上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
上海雅运纺织化工股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
二〇二三年五月
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目录
2022 年年度股东大会会议议程 ........................................................................................ 3
2022 年年度股东大会会议须知 ........................................................................................ 4
议案一 2022 年度董事会工作报告 ................................................................................ 5
议案二 2022 年度监事会工作报告 .............................................................................. 13
议案三 2022 年度财务决算报告 .................................................................................. 17
议案四 2023 年度财务预算报告 .................................................................................. 22
议案五 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 ................................................. 24
议案六 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 ..................................................... 25
议案七 关于公司 2023 年度综合授信额度的议案 ..................................................... 26
议案八 关于 2023 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案 ............. 27
议案九 关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 ............. 28
议案十 关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案 ..................................................... 30
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2022 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2023 年 5 月 26 日 14 时 30 分
现场会议地点：上海市嘉定区金园六路 388 号上海雅运公司会议室
会议主持人：董事长谢兵先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人、计票人（股东代表和监事）。
三、审议会议议案（10 项）：
1、《2022 年度董事会工作报告》；
2、《2022 年度监事会工作报告》；
3、《2022 年度财务决算报告》；
4、《2023 年度财务预算报告》；
5、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
7、《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》；
8、《关于 2023 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》；
9、《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
10、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
五、听取报告：独立董事 2022 年度述职报告。
六、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。
七、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
八、主持人宣读 2022 年年度股东大会决议。
九、签署 2022 年年度股东大会决议、会议记录。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、主持人宣布会议圆满闭幕。
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2022 年年度股东大会会议须知
为切实维护投资者的合法权益，确保 2022 年年度股东大会顺利进行，公司
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公
司章程》、《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规、制
度的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行
登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手
示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表
决时，股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股
东身份的人员的发言和质询。
六、表决办法：
（一）公司 2022 年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投
票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只表达一种意见，并在
相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大
会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
（二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以
便及时统计表决结果。
（三）股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票
人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
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议案一 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股
份”）董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，本着对全体股东负责的精神，忠实履行股东大会赋予的职权，勤
勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作
用，保障了公司的平稳运营、健康发展。现就公司董事会 2022 年度工作情况报
告如下：
一、2022 年董事会工作回顾
2022 年，受全球经济复苏乏力、国际地缘冲突加剧等多重因素影响，纺织
化学品行业面临着下游消费需求减弱、原料价格大幅波动的严峻市场形势，与此
同时可持续发展理念推动着行业加速绿色转型的步伐，而日数字技术的日新月异
则给行业指明了数字赋能的全新发展道路。面对众多不确定性给公司经营带来的
重重挑战，公司董事会贯彻差异化竞争策略，坚持“染助一体化”经营特色，突
出细分领域的技术优势，立足染整整体解决方案提供商的定位，提供紧贴客户需
求的染整应用技术服务，保持公司竞争力、筑牢公司的基本盘；将纺织印染行业
智能化、绿色化转型视作公司全新发展机遇，将促进全产业链节能减排作为产品
重点研发方向持续创新，紧跟数字中国战略，贴合《纺织行业数字化转型三年行
动计划（2022-2024 年）》，把握推广颜色数字化产品的有利时机，发掘织行业数
字化转型这条全新赛道的潜力。公司 2022 年营收 76,822.10 万元，归母净利润
4,128.32 万元。
（一）报告期内主要工作情况
2022 年，公司董事会继续围绕“推进染助一体化协同发展、提升差异化、
节能减排的产品和应用技术、通过数字化进一步完善染整问题解决方案和技术服
务体系”，贯彻差异化竞争策略，积极从行业数字化转型中发掘全新机遇，克服
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种种不利因素，于报告期内延续了公司平稳发展的态势。
（1）公司主营业务情况
报告期，受多重因素影响整体经济形势承压下行，消费需求萎缩下游市场不
振，染料及纺织助剂市场竞争进一步加强。同时在国际地缘冲突的驱动下，大宗
商品价格振幅加剧，原材料成本的波动也对行业整体利润空间带来较大压力。在
成本端与需求侧的双重压力下，公司董事会坚决贯彻既定战略方针，充分发挥公
司差异化竞争优势，突出部分中高端细分领域的产品技术优势，结合客户实际需
求提供专业性应用技术服务，在激烈的市场竞争中保持公司产品的较强竞争力。
与此同时，公司长期实施科学合理的备货策略，有效保证了在原料价格大幅波动
情况下的整体盈利能力。2022 年，在纺织化学品行业整体承压运行的大背景下，
公司整体业绩居于行业中上水平。
（2）坚持企业研发能力建设与工艺设备的改造升级
丰富的产品技术储备与领先的应用技术水平，是公司施行差异化竞争策略并
保有较强市场竞争力的关键，持续不断的研发投入与先进完备的研发设施是维持
与提升公司品牌竞争力的基础。报告期公司紧贴市场需求，开展了包括液体染料、
匀染剂、防尘剂在内的多项产品的研发工作。同时随着“碳达峰”、“碳中和”等
总体战略的提出，再到《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》等具体的财政
支持政策的出台，市场对于绿色产品的需求日渐迫切，针对市场需求公司将减少
污染、降低排放作为重点研发方向。公司所研发的涤棉一浴雅格欣 CP 系列染料，
从印染企业的实际生产情况入手，可以有效减少生产过程中的能耗水平，相关产
品入选第十五批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。在研发设施的完善升
级方面，公司 2022 年克服种种不利条件，充分调动资源，全力推进太仓、绍兴
两大生产基地及总部研发中心项目建设工作。随着新建研发设施的落地，公司整
体的研发能力得到进一步夯实，尤其是相对薄弱的日渐迫切助剂研发能力得以有
效加强。报告期公司科法曼技术中心通过了江苏省级技术中心复评，并获评 2022
年江苏省专精特新中小企业。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司共获得 213 项专利，其中发明专利
146 项，实用新型专利 66 项，外观设计 1 项。
（3）持续加强生产管理及制度建设，不断提升公司运营效率
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报告期，公司继续以提高运营效率、提升产品质量为目标，根据各事业部实
际情况及未来规划，优化调整管理架构，出台落实有关管理制度，全方位提高公
司综合运营管理水平。2022 年，助剂事业部根据基地建设情况与未来生产规划，
对现有产能布局、库存管理、产品结构等进行了全面的梳理调整，于报告期内将
震东新材料纳入事业部质量管理体系中，完成事业部 ISO 质量管理体系的建立；
设立总工程师办公室，推动助剂事业部的技术、生产工艺方面的一体化建设；完
成首次助剂产品大整合，精简产品数量、减轻冗余库存。在管理、研发、创新等
方面的举措，为 2023 年全新生产基地落成后事业部的高效运营，打下了良好基
础。染料事业部在此前的基础上进一步深化管理，从管线优化、物料损耗、废物
回收等细微处着力，不断优化完善整体生产计划的制订、规章制度的建设与生产
体系的运行，精益求精追求产品质量的不断提升与生产成本的有效压缩。
（4）升级完善颜色数字化相关产品，在产业链转型发展中寻找新的盈利点
充分发挥公司在应用技术和颜色算法上积累的优势，以品牌和印染端的核心
需求为导向，打造更全面、更专业、更智慧的纺织供应链颜色数字化解决方案，
是公司面对纺织行业数字化转型升级，而探索的全新赛道。在日常销售产品提供
技术服务的过程中公司与下游厂商有着较为深入的交流，对纺织产业链各环节痛
点有着透彻理解。子公司蒙克科技自 2019 年创建以来，组建了由纺织印染技术
人员以及 IT 工程师相结合的专业化技术团队，根据公司所掌握的产业链实际需
求，有针对性地开发出一系列颜色数字化产品。报告期蒙克科技对智染通 APP 及
CFI 平台进行了一系列开发及升级，CFI 是基于 SaaS 模式针对全球品牌企业所研
发的一款云计算平台，致力于提高品牌颜色标准的制造可行性，CFI 平台可通过
消除因色彩决策、调整和生产过程中的故障而造成的时间、成本的浪费，有效提
高服装品牌运营效率，节约能耗水平；智染通则是基于染厂颜色订单、打样、生
产、品控以及颜色管理等多场景需求打造的智慧印染云平台，助力工厂积累、分
析、整合核心生产要素的各项关键数据，实现在研发、生产、管理、服务等企业
颜色数字化全过程的智能转型。相关产品将在 2023 年展开全面推广销售，为公
司在新的赛道带来全新收入来源。
（5）公司荣誉及社会责任：
●雅运股份获上海民营制造业企业 100 强证书；
●雅运股份成为上海市国家外贸转型升级基地（化工产业）成员单位；
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●科法曼被获评 2022 年江苏省专精特新中小企业；
●太仓宝霓和震东新材料通过 ISO 质量管理体系认证；
●涤棉一浴雅格欣 CP 系列染料入选第十五批中国印染行业节能减排先进技
术推荐目录；
●雅运新材料参与“蓝天下的至爱”活动向上海慈善基金会捐赠人民币 3 万
元；
●雅运股份党支部发起“以购代帮、爱心助农”活动，购买上海市朱家角李
庄村 1,000 斤滞销茭白。
（二）报告期主营业务及其经营情况
2022 年整体经济形势严峻，下游消费市场萎靡、原材料价格波动加剧，纺
织化学品行业整体承压下行。受行业大势所限，报告期公司业绩有所回落。
（1）主营业务指标：
2022 年公司实现营业收入 76,822.10 万元，同比下降 17.36%。实现归属于母
公司股东的净利润 4,128.32 万元，同比下降 39.67%。
（2）主营业务分产品情况如下：
分产品 主营业务收入（万元） 占主营业务收入比例(%)
