600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
上海百联集团股份有限公司
（600827 900923）
2022 年年度股东大会
会议材料
(2023 年 6 月 21 日)
0
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
目录
2022 年年度股东大会会议议程 ............................................... 2
2022 年度董事会工作报告 ................................................... 3
2022 年度监事会工作报告 ................................................... 7
2022 年年度报告全文及摘要 ................................................. 9
2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告 ................................. 10
2022 年度利润分配方案（预案） ............................................ 11
关于续聘会计师事务所进行 2023 年度财务审计的议案 ......................... 12
关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制审计的议案 ..................... 13
关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项及金额的议案 14
关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 ............................... 32
关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 ...... 33
关于申请开立保函池业务的议案 ......................................................................................... 36
1
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的时间
1、会议时间：二○二三年六月二十一日（星期三）下午 13:30
2、网络投票：
投票时间：二○二三年六月二十一日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、网络投票规则
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2023 年 6 月 1 日在法定信
息披露媒体和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。
三、审议会议议案：
1、 审议《2022 年度董事会工作报告》
2、 审议《2022 年度监事会工作报告》
3、 审议《2022 年年度报告全文及摘要》
4、 审议《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
5、 审议《2022 年度利润分配方案（预案）》
6、 审议《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度财务审计的议案》
7、 审议《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制审计的议案》
8、 审议《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项及金额
的议案》[关联交易]
9、 审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
[关联交易]
11、审议《关于申请开立保函池业务的议案》
四、公司独立董事向大会作 2022 年度述职报告
五、股东代表发言
六、律师宣读见证意见
2
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
议案一
上海百联集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位股东：
受公司董事会委托，现在我向大会报告《2022 年度董事会工作报告》，请予审议。
2022 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定以及《公司章程》
的规定，认真履行董事会各项职责，促进公司规范运作，有效保障公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：
一、2022 年度董事会主要工作
2022 年度，在我国消费格局受外部环境等因素影响的环境下，百联股份董事会迎难而
上，通过不断完善公司治理工作，加强信息披露规范，提升投资者关系管理水平，带领公司
不断优化渠道结构、推动业态转型升级和数字化建设。受益于董事会未雨绸缪、高瞻远瞩的
战略眼光，百联股份为增强市场消费力和推动经济复苏做出了重要贡献。荣获董事会杂志主
办的第十七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会奖，在新浪财经 ESG 评级中心评
选中获“中国 ESG 优秀企业 500 强”，在全景网主办的投资者关系评选中获得“中小投资者
关系互动奖”和“最佳新媒体运营奖”，在证券时报主办的第十六届中国上市公司价值评选
中获“中国上市公司 ESG100 强”奖项，每日经济新闻“2022 中国上市公司口碑榜”获最具
社会责任上市公司、最佳上市公司董事会奖项。
（一）董事会会议召开情况
2022 年，董事会继续做好公司重大事项的审议和决策。全体董事认真履行监管规定，
勤勉尽职，按时出席会议，积极发表专业意见。
公司董事会 2022 年共召开了 7 次会议，其中现场会议 1 次，通讯表决会议 6 次；董事
会审议听取 46 项议案及报告。公司董事会下属审计委员会召开 6 次会议，审议通过 36 项议
案；提名委员会召开 1 次会议，审议通过 1 项议案；战略委员会召开 1 次会议，审议通过 1
项议案；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过 1 项议案。公司独立董事召开 2 次年报
沟通会议。公司不断完善治理结构，运作规范。
报告期内，公司召开了 2 次股东大会。公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年
度董事会工作报告》、《2021 年年度报告全文及摘要》等 10 项议案；公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类 REITs）事项的议案》、
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等 7 项议案。
3
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求， 严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
（二）公司治理情况
1、2022 年 1 月，上交所修订发布主板《上海证券交易所股票上市规则》以及配套的监
管自律指引，对上市公司在各个方面的工作提出了更高的要求。公司董事会对《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等重要基本制度进行全面的
梳理和修订，夯实制度基础，为董监事履职提供支撑。在各项健全完备的治理主体权责清单
和议事规则的基础上，公司董事会构建了协调统一、规范的运作机制，让董事能更深入、更
有针对性地参与公司经营及重大决策，公司独立董事能从各自专业角度对重要事项进行前置
研究，推动董事会的整体决策更具科学性、有效性。
2、公司董事会为进一步加强公司规范运作水平，加深公司董事、监事及高级管理人员
对资本市场监管规则的了解，公司董事、监事及高级管理人员通过定期参加监管机构、上市
公司协会组织的各类后续培训及专项培训，掌握最新的法律法规及监管要点，强化董事会自
身建设，切实提升重大事项的决策能力。
3、报告期内，公司董事会持续推动下属企业公司治理水平，构建权责清晰、协调运转
的下属企业董事会事务预审流程。2022 年度公司共进行 37 次下属企业董事会及股东会预审
流程，审议通过 71 项议案，充分实现了决策的科学性及合规性。
（三）信息披露工作情况
公司董事会严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，
上交所对公司 2021-2022 年度信息披露工作评价结果为 A。
2022 年，公司共在《上海证券报》、《香港商报》披露 44 个临时公告，4 次定期报告。
上述定期报告和临时公告能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，确
保投资者能及时有效地了解到公司信息，保障投资者的基本利益。
《2021 年度社会责任报告》是公司连续第七年披露社会责任报告，展现公司及下属企
业在包括董事会建设、消费者权益、公益活动、绿色环保及乡村振兴等各个维度履行社会责
任的材料及事例，同时结合 ESG 具体评价指标体系进行了系统归纳整合，《2021 年度社会责
任报告》的披露全面展示公司 ESG 工作推进及社会责任的全方位落实。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会以加强机构投资者对于公司经营情况、未来发展的认知与关注、
促进投资者对公司价值的认同为目标，积极落实投资者关系管理各项工作。
1、召开业绩发布会。2022 年 4 月底，上交所沪市业绩说明会“美好生活”主题周正式
启动。公司在 4 月 30 日披露 2021 年年报及 2022 年第一季度报告后，于 5 月 11 日在上证路
演中心线上召开了业绩发布会。公司高管及独立董事出席业绩发布会，通过解析公司业绩、
回答投资者疑问、倾听投资者建议，帮助投资者加深对行业和公司的了解。2022 年 9 月 8
4
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
日，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司参
加“2022 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，与投资者进行了直接
的沟通交流，答复率达 100%。
2、公司资本市场画像建立。2022 年，公司通过邮件、微信调研和电话拜访的方式，多
方位、多角度了解机构投资者对于公司的行业发展预期、运营情况预期、经营战略建议、股
价资本市场表现、未来估值区间等观点内容，并获得市场对于公司整体的认知。
3、资本市场资讯整合。通过紧密围绕资本市场、行业和可比公司动态，公司董事会定
期获得包括每周市场报告、机构研报简报、股东名册分析等资讯，及时了解市场变化。一是
每周编制公司周报，涵盖公司一周股价变化及同行业对比、公司咨询、行业信息及监管信息，
供公司董监事参考；二是每月编制股东分析名册，通过公司股东的变动及持股情况的变化，
对股东结构进行分析，从而动态调整投资者关系管理近期工作重点。三是不定期进行行业研
究报告的分析，通过纵向汇总零售行业研报及横向对比同行业上市公司研报，了解资本市场
对上市公司最新的观点及热点。
4、加强财经媒体形象传播。通过重点媒体维护，加强公司在资本市场的形象树立。一
