证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-034
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉菱
电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕
146 号）同意，并经上海证券交易所同意，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
（以下简称“公司”或“菱电电控”）首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每
股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除承销和保
荐费用 67,185,506.00 元后实际收到的募集资金金额为 905,732,494.00 元。另外减
除其他发行费用 24,619,433.97 元后，募集资金净额为 881,113,060.03 元。本次募
集资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 3 月 5 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验
[2021]0656 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、
募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）累计使用资金（包括置换自筹资金预先投入金额）金额为
512,701,235.52 元，其中，使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等
额 置 换 金 额 为 36,219,491.95 元 ， 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 累 计 使 用
95,000,000.00 元；此外闲置募集资金利息收入及理财收益合计 38,185,220.90 元，
手续费等其他零星支出 14,222.52 元。
截至 2023 年 6 月 30 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 406,582,822.89 元，其中募集资金账户余额为 246,582,822.89 元，公
司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 160,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制
度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别
与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行循礼门支行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保
证专款专用。
（二）募集资金的专户储存情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下（单位：人民币元）：
截至 2023 年 6 月
开户银行 银行账号 账户类别
30 日账户余额
中信银行武汉东西湖支行 8111501011300811236 募集资金专户 25,005,478.39
中信银行武汉东西湖支行 8111501012300811218 募集资金专户 84,497,537.93
招商银行武汉分行循礼门支
127906250010702 募集资金专户 6,416.46
行
中信银行武汉东西湖支行 8111501011400811232 募集资金专户 137,073,390.11
截至 2023 年 6 月
开户银行 银行账号 账户类别
30 日账户余额
合计
246,582,822.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2023 年 1-6 月募投项目资金使用情况，详见本报告附件 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公
司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性
好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存
款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使
用期限自公司第二届董事会第十一次会议授权期限到期日（2022 年 3 月 23 日）
起 12 个月之内有效。
2023 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过 4.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司
募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好
的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期
限自公司第二届董事会第二十次会议授权期限到期日（2023 年 3 月 23 日）起 12
个月之内有效。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
16,000.00 万元，具体明细如下：
（单位：人民币万元）
截止 6 月
金额（万
银行名称 产品类型 起息日 到期日 30 日是
元）
否赎回
中信银行 武汉 结构性存款 4,000.00 2023/6/14 2023/7/13 否
东西湖支行
中信银行 武汉 结构性存款 1,000.00 2023/6/14 2023/7/13 否
东西湖支行
中信银行 武汉 结构性存款 5,000.00 2023/6/14 2023/9/12 否
东西湖支行
中信银行 武汉 结构性存款 6,000.00 2023/6/17 2023/9/15 否
东西湖支行
合计 16,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，同意公司使用部分超募资金人民币 9,500 万元用于永久性补充流动资
金，占超募资金总额 33,382.38 万元的比例为 28.46%。公司独立董事发表了明确
同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
2023 年 6 月 15 日公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过了该事项。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十三次会议，同意公司拟使用 2,550 万元超募资金与重庆茂捷汽车变速器有限公
司共同设立合资公司重庆菱电新能源汽车电控系统有限公司（暂定名，具体以市
场监督管理部门核准后的名称为准），注册资本 5,000.00 万元，公司出资金额占
合资公司注册资本的 51%；并由合资公司开展“轻型商用新能源车动力总成控制
系统项目”建设，项目总投资额 5,000.00 万元，组建团队负责项目的建设、运营
等事项。
2023 年 2 月 20 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止使用超
募资金投资“轻型商用新能源车动力总成控制系统项目”并取消设立合资公司。
（七）节余募集资金使用情况
2023 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补
充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“菱电电控汽车动力控制系
统产业化项目”及“研发中心平台建设项目”结项并将结余募集资金永久性补
充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见。保荐机构长江
证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2023 年 6 月 15 日公司
召开的 2022 年年度股东大会审议通过了该事项。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际
情况使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目部分款项，并从募集资金专户划转
等额资金至自有资金账户。
本报告期内，本公司使用银行承兑汇票支付“菱电电控汽车的动力控制系统
产业化项目”设备采购款 683.68 万元，并已完成募集资金等额置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募
集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。本公司对募集
资金的进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 19 日
附表 1：
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
单位：人民币 万元
募集资金总额 88,111.31 本年度投入募集资金总额 3,742.44
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 51,270.13
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项 已变 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末 截至期 项目达 本年度 是否达 项目可
目 更项 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 累计投入 累计投入 末投入 到预定 实现的 到预计 行性是
目， 总额 金额① 金额② 金额与承 进度 可使用 效益 效益 否发生
含部 诺投入金 （%）④ 状态日 重大变
分变 额的差额 ＝②/① 期 化
更 ③＝②-
（如 ①
有）
菱电电控汽
车的动力控
否 34,048.46 34,048.46 34,048.46 3,228.34 23,344.75 -10,703.71 68.56 2023.04 668.61 不适用 否
制系统产业
化项目
研发中心平
否 5,680.47 5,680.47 5,680.47 514.10 3,425.38 -2,255.09 60.30 2023.04 不适用 不适用 否
台建设项目
补充流动资
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 100 不适用 不适用 不适用 否
金项目
超募资金 否 - 33,382.38 不适用 0.00 9,500.00 不适用 - 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 54,728.93 88,111.31 54,728.93 3,742.44 51,270.13 -12,958.80 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿
元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控
制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括
但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围
内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第十一次会议授权期限到期日
（2022 年 3 月 23 日）起 12 个月之内有效。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4.2 亿元
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制
投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但
不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，
资金可以循环滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第二十次会议授权期限到期日（2023
年 3 月 23 日）起 12 个月之内有效。
2023 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，
同意公司使用部分超募资金人民币 9,500 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
33,382.38 万元的比例为 28.46%。2023 年 6 月 15 日公司召开了 2022 年年度股东大会审议
通过了该事项。
2023 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，
募集资金结余的金额及形成原因
审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
同意公司将募集资金投资项目“菱电电控汽车动力控制系统产业化项目”及“研发中心平
台建设项目”结项并将结余募集资金永久性补充公司流动资金。公司独立董事均对本事项
发表了明确同意的意见。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查
意见。预计结余募集资金 117,284,553.98 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
募集资金结余原因：1、在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使
用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制
度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督
和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和 费用，形成了资金
节余。2、公司处于谨慎性考虑，完全使用自有资金支付产业化项目的铺底流动资金，节约
了产业化项目募集资金的使用。3、项目建设期间，本着节约、合理的原则，在满足生产工
艺的基础上，公 司采购了部分二手设备和充分利用自身的工程制造能力自制了部分生产设
备来 替代进口设备的采购，降低了设备采购费用。4、该项目存在尚未支付的尾款及质保
金，按计划将在项目未来运行过程中，结合实际情况进行投入，现阶段形成一定节余。5、
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提
下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放
期间也产生了一定的存款利息收入。
公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票方式支付
募集资金其他使用情况 募集资金投资项目部分款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用银行承兑汇票支付“菱电电控汽车的动力控
制系统产业化项目”项目款项 3,564.95 万元，支付“研发中心平台建设项目”项目款项
57.00 万元，并已完成募集资金等额置换。