染料 41,751.96 54.35
纺织助剂 34,436.44 44.83
其他 633.70 0.82
合计 76,822.10 100
（三）报告期内董事会会议及决议情况
1、董事会会议情况
公司在 2022 年内召开了 6 次董事会，具体情况如下：
（1）2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通
过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董
事会审计委员会履职报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报
告》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度内部控
制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司会
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计估计变更的议案》、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关
于公司 2022 年度综合授信额度的议案》、《关于 2022 年度公司及下属子公司之间
相互提供担保额度的议案》、《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管
理额度的议案》、《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议
案》、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于购买董监高责任险的议
案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议
案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<募集资金管理办
法>的议案》、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》、《关于修订<投资者关系
管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股
票管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<
总经理工作细则>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、
审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》以及《关于召开公司 2021 年年度
股东大会的议案》。
（2）2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
（3）2022 年 5 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。
（4）2022 年 8 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于变更回购股份用途的议案的议案》、《关于<上海雅运纺织化工股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海雅运纺织化
工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司
2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（5）2022 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》以及《2022 年上半年募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（6）2022 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议
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通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
2、董事会下设专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
以及战略委员会四个专委会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、重
大投资和融资等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其
中审计委员会共召开 5 次会议、提名委员会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召
开 1 次会议、战略委员会召开 1 次会议。
（四）董事履职情况
报告期内，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，对提交董事会审议的各
项议案认真审阅，深入讨论，并不断完善公司治理结构，加强管理，科学决策，
推动公司长期平稳健康发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及
其他相关事项提出异议。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案
并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表
独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
本年度，各董事出席董事会会议情况如下：
亲自出席
本年应出席
序号 姓名 职务 董事会次 委托出席次数 缺席次数
董事会次数
数
1 谢兵 董事长 6 6 0 0
2 顾喆栋 董事 6 6 0 0
3 郑怡华 董事 6 6 0 0
4 曾建平 董事 6 6 0 0
5 刘新兵 董事 6 6 0 0
6 米小民 董事 6 6 0 0
7 韦烨 独立董事 6 6 0 0
8 饶艳超 独立董事 6 6 0 0
9 张训苏 独立董事 6 6 0 0
4、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
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报告期公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法
律法规及公司内控制度的规定，认真执行了股东大会交办的各项工作，确保股东
大会的决议得到有效落实。
二、2023 年董事会工作规划
2023 年对公司而言是一个全新的开局之年，绍兴与太仓两大生产基地的投
入使用补齐了公司助剂产能短板，奠定了做强助剂业务的基础；总部研发中心的
落成，夯实了公司研发能力建设；蒙克科技色彩数字化产品的全面推广销售，引
领了公司开拓发展的方向。而近年来消费习惯的改变、产品需求的提升以及贸易
环境的日趋复杂，行业也面临着产业链转移、环保压力加大、个性化需求猛增等
全新课题。面对重重挑战与全新机遇，新的一年公司董事会将继续本着对全体股
东高度负责的态度，忠实勤勉履行自身义务，以公司长期平稳健康发展为最终目
标，贯彻公司经营战略。2023 年公司将继续围绕“染助一体化”经营特色，突
出公司产品与服务的差异化竞争优势，在坚持既有经营策略的同时，抓住行业数