是以公司业绩亮点为基础，通过对财务数据进行抓取和分析，在主要财经媒体及法定信息媒
体上发布定期报告业绩稿，突出了公司未来成长价值；二是以公司具体的经营展开日常经营
传播，在主要财经媒体发布了经营活动报道，突出公司在品牌化、数字化、专业化的引领下，
不断获得消费者认可的发展优势。三是通过抓取公司年度报告业绩亮点及经营特色，形成业
绩一张长图通过公司公众号平台发布进行宣传，达到了良好的宣传效果。
二、2023 年董事会工作计划
2023 年度，公司董事会将继续以强化公司治理为核心，不断提升公司的经营业绩，
提升核心竞争力，促进公司健康持续发展，维护股东权益。
（一）全面提升公司治理水平
第一，公司董事会将结合公司经营情况做好“三会”的召开，充分发挥各专业委员会的
作用，提升公司决策的专业性和有效性；第二，进一步掌握监管机构法律法规及最新要求，
提升公司定期报告及临时公告等信息披露质量；第三、全面推进对下属企业董事会建设的完
善工作，明确授权体系、重大事项决策、落实董事会职权履行等重要工作，避免风控管理漏
洞，健全组织体系；第四，优化定期股东名册分析、行业研究报告分析及每周资本市场及行
业动态汇总，为公司董监事科学决策提供及时有效的参考。
（二）持续优化投资者关系管理效力
公司董事会将以保护投资者利益为导向，继续加强投资者关系管理工作。一是依托公司
股东大会、上证 e 互动平台、业绩说明会等互动交流平台探索多元化、深层次的投资者互动
机制；二是通过行业分析师、财经媒体等的调研、交流等，加大公司品牌宣传力度，便于广
5
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
大投资者充分并深入了解公司，建立更优质的投资者关系，切实保护好公司投资者的利益。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
6
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
议案二
上海百联集团股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
各位股东：
受公司监事会委托，现在我向大会作《2022 年度监事会工作报告》，请予审议。
2022 年度，监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监
事会议事规则》的规定，认真开展工作，依法行使监督职能，勤勉尽责履行职责。
第一部分 2022 年监事会会议和工作情况
一、监事会召开情况
报告期内，公司共召开 5 次监事会，审议通过 22 项议案：
2022 年 4 月 28 日，第九届监事会第四次会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、
《2021 年度报告全文及摘要》、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》、2021
年度利润分配方案（预案）》等议案。
2022 年 7 月 15 日，第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公开挂牌出售资产暨开
展资产证券化（类 REITs）事项的议案》、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》等
议案。
2022 年 8 月 29 日，第九届监事会第六次会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告全
文及摘要》、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
2022 年 9 月 28 日，第九届监事会第七次会议审议通过了《关于拟收购上海尊诗网络科
技有限公司 10%股权暨关联交易的议案》、《关于注销百联时尚产业基金暨关联交易的议案》。
2022 年 10 月 28 日，第九届监事会第八次会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
二、定期报告审议情况
2022 年，公司监事会对公司《2021 年年度报告》、《2022 年第一季度报告》、《2022 年半
年度报告》、《2022 年第三季度报告》进行了审核。监事会各成员一致认为公司定期报告的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。
第二部分 监事会关于 2022 年度有关事项的独立意见
一、公司依法运作情况
2022 年度，监事会全面履行职责开展监督工作，公司监事会认为，公司能严格依照国
家有关法律法规和《公司章程》的规定，建立较为完善公司的治理结构和内部控制制度，依
法规范运作；股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律
7
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
法规和《公司章程》的规定；公司董事和高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事
会的决议，未发现上述人员在履行职责时违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司或股
东利益的行为。
二、公司财务情况
报告期内，监事会定期对公司财务制度和财务状况进行认真、细致的检查。截至报告期
末，监事会认为：公司财务管理规范、财务制度健全、财务状况良好。2022 年度财务报告
真实客观地反映了当期公司财务状况和经营成果；立信会计事务所有限公司就公司 2022 年
财务状况和经营成果出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；公司信息披露的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司关联交易情况
监事会认为本报告期内公司与关联方涉及的关联交易事项均在公平基础上进行，且均履
行了相应的审议决策程序，交易定价方式公允，不存在公司和中小股东利益的情形。
四、内部控制情况
报告期内，监事会通过对公司内部控制体系的完善和执行情况进行监督。监事会认为：
公司已按照相关法律法规及实际经营情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制运行
和执行情况有效。公司内部控制制度为公司合法合规经营提供了保障。
五、公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格落实《内幕信息知情人管理制度》的要求，根据相关规定执行和实
施内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、管理工作，规范信息传递流程，切实防范内幕信
息知情人滥用知情权，泄露内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生，未发生内幕信息知情
人利用内幕信息从事内幕交易的情形。
第三部分 2023 年监事会工作重点
2023 年，公司监事会将继续遵照《公司章程》及相关法律法规，进一步促进监事会的
规范运作，切实履行《公司法》等法律法规赋予的职能，加强提升监事会履职能力和决策水
平，尽职履责，提升公司治理水平。
一是监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，定期组织召开监事会会议，依法出席、
列席公司董事会和股东大会，并监督各项决策程序的合法性。二是通过定期了解和审阅财务
报告，对公司的财务运作情况、关联交易等重大事项的实施监督，加强与董事会、管理层的
工作沟通。三是加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通，确保内部控制体系有效运行。
四是积极参加监管机构及公司组织的相关培训，进一步加强监事会履职能力，维护公司及股
东利益。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
8
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
议案三
上海百联集团股份有限公司
2022 年年度报告全文及摘要
各位股东：
受公司董事会委托，现在我向大会报告公司《2022 年年度报告全文及摘要》，请予审议。
2022 年年度报告及摘要详见 2023 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中
国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公司《2022 年年度报告全文及摘要》。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
9
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
议案四
上海百联集团股份有限公司
2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会作公司《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》，
请予审议。
公司 2022 年度财务决算情况如下：
2022 年公司实现营业收入 32,269,030,985.51 元，同比 34,650,149,417.03 元，下降
6.87%；实现利润总额 1,033,167,625.54 元，同比 1,179,632,910.35 元，下降 12.42%。其
中：营业利润 981,442,762.96 元，同比 1,062,631,457.26 元，下降 7.64%；归属于上市公
司股东的净利润 684,356,259.67 元，同比 752,519,163.60 元，下降 9.06%；
2022 年 资 产 变 动 情 况 ： 2022 年 末 公 司 资 产 总 额 57,675,745,571.83 元 ， 同 比
57,845,246,466.34 元，下降 0.29%。2022 年末公司负债总额 37,621,077,326.33 元，同比
37,373,730,086.89 元，增长 0.66%，其中：流动负债 25,277,064,980.88 元。负债比率为
65.23% 。 2022 年 末 归 属 于 上 市 公 司 的 股 东 权 益 17,600,501,981.20 元 ， 同 比
17,904,019,025.40 元，下降 1.70%。
2022 年主要财务指标：加权平均净资产收益率 3.85%，同比 4.24%，下降 0.39 个百分
点；每股收益 0.38 元，同比 0.42 元，减少 0.04 元；归属于上市公司的每股净资产 9.86
元，同比 10.03 元，减少 0.17 元；每股经营活动产生的现金流量净额 1.91 元，同比 2.09
元，减少 0.18 元。
公司 2023 年财务预算：预计经营业绩同比增长。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
10
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
议案五
上海百联集团股份有限公司
2022 年度利润分配方案（预案）
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《2022 年度利润分配方案（预案）》，请予审议。
公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 68,435.63 万元，2022 年末累
计未分配利润为 700,957.41 万元。
