证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-084
浙江天宏锂电股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
3069 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券
交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》
（北证函〔2023〕5 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所
上市。
公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集
资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税），实际
募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 2023 年 1 月 11 日，上述募集资金已全
部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第
ZF10008 号《验资报告》。行使超额配售选择权新增发行股票数量为 2,854,049 股，
增加的募集资金总额为 17,124,294.00 元，扣除发行费用 1,615,768.69 元（不含税），
实际募集资金净额为 15,508,525.31 元。截至 2023 年 2 月 20 日，上述募集资金
已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】
第 ZF10016 号《验资报告》。
本次共计发行股数为 21,881,044 股（含超额配售），本次应扣除发行费用总
计 19,556,994.87 元，最终募集资金净额共计 111,729,269.13 元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账户 期末余额（元）
兴业银行长兴绿色支行 352020100109288888 1,805,053.61
中国农业银行长兴明珠路支行 19125801040007206 1,888,801.85
合计 3,693,855.46
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 131,286,264.00
减：应支付发行有关费用 19,556,994.87
募集资金净额 111,729,269.13
减：募投项目投入 336,900.00
银行手续费 12.50
募集资金进行现金管理 60,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金余额 48,000,000.00
加：理财收益及利息收入 301,498.83
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 3,693,855.46
二、募集资金管理情况
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关规定，公司遵循规范、安全、高效、透明的原则，
制定了《浙江天宏锂电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关要求，公司对募集资
金进行专户存储管理，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国农业银行
股份有限公司长兴县支行和兴业银行股份有限公司湖州长兴绿色支行分别签署
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期内，募集资金监管协议三方均严格按照监管协议的要求，履行了相应
的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2023 年半年度募投项目投入情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司监事会
就该事项发表了同意的意见，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 保
荐机构发表了无异议核查意见。
公司本次发行的各项发行费用合计人民币 17,941,226.18 元（不含税）。截至
2023 年 2 月 8 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 3,737,644.07 元（不
含税），拟置换 3,737,644.07 元。截至 2023 年 6 月 30 日已置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到
期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了
同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。2023 年 3 月 16 日，公司已
将其中 200 万元提前归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔资
金尚未到期。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 预计年
委托理财 委托理财 委托理财 收益类
委托方名称 财产品 产品名称 化收益
金额 起始日期 终止日期 型
类型 率（%）
兴业银行企业金 保本浮 1.80 或
兴业银行股 银行理 2,000.00 2023 年 3 2024 年 3
融人民币结构性 动收益 2.74 或
份有限公司 财产品 万元 月 29 日 月 29 日
存款产品 型 2.95
申万宏源证券金
申万宏源证 券商收 4,000.00 2023 年 3 2023 年 12 固定收
樽 2565 期（270 2.95%
券有限公司 益凭证 万元 月 30 日 月 25 日 益
天）收益凭证产品
公司于 2023 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意拟使用额度不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述
额度范围内资金可以循环滚动使用。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意
见，公司保荐机构申万宏源承销保荐出具了无异议的核查意见。截至 2023 年 6
月 30 日，公司使用募集资金委托理财 6,000.00 万元，未超出审议金额。报告期
内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规
定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
（一）《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
（二）《浙江天宏锂电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见》；
（三）《浙江天宏锂电股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
浙江天宏锂电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 111,729,269.13 本报告期投入募集资金总额 336,900.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 336,900.00
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
天宏锂电电
2025 年 1 月
池模组扩产 否 91,413,601.40 282,900.00 282,900.00 0.31% 不适用 否
12 日
项目
研发中心建 2025 年 1 月
否 20,315,667.73 54,000.00 54,000.00 0.27% 不适用 否
设项目 12 日
合计 - 111,729,269.13 336,900.00 336,900.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 否
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2023 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司监事会就该事项发表了
同意的意见，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 保荐机构发表了无异议
募集资金置换自筹资金情况说明
核查意见。
公司本次发行的各项发行费用合计人民币 17,941,226.18 元（不含税）。截至 2023
年 2 月 8 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 3,737,644.07 元（不含税），拟
置换 3,737,644.07 元。截至 2023 年 6 月 30 日已置换完毕。
2023 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
使用闲置募集资金
二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
暂时补充流动资金情况说明
司使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、
足额归还至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐
机构发表了无异议核查意见。2023 年 3 月 16 日，公司已将其中 200 万元提前归还至
募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔资金尚未到期。
公司于 2023 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十
二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使
用额度不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 金可以循环滚动使用。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构
申万宏源承销保荐出具了无异议的核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集
资金委托理财 6,000.00 万元，未超出审议金额。报告期内，公司不存在质押上述理财
产品的情况。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
