证券代码：603177 证券简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
2023 年 5 月
目 录
2022 年年度股东大会会议须知................................................................................... 2
2022 年年度股东大会会议议程................................................................................... 3
关于《2022 年度董事会工作报告》的议案............................................................... 5
关于《2022 年度监事会工作报告》的议案............................................................... 8
关于《2022 年度财务决算报告》的议案................................................................. 11
关于《2023 年度财务预算报告》的议案................................................................. 16
关于《2022 年年度报告及摘要》的议案................................................................. 18
关于 2022 年度利润分配的议案................................................................................ 19
关于续聘 2023 年度审计机构的议案........................................................................ 20
关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案........................ 24
关于向银行申请贷款授信额度的议案...................................................................... 26
关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案.. 27
关于公司与子公司之间互相提供担保的议案.......................................................... 32
关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案........................................................ 34
附件 1：授权委托书................................................................................................... 37
1
2022 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须
知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同
负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司
和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
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2022 年年度股东大会会议议程
会议时间：2023 年 5 月 18 日 14:00
会议地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公
司会议室
与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
会议主持人：董事长金猛先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣读会议须知
二、主持人向大会报告出席会议股东情况
三、提请股东大会审议如下议案：
1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023 年度财务预算报告》的议案
5、关于《2022 年度报告及摘要》的议案
6、关于 2022 年度利润分配的议案
7、关于续聘 2023 年度审计机构的议案
8、关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
9、关于向银行申请贷款授信额度的议案
10、关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的
议案
11、关于公司与子公司之间互相提供担保的议案
12、关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案
四、独立董事汇报《2022 年度独立董事述职报告》
五、审计委员会汇报《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
六、股东提问和发言
七、推选现场计票、监票人
八、现场股东投票表决
3
九、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总
十、复会，总监票人宣布表决结果
十一、见证律师宣读见证法律意见
十二、主持人宣布会议结束
4
议案一
关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下分别简称“《公
司法》《证券法》《公司章程》”）和公司《董事会议事规则》等有关法律法规、
规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会
赋予的职责，勤勉尽责的开展董事会工作，积极推动公司各项业务发展。现将董
事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、 报告期公司的主要经营情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 149,449.57 万元。归属于母公司股东
的净资产 37,400.86 万元，同比上升 12.63%。报告期内，实现营业收入 79,711.70
万元，同比增长 28.33%；归属于上市公司股东的净利润 934.62 万元。本年度扭
亏为盈主要原因系公司海外订单陆续执行，同时公司积极调整经营策略，并组织
生产及项目安装，公司不断加强成本管控、生产工艺的改善，以及今年以来人民
币兑美元汇率持续贬值，收入以及综合毛利率上涨幅度较大。
二、 董事会工作情况
（一）股东大会会议情况
2022 年，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司董事会根
据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，审议通过了《关于<浙江德创环保科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江德创环保科技
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《2021
年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》
《2022 年度财务预算报告》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等 16 项议
案，董事会认真执行了股东大会各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。
5
（二）董事会会议情况
2022 年，公司董事会召开了 6 次会议，审议各类议案 29 项，全体董事均亲
自出席会议，审慎表决，全部议案均通过。做出的各项决议均得到执行，并按照