公司拟以 2022 年末总股本 1,784,168,117 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红
利 1.20 元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放，共计拟需派发现金红利 214,100,174.04
元（含税），尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金
转增股本。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
11
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
议案六
上海百联集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所进行 2023 年度财务审计的议案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度财务审计的
议案》，请予审议。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2023 年度的财务审计机构。
2022 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务审计服务的报酬为 260 万元人
民币（含税）。
以上议案需提请 2022 年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2023
年度的报酬事宜。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
12
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
议案七
上海百联集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制审计的议案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制审
计的议案》，请予审议。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2023 年度的内部控制审计机构。
2022 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供内部控制审计服务的报酬为 70 万元
人民币（含税）。
以上议案需提请 2022 年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2023
年度的报酬事宜。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
13
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
议案八
上海百联集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项
及金额的议案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度
日常关联交易事项及金额的议案》，请予审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司应当在年报披露期间，以相
关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易事项及金额进行合理预计，并根据预
计结果履行相应的披露和审议程序。
2022 年度，公司日常关联交易预计金额为 207,428.26 万元，实际发生金额为 158,382.35
万元。2023 年度日常关联交易预计金额 180,534.00 万元。
现结合本公司实际经营情况，将《2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关
联交易事项及金额统计情况》（附后）。
由于此次交易为关联交易，关联股东需回避表决。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
14
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
上海百联集团股份有限公司
2022 年度日常关联交易情况
及预计 2023 年度日常关联交易事项统计情况
一、公司日常关联交易基本分析
根据公司经营活动的开展情况，附表列示的日常关联交易事项均真实、准确反映了公
司日常关联交易状况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，且根据公允原则采用
了市场公允价（或行业价格标准），并与非关联交易价格一致。
下列表中各项关联交易，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联
方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采
购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因
此受到影响。
总体上，公司长期合作并稳定进行着的日常关联交易，有利于公司经营活动的持续顺
利开展，符合公司和全体股东的利益；交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定，并
未损害到公司及股东的权益。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位： 万元 币种：人民币
关联人 上年预计金 上年实际发 预计金
额 生额 额与实
际发生
关联交易 交易类别细
金额差
类别 分
异较大
的原因
（与交易类别细分对应） （2022 年） （2022 年）
上海一百第一太平物业管理有限公司 4,000.00 4,413.04
上海百联物业管理有限公司 21,000.00 18,237.83
上海百联保安服务有限公司 100.00 67.48
物业管理费
上海河岸商业开发有限公司 170.00 74.03
等
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 32.00 30.02
上海物资集团房地产有限公司 1.76
采购商品/
济南海丫物业管理有限公司 403.23
接受劳务
百联集团有限公司 5,800.00 4,105.82
上海世博发展（集团）有限公司 11,500.00 9,508.49
支付的租赁
上海百联世纪购物中心有限公司 390.00 323.82
费
上海百联房地产经营管理有限公司 1,000.00 248.17
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司 350.00 202.30
15
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 71.00 56.42
上海物资集团房地产有限公司 90.00 106.44
上海河岸商业开发有限公司 400.00 469.73
上海一百集团房地产有限公司 550.00 272.85
上海商务中心股份有限公司 4,020.00 3,815.56
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司 2,630.00 2,865.55
上海新亚丽景大厦有限公司 17.86 17.48
上海友谊集团物流有限公司 240.00 139.95
山东海那产业集团有限公司 23.07
上海全优赢供应链管理有限公司 9.34
上海百联电器科技服务有限公司 3,050.00 2,184.57
上海三明泰格信息技术有限公司 240.00 399.10
上海百联优安供应链管理有限公司 32.00 -0.09
上海百联时尚品牌有限公司 345.00 231.61
百联全球购贸易有限公司 2,000.00 1,252.31
上海百联云商商贸有限公司 383.81
上海百联利安食品有限公司 400.00 526.52
购买商品 杭州阿里巴巴国际贸易有限公司 60.00
百联集团有限公司 23,000.00 15,619.13
上海百联文化商厦有限公司 150.00 127.24
上海百联物业管理有限公司 0.50
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司 88.76
上海联家超市有限公司 5.67
上海市第一医药商店连锁经营有限公司 26.53
上海百联世纪购物中心有限公司 115.28
上海百联商贸有限公司 500.00 374.63
交易手续费 百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有 2,300.00 1,712.15
限公司
百联集团有限公司 687.09 585.23
上海百联商贸进修学院 6.00 2.97
上海现代物流投资发展有限公司 10.00
百联全渠道电子商务有限公司 11,800.00 17,843.35
上海百联云商商贸有限公司 3,882.00 2,327.95
上海商业储运有限公司 230.00 237.35
上海全方物流有限公司 75.00 606.73
接受劳务
支付宝（中国）网络技术有限公司 1,900.00 1,552.03
拉扎斯网络科技（上海）有限公司 1,018.00 1,404.37
杭州拉扎斯信息科技有限公司 550.00 130.28
上海百联资产控股有限公司 167.00 133.36
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子
134.82
公司
杭州淘鲜达网络科技有限公司 209.13
16
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
上海盈展资产管理有限公司 101.52
浙江昊超网络科技有限公司 18.76
上海好美家装饰工程有限公司 3.11
小计 105,147.26 93,346.75
上海一百第一太平物业管理有限公司 30.00 27.86
上海百联物业管理有限公司 6.00 5.50
上海友谊集团物流有限公司 927.00 646.39
上海南方商城有限公司 6.00
上海联家超市有限公司 1,750.00 916.76
上海上影百联影院管理有限公司 1,681.00 503.19
商场、办公
上海逸刻新零售网络科技有限公司 540.00 562.21
百联集团有限公司 10.00 9.43
场地出租
上海市第一医药商店连锁经营有限公司 412.00 354.69
安付宝商务有限公司 272.00 272.06
上海第一医药股份有限公司 660.00 710.98
上海全方物流有限公司 401.00 139.70
上海百联汽车服务贸易有限公司 81.73
上海百联沪东汽车销售服务有限公司 258.51
上海尊诗网络科技有限公司 38.54
上海百联时尚品牌管理有限公司 53.86
上海百联云商商贸有限公司 91,300.00 55,572.79
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下 1,650.00 2,337.28
出售商品/
属子公司
提供劳务
百联全渠道电子商务有限公司 504.00
销售商品 上海逸刻新零售网络科技有限公司 42.00 7.36
上海第一医药股份有限公司 800.00 98.13
上海盒马物联网有限公司 161.02
百联集团有限公司 0.53
上海百联世纪购物中心有限公司 6.49
服务费 上海百联集团商业经营有限公司 381.00 315.79
上海联家超市有限公司 348.00 174.00
上海上影百联影院管理有限公司 279.00 184.86
