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公司公告

兴业银行:兴业银行关于可转债转股结果暨股份变动的公告2023-07-04  

                                                    公告编号:临2023-035
A股代码:601166                          A股简称:兴业银行
优先股代码:360005、360012、360032       优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052                       可转债简称:兴业转债



            兴业银行股份有限公司
    关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:
     累计转股情况:截至 2023 年 6 月 30 日,累计已有人民币 2,212,000 元兴
        业转债转为本公司 A 股普通股,因转股形成的股份数量累计为 89,855 股,
        占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 0.00043%。
     未转股可转债情况:截至 2023 年 6 月 30 日,尚未转股的兴业转债金额为
        人民币 49,997,788,000 元,占兴业转债发行总量的比例为 99.99558%。
     本季度转股情况:自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间,共有人
        民币 412,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股,因转股形成的股份数量
        为 16,950 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3927 号)核准,兴业银行股份有限公司(以
下简称本公司)于 2021 年 12 月 27 日公开发行 50,000 万张 A 股可转换公司债券
(以下简称可转债、兴业转债),每张面值人民币 100 元,发行总额 500 亿元,期
限 6 年,票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、
第五年为 2.3%、第六年为 3.0%。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13 号文同意,本公司 500 亿元可
转债于 2022 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“兴业转债”,


                                     1
交易代码“113052”。
    根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和《兴业银行股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,兴业转债自 2022 年 6 月 30 日
起可转换为本公司 A 股普通股股票。兴业转债目前转股价格为 23.29 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间,共有人民币 412,000 元兴业转
债转为本公司 A 股普通股,因转股形成的股份数量为 16,950 股。截至 2023 年 6
月 30 日,累计已有人民币 2,212,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股,因转股
形成的股份数量累计为 89,855 股,占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总
额的 0.00043%。
    截至 2023 年 6 月 30 日,尚未转股的兴业转债金额为人民币 49,997,788,000
元,占兴业转债发行总量的比例为 99.99558%。


    三、股本变动情况
                                                                               单位:股
                          变动前                                          变动后
     股份类别                                 本次可转债转股
                   (2023 年 3 月 31 日)                          (2023 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股                      -                        -                      -
无限售条件流通股        20,774,263,656                  16,950          20,774,280,606
总股本                  20,774,263,656                  16,950          20,774,280,606



    四、其他
    联系部门:兴业银行董事会办公室
    联系电话:0591-87824863
    特此公告。


                                                     兴业银行股份有限公司董事会
                                                               2023 年 7 月 3 日




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