规定在上海证券交易所网站等及时披露。
（三）董事会各专业委员会履职情况
2022 年，公司董事会下设的各专业委员会根据公司董事会所制定的各项工
作细则，及时召开各专业委员会会议，其中审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考
核委员会召开 2 次会议，战略委员会召开 1 次会议，全体委员均亲自出席会议，
审慎表决，全部议案均通过。公司董事会各专业委员会在报告期内认真审阅议案，
依据工作准则规定的职权范围规范运作，认真监督公司财务状况、内控体系运行
状况及生产经营状况，积极配合公司管理层商讨符合时代发展趋势的战略规划，
确定其薪酬符合经营规模和行业水平，并客观公正地发表了专业意见。专业委员
会的尽职工作推动了公司内部控制体系的逐步完善，保障了内部的科学规范运
作，对公司的良性发展起到了积极作用，维护了公司和全体股东的利益。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独
立董事工作制度》等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，按时出席
公司董事会，认真审议董事会各项议案，审慎决策，并对公司相关事项发表事前
认可意见及独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。报告期内，独
立董事主要对公司的定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、股权激励及公司关
联交易等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护
了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
三、 2023 年董事会工作计划
（一）聚焦环保主业，拓展新客户新市场
1、大气治理市场:
坚持“国内国际两个市场、火电非电并举”的发展思路，深耕火电存量客户
群，全力争取新建火电燃煤机组超低排放改造机会，加速非电细分领域烟气治理
6
业务拓展，同时聚焦终端客户市场建设，构建“网络化+大客户化”营销体系，
进一步提升产品及服务质量，为客户创造价值。确保“新增 1 万吨/年废催化剂
资源化再生利用项目”顺利投产。
重点拓展以印度为首的东南亚市场，匠心打造标杆工程，布局催化剂代工市
场，持续提升行业标杆形象和市场占有率；完成东南亚市场前期考察；铺垫越南
等新兴大气治理国家环保市场。
2、危废治理市场：
启动“多牌照”运营战略，稳步推进重点项目建设，一是加快危废资源化利
用项目建设，完成废盐湿法工艺开发，确保“2 万吨废盐渣资源化利用技改项目
（废盐提溴项目）”按时投产，有序推进 20 万方刚性填埋场工程项目建设实施。
（二）布局钠电池，加快培育新的增长点
加快新能源产业发展，布局第一期钠电池层状氧化物生产线建设，打造新的
利润增长点。着力开展钠电池负极材料、电解液领域技术研发，力争产出高质量
科技成果。
（三）提升科技创新水平，打造高附加值产品
加强重点技术攻关，研发大气治理应用领域新产品，加快推进低 SO2-SO3
转化率催化剂、高温催化剂以及高耐磨催化剂等产品中试，争取实现工业化生产；
不断改进废盐生产线，通过项目技改优化工艺设备，提高产能；精脱硫实现投标
和示范工程突破；推动碳交易机制下的碳捕集、利用与封存技术（CCUS）研究、
开发及商业化运用；加强科技创新人才激励力度，激发全员创新热情；加大研发
投入力度，促进专利成果稳定增长。
请各位股东审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
7
议案二
关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根
据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东
负责的原则，在报告期内认真履行监事会职能，积极开展相关工作，诚实守信、
勤勉尽责，对公司生产经营、财务运作、董事和高级管理人员的履职情况等进行
了监督和审核，促进了公司规范运作水平和健康发展，现将 2022 年度监事会工
作情况汇报如下：
一、 监事会的工作情况
（一）2022 年 3 月 18 日在公司会议室召开第四届监事会第六次发会议，审
议通过了《关于<浙江德创环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江德创环保科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）2022 年 4 月 6 日在公司会议室召开第四届监事会第七次会议，审议
通过了《关于<浙江德创环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的审核意见及公示情况说明的议案》。
（三）2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开第四届监事会第八次会议，审议
通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2021 年度财务决算
报告>的议案》《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》《关于<2021 年度报告
及摘要>的议案》《关于 2021 年度利润分配的议案》《关于续聘 2022 年度审计
机构的议案》《关于 2021 年度公司监事薪酬考核的议案》《关于向银行申请贷
款授信额度的议案》关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易
预计情况的议案》《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<
期货套期保值业务管理制度>的议案》《关于开展 2022 年度期货套期保值业务的
议案》《关于公司与子公司之间互相提供担保的议案》。
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（四）2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。
（五）2022 年 6 月 2 日在公司会议室召开第四届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于修订<监事
会议事规则>的议案》《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》。
（六）2022 年 8 月 28 日在公司会议室召开第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》。
（七）2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
二、监事会对公司 2022 年度工作的核查意见
（一）公司依法运作情况
2022 年，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等
有关规定，依法运营，认责履行职责，积极列席公司董事会及股东大会，对公司
董事和高级管理人员的履职情况进行监督和检查。监事会认为，公司决策程序合
法，运作规范。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》规定的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查和
审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，严格执行了《会计法》
《企业会计准则》等法律法规。公司编制的财务报告真实、准确、完整的反映了
公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
公司 2022 年发生的日常关联交易和出售参股子公司发生的关联交易遵循
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，决策程序合
法，符合公司生产经营的实际需要，关联交易价格公允、合理，不存在内幕交易，
不存在损害公司及其他股东利益的情形。
9
（四）对公司内部控制评价的意见
报告期内，监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制