上海第一医药股份有限公司 12.00 6.16
华联集团吉买盛购物中心有限公司 170.00 0.01
上海汇丰医药药材有限责任公司 100.00
提供劳务 上海一百第一太平物业管理有限公司 215.04
百联全渠道电子商务有限公司 879.26
上海百联时尚品牌管理有限公司 6.74
上海百联沪东汽车销售服务有限公司 23.35
上海百联汽车服务贸易有限公司 12.42
上海尊诗网络科技有限公司 9.89
17
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
上海百联电器科技服务有限公司 306.00
百联集团有限公司 95.47
上海市第一医药商店连锁经营有限公 41.60
司
小计 102,281.00 65,035.60
合计 207,428.26 158,382.35
三、本次日常关联交易预计金额和类别
单位： 万元 币种：人民币
本次预计
本年年初至
金额与上
披露日与关
本次预计金 上年实际发 年实际发
关联交 交易类别 关联人 联人累计已
额 生金额 生金额差
易类别 细分 发生的交易
异较大的
金额
原因
（与交易类别细分对应） （2023 年） （2023 年） （2022 年）
上海一百第一太平物业管理有 5,000.00 1,171.72 4,413.04
限公司
上海百联物业管理有限公司 17,200.00 4,080.40 18,237.83
物业管理
上海百联保安服务有限公司 42.00 9.34 67.48
费等
上海河岸商业开发有限公司 75.00 24.67 74.03
上海杨浦商贸集团投资管理有 30.00 30.02
限公司
百联集团有限公司 5,660.00 287.88 4,105.82
上海世博发展（集团）有限公 12,540.00 3,135.00 9,508.49
司
上海百联世纪购物中心有限公 390.00 97.15 323.82
采购商
司
品/接受 上海百联房地产经营管理有限 360.00 89.34 248.17
劳务 公司
上海杨浦商贸集团投资管理有 45.00 11.00 56.42
支付的租 限公司
赁费 上海物资集团房地产有限公司 109.00 26.86 106.44
上海河岸商业开发有限公司 570.00 156.56 469.73
上海一百集团房地产有限公司 210.00 272.85
上海商务中心股份有限公司 3,900.00 976.19 3,815.56
武汉市奥特莱斯投资发展有限 2,900.00 708.46 2,865.55
公司
上海新亚丽景大厦有限公司 18.00 4.32 17.48
上海友谊集团物流有限公司 30.00 6.16 139.95
购买商品 上海百联电器科技服务有限公 2,950.00 276.68 2,184.57
18
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
司
上海三明泰格信息技术有限公 300.00 68.02 399.10
司
百联全球购贸易有限公司 922.00 224.26 1,252.31
上海百联云商商贸有限公司 46.00 -
上海百联利安食品有限公司 680.00 173.69 526.52
上海百联时尚品牌管理有限公 230.00 57.00 231.61
司
百联集团有限公司 12,000.00 2,755.20 15,619.13
上海百联文化商厦有限公司 37.00 9.00 127.24
上海逸刻新零售网络科技有限 8.00 2.00
公司
上海百联商贸有限公司 220.00 54.48 374.63
百联电子商务有限公司/百联 1,830.00 496.20 1,712.15
集团商业经营有限公司
百联集团有限公司 740.00 154.49 585.23
上海百联商贸进修学院 5.00 0.76 2.97
百联全渠道电子商务有限公司 21,800.00 2,499.92 17,843.35
上海百联云商商贸有限公司 590.00 147.30 2,327.95
上海百联资产控股有限公司 33.00 133.36
杭州拉扎斯信息科技有限公司 15.00 1.27 130.28
上海全方物流有限公司 300.00 48.79 606.73
支付宝（中国）网络技术有限 1,500.00 353.82 1,552.03
接受劳务
公司
拉扎斯网络科技（上海）有限 1,345.00 356.95 1,404.37
公司
上海商业储运有限公司 240.00 58.87 237.35
华联集团吉买盛购物中心有限 140.00 55.64 134.82
公司及其下属子公司
杭州淘鲜达网络科技有限公司 72.00 17.16 209.13
上海盈展资产管理有限公司 100.00 101.52
浙江昊超网络科技有限公司 2.00 1.07 18.76
小计 95,184.00 18,597.61 92,467.79
上海一百第一太平物业管理有 30.00 6.40 27.86
商场、办 限公司
公场地出 上海百联物业管理有限公司 5.50 1.38 5.50
租 上海友谊集团物流有限公司 970.00 240.00 646.39
上海南方商城有限公司 5.50 -
19
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
上海上影百联影院管理有限公 1,050.00 223.39 503.19
司
上海逸刻新零售网络科技有限 650.00 157.10 562.21
公司
百联集团有限公司 10.00 9.43
上海市第一医药商店连锁经营 420.00 104.47 354.69
有限公司
安付宝商务有限公司 273.00 272.06
上海第一医药股份有限公司 730.00 172.20 710.98
上海全方物流有限公司 12.00 139.70
上海百联云商商贸有限公司 78,000.00 19,359.17 55,572.79
华联集团吉买盛购物中心有限 1,685.00 421.54 2,337.28
公司及其下属子公司
销售商品
上海第一医药股份有限公司 10.00 1.00 98.13
上海盒马物联网有限公司 150.00 35.05 161.02
百联集团有限公司 9.00 0.53
上海百联集团商业经营有限公 320.00 97.48 315.79
司
上海上影百联影院管理有限公 160.00 39.60 184.86
提供劳务 司
上海第一医药股份有限公司 50.00 9.72 6.16
百联全渠道电子商务有限公司 470.00 123.43 879.26
上海全方物流有限公司 340.00 97.28
小计 85,350.00 21,089.21 62,787.83
合计 180,534.00 39,686.82 155,255.62
四、关联方介绍和关联关系
企业名称 注册地 主营业务 企业性质 与本公司 法人代 履约
址 关系 表 能力
中国（上
海）自由
国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除
贸易试 有限责任公 良好
百联集团 专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发。
验区张 司(国有独 母公司 叶永明 风 险
有限公司 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
杨 路 资)
展经营活动】 较小
501 号
19 楼
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
百联集团 中山南 有限责任公 良好
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的
财务有限 路 315 司(国有控 联营企业 杨阿国 风 险
收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担
责任公司 号8楼 股) 较小
保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等
上海百联 上海市 物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材料、五金 有限责任公 同受母公 陈宇伟 良好
20
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
物业管理 杨浦区 材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电器维修； 司（非自然人 司控制 风 险
有限公司 四平路 停车场库经营；商务信息咨询服务。 投资或控股 较小
2500 号 的法人独资）
2220A－
2室
许可项目：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检
上海市 查、安全风险评估、区域秩序维护。（依法须经批准
有限责任公
上海百联 杨浦区 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 良好
司（非自然人 同受母公
保安服务 永吉路 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 刘俊 风 险
投资或控股 司控制
有限公司 9 号 一般项目：停车场库经营，绿化养护，礼仪服务， 较小
的法人独资）
2C-4 清洁服务，展览展示服务，商务咨询。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
华联集团 上海市 五金交电、百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、 有 限 责 任 公 同受母公
吉买盛购 静安区 家具、建材、装潢材料、机电设备及产品、通信器 司（非自然人 司控制
物中心有 临汾路 材、针纺织品、化工产品（除危险化学品、监控化 投资或控股
限公司 500 号 学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、 的法人独资）
三楼 食品的批发、零售（限分支机构经营）、佣金代理（拍 良好
卖除外）、进出口、对国内法人企业进行柜台出租， 种晓兵 风 险
以及相关的仓储（除危险化学品）、送货、安装、维 较小
修、停车、培训等配套服务和相关的咨询服务，提
供相关物业管理服务，票务代理，餐饮企业管理，
餐饮服务（限分支机构经营）。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海市 许可项目：药品零售；食品销售；餐饮服务；酒类 有限责任公 同受母公 良好
黄浦区 经营；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁； 司(非自然人 司控制 风 险
北京东 生活美容服务；出版物零售。（依法须经批准的项目， 投 资 或 控 股 较小
路 376 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 的法人独资)
号夹层 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
中部 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；烟草
制品零售（限分支机构经营）；电子烟雾化器（非烟
上海市第 草制品、不含烟草成分）销售；日用百货销售；食
用农产品零售；家居用品销售；电子产品销售；眼
一医药商
镜销售（不含隐形眼镜）；化妆品零售；母婴用品销
店连锁经 陈明申
售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可
营有限公
的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；消毒剂
