证券代码：603636         证券简称：南威软件        公告编号：2023-038


                     南威软件股份有限公司
   关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：南威北方科技集团有限责任公司

（简称“北方科技集团”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或
“公司”）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。
   ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元。

截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0 万元。本次担保事
项后的累计担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。
   ●本次担保是否有反担保：无。

   ●对外担保逾期的累计数量：0。


    一、本次担保情况概述

    （一）担保基本情况
    公司于 2023 年 7 月 7 日与兴业银行股份有限公司北京总部基地支行签署了
《最高额保证合同》及《额度授信合同》，公司为北方科技集团向兴业银行股份
有限公司北京总部基地支行（以下简称“兴业银行”）申请 5,000 万元的综合授
信敞口额度提供人民币 2,000 万元的连带责任保证。

    （二）已履行的审议程序
    公司于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十八次，审议通过了《关于
为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》，同意公司为北方科技集团向兴业
银行申请不超过 5,000 万元的综合授信敞口额度提供担保，担保额度有效期至董



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事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意
见。
       上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，
故截至目前公司对北方科技集团的担保余额为 0 万元，可用担保额度为 2,000 万
元。
       本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其
他审批程序，符合相关规定。

    二、被担保人基本情况

       1、公司名称：南威北方科技集团有限责任公司
       2、统一社会信用代码：91110106MA04CUA60N
       3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室
       4、法定代表人：吴志雄
       5、注册资本：50,000 万元人民币
       6、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设
工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应
用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全
软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
       7、与公司关系：公司直接持有北方科技集团 100%股权。
       北方科技集团现有股东结构如下：
             公司名称                   股东名称或姓名            持股比例
南威北方科技集团有限责任公司         南威软件股份有限公司          100.00%
       8、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                             单位：人民币 万元
         科目           2022 年 12 月 31 日（经审计）2023 年 3 月 31 日（未经审计）
        总资产                   17,167.97                     54,623.94
       负债总额                  15,775.59                     24,931.58


                                        2
其中：银行贷款总额                 0                        0
  流动负债总额                 12,411.96                21,408.03
     净资产                    1,392.38                 29,692.35
                                              截至 2023 年 3 月 31 日（未经
      科目              2022 年（经审计）
                                                        审计）
    营业收入                   14,141.25                   204.14
     净利润                    -1,013.26                 -250.03
    9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事
项）：无。
    10、被担保人与上市公司关联关系：北方科技集团为公司的全资子公司。

    三、担保合同的主要内容

    公司与兴业银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
    债权人：兴业银行股份有限公司北京总部基地支行
    债务人：南威北方科技集团有限责任公司
    保证人：南威软件股份有限公司
    保证最高本金：2,000 万元
    保证方式：连带责任保证
    保证范围：合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借
款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限
于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等。具体条款以各方签署合同为准。
    保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别
计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限
届满之日起三年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证
期间为每期债权到期之日起三年。若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣
布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日
起三年。

    四、担保的必要性和合理性




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    本次担保系全资子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及
长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备
正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。北方科技集团是
公司全资子公司，本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。

   五、董事会意见

    董事会认为上述被担保公司为公司全资子公司，经营业务正常进行，可有效
控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公
司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司
董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用
的贷款额度）为 69,396 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 25.80%，上述
担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际
控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。


    特此公告。




                                             南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                2023 年 7 月 7 日




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