制度的建立与执行情况进行了监督和审核，监事会认为：公司已建立了较为完善
的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效执行，能够保证公司经营管理合法
合规，保障公司可持续发展。公司 2022 年度内部控制自我评价报告符合公司的
实际情况，内容真实、准确、完整，对公司的规范运作起到了很好的监督、指导
作用。
（五）股权激励相关事项
报告期内，监事会对公司限制性股票激励计划相关议案《关于<浙江德创环
保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<浙江德创环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于<浙江德创环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单>的审核意见及公示情况说明的议案》《关于调整
2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》进行了审议，监事会同意公司限制性
股票方案和考核管理方法制定、激励对象名单确定、股票授予等事项。
三、2023 年监事会工作计划
2023 年，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事
规则》的规定，积极列席股东大会和董事会，组织召开监事会工作会议，及时掌
握公司重大决策事项，并对决策程序的合法合规性进行监督。及时了解公司财务
状况，督促公司持续优化内控管理体系，进一步促进公司可持续发展，切实维护
全体股东特别是中小股东的合法利益。
请各位股东审议。
浙江德创环保科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 18 日
10
议案三
关于《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2022 年度财务决算
符合《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年
度的财务状况及经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。现将
财务决算主要情况报告如下：
一、2022 年公司的财务状况
（一）资产状况
单位：人民币元
序 增减比例
资 产 2022 年 2021 年 增减金额
号 （±%）
1 货币资金 184,462,158.66 123,888,421.21 60,573,737.45 48.89%
2 应收账款 420,022,827.03 351,298,665.64 68,724,161.39 19.56%
3 应收款项融资 12,376,314.33 36,609,880.26 -24,233,565.93 -66.19%
4 预付账款 21,503,874.84 32,234,256.40 -10,730,381.56 -33.29%
5 其他应收款 13,818,726.03 17,295,968.78 -3,477,242.75 -20.10%
6 存货 174,551,978.40 156,172,143.17 18,379,835.23 11.77%
7 合同资产 157,009,084.84 193,685,606.79 -36,676,521.95 -18.94%
8 长期股权投资 21,842,734.16 22,859,968.15 -1,017,233.99 -4.45%
9 固定资产 371,189,855.63 280,430,679.24 90,759,176.39 32.36%
10 在建工程 2,069,027.12 44,356,298.45 -42,287,271.33 -95.34%
11 无形资产 84,546,628.08 85,863,423.68 -1,316,795.60 -1.53%
12 资产总额 1,494,495,684.34 1,378,228,054.15 116,267,630.19 8.44%
1.货币资金余额为 184,462,158.66 元，较上年同期增加了 60,573,737.45
元，主要原因是报告期内，公司实施限制性股票激励计划，取得股权激励款，以
及公司新增一笔长期借款所致。
2.应收账款净额为 420,022,827.03 元，较上年同期增加了 68,724,161.39
元，主要原因是报告期内，公司营业收入同比增长所致。
3. 应收款项融资为 12,376,314.33 元，较上年同期减少了 24,233,565.93
11
元，主要原因是报告期内，公司银行承兑收付差减少所致。
4、存货净额为 174,551,978.40 元，较上年同期增加了 18,379,835.23 元，
主要原因是报告期内，公司营业收入同比增加所致。
5．合同资产净额为 157,009,084.84 元，较上年同期减少了 36,676,521.95
元，主要原因是报告期内，公司工程项目加快结算所致。
6.固定资产净值为 371,189,855.63 元，较上年同期增长了 90,759,176.39
元，主要原因是报告期内，公司在建工程达到预定使用状态转固所致。
7．在建工程余额为 2,069,027.12 元，较上年同期减少了 42,287,271.33
元，主要原因是报告期内，公司在建工程达到预定使用状态转固所致。
（二）负债状况
单位：人民币元
序 增减比
负债 2022 年 2021 年 增减金额
号 例（±%）
1 短期借款 452,068,389.59 457,968,533.86 -5,900,144.27 -1.29%
2 应付票据 56,488,741.10 68,333,579.75 -11,844,838.65 -17.33%
3 应付账款 308,518,318.87 317,581,969.13 -9,063,650.26 -2.85%
4 合同负债 25,714,014.47 51,438,250.90 -25,724,236.43 -50.01%
5 应交税费 22,377,213.57 16,639,801.70 5,737,411.87 34.48%
6 负债总额 1,118,065,156.50 1,045,202,666.85 72,862,489.65 6.97%
1..应付票据余额为 56,488,741.10 元，较上年同期减少了 11,844,838.65
元，主要原因是报告期内，期末应付票据余额同比减少。
2.合同负债余额为 25,714,014.47 元，较上年同期减少了 25,724,236.43
元，主要原因是报告期内，公司加快了订单执行和交付。
（三）所有者权益状况
单位：人民币元
序 增减比
所有者权益 2022 年 2021 年 增减金额
号 例（±%）
1 实收资本(或股本) 207,560,000.00 202,000,000.00 5,560,000.00 2.75%
2 资本公积 195,397,807.70 117,094,761.28 78,303,046.42 66.87%
3 盈余公积 40,788,568.76 40,788,568.76 0.00 0.00%
4 未分配利润 -18,274,461.00 -27,620,693.44 9,346,232.44 不适用
5 所有者权益合计 376,430,527.84 333,025,387.30 43,405,140.54 13.03%
1．实收资本余额为 207,560,000.00 元，较上年同期增加了 5,560,000.00
元，主要原因是报告期内公司根据公司四届七次、四届十次董事会和 2022 年第
12
一次临时股东大会决议审议通过的《关于浙江德创环保科技股份有限公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划相关事项的案》及《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》，公司确定首次授予日为 2022 年 6 月 2 日，申请
向 60 名激励对象定向发行限制性股票 5,560,000 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 9.20 元。截至 2022 年 6 月 5 日止，公司已收到 60 名激励对象缴