司 销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；个人卫生
用品销售；第二类医疗器械租赁；家具销售；非居
住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；厨具
卫具及日用杂品零售；企业管理咨询；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；广
告发布；家政服务；日用产品修理；家具安装和维
修服务；日用电器修理；日用品出租。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海第一 上海市 一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；第一类医疗 其他股份有 同受母公 孙伟 良好
21
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
医药股份 黄浦区 器械销售；电子产品销售；第二类医疗器械销售； 限公司(上 司控制 风 险
南京东 卫生洁具销售；化妆品零售；个人卫生用品销售； 市) 较小
有限公司
路 616 日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；眼
号 镜销售（不含隐形眼镜）；家具销售；非居住房地产
租赁；广告制作；广告设计、代理；企业管理咨询；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；互联网销
售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营
（销售散装食品）；酒类经营；保健食品销售；餐饮
服务；食品经营（仅销售预包装食品）；出版物零售；
生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
上海黄 一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；本市范 有限责任公 同受母公 良好
上海百联
浦区河 围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；物业管 司（非自然人 司控制 风 险
房地产经 南中路 理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房 投资或控股 较小
张竞
营管理有 120 号 1 地产经纪；专用设备修理；城市绿化管理；国内贸 的法人独资）
楼 易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
限公司
法自主开展经营活动）
上海市 五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务，机 有限责任公 同受母公 良好
黄浦区 电设备的销售及维修服务，五金交电、家用电器及 司（非自然人 司控制 风 险
合肥路 零配件、电子产品及通信设备、电子计算机及配件、 投 资 或 控 股 较小
217 号 1 文化办公机械及零配件、照明灯具、电线电缆、百 的法人独资）
号全幢 货、橱柜家具、针棉织品的销售，音像制品的零售；
502 室 商务信息服务，会务服务，企业管理的咨询服务；
上海百联
计算机软硬件专业领域内的科技经营业务；公共安
电器科技 全防范工程设计、施工、维修，音响设备的设计及
陆敏
服务有限 安装，承揽报警、监控工程及咨询服务，电视设备
的防火、防盗、防爆服务；旧家电、旧办公用品收
公司
购调剂；自营和代理各类商品和技术的进出口，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外，水处理产品及配件、空气净化器产品及配件、
绿色节能家电产品及配件的销售及售后服务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
上海市 文化用品、办公用品、百货、工艺品、五金机电、
上海百联 杨浦区 建材、装潢材料、金属材料、商用车及配件、化妆
有限责任公
控江路 品、钟表眼镜、照相器材、通信设备及配件（除卫 良好
集团商业 司（非自然人 同受母公
1142 号 星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件及配件的 王晓琰 风 险
经营有限 投资或控股 司控制
23 幢 4 销售和售后服务，票务代理，信息技术、计算机和 较小
的法人独资）
公司 楼（集中 网络通讯软硬件设备专业技术服务、技术咨询、技
登记地） 术开发、技术转让，广告设计、制作，橱窗及展览
22
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
布置，装潢设计服务，实业投资（除股权投资与股
权投资管理），会展服务，通讯设备（除卫星电视广
播地面接收设施）维修和售后服务，商务信息咨询，
市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调
研、民意调查、民意测验），企业管理服务及咨询，
企业形象策划，会员制积分、积点的运行和管理服
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
仓储（除危险化学品），商品配送，仓间场地出租，
上海市 有限责任公
上海友谊 提供劳务，物流加工，普通货物运输，货运代理（一 良好
杨浦区 司(非自然人 同受母公
集团物流 类），货物包装堆存（仓储）理货，停车场（库）经 朱冰 风 险
共青路 投资或控股 司控制
有限公司 营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 较小
310 号 的法人独资)
开展经营活动】
上海市
上海三明
浦东新 计算机软件的开发、设计、制作、销售自产产品，
有限责任公 良好
泰格信息 区康桥 并提供相关的技术咨询和技术服务，电子产品的批
司(中外合 联营企业 张国兴 风 险
技术有限 工业区 发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
资) 较小
康花路 开展经营活动】
公司
521 号
中国（上
海）自由
上海一百 有限责任公
贸易试 良好
第一太平 物业管理、 司(外商投资
验区芳 联营企业 丁斌 风 险
物业管理 房地产信息咨询 企业与内资
春 路 较小
有限公司 合资)
400 号 1
幢3层
房地产开发、经营，区域开发，实业投资，资产管
理，商务咨询服务，工程建设和管理，工程技术咨
上海市
询，绿色低碳生态健康建筑技术咨询，演艺活动策
上海世博 浦东新 有限责任公
划、组织、管理和咨询，经营演出及经纪业务，文 子公司的 良好
发展（集 区浦东 司（非自然人
化旅游咨询，文化旅游纪念品设计和销售，票务服 少数股东 戴智伟 风 险
团）有限 南 路 投资或控股
务，会展策划、组织和展览展示服务，广告设计、 关联方 较小
公司 3588 号 的法人独资）
制作和发布，物业管理，停车场经营管理，自有设
3楼
备、材料租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
销售建筑装潢材料，五金产品，工艺美术品（除金
饰品），化工原料及产品（除危险品），家具，家用
上海市 电器，炊事用具，文化体育用品，纺织品，日用百
有限责任公
好美家装 虹口区 货，包装材 料，陶瓷制品，花卉，劳防用品，办公 良好
司（非自然人 同受母公
潢建材有 水电路 用品，室内装潢，商务咨询，会务服务，自营和代 陈捷 风 险
投资或控股 司控制
限公司 1015 号 理各类商品及技术的进出口业务（除国家限定或禁 较小
的法人独资）
2层 止进出口的商品及技 术），经营进料加工和“三来
一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。 【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
23
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
动】
房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询，室内
上海物资 青浦区 外装潢及设计，销售金属材料、化工原料（除危险、 有 限 责 任 公
良好
集团房地 浦仓路 监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）、机电产品、 司(非自然人 同受母公
石文舟 风 险
产有限公 485 号 木材及木制品、五金交电、汽摩配件、建材、装潢 投资或控股 司控制
较小
司 424－J 材料。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 的法人独资)
方可开展经营活动】
许可项目：出版物批发；出版物零售；第二类增值
电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经
营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），
仓储服务，货仓物品的整理，国内货物运输代理，
包装服务，第一类医疗器械、第二类医疗器械的批
发、零售，包装材料、日用百货、化妆品、纸制品、
电子产品、光学玻璃、玻璃仪器食用农产品、劳动
保护用品、卫生用品、办公用品、计算机软硬件及
辅助设备、礼品花卉、工艺美术品及礼仪用品（象
上海市 牙及其制品除外）、针纺织品、服装服饰、箱包、珠 有限责任公
上海全方 良好
松江区 宝首饰、钟表眼镜、家居用品、家用电器、家具、 司（非自然人 同受母公
物流有限 郑朝 风 险
东兴路 母婴用品、宠物食品及用品、乐器、照相机及器材、 投 资 或 控 股 司控制
公司 较小
589 号 玩具、动漫及游艺用品、体育用品及器材、五金产 的法人独资）
品、通讯设备、机械设备、仪器仪表、建筑材料、
塑料制品、陶瓷制品、橡胶制品销售，信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务），展览展示服务，物
业管理，停车场服务，商务代理代办服务，储运科
技、信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术
开发技术咨询、技术服务、技术转让；专业设计服
务，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电
视台、报刊出版单位）；社会经济咨询服务，健康咨
询服务（不含诊疗服务），项目策划与公关服务，市
场营销策划；票务代理服务，体育赛事策划，餐饮
管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
中国（上 电子商务（不得从事增值电信、金融业务），信息技
海）自由 术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术
贸易试 咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、
上海百联 有限责任公
验区芳 设计、销 售，系统集成，网络工程，广告的设计、 良好
全渠道电 司（非自然人 同受母公
春 路 制作、代理，利用自有媒体发布，餐饮管理，企业 叶永明 风 险
子商务有 投资或控股 司控制
400 号 1 形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资， 较小
限公司 的法人独资）
幢 投资咨询，财务咨询， 商务信息咨询，企业管理咨
301-627 询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得