字化转型的东风，全面推广公司颜色数字化产品，充分积累客户资源，在全新赛
道为公司抢占先机。
（一）公司 2023 年主要经营目标（合并）
营业收入：97,000~103,000 万元；
归属于上市公司股东的净利润：5,700~7,500 万元。
（二）2023 年工作要点
1、全面开展数字化产品的市场推广，积累国内外客户资源，形成新的收入
来源
围绕数字中国战略与中国纺织工业联合会提出的《纺织行业数字化转型三年
行动计划（2022-2024年）》，抓住行业数字化转型的发展大势，充分调动公司资
源，根据产品特点有针对性地开展市场推广工作。面向品牌企业基于 SaaS 模式
打造的 CFI 云平台，致力于提高品牌颜色标准的制造可行性，公司将瞄准国际中
大型服装品牌，利用合作伙伴的海外渠道优势，力争下半年取得实质性收入。智
染通 APP 则是针对印染企业的痛点与需求所研发，公司将抓住印染行业细分龙头
作为代表，打造样板客户、积累客户资源，结合使用反馈，促进产品功能升级，
逐步产生收入并为进一步的全面推广做好铺垫。同时公司将围绕染料事业部实际
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需求开发配套的数字化应用系统，促进销售收入与品牌影响力的共同提升。
2、发挥新建产能后发优势，实现助剂产品降本增效，做大做强助剂业务
凭借新建助剂生产基地领先的生产设施、突出的区位优势与规模化生产的
有利条件，紧贴市场需求，缩短研发周期，优化整体产品结构；做大业务规模，
降低综合成本，提升产品质量。增强助剂品牌竞争力，做强公司助剂业务。
3、放眼海外新兴市场，内外并重，因地制宜打造本地化营销服务团队
紧跟一带一路发展理念，紧随订单与产业链转移的步伐，积极布局海外销
售网点，拓展国际销售网络；搭建海外技术中心，提升区域应用技术服务能力。
针对各国不同的市场需求与国情特点，组建本土化营销服务团队，促进雅运品牌
在海外的落地生根。
4、贯彻可持续发展理念，从多维度助力纺织行业绿色转型
继续秉持绿色、低碳、可持续的全新发展理念，从生产过程、产品研发到
数字技术的推广应用等多个维度，推动纺织产业链绿色转型高质量发展。持续加
强污染处理设施的维护与升级，持续减少生产过程排污水平；坚持环保产品与工
艺在研发工作中的核心地位，加强绿色产品的推广与应用；在色彩数字化产品的
研发中，探索数字科技促进节能减排的可能性，发掘数字技术在行业绿色转型中
的潜能。
5、依法合规履职，提升治理水平，优化管理架构
董事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件，规范经营审慎决策，以公司长期平稳健康
发展为目标，忠实勤勉履行自身义务。进一步优化公司事业部管理架构，针对新
一年的公司各业务部门的全新规划，合理机构设置，增强公司整体经营效率；持
续加强安环管理方面，始终将安全生产当作第一要务，严守排污法律红线。董事
会将不断提高公司治理水平，统筹公司战略布局，大力推进业务开展，努力为公
司及股东创造最大利益。
以上报告，已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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议案二 2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体
成员严格按照《公司法》、《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责
的精神，认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、
高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报
告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护
公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事
会 2022 年度主要工作报告如下：现就公司监事会 2022 年度具体的工作情况，报
告如下：
一、本报告期内监事会会议的召开情况
本报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，主要内容如下：
2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021
年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《关于公司 2021 年年度报告及
其摘要的议案》、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、关于公司 2021
年度利润分配方案的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2022 年度综合授信额度的议
案》、《关于 2022 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》、《关于
公司 2022 年度使用闲自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司 2022 年度
使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、
《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司续聘 2022 年度审计机构
的议案》和《关于修订监事会议事规则的议案》。
2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的
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议案》。
2022 年 5 月 30 日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。
2022 年 8 月 12 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关
于<上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》和《关于<上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
的议案》。
2022 年 8 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其
摘要的议案》和《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2022 年 10 月 28 日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告
的议案》。
二、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋
予的职权和义务，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集、召开、
表决、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司的决策程序，内部控制
制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内控制度，并能在有关法律