纳的 5,560,000 股的认股款，募集资金总额 51,152,000.00 元，减除发行费用人
民币 113,207.54 元，募集资金净额 51,038,792.46 元。其中，计入实收股本人
民币伍佰伍拾陆万元整（5,560,000.00 元），计入资本公积（股本溢价）
45,478,792.46 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕248 号）。
2. 资本公积余额为 195,397,807.70 元，较上年同期增加了 78,303,046.42
元，主要原因是报告期内公司股权激励形成资本公积（股本溢价）45,478,792.46
元，以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额，导致其他资本公积增加
32,146,530.00 元。
3.未分配利润余额为-18,274,461.00 元，较上年同期增加了 9,346,232.44
元，主要原因是公司在报告期内实现利润所致。
二、2022 年的经营成果
单位：人民币元
增减比例
序号 项 目 本期数 上年同期数 增减金额
（±%）
1 营业收入 797,117,036.21 621,133,024.77 175,984,011.44 28.33%
2 营业成本 590,896,767.39 553,062,988.81 37,833,778.58 6.84%
3 税金及附加 5,286,245.96 1,884,584.57 3,401,661.39 180.50%
4 销售费用 22,670,076.72 21,657,713.34 1,012,363.38 4.67%
5 管理费用 91,499,573.76 64,834,982.63 26,664,591.13 41.13%
6 研发费用 34,965,850.49 30,919,558.63 4,046,291.86 13.09%
7 财务费用 25,361,051.66 21,951,371.25 3,409,680.41 15.53%
8 其他收益 4,292,978.93 3,713,763.90 579,215.03 15.60%
9 投资收益 1,123,459.49 1,205,374.72 -81,915.23 -6.80%
信用减值损
10 -13,310,781.72 -6,112,068.94 -7,198,712.78 不适用
失
11 资产减值损 -4,586,437.89 -7,914,790.95 3,328,353.06 不适用
13
失
资产处置收
12 6,125.11 300,116.85 -293,991.74 -97.96%
益
13 营业利润 13,962,814.15 -82,595,568.88 96,558,383.03 不适用
14 营业外收入 1,544,160.55 316,604.27 1,227,556.28 387.73%
15 营业外支出 11,235,360.43 194,989.29 11,040,371.14 5662.04%
16 利润总额 4,271,614.27 -82,473,953.90 86,745,568.17 不适用
17 所得税费用 -3,551,475.77 -20,957.89 -3,530,517.88 不适用
18 净利润 7,823,090.04 -82,452,996.01 90,276,086.05 不适用
归属于母公
司所有者的
19 净利润（净亏 9,346,232.44 -80,805,537.90 90,151,770.34 不适用
损以“-”号
填列）
公司 2022 年营业收入较上年同期增加 17,598.40 万元，同比增长 28.33%，
归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 9,015.18 万元，2022 年实现扭亏
为盈，主要原因系：：
（1）营业收入及毛利率的大幅增长：1）海外市场业务开展顺利，2022 年
印度 DB 脱硫项目推进顺利，该项目整体预算毛利较高，项目整体效益较好；2）
公司历年来承接的国际市场脱硫设备的在手订单也交付顺利，海外脱硫设备业务
收入大幅增长，加之 2022 年人民币兑美元贬值较快，以美元计价订单的毛利均
有所提升；3）脱销催化剂销量实现增长，销售收入增长 5,192.21 万元；4）废
盐渣资源化利用处置业务，2021 年末开始稳定运行，2022 年初具一定规模，2022
年随着国家积极鼓励无废城市理念，虽市场参与者和竞争者有所增加，但子公司
越信环保全年收入实现较快增长，达到 5,864.45 万元。5）主要材料、运费价格
从高点逐渐下降，项目成本有所下降，包括钢材、钛白粉、树脂等原材料 2022
年下半年开始均有所回落，海运价格也随着国际贸易情况变化有所下降，成本的
下降进一步导致毛利率上涨。营业收入及毛利率的增长，增加毛利总额
13,815.02 万元；
（2）实施限制性股票激励计划，股份支付金额增加：2022 年公司实施限制
性股票激励计划，股份支付导致减少归属于上市公司股东的净利润 3,034.28 万
元；
（3）部分诉讼导致潜在赔偿金额较大：因宁波中金项目，中国人民财产保
14
险股份有限公司宁波市分公司代位权诉讼上诉被驳回，预计赔偿损失 1,036.17
万元。
三、2022 年现金流量状况
单位：人民币元
序 增减比例
项目 2022 年 2021 年 增减金额
号 （±%）
经营活动产生的
1 3,876,460.31 -27,452,246.45 31,328,706.77 不适用
现金流量净额
投资活动产生的
2 -75,328,290.31 -98,360,380.52 23,032,090.20 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
3 81,729,207.73 123,535,813.42 -41,806,605.69 -33.84%
现金流量净额
现金及现金等价
4 12,494,964.52 -2,077,265.68 14,572,230.20 不适用
物净增加额
1．2022 年度经营活动产生的现金流量净额 3,876,460.31 元，经营活动产
生的现金流量净额同比净流出转正，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比
增长所致。
2．2022 年投资活动产生的现金流量净额-75,328,290.31 元，投资活动产生
的现金流量净额同比净流出有所收窄，主要系公司报告期内对购建固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
3．2022 年筹资活动产生的现金流量净额 81,729,207.73 元，较上年同期减
少了 41,806,605.69 元，主要原因系公司报告期内收到与支付其他与筹资活动有
关的现金净额同比减少所致。
请各位股东审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
15
议案四
关于《2023 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围为浙江德创环保科技股份有限公司（简称“公司”）
及其下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标、宏观环境、行业趋势、
市场状况的基础上，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、
市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2023 年经营情况进
行预测并编制。
二、预算编制的基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
（二）公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化，所在
行业形势、市场行情无重大变化。
（三）国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化。
（四）公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。
（五）公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、
