安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-057
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的规定，将安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3834 号文核准，本公司于 2022 年 1 月
24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,725.39 万股，每股发行价为 17.27 元，应
募集资金总额为人民币 357,927.46 万元，根据有关规定扣除发行费用 14,914.99 万元后，
实际募集资金金额为 343,012.47 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月 24 日到账，上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0038 号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募投项目的募集资金金额为
25,067.81 万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 171,077.21 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 173,235.32 万
元。募集资金专用账户利息收入 1,053.09 万元，理财收益 692.41 万元，募集资金专户
2023 年 6 月 30 日余额合计为 179,125.82 万元（其中使用闲置募集资金购买理财产品金
额 75,000.00 万元）。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
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2022 年 1 月 24 日，公司分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”）和中国农业银行股份有限公司池州分行、中国银行股份有限公司池州分
行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），2022 年 1 月 26 日，公
司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“合肥铜冠”）与国泰君安和中
国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》；2022 年 1 月 26
日，公司及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜冠”）与国泰君
安和中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签署了《募集资金四方监管协议》；2022
年 8 月 25 日，公司及全资子公司铜陵铜冠与国泰君安和中国工商银行股份有限公司签
署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协
议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 银行名称 银行帐号 余额
铜冠铜箔 中国农业银行股份有限公司池州分行 12060201040019714 55,124.84
铜冠铜箔 中国银行股份有限公司池州分行 179765017226 28,670.00
合肥铜冠 中国民生银行股份有限公司合肥分行 634266747 7,920.93
铜陵铜冠 中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行 34050166860800001152 4,539.99
铜陵铜冠 中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行 1308024029200196647 7,870.06
合计 104,125.82
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
171,077.21 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变
更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
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资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金
额合计人民币 5,636.08 万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了
明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对
上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1155 号）
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次
会议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常
进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 12 亿元的部分闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债
逆回购品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期
限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 75,000.00
万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 受托方 产品名称 金额 到期日 预期收益率
聚信智安盈系列【1201】期 0.1%或
1 中信证券股份有限公司 5,000.00 2023-12-22
收益凭证 4.20%
聚益第 23023 号（股指篮子 3.0%或
2 华泰证券股份有限公司 10,000.00 2023-9-14
精选）收益凭证 （1%--8.2%）
挂钩汇率区间累计型法人
中国工商银行池州平天
3 人民币结构性存款—专户 20,000.00 2023-10-12 1.5%-3.24%
湖支行
型 2023 年第 129 期 H 款
中国建设银行股份有限 单位人民币定制型结构性
4 10,000.00 2023-10-25 1.7%-3.1%
公司池州市分行 存款
挂钩型结构性存款 1.4%或
5 中国银行池州分行 14,700.00 2023-10-29
CSDVY202333650 4.42%
挂钩型结构性存款 1.39%或
6 中国银行池州分行 15,300.00 2023-10-30
CSDVY202333651 4.41%
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序号 受托方 产品名称 金额 到期日 预期收益率
合计 75,000.00 / /
（六）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
1、使用部分超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 2 月 14 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会
议，于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 66,900.00 万元
永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见。
截至 2023 年 6 月 30 日，已使用超募资金永久补充流动资金 66,900.00 万元。
2、使用部分超募资金用于电子铜箔建设项目的情况
公司于 2022 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次
会议，于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金投资建设年产 1 万吨电子铜箔项目的议案》和《关于使用部分超募资金投
资建设年产 1.5 万吨电子铜箔项目的议案》，同意公司分别使用超募资金 96,385.93 万元
和 60,000 万元投资建设铜冠铜箔“15,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”和铜
陵铜冠“10,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”，不足部分通过自筹解决。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2023 年 6 月 30
日募集资金对该项目的实际投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户
及购买现金管理产品。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一
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次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