法规和规范性文件的要求下规范运作；公司董事会决策程序符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定，并认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高
级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行
自身职责，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时存
在有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会认真细致地检查和审核了公司的定期报告及财务报表，对 2022
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督检查。监事会认为：公司
2022 财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，利润分配方案在充分
考虑股东利益符合公司相关规定的基础上也综合衡量了公司未来发展的实际情
况。
3、公司对外担保情况
经核查，2022 年度公司公司无违规对外担保，无债务重组，也无其他损害
公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的所有的关联交易事项均是基于日常经营所需，且已严
格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了相应的决
策程序，且关联交易金额总体较小。监事会对关联交易事项进行了持续监督，认
为公司 2022 年度关联交易定价公平、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是
中小股东利益的情形，交易事项合法合规、真实有效。
5、公司募集资金实际使用情况
报告期内监事会对公司 2022 年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监
督。监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用及信息披露符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》
的规定，不存在募集资金管理的违规情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
6、公司生产经营情况
监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认
真执行了董事会的各项决议，公司董事、高级管理人员都能够忠实勤勉履行自身
正则，公司整体经营平稳，经营中未出现违规操作的情况。
三、2023 年监事会工作展望
2023年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，提升自身专业水平，推动完善公
司内控制度、提升公司治理水平，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
1、根据相关规定出席监事会，并积极列席、出席公司董事会和股东大会，
及时掌握公司重大决策事项，加深对公司业务的了解，督促公司董事、高级管理
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
人员认真履行工作职责，促进公司三会规范运作。
2、监事会将进一步加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通交流，及时
了解公司财务状况，加强对企业的监督，防范经营风险。
3、积极参加监管部门组织的培训，认真学习有关法律法规、规范指引，进
一步提高监事会的工作能力和工作效率。提升自身专业水平，加强自身履职能力，
并为公司的规范运作及重大事项的决策提出更多合理建议。
以上报告，已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会
审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三 2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报表已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。现将公司 2022 年度财务决算情
况报告如下：
一、财务状况及分析如下：
1、资产构成及变动原因分析
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 162,169.57 万元,比年初减少 5,885.78 万元，
减幅 3.50%。资产构成及变动情况如下：
单位：万元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动额 增减变动率
流动资产：
货币资金 19,712.16 23,285.14 -3,572.98 -15.34%
交易性金融资产 500.00 - 500.00
应收票据 345.48 1,188.61 -843.13 -70.93%
应收账款 19,386.42 24,869.54 -5,483.12 -22.05%
应收款项融资 7,548.16 3,925.66 3,622.50 92.28%
预付款项 977.94 1,276.31 -298.37 -23.38%
其他应收款 496.56 654.88 -158.32 -24.18%
存货 38,177.47 44,882.28 -6,704.81 -14.94%
其他流动资产 324.03 4,449.09 -4,125.06 -92.72%
流动资产合计 87,468.21 104,531.51 -17,063.30 -16.32%
非流动资产：
长期股权投资 3,826.27 4,017.38 -191.11 -4.76%
其他权益工具投资 8,000.00 8,000.00 - 0.00%
固定资产 14,631.82 9,822.97 4,808.85 48.96%
在建工程 32,636.39 21,882.19 10,754.20 49.15%
使用权资产 772.59 4,201.27 -3,428.68 -81.61%
无形资产 12,080.48 12,563.33 -482.85 -3.84%
长期待摊费用 3.70 32.00 -28.30 -88.44%
递延所得税资产 2,518.36 1,906.27 612.09 32.11%
其他非流动资产 231.74 1,098.43 -866.69 -78.90%
非流动资产合计 74,701.36 63,523.84 11,177.52 17.60%
资产总计 162,169.57 168,055.35 -5,885.78 -3.50%
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
1） 应收票据 345.48 万元，同比减少 843.13 万元，减幅 70.93%，主要系本期期末无已贴现
未到期银行承兑汇票。
2） 交易性金融资产 500 万元，主要系本期子公司美保林购买银行理财产品所致。
3） 应收款项融资 7,548.16 万元，同比增加 3,622.50 万元，增幅 92.28%，主要系本期期末
银行承兑汇票增加所致。
4） 其他流动资产 324.03 万元，同比减少 4,125.06 万元，减幅 92.72%，主要系本期留抵进
项税减少所致。
5） 固定资产 14,631.82 万元，同比增加 4,808.85 万元，增幅 48.96%，主要系本期子公司