市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难。
（六）无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响
三、2023 年主要财务预算指标
（一）营业收入：2023 年度公司计划实现营业收入 110,000.00 万元，较 2022
年增长 38.00%。
（二）净利润：2023 年度公司计划实现归属于母公司股东的净利润 5,000.00
万元（未剔除股权激励导致的股份支付的影响），较 2022 年增长 434.97%。
四、预算目标完成保障措施
（一）2023 年度搭建预算管理信息系统，推动财务系统与业务系统的互联
16
互通，从业务前端实时监控各预算项的执行情况，通过信息系统实现事前监督管
理；
（二）强化预算考核评价体系，实现预算的闭环管理，对各部门预算执行情
况进行年度考核并与绩效挂勾；
（三）加强预算执行情况分析，对当期实际发生数与预算数之间的差异进行
深入剖析，及时纠偏，确保分析机制的有效运行。
五、风险提示
本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2023 年度
盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变
化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
请各位股东审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
17
议案五
关于《2022 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
浙江德创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要已通过公司第四届
董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议审议，现提请股东大会审议。
年度报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2023 年 4
月 28 日公告。
请各位股东审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
18
议案六
关于 2022 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江德创环保科技股份有限公
司（以下简称“公司”） 2022 年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润
为 9,346,232.44 元，母公司净利润为 10,936,848.89 元。截止 2022 年 12 月 31 日，
合并报表未分配利润为-18,274,461.00 元，母公司未分配利润为-6,621,643.33 元。
鉴于公司 2022 年度末未分配利润为负数，为了更好的保障公司项目建设及战略
规划的顺利实施，2022 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，结合公司 2022 年度合并报表、母公司报表未分配利润均为负数的实际
情况，综合考虑公司实际经营情况及未来发展的资金需要，为保证公司的可持续
发展和维护股东的长远利益，经公司董事会审慎考虑，公司 2022 年度拟不进行
利润分配。
请各位股东审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
19
议案七
关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司原财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资
格的会计师事务所，在公司 2022 年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业
准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准。提请公司继
续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期
为一年。具体内容如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 38.63 亿元
2022 年（经审
审计业务收入 35.41 亿元
计）业务收入
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
2022 年上市公 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
司（含 A、B 股） 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
审计情况 涉及主要行业 和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交
通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服
20
务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿
业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教
育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁人） 人） 裁）事件 金额
二审已判决判例天健无需承
部分案件在诉
亚太药业、天 担连带赔偿责任。天健投保
投资者 年度报告 前调解阶段，
健、安信证券 的职业保险足以覆盖赔偿金
未统计
额
罗顿发展、天 案件尚未判决，天健投保的
投资者 年度报告 未统计
健 职业保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、华 案件尚未判决，天健投保的
投资者 年度报告 未统计
仪电气、天健 职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机
天健、天健广 案件尚未判决，天健投保的
器人股份 年度报告 未统计
东分所 职业保险足以覆盖赔偿金额
有限公司
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
21
刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核
项目组成
姓名 注册会计 从事上市 在本所执 本公司提供 上市公司审计报告
员
师 公司审计 业 审计服务 情况
项目合伙 方国华
2005 年 2003 年 2005 年 2011 年
人 签署宏华数科、大博
方国华 医疗、沃尔德等上市
2005 年 2003 年 2005 年 2011 年 公司年度审计报告
签字注册
会计师 签署宏华数科、德创
祝琪梅 2013 年 2011 年 2013 年 2017 年 环保、沃尔德等上市
公司年度审计报告
签署或复核长缆科
项目质量
技、长沙银行、德创
控制复核 黄源源 2000 年 2000 年 2011 年 2019 年
环保等上市公司年
人
度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司 2022 年财务审计费用 90 万元（含税），内控审计费用 18 万元（含税），
22
合计审计费用人民币 108 万元（含税），与 2021 年度审计费用相比增加了 10
万元。2023 年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。
审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业，专业服务所承担的责
任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率
以及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。
请各位股东审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
23
议案八
