证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-084
武汉华康世纪医疗股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有
关规定，现将武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023
年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额，资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，由主承销商华英证
券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条
件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”）相结
合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股
人 民 币 为39.30元 ， 共 计募 集 资 金总 额 为 人民 币 103,752.00 万元 ， 扣除 发 行 费 用
8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022
年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，实际已投入资金 764,709,700.20 元，具体明细如下表：
项 目 金额(元)
募集资金净额 949,502,834.66
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减：直接投入募集资金投资项目 325,243,387.16
超募资金永久性补充流动资金、偿还银行贷款 160,000,000.00
超募资金投资项目 279,466,313.04
加：利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 19,508,611.03
募集资金余额 204,301,745.49
其中：募集资金专户余额 89,191,296.70
以通知存款或协定存款方式存放募集资金及孳息余额 50,110,448.79
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 65,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《武汉华康世纪医疗
股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，
本公司对募集资金采用专户存储制度，公司及子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司
(以下简称“湖北菲戈特”)在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限
责任公司分别于上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武
汉光谷支行、交通银行股份有限公司武汉卓刀泉支行、汉口银行股份有限公司科技金
融服务中心签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下
(单位：人民币元)：
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
上海浦东发展银行股
公司 70160078801200004507 250,000,000.00 3,113,912.99 -
份有限公司武汉分行
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上海浦东发展银行股
公司 份有限公司武汉东湖 70120078801000001020 194,418,234.66 49,594,959.59 -
高新支行
招商银行股份有限公
公司 127906906210116 55,084,600.00 1,331,492.38 -
司武汉光谷支行
交通银行股份有限公
公司 421421086012002184742 400,000,000.00 20,448,942.78 -
司武汉卓刀泉支行
湖北菲戈特
汉口银行股份有限公
医疗科技有 005091000179212 50,000,000.00 14,701,988.96 -
司科技金融服务中心
限公司
合 计 949,502,834.66 89,191,296.70
[ 注 ] ： 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 89,191,296.70 元 与 募 集 资 金 余 额
204,301,745.49元差异115,110,448.79元，具体差异为公司使用闲置募集资金进行现金管理以通
知存款或协定存款方式存放募集资金及孳息50,110,448.79元，公司使用闲置募集资金暂时性补充
流动资金65,000,000.00元。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对
照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
结合公司的发展战略及规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，公司于
2022 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，并于
2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“营销及运维
中心建设项目”的实施方式及实施地点进行变更，独立董事发表了同意意见，保荐机
构发表了无异议的核查意见。“营销及运维中心建设项目”实施地点由“石家庄、广
州、武汉、济南、上海、兰州、成都”变更为“石家庄、广州、武汉、济南、上海、
兰州、成都、北京、深圳、杭州、长沙、郑州、厦门、昆明、南昌、合肥、沈阳、南
宁、贵阳、太原、西安、呼和浩特、银川、西宁、海口、拉萨、乌鲁木齐”。实施方
式由“房产购置、租赁”变更为“房屋租赁”，实施时间由“一年”调整为“二年”。
公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议，并于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意变更“华康医疗洁净技术及智
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慧医疗研究院建设项目”实施地点及实施方式。独立董事发表了同意意见，保荐机构
发表了无异议的核查意见。实施地点由“湖北省武汉市东湖新技术开发区神墩五路以
南、高科园三路以西、浩远科技和原子高科项目以东”变更为“湖北省武汉市武汉东
湖新技术开发区高新大道 718 号”。实施方式由“自有土地建设”变更为“购置房产”。
原项目计划建设周期为 18 个月，现因项目实施方式变更为“购置房产”，预计该募
投项目将于 2023 年 8 月达到可使用状态。
公司上述募投项目变更实施地点、实施方式有关事项系公司根据实际生产经营及
管理需要，优化公司资源配置从而进行的调整，符合公司实际情况，不会对募集资金
投资项目和公司生产经营产生重大不利影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在保证募集
资金投资项目的资金需 求以及募集资金使 用计划正常进行 的前提下，使用 不超过
8,000 万元的闲置募集资金(含超募资金，下同)暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求
情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
截至 2023 年 6 月 30 日，用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 6,500.00 万
元。
（五）超募资金使用情况
1、使用超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款情况
公司于 2022 年 2 月 18 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会
议，并于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，独立董事发表了同意意见，
保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司使用部分超额募集资金人民币
16,000.00 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。
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截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷
款 16,000.00 万元。
2、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 2 月 18 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会
议，并于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐
机构发表了无异议的核查意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影
响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 50,000 万元(含本数)的
闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。有效期限自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
公司于 2022 年 12 月 28 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次
会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的意见，保
荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司继续使用不超过 30,000 万元（含本数）
的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；上述资金使用期限自公司 2023 年第
一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚
动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，以通知存款或协定存款方式存放募集资金及孳息余额
50,110,448.79 元，其中以 7 天通知存款方式存放在招商银行股份有限公司武汉分行
(账号：127906906210636）的募集资金及孳息 20,110,448.79 元，以协定存款方式存
放在中信银行股份有限公司武汉东湖支行(账号：8111501013300624780）的募集资金
30,000,000.00 元。已赎回的用于购买现金理财的募集资金情况如下：
委托方 受托机构 产品名称 金额(万元) 起息日 到期日 备注
兴业银行股份有限公
司武汉东湖高新科技 开放式结构性存款 20,000.00 2022/3/11 2022/9/12 赎回
支行
上海浦东发展银行股 公司稳利 22JG3800
份有限公司武汉东湖 期结构性存款(3 个 3,000.00 2022/9/26 2022/12/26 赎回
本公司
高新支行 月）
中信建投收益凭证
中信建投证券有公司 5,000.00 2022/3/14 2023/3/14 赎回
“涨宝”129 期
民生证券股份有限公 民享 365 天 220315
5,000.00 2022/3/16 2023/3/15 赎回
司 专享固定收益凭证
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兴业银行股份有限公
司武汉东湖高新科技 封闭式结构性存款 20,000.00 2022/3/14 2023/3/14 赎回
支行
兴业银行股份有限公
153 天封闭式结构
司武汉东湖高新科技 10,000.00 2022/9/30 2023/3/2 赎回
性存款
支行
兴业银行股份有限公
司武汉东湖高新科技 单位协定存款 5,000.00 2023/3/14 2023/4/4 赎回
支行
中信银行股份有限公
单位协定存款 5,000.00 2023/3/21 2023/6/16 赎回
司东湖支行
中信银行股份有限公
单位协定存款 5,000.00 2023/3/22 2023/6/16 赎回
司东湖支行
中信银行股份有限公
单位协定存款 5,000.00 2023/3/23 2023/6/16 赎回
司东湖支行
中信银行股份有限公
单位协定存款 2,000.00 2023/4/4 2023/6/16 赎回
司东湖支行
3、使用募集资金投入项目情况
公司于 2022 年 7 月 6 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一
次会议，并于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金新建募投项目的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发
表了无异议的核查意见。同意使用超募资金 20,000 万元(占超募资金总额的 36.69%)，
用于“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”。截至 2023 年 6 月 30 日，公
司已使用超募资金 20,000 万元用于“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”。
公司于 2022 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
使用部分超募资金投资建设项目的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表
了无异议的核查意见。同意使用超募资金 18,000 万元(占超募资金总额的 33.02%)，
用于“医疗净化系统集成项目建设”的事项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超
募资金 7,946.63 万元用于“医疗净化系统集成项目建设”。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户、
购买现金管理产品以及暂时补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情
况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
武汉华康世纪医疗股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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附件
募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：武汉华康世纪医疗股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 94,950.28 本报告期投入募集资金总额 36,928.47
报告期内变更用途的募集资金总额 25,508.46
累计变更用途的募集资金总额 25,508.46 已累计投入募集资金总额 76,470.97
累计变更用途的募集资金总额比例 26.87%
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目 变更项 调整后投资 本报告期 本报告期实 是否达到
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日 否发生重大变
和超募资金投向 目(含部 总额(1) 投入金额 现的效益 预计效益
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 化
分变更)
承诺投资项目：
1．技术研发中心升级项目 否 9,935.38 9,935.38 354.28 3,583.88 36.07 2024/4/14 不适用 不适用 否
2．营销及运维中心建设项
否[注] 5,508.46 5,508.46 1,521.42 3,940.46 71.53 2024/2/16 不适用 不适用 否
目
3．补充流动资金 否 25,000.00 25,000.00 10,003.93 25,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 40,443.84 40,443.84 11,879.63 32,524.34 80.42
超募资金投向：
1．永久补充流动资金和偿
否 16,000.00 16,000.00 102.21 16,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
还银行贷款
2．华康医疗洁净技术及智
否[注] 20,000.00 20,000.00 17,000.00 20,000.00 100.00 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
慧医疗研究院建设项目
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3. 医疗净化系统集成项目 2023 年 3 月-9
否 18,000.00 18,000.00 7,946.63 7,946.63 44.15 3,056.22 否 否
建设 月
4. 尚未决定用途的超募资
否 506.44 506.44 - - - 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资金投向小计 54,506.44 54,506.44 25,048.84 43,946.63 80.63
合 计 94,950.28 94,950.28 36,928.47 76,470.97 80.54
医疗净化系统集成项目建设实现效益的计算口径为项目毛利。2023 年 1-3 月华西厦门项目实际效益 3,056.22
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 万元，低于预计效益 3,766.80 万元，主要系由于：1、应业主方要求，春节期间赶工期，完工时间提前至 2023
年 3 月，人工成本增加；2、该项目为公司在福建区域打造的重点标杆项目，相关投入成本有所增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之三、(五)超募资金使用情况
详见 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之三、(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式
募集资金投资项目实施地点变更情况
变更情况
详见 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之三、(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式
募集资金投资项目实施方式调整情况
变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之三、(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之三、(六)尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]:募集资金投资项目“营销及运维中心建设项目”、“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”实施方式及实施地点变更不属于募集资金投资项目的实质性变
更，项目投资内容无实质性变化，不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在首次公开发行股票募集资金投资项目中所提示的募投项
目风险相同。报告期内，募集资金实际投资项目与首次公开发行股票募集资金投资项目披露的一致。公司无实质性募集资金投资项目变更情况。
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