在建工程转固所致。
6） 在建工程 32,636.39 万元，同比增加 10,754.20 万元，增幅 49.15%，主要系本期子公司
在建工程持续投入增加所致。
7） 使用权资产 772.59 万元，同比减少 3,428.68 万元，减幅 81.61%，主要系本期子公司租
赁房屋减少所致。
8） 长期待摊费用 3.70 万元，同比减少 28.30 万元，减幅 88.44%，主要系本期摊销装修费
减少所致。
9） 递延所得税资产 2,518.36 万元，同比增加 612.09 万元，增幅 32.11%，主要系本期可抵
扣暂时性差异增加所致。
10) 其他非流动资产 231.74 万元，同比减少 866.69 万元，减幅 78.90%，主要系未结算的
长期资产采购减少所致。
2、负债结构及变动原因分析
截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 36,410.71 万元，比年初减少 7,425.70 万元，
减幅 16.94%，负债构成及变动情况如下：
单位：万元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动额 增减变动率
流动负债：
短期借款 7,291.25 11,511.43 -4,220.18 -36.66%
应付票据 1,848.66 3,460.49 -1,611.83 -46.58%
应付账款 4,980.88 7,073.10 -2,092.22 -29.58%
预收款项 58.70 62.23 -3.53 -5.67%
合同负债 498.86 707.55 -208.69 -29.49%
应付职工薪酬 1,044.61 1,762.89 -718.28 -40.74%
应交税金 1,471.13 1,276.12 195.01 15.28%
其他应付款 2,694.64 786.95 1,907.69 242.42%
一年内到期的非流动负债 2,762.57 2,398.49 364.08 15.18%
其他流动负债 907.61 1,615.18 -707.57 -43.81%
流动负债合计 23,558.91 30,654.43 -7,095.52 -23.15%
长期借款 9,467.45 7,117.00 2,350.45 33.03%
租赁负债 266.98 2,925.16 -2,658.18 -90.87%
递延收益 117.36 139.82 -22.46 -16.06%
其他非流动负债 3,000.00 3,000.00 - 0.00%
负债合计 36,410.71 43,836.41 -7,425.70 -16.94%
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
1） 短期借款 7,291.25 万元，同比减少 4,220.18 万元，减幅 36.66%，主要为本期末银行借
款减少所致。
2） 应付票据 1,848.66 万元，同比减少 1,611.83 万元，减幅 46.58%，主要系本期开出银行
承兑汇票支付货款减少所致。
3） 应付职工薪酬 1,044.61 万元，同比减少 718.28 万元，减幅 40.74%，主要系本期员工奖
金减少所致。
4） 其他应付款 2,694.64 万元，同比增加 1,907.69 万元，增幅 242.42%，主要系本期实施
员工持股计划，潜在回购义务增加所致。
5） 长期借款 9,467.45 万元，同比增加 2,350.45 万元，增幅 33.03%，主要系本期项目借款
增加所致。
6） 租赁负债 266.98 万元，同比减少 2,658.18 万元，减幅 90.87%，主要系本期子公司租赁
房屋减少所致。
3、股东权益结构及变动原因分析
2022 年年末股东权益 125,758.87 万元，比年初增加了 1,539.93 万元，增幅 1.24%，股
东权益构成及变动情况如下：
单位：万元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动额 增减变动率
所有者权益：
股本 19,136.00 19,136.00 - 0.00%
资本公积 29,598.23 30,912.27 -1,314.04 -4.25%
减：库存股 1,500.49 2,999.93 -1,499.44 -49.98%
盈余公积 6,946.07 6,837.45 108.62 1.59%
未分配利润 63,704.03 61,947.00 1,757.03 2.84%
归属于母公司股东权益 117,826.33 115,804.24 2,022.09 1.75%
少数股东权益 7,932.54 8,414.70 -482.16 -5.73%
所有者权益合计 125,758.87 124,218.94 1,539.93 1.24%
1） 库存股 1,500.49 万元，同比减少 1,499.44 万元，减幅 49.98%，主要系本期实施员工
持股计划，潜在回购义务增加所致。
二、损益结构及变动原因分析
2022 年公司经营业绩下降，实现营业收入 76,822.10 万元，比上年减少 16,135.53 万
元，减幅 17.36%，实现净利润 3,929.94 万元，比上年减少 2,645.05 万元，减幅 40.23%，
经营情况如下：
单位：万元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动额 增减变动率
一、营业收入 76,822.10 92,957.63 -16,135.53 -17.36%
减：营业成本 54,255.31 66,060.20 -11,804.89 -17.87%
税金及附加 534.60 568.06 -33.46 -5.89%
销售费用 5,091.53 5,432.39 -340.86 -6.27%
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
管理费用 6,409.90 7,149.82 -739.92 -10.35%
研发费用 4,703.45 4,668.49 34.96 0.75%
财务费用 -41.30 467.20 -508.50 -108.84%
加：其他收益 736.28 736.74 -0.46 -0.06%
投资收益 -81.25 -89.68 8.43 不适用
信用减值损失 -817.53 -669.16 -148.37 22.17%
资产减值损失 -1,152.93 -962.17 -190.76 19.83%
资产处置收益 -55.60 8.71 -64.31 -738.35%
二、营业利润 4,497.60 7,635.92 -3,138.32 -41.10%
加：营业外收入 32.20 36.37 -4.17 -11.47%
减：营业外支出 56.43 304.19 -247.76 -81.45%
三、利润总额 4,473.37 7,368.10 -2,894.73 -39.29%
减：所得税费用 543.44 793.11 -249.67 -31.48%
四、净利润 3,929.94 6,574.99 -2,645.05 -40.23%
1） 财务费用-41.30 万元，同比减少 508.50 万元，减幅 108.84%，主要系本期汇率上升，
汇兑收益增加所致。
2） 资产处置收益-55.56 万元，同比减少 64.31 万元，减幅 738.35%，主要系本期处置固定
资产所致。
3） 营业外支出 56.43 万元，同比减少 247.76 万元，减幅 81.45%，主要系上期子公司宝霓
报废旧仓库所致。
三、现金流量构成及变动原因分析
2022 年公司现金流量简表如下：
单位：万元