室 从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），
24
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
电子产品、通讯设备及产品、通 信设备及配件、工
艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、
珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属
材料、钟表眼镜、计算机辅助设备的销售， 从事货
物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
许可项目：货物进出口；技术进出口；食品销售。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目：电子产品、通讯设备及产品、
通信设备及配件、工艺美术品(象牙及其制品除外)、
家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、
上海市
五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表
浦东新
眼镜、计算机辅助设备、食用农产品、金银制品、
区沪南
润滑油、化妆品、汽车的销售，互联网销售(除销售
路 2420 有限责任公
上海百联 需要许可的商品)，信息技术、网络技术、通讯技术 良好
号 8 幢 司(非自然人 同受母公
云商商贸 领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转 王晓琰 风 险
地下一 投资或控股 司控制
有限公司 让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成， 较小
层 的法人独资)
网络工程，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，
3772B01
展览展示服务，投资咨询，财务咨询，商务信息咨
011 商
询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查(不得从事
铺
社会调研、社会调查、民意调查、民意测验)，海上
国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路
国际货物运输代理，运输咨询，仓储(除危险化学品，
限分支机构)，第二类医疗器械销售，票务代理服务。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)
许可项目：食品经营；药品零售；出版物零售（仅
限分支机构）；道路货物运输（危险品除外）；酒类
经营；餐饮服务；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品
上海市
销售；特殊医学用途配方食品销售。（依法须经批准
普陀区
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
曹杨路
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
1888 弄
一般项目：从事日用百货、食用农产品、母婴用品、
11 号 2
上海联家 针纺织品、家用电器、电子产品、办公设备、通信 良好
楼 202 有限责任公
超市有限 设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）、空调 联营公司 种晓兵 风 险
室 -E 、 司(中外合资)
公司 配件、金银饰品（毛钻、裸钻除外）、珠宝首饰（毛 较小
202 室
钻、裸钻除外）、自行车、电动自行车、汽车、二手
-F、202
车、摩托车、汽车零配件、第一类医疗器械、第二
室 -G 、
类医疗器械、宠物用品、甘油、香料香精、化妆品、
202 室
乐器、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、计算机
-H
软硬件及辅助设备（电子出版物、音像制品除外）、
家居用品、电子设备、建筑材料、建筑装潢材料、
摄影器材、家用电器、电器设备、厨房设备、花卉
25
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
苗木、消防器材、电梯、机械设备、消毒剂（不含
危险化学品）的批发、零售、网上零售及相关配套
服务，包括代销和寄售，从事眼镜（隐形眼镜除外）、
镜片、镜架、眼镜配件和其他相关光学产品的零售
及验光配镜服务，自营商品的加工、分级包装，家
用电器、电子设备、制冷设备、通信产品（除卫星
电视广播地面接收设施）、计算机的安装、维修及售
后服务，机动车修理和维护，装卸搬运，国内货物
运输代理，自有房屋租赁（限曲阳路 560 号、水城
南路 268 号、新村路 1500 号），仓储服务（危险品
除外），家政服务，洗染服务，保洁服务，摄影服务
（航空测绘摄影除外），打字复印，健康咨询服务（不
含诊疗服务），健身休闲活动，酒店管理，室内装饰
装修，美甲服务，信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务），票务代理服务，室内小型儿童游乐场（游
戏、游艺除外），休闲娱乐用品设备出租，会议及展
览服务，企业形象策划，商务代理代办服务，园林
绿化工程施工，公司自营商品的进出口，组织国内
产品出口，佣金代理（拍卖除外），停车场管理，广
告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电
视台、报刊出版单位），针对国内商户的店铺出租、
转租，并提供与经营相关业务相关配套服务和相关
业务咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
许可项目：烟草制品零售；房地产开发经营；美容
服务；理发服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
中国（上 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
海）自由 日用百货、服装服饰、针纺织品、皮革制品、鞋帽、
上海百联 玩具、文具、体育用品、家居用品、工艺美术品（象 有限责任公
贸易试 良好
世纪购物 牙及其制品除外）、家用电器、电子产品、办公用品、 司（非自然人 同受母公 浦静波
风 险
中心有限 验区世 通讯器材、珠宝首饰、五金产品、建筑材料、花卉 投资或控股 司控制
较小
公司 苗木的销售，展览展示服务，摄影扩印服务，物业 的法人独资）
纪大道
管理，非居住房地产租赁，停车场（库）经营，食
1217 号
品经营（销售预包装食品），广告制作，广告设计、
代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版
单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通讯设
中国（上 备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电
百联全球 良好
海）自由 器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金 有限责任公 同受母公
购贸易有 王晓琰 风 险
交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、 司 司控制
限公司 贸易试 较小
计算机辅助设备、食用农产品的销售，电子商务（不
验区芳 得从事金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术
26
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
春路
让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，
400 号 1 网络工程，广告的设计、制作、代理、利用自有媒
幢3层 体发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展
览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商
务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查
（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意
测验），海上国际货物运输代理、航空国际货物运输
代理、公路国际货物运输代理，运输咨询，仓储（除
危险化学品），食品流通（限分支机构）。 【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
中国（上 影院管理，电影放映，物业管理，从事影视技术领
海）自由 域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，
影视器材、音响设备、舞台设备及灯光系统设备的
贸易试
上海上影 销售、安装，自有设备租赁（除金融租赁），企业管
验区张 理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划， 良好
百联影院 有限责任公
展览展示服务，礼仪服务，计算机软件设计、销售， 联营公司 尹俊明 风 险
杨路 司
管理有限
日用百货、服装、工艺美术品的销售，设计、制作、 较小
公司 501 号
发布各类广告，食品流通，餐饮服务（饮品店）。【依
10 楼 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
1001 室
许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
中国（上 一般项目：供应链管理，餐饮企业管理，商务咨询、
海）自由 会务会展服务、仓储服务（除危险品）、第三方物
上海百联
贸易试 流、装卸搬运服务，化妆品、第一类医疗器械、第
优安供应 良好
验区加 二类医疗器械、卫生用品、劳保用品、厨具卫具及 有限责任公 同受母公 浦静波
链管理有 风 险
太路 39 日用杂品、日用百货、食用农产品、食品添加剂的 司 司控制
限公司 较小
号1幢 销售，食品销售（仅销售预包装食品），从事货物
一层 44 及技术的进出口业务、转口贸易、国内贸易代理，
室 进出口代理，广告设计、制作、代理，广告发布，
电子商务（不得从事金融业务）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海市
有限责任公
上海河岸 静安区 实业投资，国内贸易，房地产开发经营，物业管理， 良好
司（非自然人 同受母公
商业开发 西藏北 市场经营，停车场管理。【依法须经批准的项目， 张竞 风 险
投资或控股 司控制
有限公司 路 18 号 经相关部门批准后方可开展经营活动】 较小
的法人独资）
205 室
27
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
上海市
金山区 房地产开发，房地产咨询，房地产经纪，自有房屋
上海一百 有限责任公
朱泾镇 租赁，物业管理，建筑材料、装潢材料、金属材料、 良好
集团房地 司（非自然人 同受母公
南横街 日用百货、办公文化用品、五金交电销售。【依法 方珍 风 险
产有限公 投资或控股 司控制
4号4幢 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 较小
司 的法人独资
1198 室 活动】
E座
商务，会务，展销场地，办公用房及设施出租，有
上海商务 其他股份有 良好
曲阳路 偿提供商情信息及设施，国内贸易（除专项规定）， 同受母公
中心股份 限公司(非上 刘加峰 风 险