关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的
议案
各位股东及股东代表：
根据《浙江德创环保科技股份有限公司章程》，结合公司经营规模等实际情
况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，2022 年度董事、监事
和高级管理人员的薪酬具体如下：
一、非独立董事
在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责
任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩
效收入，绩效工资依据考评结果发放。
金 猛：77.13 万元 赵 博：70.24 万元
马太余：28.03 万元 邬海华：36.95 万元
二、独立董事
李俊华：6.00 万元 吕 岩：6.00 万元 季根忠：6.00 万元
三、监事
在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级
确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收
入，绩效工资依据考评结果发放。
黄小根：14.62 万元 陆越刚：19.68 万元 言莉莉：8.57 万元
四、高级管理人员
高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=
基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
徐 明：20.56 万元 陈 彬：73.18 万元 沈 鑫：20.83 万元
注：1、徐明先生的薪酬自 2022 年 1 月开始在全资子公司越信环保领取。
2、黄小根先生的薪酬自 2022 年 2 月开始在全资子公司越信环保领取。
24
请各位股东审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
25
议案九
关于向银行申请贷款授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及合并报表范围内的子公司在
2023 年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、
信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币 9 亿元或等值外币（最终以银行
实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期
限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申
请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权
自股东大会审议批准之日起一年内有效。
请各位股东审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
26
议案十
关于 2022 年日常关联交易执行情况
及 2023 年日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，
结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，
现对公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”)2022 年日常关联交易执行
情况统计及 2023 年日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2022 年日常关联交易实际执行情况如下：
2022 年度实 预计金额与实际发
关联交易 前次预计金
关联人 际发生金额 生金额差异较大的
类别 额（万元）
（万元） 原因
实际采购商品数少
采购商品 浙江天创环境 2,000.00 131.80
于预计量
科技有限公司
出售商品
采购商品 上海德创海洋
环境科技有限 实际销售商品数少
出售商品 2,000.00 16.78
公司 于预计量
采购商品 实际采购商品数少
5,000.00 1,842.02
及劳务 于预计量
浙江德升新能
德升租用
源科技有限公 225.00 330.02
德创厂房
司
出售商品 实际销售商品数少
500.00 321.37
及服务 于预计量
合计 9,725.00 2,641.99
（二）公司 2023 年日常关联交易的预计情况如下：
2022 年度 本次预计金额与上年
关联交易 本次预计金
关联人 实际发生金 实际发生金额差异较
类别 额（万元）
额（万元） 大的原因
采购商品 浙江天创环境 2,000.00 131.80 预计业务量有增长
出售商品 科技有限公司
27
采购商品 上海德创海洋
环境科技有限
出售商品 公司 1,000.00 16.78 预计业务量有增长
采购商品 3,500.00 1,842.02 预计业务量有增长
德升租用 浙江德升新能
源科技有限公 500.00 330.02
德创厂房
出售商品 司
500.00 321.37
及服务
采购商品 宁波甬创电力 2,000.00
出售商品 科技有限公司
合计 9,500.00 2,641.99
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江天创环境科技有限公司
1、基本情况
名称：浙江天创环境科技有限公司（以下简称“天创环境”）
注册资本：叁仟捌佰万元整
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表：宣学伟
注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岘工业园区
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；金属结构制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；船
用配套设备制造；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）；许可项目：各类工程建筑活动；建筑工程设计；建筑劳务分
包；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。
截止 2022 年 12 月 31 日，天创环境总资产 8,542.66 万元，净资产 1，924.63
万元，营业收入 3,042.13 万元，净利润 54.47 万元。（未经审计）
2、关联关系说明
公司副董事长、总经理赵博先生和董事、副总经理马太余先生在天创环境担
任董事，天创环境为公司关联法人。
（二）上海德创海洋环境科技有限公司（以下简称“上海德创”）
28
1、基本情况
公司名称：上海德创海洋环境科技有限公司
注册股本：贰仟万元
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表：金猛
注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 620 号 20 层 2006B 室
经营范围：一般项目：海洋服务，海洋环境服务，船舶设计，技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，环境保护
专用设备销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属制品销售，防火封堵
材料销售，金属结构销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，
电工仪器仪表销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
截止 2022 年 12 月 31 日，上海德创总资产 132.67 万元，净资产-400.11 万元，
营业收入 0 万元，净利润-12.92 万元。（未经审计）
2、关联关系说明
公司与上海德创为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。
（三）浙江德升新能源科技有限公司（以下简称“德升新能源”）
1、基本情况
名称：浙江德升新能源科技有限公司
注册资本：壹亿壹仟万元整
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表：金猛