项 目 2022 年 2021 年 增减变动额 增减变动率
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 59,490.51 55,658.08 3,832.43 6.89%
经营活动现金流出小计 45,110.95 51,788.79 -6,677.84 -12.89%
经营活动产生的现金流量净额 14,379.56 3,869.29 10,510.27 271.63%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 8,820.01 49,221.23 -40,401.22 -82.08%
投资活动现金流出小计 23,787.79 52,784.91 -28,997.12 -54.93%
投资活动产生的现金流量净额 -14,967.78 -3,563.68 不适用 不适用
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 17,873.63 23,499.75 -5,626.12 -23.94%
筹资活动现金流出小计 20,820.62 11,289.65 9,530.97 84.42%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,947.00 12,210.10 -15,157.10 -124.14%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
434.14 -209.02 不适用 不适用
响
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
五、现金及现金等价物净增加额 -3,101.08 12,306.69 -15,407.77 -125.20%
加：期初现金及现金等价物余额 22,677.05 10,370.36 12,306.69 118.67%
六、期末现金及现金等价物余额 19,575.97 22,677.05 -3,101.08 -13.67%
1） 经营活动产生的现金流量净额为 14,379.56 万元，比上年增加了 10,510.27 万元，增幅
271.63%，主要系子公司进项留抵退税及出口退税增加所致。
2） 投资活动产生的现金流量净额为-14,967.78 万元，较上年减少 11,404.11 万元，主要是
子公司自有资金购买的理财产品减少所致。
3） 筹资活动产生的现金流量净额为-2,947 万元，比上年减少了 15,157.10 万元，减幅
124.14%，主要系本期归还银行借款增加所致。
四、主要财务指标
财务指标 2022 年 2021 年 增减变动额 增减变动率
流动比率 3.71 3.41 0.30 8.80%
偿债能力 速动比率 2.09 1.95 0.14 7.18%
资产负债率 22.46% 26.08% -3.62%
应收账款周转率 3.47 3.76 -0.29 -7.71%
营运能力 存货周转率 1.31 1.62 -0.31 -19.14%
总资产周转率 0.47 0.60 -0.13 -21.67%
毛利率 29.38% 28.94% 0.44%
盈利能力 净利率 5.12% 7.07% -1.95%
总资产收益率 2.38% 4.25% -1.87%
以上报告，已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四 2023 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务预算方
案如下：
一、编制说明
公司 2023 年度财务预算方案是依据 2022 年实际经营业绩和公司 2023 年度
发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列
各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司 2023 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正
常范围内波动；
7、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入生产；
8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、预算指标
公司 2023 年度财务预算为：
营业收入：97,000~103,000万元；
归属于上市公司股东的净利润：5,700~7,500万元。
特别提示：本预算为公司2023年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，
不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需
求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性。
以上报告，已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年度财务报表已经公司财务审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，并出具了审计报告，公司根据上述
报告及上海证券交易所的相关规定，编制了 2022 年年度报告及其摘要，该报告
的内容客观、公正。
《上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度报告》、《上海雅运纺织化工
股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公
司（以下简称为“公司”）2022 年度共实现归属于母公司股东的净利润 4,128.32
万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 39,439.38 万元。
综合考虑公司经营发展及股东回报因素，2022 年度公司拟进行利润分配，
以总股本 191,360,000 股，按每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），预计
派发现金红利 15,308,800 元（含税）。若后续公司参与权益分派的股本发生变动，
公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。详见公司于 2023 年 4 月 28
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案七 关于公司 2023 年度综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2023 年度
计划向银行申请合计总额不超过人民币 9 亿元的综合授信额度。综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保
理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批
为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行
最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会
审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日，该授信额度在授权期限内可循环
使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股
