证券代码：603636         证券简称：南威软件        公告编号：2023-053


                      南威软件股份有限公司
     关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●被担保人及本次担保金额：
                                               本次担保敞
序
          被担保人            授信金融机构       口金额     公司持股情况
号
                                               （万元）
      深圳太极数智技术      中国光大银行股份                  间接持股
 1                                               3,000
          有限公司              有限公司                      98.22%

     ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以

下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向商业银行申请综合授信提供
连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 3,000 万元；截至披露日，
公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 1,462.15 万元。
     ●本次担保是否有反担保：否。

     ●对外担保逾期的累计数量：0。


     一、新增担保情况概述

     （一）新增担保基本情况
     为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提
下，公司及相关方拟就深圳太极数智技术有限公司（简称“深圳太极数智”）向
中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3,000 万元的综合授信敞口额
度，授信期限为 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与
银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年，无反担保。
     上述授信主要用于向相关银行申请综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内
容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国

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     际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资
     金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授
     信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合
     理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具
     体贷款事宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事
     项经公司董事会表决通过后生效，有效期至董事会审议通过之日起 12 个月内。

         （二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
         本次担保总额占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 1.12%，公司已于 2023
     年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于为控股子公
     司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

         （三）本次担保预计基本情况
                      被担保                        担保额度占
                                截至目     本次新
担           担保方   方最近                        上市公司最   担保预   是否   是否
      被担                      前担保     增担保
保           持股比   一期资                        近一期经审   计有效   关联   有反
      保方                        余额      额度
方             例     产负债                        计净资产比     期     担保   担保
                                (万元)     (万元)
                        率                              例
南
      深圳
威                                                               授权期
      太极   98.22%   27.01%    1,462.15   3,000      1.12%                否     否
软                                                               限1年
      数智
件

         二、被担保人基本情况

          1、公司名称：深圳太极数智技术有限公司
          2、统一社会信用代码: 91440300192195622F
          3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产
     业园 3 栋 1402
          4、法定代表人：吴丽卿
          5、注册资本：8,000 万元
          6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机
     系统集成，计算机技术咨询。人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；
     软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息
     系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。（除依法须

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经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     7、与公司关系：公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有深圳
太极数智 98.22%的股权。
     深圳太极数智现有股东结构如下：
    公司名称                  股东名称或姓名                  持股比例
深圳太极数智技术      福建南威政通科技集团有限公司             98.22%
    有限公司                        巩福                        1.78%
     8、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                          单位：人民币 万元
      科目           2022 年 12 月 31 日（经审计）2023 年 6 月 30 日（未经审计）
     总资产                   34,234.02                     27,883.44
    负债总额                  12,468.94                     7,530.37
其中：银行贷款总额                0                            100
  流动负债总额                12,003.29                     7,191.56
     净资产                   21,649.39                     20,212.87
                                                  截至 2023 年 6 月 30 日（未经
      科目                2022 年（经审计）
                                                            审计）
    营业收入                  20,037.70                     2,195.30
     净利润                    3,950.70                     -1,412.00

    三、担保协议的主要内容

    鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形
式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层
在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，有利于降低公司融资成本，
有利于其稳定持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。同时被担
保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。深圳
太极数智是公司控股子公司，公司为其提供担保时未有反担保，其他股东未按比
例提供担保的原因是该股东持有深圳太极数智的股权比例仅有 1.78%，且深圳太
极数智由公司负责经营管理，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险



                                      3
可控，该担保公平、对等。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为，公司本次新增为子公司提供的担保主要为满足控股子公司
日常经营对资金的需求，有利于降低公司财务成本，确保其持续稳健发展，符合
公司整体利益。公司对被担保公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，
决策及投资、融资等重大事项，公司能够有效地控制和防范风险。董事会同意为
子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担
保合同为准。
    公司独立董事认为，公司新增担保额度的审议及决策程序符合《公司法》《上
市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的要求，符合公司及控股子公司日常经营需要，有利于保
障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司
及股东利益的情形。我们同意公司本次新增担保额度事项。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 96,448.00 万元（不
含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.85%。
公司对控股子公司提供的担保总额为 96,448.00 万元（不含本次董事会审议的担
保事项），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 35.85%，公司对参股子公
司提供的担保总额为 0 元。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，
亦不存在逾期担保的情形。


    特此公告。




                                            南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 8 月 28 日
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