注册地： 浙江省绍兴滨海新区沥海街道海天道 2 号
经营范围：一般项目：电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池销售；电子专用材料
研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；配电开关控制设备制造；配电开
关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能
输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器
29
械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；
医用口罩批发；医用口罩零售；工程管理服务；集装箱制造；集装箱销售；集装
箱维修(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截止 2022 年 12 月 31 日，德升新能源总资产 18,511.58 万元，净资产-3,398.00
万元，营业收入 6,761.29 万元，净利润-1,624.67 万元。（未经审计）
2、关联关系说明
公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。
（四）宁波甬创电力科技有限公司 （以下简称“宁波甬创”）
1、基本情况
名称：宁波甬创电力科技有限公司
注册资本：捌仟万元整
类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法人代表：王春丰
注册地：浙江省宁波市鄞州区嵩江西路 508 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；热力生产和供应；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；太阳
能发电技术服务；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；城市生活垃圾经营性服务；
各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
截止 2022 年 12 月 31 日，宁波甬创总资产 565.95 万元，净资产 562.37 万元，
营业收入 0.00 万元，净利润-208.43 万元。该数据已经天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具天衡审字（2023）01247 号审计报告。
2、关联关系说明
公司董事长为宁波甬创董事，为本公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与天创环境之间的关联交易主要是采购商品，该等采购和出售商品售价
参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。
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公司与上海德创之间的关联交易主要是出售商品，交易价格参照市场上同类
业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。
公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购商品、出售商品和出租厂房，
交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原
则。
公司与宁波甬创之间的关联交易主要是采购商品，交易价格参照市场上同类
业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金
往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，
也不会影响公司的独立性。
请各位股东审议。与天创环境的关联交易，股东马太余回避表决；与德升新
能源的关联交易，股东浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、
永新县德创企业管理有限公司、徐明回避表决；与上海德创的关联交易，股东浙
江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、永新县德创企业管理有
限公司回避表决；与甬创电力的关联交易，股东徐明、沈鑫回避表决。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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议案十一
关于公司与子公司之间互相提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）以及《公司章程》等
有关规定，为满足公司及全资子公司经营和发展需要，提高公司及子公司运作效
率，公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德
拓智控）提供担保的最高额度为 3 亿元，全资子公司（包括但不限于越信环保、
华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度为 3 亿元，担
保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之
日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经
营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担
保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据
实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购
的全资子公司分配担保额度。
一、被担保人基本情况
（1）绍兴越信环保科技有限公司
主要业务：工业废盐的收集、处置与资源化利用，生产经提纯的工业用盐产
品。注册资本 10,000 万元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额
27,171.87 万元，净资产 5,888.52 万元，报告期实现营业收入 5,864.45 万元，净
利润-399.58 万元。
（2）绍兴华弘环保科技有限公司
主要业务：为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划
化管理指导服务。注册资本 1,000 万元，公司持股 100%。经审计，截止报告期
末资产总额 273.18 万元，净资产 208.85 万元，报告期实现营业收入 0 万元，净
利润-0.43 万元。
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（3）TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED
主要业务：销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、
球磨机等脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品），大气污染防治工程、设
计及总包服务、货物进出口等。注册资本 3,000 万印度卢比，公司持股 100%。
截止报告期末资产总额 4,277.93 万元，净资产 1,054.73 万元，报告期实现营业收
入 6,994.54 万元，净利润 1,042.48 万元。
（4）浙江德拓智控装备有限公司
主要业务：烟气净化环保设备的研发、设计、生产、销售；大气污染防治工
程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程及
污染修复工程的咨询、设计、及总承包服务；货物进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本 4,600 万元，公司持股 100%。
截止报告期末资产总额 37,355.52 万元，净资产 3,390.06 万元，报告期实现营业
收入 3,700.16 万元，净利润-321.40 万元。