800 号 物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批 司控制
有限公司 市) 较小
准后方可开展经营活动】
电子商务（不得从事增值电信、金融业务），预付
上海市
卡发行与受理，计算机软硬件及配件、信息技术、 有限责任公
安付宝商 普陀区 良好
通讯设备（以上均除专项）专业领域内的技术开发、 司（非自然人 同受母公
务有限公 真光路 李朝辉 风 险
技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询（除 投资或控股 司控制
司 1258 号 较小
经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 的法人独资）
B632 室
后方可开展经营活动】
投资管理、纺织科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让，企业管理，物业管理，会展
礼仪服务，从事货物及技术的进出口业务，企业登
上海市
上海杨浦 记代理服务，商务信息咨询（不得从事经纪），企 有限责任公
杨浦区 良好
商贸集团 业形象策划，景观设计，广告设计制作，室内装潢， 司（非自然人 子公司的
平凉路 陈勇 风 险
投资管理 纺织品及原辅料、服饰、鞋帽、建材、工艺礼品、 投资或控股 少数股东
1398 号 较小
有限公司 机电产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控 的法人独资）
422 室
化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
金属材料及制品的销售。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
道路货物运输，货物运输代理，交通运输咨询服务，
物流方案设计，日用百货、五金交电、服装、金属
有限责任公
上海商业 四川中 材料、木材产品、机电产品、汽车配件的销售，房 良好
司（非自然人 同受母公
储运有限 路 133 地产租赁经营，自有设备租赁，仓储服务（除危险 朱冰 风 险
投资或控股 司控制
公司 号 品），企业管理咨询，数字文化创意内容应用服务 。 较小
的法人独资）
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
中国(浙 批发、零售兼网上批发、零售:办公用品、玩具、通
江)自由 讯设备、通信设备（以上三项除国家专控）、户外
贸易试 用品、家用电器、日用百货、母婴用品（除奶粉）、
验区杭 饰品、家纺用品、化妆品（除分装）、初级食用农 有限责任公 子公司联
杭州昊超 良好
州市钱 产品（除食品、药品）、建材、卫生用品、文具、 司(外商投资 华超市的
国际贸易 邱阳 风 险
塘区白 厨房用品、卫生洁具、计算机软硬件及辅助设备、 企业法人独 股东下属
有限公司 较小
杨街道 机械设备、五金交电、电子产品、针纺织品及原料 资) 子公司
18 号大 （除化学危险品及易制毒化学品）、服装、服饰、
街 455 鞋帽、家具、家居用品、灯具灯饰、箱包、塑料制
号2幢 品、橡胶制品、体育用品、眼镜（除角膜接触镜及
28
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
201 室 护理液）、珠宝首饰、装饰用品、五金工具及配件、
宠物用品、多媒体产品、电子信息产品、数码产品
及配件、汽车装饰用品、兽药（除化学危险品及易
制毒化学品）、净水设备、厨卫设备、照明设备;食
品销售（含网上）;货物及技术进出口（法律、行政
法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营
的项目取得许可后方可经营）;服务:商务咨询（除
商品中介）、佣金代理（拍卖除外）,第二类增值电
信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务,不
含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、
文化、广播电影电视节目等内容的信息服务、电子
公告业务）,国内广告设计、制作、代理、发布（除
网络广告）;技术开发、技术服务、技术咨询、成果
转让:计算机软件、网络技术。批发、零售:化工产
品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动）
武汉市
黄陂区
盘龙城 商业市场经营管理和租赁，物业管理，货物仓储，
经济开 品牌服装、鞋帽及配饰、家居用品、工艺品、日用
武汉市奥 发区许 百货、家电、通讯设备、电子产品、文化体育用品、 有 限 责 任 公
良好
特莱斯投 庙村百 器材、皮具箱包批发及零售，对酒店投资及管理， 司（自然人投 子公司的
刘克斌 风 险
资发展有 联奥特 特大型餐馆、中餐类、西餐类制售，冷热饮品制售 资或控股的 少数股东
较小
限公司 莱斯购 （含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品），住宿服务， 法人独资）
物广场 卷烟零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审
西区二 批后方可开展经营活动）
期 B10
栋
上海市 有限责任公
上海新亚 良好
中山南 房地产开发，物业管理，自有房屋出租，商务服务， 司（非自然人 同受母公
丽景大厦 柳立玮 风 险
路 315 停车库经营服务 投资或控股 司控制
有限公司 较小
号 的法人独资）
上海市 食品生产，食品销售，食用农产品，机械设备，塑
有限责任公
上海百联 金山区 料制品，纸制品销售，餐饮企业管理，企业管理咨 良好
司（非自然人 同受母公
利安食品 廊下镇 询，会务服务，自有房屋租赁，道路货物运输（除 孙伟 风 险
投资或控股 司控制
有限公司 荣春路 危险化学品），花卉，果蔬种植。【依法须经批准 较小
的法人独资）
303 号 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中国（上 品牌管理，服饰、鞋帽、钟表、眼镜、针纺织品、
海）自由 床上用品，珠宝首饰、化妆品、家用电器、日用百
上海百联 有限责任公
贸易试 货、文教用品、皮革制品、工艺美术品（象牙及其 良好
时尚品牌 司(外商投资
验区浦 制品除外）、家具、宠物用品的销售，电子商务（不 联营公司 高卫峰 风 险
管理有限 企业与内资
东南路 得从事金融业务），从事货物及技术的进出口业务， 较小
公司 合资)
1111 号 出版物经营 。【依法须经批准的项目，经相关部门
13 楼 A 批准后方可开展经营活动】
29
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
室
百货、服装鞋帽、纸张、文化办公机械、工艺美术
品（象牙及其制品除外）、照明电器、日用化学品、
劳防用品、艺术摄影、自营集邮（含收购寄售）及
上海市
电话磁卡、现代字画、五金交电、通信设备及相关
黄浦区 有限责任公
上海百联 产品、计算机硬件及软件、电子产品、食用农产品 良好
福州路 司（非自然人 同受母公
文化商厦 的销售，电子及办公设备维修，停车场（库）经营 郭闻 风 险
355 号 投资或控股 司控制
有限公司 管理，彩扩，电器领域的技术开发、技术转让、技 较小
－397 的法人独资）
术咨询、技术服务，自有设备租赁，包装服务，广
号
告设计、制作、代理，食品销售 ，出版物经营 。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
资产管理，投资管理，房地产开发经营，物业管理，
销售：日用百货、五金交电、针纺织品、建筑装潢
材料、文化办公用品、劳防用品、工艺品、家具、
上海市 仪器仪表、汽车配件、通信设备（除卫星电视广播
普陀区 地面接收设施）、电子产品、服装鞋帽、皮革制品、
有限责任公
上海百联 曹杨路 家居用品、体育用品、家用电器、金银饰品、珠宝 良好
司（非自然人 同受母公
资产控股 1888 弄 首饰、汽车，烟草专卖零售，电子商务（不得从事 陆红花 风 险
投资或控股 司控制
有限公司 11 号 增值电信、金融业务），商务信息咨询，房地产经 较小
的法人独资）
203 室 纪，企业管理咨询，市场营销策划，会展会务服务，
-G 企业形象策划，房屋建设工程施工，建筑装修装饰
建设工程设计与施工，机电设备安装维修。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡
的发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）；
第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网
信息服务业务）；不包含新闻、出版、教育、医疗
中国（上
保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目
海）自由
支付宝 和电子公告等内容的信息服务；第二类增值电信业 有限责任公 子公司联
贸易试 良好
（中国） 务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网 司（非自然人 华超市的
验区南 倪行军 风 险
网络技术 电话信息服务和互联网信息服务），计算机软、硬 投资或控股 股东下属
泉北路 较小
有限公司 件、多媒体和网络系统的设计、开发和维护及相关 的法人独资） 子公司
447 号
的计算机技术咨询、技术服务、技术成果转让和技
15 层
术应用，经济信息咨询（除经纪）；销售本公司开
发的软件产品；设计、制作、发布国内广告。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
浙江省 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算
杭州拉扎 子公司联
杭州市 机信息技术、计算机软硬件；设计、制作、代理、 有限责任公 良好
斯信息科 华超市的
滨江区 发布：国内广告（除网络广告发布)；销售（含网上 司（外商投 郭新伟 风 险
技有限公 股东下属
长河街 销售）：预包装食品、日用百货、工艺礼品；服务： 资、非独资） 较小
司 子公司
道网商 餐饮管理、企业管理咨询、会务会展、公关礼仪、
30
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
路 699 文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、第
号4号 三方物流服务（不含运输）、物流技术开发、物联
楼3楼 网技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门
308 室 批准后方可开展经营活动）
许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
计算机软件的开发、设计、制作，网络技术的开发、
设计，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技
术服务；办公用品、食用农副产品（不含生猪、牛
上海市
拉扎斯网 羊肉等家禽产品）、日用品、工艺品（文物除外）、 子公司联
普陀区 有限责任公 良好
络科技 电子产品、服饰与配件、塑料制品、电动自行车及 华超市的
真北路 司(港澳台法 王星 风 险
（上海） 零部件、包装材料、箱包、清洁产品的批发、网上 股东下属
788 号 人独资) 较小
有限公司 零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）；餐饮管理； 子公司
507 室
企业管理咨询，企业营销策划，设计、制作、发布、
代理国内外各类广告，物流服务，仓储服务（危险
