证券代码：603636         证券简称：南威软件        公告编号：2023-072


                      南威软件股份有限公司
     关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●被担保人及本次担保金额：
                                               本次担保敞
序
          被担保人            授信金融机构       口金额     公司持股情况
号
                                               （万元）
      南威北方科技集团      宁波银行股份有限
 1                                               3,000       全资子公司
        有限责任公司          公司北京分行
     ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以

下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供
连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 3,000 万元；截至披露日，
公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 1,593.25 万元。
     ●本次担保是否有反担保：否。

     ●对外担保逾期的累计数量：0。


     一、新增担保情况概述

     （一）新增担保基本情况

     为满足公司全资子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提
下，公司就南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）向宁
波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过 3,000 万元
的综合授信敞口额度，授信期限为 1 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，
实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年，无反担保。
     上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包


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     括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国
     内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，
     授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度
     内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。
     授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事
     宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司
     董事会表决通过后生效，有效期至董事会审议通过之日起 12 个月内。
         （二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
         本次担保总额占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 1.12%，公司已于 2023
     年 12 月 4 日召开第四届董事会第三十三次会议，全票审议通过了《关于为全资子
     公司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
         （三）本次担保预计基本情况
                      被担保                        担保额度占
                                截至目     本次新
担           担保方   方最近                        上市公司最   担保预   是否   是否
      被担                      前担保     增担保
保           持股比   一期资                        近一期经审   计有效   关联   有反
      保方                        余额      额度
方             例     产负债                        计净资产比     期     担保   担保
                                (万元)     (万元)
                        率                              例
南
      北方
威                                                               授权期
      科技   100%     45.64%    1,593.25   3,000      1.12%                 否    否
软                                                               限1年
      集团
件

         二、被担保人基本情况

         1、公司名称：南威北方科技集团有限责任公司
         2、统一社会信用代码：91110106MA04CUA60N
         3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室
         4、法定代表人：吴志雄
         5、注册资本：50,000 万元人民币
         6、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设
     工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
     经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
     技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应
     用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全

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软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
     7、与公司关系：公司直接持有北方科技集团 100%股权。
     北方科技集团现有股东结构如下：
          公司名称                   股东名称或姓名            持股比例
南威北方科技集团有限责任公司      南威软件股份有限公司          100.00%
     8、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                           单位：人民币 万元
      科目           2022 年 12 月 31 日（经审计）2023 年 9 月 30 日（未经审计）
     总资产                   17,167.97                     55,214.09
    负债总额                  15,775.59                     25,647.81
其中：银行贷款总额                0                             0
  流动负债总额                12,411.96                     22,054.39
     净资产                   1,392.38                      29,566.28
                                                  截至 2023 年 9 月 30 日（未经
      科目               2022 年（经审计）
                                                             审计）
    营业收入                  14,141.25                     2,491.06
     净利润                   -1,013.26                      -376.10

    三、担保协议的主要内容

      鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形
 式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理
 层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

    四、担保的必要性和合理性

     本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，担保对象为公司的全资子
公司，有利于降低公司财务成本，有利于稳定持续发展，符合公司整体利益和发
展战略，具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿
债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、董事会意见


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    公司董事会认为，公司本次新增为子公司提供的担保主要为支持子公司日常
经营对资金的需求，有利于降低公司财务成本，有助于子公司业务的顺利开展，
符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司，经营稳定，资信良好，
公司能够有效地控制和防范风险。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任
保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 75,849.48 万元（不
含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.20%。
公司对控股子公司提供的担保总额为 75,849.48 万元，占上市公司最近一期经审
计净资产的比例为 28.20%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。除此以外，
公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。


    特此公告。




                                             南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 12 月 4 日




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