证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-044
安徽华塑股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则》《安徽华塑股份有限公司募集资金管理制度》及相关格式指引的要求，现将
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
股票 38,599 万股，每股发行价格为 3.94 元，募集资金总额为 152,080.06 万元，
扣除各项不含税的发行费用 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为 140,192.00
万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字
[2021]230Z0292 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 72,911.70 万元，具体情况
如下：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 63,510.23 万元；
（2）2023 年 1-6 月，实际使用募集资金 9,401.47 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支
出等的净额 958.63 万元，其中：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，累计获得的理
财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 935.23 万元；（2）2023 年 1-6
月，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 23.40 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额合计 9,350.77 万元，暂用
于补充流动资金 58,888.18 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结
合公司实际情况，制定了《安徽华塑股份有限公司募集资金管理制度》，对公司
募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定。根据《募
集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，以便于募集资金
的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2021 年 11 月 23 日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国
元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，上述监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100376653 18,835.92
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行 34050164860809585858 52,001,018.10
中国银行股份有限公司定远支行 181264186854 41,487,844.29
合计 - 93,507,698.31
三、2023 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金金额共计
72,911.70 万元，具体使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,845.14 万元置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。置换金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具《关于安徽华塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（容诚专字[2021]230Z2880 号）。公司独立董事、监事会分别对上述事
项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的专项核查意见。
上述资金公司于 2022 年 1 月 5 日完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 12 月 27 日，召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监
事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人
民币 6 亿元，使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过
12 个月，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的
《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2021-010）。截至 2022 年 11 月 8 日，公司已将实际用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金人民币 6 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，并及
时将上述募集资金的归还情况告知了公司保荐机构国元证券股份有限公司及保
荐代表人，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站披露的
《安徽华塑股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告》（公告编号：2022-058）。
公司于 2022 年 11 月 14 日，分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监
事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过
人民币 6 亿元，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12
个月，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《安
徽华塑股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-061）。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金款项共计
人民币 58,888.18 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一
次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整、变更部分募投项目的议案》，同意将“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工
项目”缩减建设规模，减少投入，建设年产 10 万吨固碱加工项目，剩余募集资
金用于“29.99984MW 光伏发电项目”，并调整“2×300MW 热电机组节能提效综
合改造项目”的部分投资内容，投资金额等不变。具体内容详见公司于 2022 年
4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有
限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-026）。
公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七
次会议，于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 3 万吨 CPVC 项目”进行
调整为年产 6 万吨三氯氢硅项目。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于变更
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。
截至 2023 年 6 月 30 日，变更后的募集资金投资项目具体情况详见附表 2：
变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
将募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
安徽华塑股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 140,192.00 报告期内投入募集资金总额 9,401.47
变更用途的募集资金总额 53,154.00
已累计投入募集资金总额 72,911.70
变更用途的募集资金总额比例 37.92%
已变更项 截至期末累计投 项目可行
截至期末承 截至期末投入 项目达到预 是否达
承诺投资项 目，含部分 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 入金额与承诺投 报告期内实 性是否发
诺投入金额 进度(%)(4)＝ 定可使用状 到预计
目 变更（如 投资总额 总额 入金额 投入金额(2) 入金额的差额 现的效益 生重大变
(1) (2)/(1) 态日期 效益
有） (3)＝(2)-(1) 化
2*300MW 热 其中 1 台热
电机组节能 电机组已于
否 34,336.00 34,336.00 34,336.00 6,845.83 14,949.51 -19,386.49 43.54 不适用 不适用 否
提效综合改 2022 年 12
造项目 月转固
年产 20 万吨
是，已部分 2022 年 12
固碱及烧碱 25,868.00 12,702.00 12,702.00 170.38 5,051.24 -7,650.76 39.77 -106.73 不适用 否
变更 月
深加工项目
29.99984MW 是，为变更
2022 年 12
光 伏 发 电 项 后新增募投 - 13,166.00 13,166.00 152.14 10,677.83 -2,488.17 81.10 不适用 不适用 否
月
目 项目
年产 3 万吨
是 39,988.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
CPVC 项目
年产 6 万吨
2024 年 10
三氯氢硅项 是 - 39,988.00 39,988.00 2,233.12 2,233.12 -37,754.88 5.58 不适用 不适用 是
月
目
偿还银行贷
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
款项目
合计 140,192.00 140,192.00 140,192.00 9,401.47 72,911.70 -67,280.30 52.01 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项 截至期末 变更后的项
本报告期 项目达到预 报告期 是否达
变更后的项 对应的原项 目拟投入 计划累计 实际累计投 投资进度(%)(3) 目可行性是
实际投入 定可使用状 内实现 到预计
目 目 募集资金 投入金额 入金额(2) ＝(2)/(1) 否发生重大
金额 态日期 的效益 效益
总额 (1) 变化
年产 20 万 年产 20 万
吨固碱及烧 吨固碱及烧
12,702.00 12,702.00 170.38 5,051.24 39.77 2022 年 12 月 -106.73 不适用 否
碱深加工项 碱深加工项
目 目
年产 20 万
29.99984MW
吨固碱及烧
光伏发电项 13,166.00 13,166.00 152.14 10,677.83 81.1 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
碱深加工项
目
目
年产 6 万
年产 3 万吨
吨三氯氢硅 39,988.00 39,988.00 2,233.12 2,233.12 5.58 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
CPVC 项目
项目
合计 — 65,856.00 65,856.00 2,555.64 17,962.19 27.27% — - — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募
详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
