设备研发中心项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资
金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目结项并
将节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）暂时补充
流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，使用期限自股东大会审议通过之日起不
超过 12 个月。
6、超募资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2023 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。
8、募集资金使用的其他情况。
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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报告期内，公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息
披露，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 8 月 18 日批准报出。
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年 八 月 十九日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,552.06 本期投入募集资金总额 14.54
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 18,906.44
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本期投入金额 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本期实现的 是否达到 项目可行性是
项目（含部 投资总额 总额（1） 计投入金额 资进度 定可使用状 效益 预计效益 否发生重大变
承诺投资项目和超募资金投向
分变更） (2) （%）(3)＝ 态日期 化
(2)/(1)
机器视觉检测设备产能扩张建
否 13,738.47 13,738.47 13.04 148.38 1.08% 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
设项目
机器视觉检测设备研发中心项
否 7,887.73 7,887.73 0 4,740.98 60.11% 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
目
营销网络及技术支持中心建设
否 13,925.86 13,925.86 1.50 17.08 0.12% 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 14,000.00 14,000.00 0 14,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 49,552.06 49,552.06 14.54 18,906.44 38.15% —
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公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》。2022 年以来，由于人员流动、物流运输受限，项目曾陷入停工状态，导致募投项目实施进度放
缓；同时，公司发现施工单位在施工过程中存在不规范行为，施工和产品质量需进一步评估以满足项目后
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 续实施的要求。基于前述情况，公司董事会通过综合评估分析，拟将“机器视觉检测设备产能扩张建设项
目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月延期至 2025 年 6
月。目前上述募集资金投资项目处于停工状态，公司已积极协调施工单位、建筑分包单位进行建筑材料检
测，并推动市场监管部门调查相关事项，后续如有进展公司会及时公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金 3.300.97 万元，主要系公司从
项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，坚持专款专用、科学合理、高
效节俭的原则，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，节
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
约了部分项目资金，提高了募集资金使用效率。
2023 年 4 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 3,300.97 万元（最终
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金额以资金转出当日银行结息金额为准）暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，使用期
限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，公司已于报告期内实施。
2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 27,000
尚未使用的募集资金用途及去向 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账
户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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