东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授
信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。详见公司于
2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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议案八 关于 2023 年度公司及下属子公司之间
相互提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及子公司
申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及下属控股子公
司之间 2023 年度拟相互提供担保金额不超过 9 亿元人民币，具体如下：
公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5
亿元，拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为 2 亿元，公
司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。上述子公司包括上海雅运
新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州科法曼化学有限公司、浙江震东
新材料有限公司等公司现有的各级子公司及本次担保额度有效期内公司合并报
表范围内新增的各级子公司。在 2023 年度公司预计担保总额度内可根据《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定进行调剂。上
述提供担保的额度有效期为 2022 年年度股东大会审议通过日至 2023 年年度股东
大会召开日。
在本议案所述额度和期限内，授权公司董事长（或其指定代理人）根据实际
经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定，对不同子公司之间的担保额度
进行适当调剂使用，并代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。
详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
以上议案，已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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议案九 关于公司 2023 年度使用闲置自有资金
进行现金管理额度的议案
各位股东及股东代表：
为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）暂时闲置的自有
资金的使用效率，增加资金收益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，2023 年公司拟在确保日常经营资金
需求及资金安全的前提下，选择适当时机使用部分闲置自有资金进行现金管理。
具体情况如下：
一、现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，
合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。
2、额度及期限
2023 年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元（含）的自
有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自股东大会审
议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投
资额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。
3、投资品种
为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置
自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发
行的低风险理财产品、结构性存款等。
4、投资决议有效期限
自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。
5、实施方式
授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时，
及时披露履行信息披露义务。
二、风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保
障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市
场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评
估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制
度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生
的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营
资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发
展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更
多的投资回报。
详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
以上议案，已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
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议案十 关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的外部审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）具备为公司提供
审计服务的经验与能力，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联
关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。立信会所作为公司 2022 年度
审计机构，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现为保
持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘立信会所为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经理层根据市场行情及双方协商情况
确定 2023 年财务报告和内部控制评价审计费用。
详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
以上议案，已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
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