二、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及全资子公司可提
供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合
同为准。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司提供的担保总额为 3.1
亿元，实际担保余额为 1.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 32.08%。全资
子公司对公司提供的担保总额为 2.5 亿元，实际担保余额为 12,836,308.36 元，占
公司最近一期经审计净资产的 3.43%。无逾期对外担保。
请各位股东审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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议案十二
关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：
大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等（以下合称“钢材”）是公司烟气治理产
品生产所需的重要原材料，市场化程度高，价格受市场供求、汇率等各因素的影
响，变动较大，如未来原材料价格上涨，将会给公司带来成本和业绩压力；与此
同时，公司海外烟气治理业务不断拓展，外汇风险急剧升高。基于以上情况，为
规避材料价格、外汇汇率等波动风险，公司拟在 2023 年度对钢材及外汇进行套
期保值
具体情况说明如下：
一、2023 年度预计开展的期货套期保值交易情况
预计最高保证金
单位 套期保值期货品种 预计最高持仓数量
余额（万元）
钢材 10,000 吨 1,250
德创环保
外汇 1,000 万美元 1,000
二、套期保值的目的
德创环保从事商品、外汇期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功
能，规避经营中使用的材料价格及外汇汇率波动风险，减少因材料价格及外汇波
动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低材料价格及外汇汇率波
动对德创环保正常经营的影响。
三、期货品种
德创环保的期货套期保值业务，只限于从事与德创环保经营所需材料相同的
钢材及外汇期货品种。
四、拟投入资金及业务期间
根据产品材料需求测算，2023 年度拟对不超过最高持仓数量 10,000 吨钢材
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及 1,000 万美元外汇期货套期保值，预计所需最高保证金余额不超过人民币
2,250 万元，根据经营情况以及客户订单周期作为期货操作期。
本次授权有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会
审议通过之日止，根据材料需求量进行等值期货套保。
五、套期保值的风险分析
公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定材料价格及外汇汇率风险、套期
保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓
时进行严格的风险控制，依据经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，
使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的
期货平仓。
期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格及外汇汇率波动对公司的
影响，但同时也会存在一定风险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，
公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成
潜在损失；
2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本
很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风
险之下；
3、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期
货市场发生剧烈变动或无法交易的风险；
4、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度。在期货价格
波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金被强行平仓而产生损失的风险；
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，
导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来的相应风险。
6、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的
相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
7、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于
内控体系不完善造成风险。
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六、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投
机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司
业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司
期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公
司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的
正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施,并
减少损失。
4、根据经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低商品期货价格及外
汇汇率波动风险。
5、公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控；
同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。
请各位股东审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江德创环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022 年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023 年度财务预算报告》的议案
5 关于《2022 年度报告及摘要》的议案
6 关于 2022 年度利润分配的议案
7 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员
8
薪酬考核的议案
9 关于向银行申请贷款授信额度的议案
关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年
10.00
日常关联交易预计情况的议案
10.01 与浙江天创环境科技有限公司的关联交易
10.02 与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易
10.03 与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易
10.04 与宁波甬创电力科技有限公司的关联交易
11 关于公司与子公司之间互相提供担保的议案
12 关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
38