品除外），智能仓储装备、智能机器人销售；（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商
品，按照国家有关规定办理）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；
保险兼业代理业务；出版物零售；出版物批发。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：金融信息服务，信息技术、
中国（上 计算机和网络通讯软硬件设备专业领域内的“四技”
海）自由 服务，承接各类广告设计、制作，广告发布（非广
贸易试 播电台、电视台、报刊出版单位），橱窗及展览布
百联金融 验区商 置，装潢设计服务，实业投资，会展服务，通过公 良好
有限责任公 同受母公
服务有限 城路 共积分管理系统为签约商户提供信息及服务，市场 谷峰 风 险
司(国有控股) 司控制
公司 518 号 4 信息咨询及调查，企业管理，企业形象策划、企业 较小
层A区 内部职工培训，通信设备及其相关产品、计算机软
（裙楼） 硬件及配套设备、百货、工艺美术品（象牙及其制
401 室 品除外）、五金交电、建材、装潢材料、金属材料、
汽车（不含小轿车）、汽车配件、化妆品、文化用
品、钟表眼镜、照相器材、珠宝首饰的销售和售后
服务，通讯设备（除专控）的维修，餐饮管理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
31
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
议案九
上海百联集团股份有限公司
关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，
请予审议。
为保障公司经营发展资金需求，确保公司各项目资金落实，根据 2023 年债务融资预算
及结合实际情况，公司拟在 2023 年度向包括但不限于工商银行、招商银行、宁波银行、农
业银行、中国银行、浦发银行等申请总额不超过 101.20 亿元人民币的综合授信额度。授信
额度期限为一年。具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。
上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等, 具体的融资担保方式将根据借款实际
情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。
同时，公司董事会授权公司总经理室代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
32
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
议案十
上海百联集团股份有限公司
关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务
协议>暨关联交易的议案》，请予审议。
一、关联交易概述
为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下简称
“财务公司”）继续签订《金融服务协议》。财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以
下简称“百联集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公
司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
1、百联集团财务有限责任公司
注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼
法定代表人：杨阿国
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助
成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位
之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票投资以外）；中国银行业监督管理
委员会批准的其他业务。
2、关联关系：百联集团持有财务公司 75%股份，百联股份持有财务公司 25%股份。公司
与财务公司属于同一实际控制人百联集团司控制下的企业，根据《上海证券交易所股票上市
规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、财务公司 2022 年度财务报表列报的资产总额为 15,894,385,016.11 元，所有者权益
为 1,307,015,949.10 元，吸收存款为 14,519,066,447.15 元。2022 年度实现营业收入
493,628,277.03 元，利润总额 127,584,994.89 元，净利润 95,934,082.74 元。(已经审计)
4、经查询，财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照
内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，
33
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
履约能力良好。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易内容：财务公司在经营范围内向公司提供以下金融服务：
1、存款服务
2、结算服务
3、统一综合授信服务（包括但不限贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他
资金融通业务）
4、其他金融服务（包括但不限于委托贷款、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等）
（二）定价依据
存款不低于中国人民银行统一公布同期同类存款的存款基准利率；贷款利率在同等条件
下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；除存款和贷款外的其他金融服务所收
取的费用，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应
符合相关规定，同等条件下不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
双方合作为非独家合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，双方遵循平
等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作，确保定价公允，充分保护
上市公司利益和中小股东合法权益。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司（甲方）拟与财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，主要内容如下：
（一）服务内容
存款服务、结算服务、统一综合授信服务、其他金融服务
（二）交易限额
1、存款服务：甲方及其控股子公司在乙方的日最高存款余额不超过人民币八十五亿元。
由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时
将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的银行账户。
2、统一综合授信服务：协议期内，乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信余
额最高不超过人民币陆拾亿元。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、非融资性
保函等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。
（三）协议的生效、变更和接触
1、本协议经甲方股东大会批准后一年内有效。
2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本
协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协
议，在取得甲方董事会及股东大会批准后生效。
五、风险控制分析
公司与财务公司的资金往来严格按照有关法律法规及关联交易的要求履行决策程序和
34
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
信息披露义务。公司制订与财务公司发生关联交易风险的应急处置预案，通过财务公司定期
信息报告与披露机制，及时评估财务公司业务和财务风险，设置应急处置程序和措施，针对
触发应急处置的事项按预案执行。
六、关联交易对公司的影响
财务公司作为一家经中国人民银行批准设立中国银行保险监督管理委员会监管的非银
行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集
团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势
互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提
高资金使用效率。
由于此次交易为关联交易，关联股东需回避表决。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
35
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
议案十一
上海百联集团股份有限公司
关于申请开立保函池业务的议案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《关于申请开立保函池业务的议案》,请予审议。
一、保函池业务概述
为激活公司闲置授信，提高额度利用率，同时为满足公司相关门店品牌供应商为确保
货款及时结算提出的开具银行履约保函的需求，为门店提供配套服务，并统筹优化保函业
务的管理，公司拟申请通过招商银行开立保函池业务，保函池计划金额为 2 亿元，期限一
年。
二、保函池业务主要内容
1、保函额度：不超过人民币 2 亿元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供的保
函额度不超过人民币 1 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的保函额度不超过人民
币 1 亿元。
2、保函申请主体：公司及下属全资或控股子公司
3、保函池期限：一年
4、业务内容：有保函需求的子公司作为百联股份在招商银行年度授信的授信共享人。
每次申请开立保函时，由子公司发起授信共享申请，百联股份出具承诺确认子公司使用百
联股份授信额度用于相应金额的保函开立，并对该保函项下债务承担连带责任担保。子公
司与银行直接对接保函开立手续及申请材料。
5、担保关系：百联股份为子公司在招商银行开立的保函按持股比例承担连带责任担保。
6、风险控制：对于控股非全资子公司的保函需求，保函金额中对应其他股东股权比例
的份额，公司不承担连带担保责任，由子公司与银行协商或缴存保证金或采用信用方式等，
以保证公司对该子公司保函的担保不超过相应的股权比例。
公司设立保函池业务后，将建立台账及跟踪管理，保证保函池业务的安全性。公司独
立董事、监事会有权对公司保函池业务进行监督与检查，因此本次设立保函池业务担保风
险可控。
36
600827,900923 2022 年年度股东大会会议文件 百联股份
7、开具保函期限及手续费率：1/2/3 年保函费率分别为 0.1%/0.225%/0.25%，但最低
不低于人民币 500 元。费用由申请主体承担。
以上议案，请予审议。
谢谢各位！
37