截止 2023 年 6 月 30 日，本年度内公司以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付
募投项目部分款项共人民币 18,655.15 万元，公司累计以募集资金等额置换使用银行承
兑汇票支付募投项目部分款项共人民币 23,130.45 万元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》。同意公司调整募集资金
项目“高性能电子铜箔技术中心项目”（以下简称“项目”）的部分建设内容。详细变更
募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 343,012.47 25,067.81
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 — 171,077.21
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 本年度投 本年度实现 是否达到
更项目（含 承诺投资 资总额 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
投向 入金额 的效益 预计效益
部分变更） 总额 （1） (2) ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1.铜陵有色铜冠铜箔年产 2
万吨高精度储能用超薄电 否 81,338.53 81,338.53 2,629.97 48,448.80 59.56% 2023 年 9 月 不适用 不适用 否
子铜箔项目(二期)
2.高性能电子铜箔技术中
是 8,388.01 8,388.01 277.67 277.67 3.31% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
心项目
3.补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 119,726.54 119,726.54 2,907.64 78,726.47
超募资金投向
1.永久补充流动资金 否 66,900.00 66,900.00 0.00 66,900.00 100.00% 不适用 不适用 否
2.铜陵铜冠年产 1 万吨电
否 60,000.00 60,000.00 9,000.87 12,280.08 20.47% 不适用 不适用 否
子铜箔项目
3.铜冠铜箔年产 1.5 万吨电
否 96,385.93 96,385.93 13,159.30 13,170.66 13.66% 不适用 不适用 否
子铜箔项目
223,285.9
超募资金投向小计 — 223,285.93 22,160.17 92,350.74
3
343,012.4
合计 343,012.47 25,067.81 171,077.21
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未达到计划进度或预计收 公司首次公开发行股票募投项目“高性能电子铜箔技术中心项目”投资规划时间较早，其可行性方案系根据当时的生产工艺及
益的情况和原因（分具体 预计的未来发展需要做出的，近两年，铜箔产业发展迅速，产品升级换代加快，市场对产品性能提出新的需求；与此同时，铜
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项目） 陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）正在加紧建设中，无法抽调更多人员异地参与技术中心项
目建设，致使“高性能电子铜箔技术中心项目”进度不及预期。2022 年 8 月 25 日公司一届十八次董事会及一届十次监事会审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对“高性能电子铜箔技术中心项目”达到预定可使用状态的日期进行延期；2023 年 3
月 15 日公司一届二十一次董事会和一届十三次监事会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》。本项
目仅为研发性质的项目，本次调整事项不会影响项目预计收益。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
2022 年 2 月 14 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，并于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 66,900 万元永久补
超募资金的金额、用途及 充流动资金。2022 年 7 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，并于 2022 年 8 月 16 日召开 2022
使用进展情况 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 1 万吨电子铜箔项目的议案》及《关于使用部分超
募资金投资建设年产 1.5 万吨电子铜箔项目的议案》同意公司使用超募资金 156,385.93 万元投资建上述项目，不足部分通过自筹
解决。
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
2022 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大
会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投
已预先投入募投项目的自筹资金 5,636.08 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 484.91 万元，共计 6,120.99 万元。上述预先投
入及置换情况
入及置换情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1155 号）。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金节
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截至 2023 年 6 月 30 日，剩余未使用的募集资金人民币 179,125.82 万元，用于购买理财产品或在募集资金专户银行中管理。
及去向
2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支
募集资金使用及披露中存
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
在的问题或其他情况
换。
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目
截至期末实 项目达到预定
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本年度实际 截至期末投资进 本年度实现 是否达到预计 变更后的项目可行性
际累计投入 可使用状态日
目 诺项目 资金总额 投入金额 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 效益 是否发生重大变化
金额(2) 期
（1）
高性能电子 高性能电子
铜箔技术中 铜箔技术中 8,388.01 277.67 277.67 3.31% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
心项目 心项目
合计 - 8,388.01 277.67 277.67 - - - - -
公司首次公开发行股票募投项目投资规划时间较早，“高性能电子铜箔技术中心项
目”为 2020 年做出可行性方案，其建设规模及设计方案是根据当时的建设成本、生
产工艺及预计的未来发展需要做出的。在此期间，铜箔产业链迅速发展，公司结合
行业发展趋势，拟优化技术中心定位,对募投项目建设内容进行相应的调整。2023
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
年 3 月 15 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》。具体内容详见公司于
2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露的并于《关于调整募集资金投资项目部分建设
内容的公告》（公告编号：2023-013）
公司首次公开发行股票募投项目“高性能电子铜箔技术中心项目”投资规划时间较
早，其可行性方案系根据当时的生产工艺及预计的未来发展需要做出的，近两年，
铜箔产业发展迅速，产品升级换代加快，市场对产品性能提出新的需求；与此同时，
“铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）”正在加紧
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 建设中，无法抽调更多人员异地参与技术中心项目建设，致使“高性能电子铜箔技术
中心项目”进度不及预期。2022 年 8 月 25 日公司一届十八次董事会及一届十次监事
会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意“高性能电子铜箔技术中心项
目”达到预定可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月。本项目仅为研发性质的项目，
本次调整事项不会影响项目预计收益。
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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