海融科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告2024-05-21
证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2024-049
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,2023 年 5 月 19 日
召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》,同意公司在确保不影响正常经营的情况下,使用不超过 47,000 万元的
闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于结构
性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等),
期限自 2022 年年度股东大会审议通过该议案后一年,在规定额度及期限范围内,
资金可以滚动使用。
具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公
告编号:2023-018)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2023-030)和《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)等
相关公告。
近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,现将具
体情况公告如下:
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
理财产 预期年 实际
认
产品 品金额 起息 到期 化收益 资金 收益
购 签约对方 产品名称
类型 (万 日 日 率 来源 (元
方
元) (%) )
保本
江苏银行 对公人民币结构
公 浮动 2024/ 2024/ 0.5%- 自有 481,33
股份有限 性存款 2024 年第 8,000
司 收益 3/4 5/19 2.85% 资金 3.33
公司 10 期 76 天 E 款
型
二、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 认购 理财产品金 预期年化收益 资金 是否
签约对方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 方 额(万元) 率(%) 来源 赎回
欧元/美元固定日观察区间型结
北京银行股份有限公 保本浮动 自有
1 公司 构性存款(产品编号 1,000 2024/4/18 2024/7/17 1.30%-2.40% 否
司上海奉贤支行 收益型 资金
PFJ2404014)
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2024 年 保本浮动 自有
2 公司 8,000 2024/3/4 2024/5/19 0.5%-2.85% 是
司 第 10 期 76 天 E 款 收益型 资金
欧元/美元固定日观察区间型
北京银行股份有限公 保本浮动 自有
3 公司 结构性存款(产品编号 1,000 2024/1/17 2024/4/16 1.3%-2.4% 是
司上海奉贤支行 收益型 资金
PFJ2401005)
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 自有
4 公司 13,500 2023/11/10 2024/2/17 0.5%-2.98% 是
司 第 45 期 99 天 A 款 收益型 资金
欧元/美元固定日观察区间型结
北京银行股份有限公 保本浮动 自有
5 公司 构性存款(产品编号 1,000 2023/10/16 2024/1/15 1.3%-2.76% 是
司上海奉贤支行 收益型 资金
DFJ2310002)
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 自有
6 公司 16,000 2023/8/1 2023/11/1 1.2%-3.20% 是
司 第 29 期 3 个月 T 款 收益型 资金
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 自有
7 公司 5,000 2023/4/26 2023/5/26 1.2%-3.08% 是
司 第 17 期 1 个月 B 款 收益型 资金
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 自有
8 公司 10,000 2023/4/26 2023/7/26 1.2%-3.31% 是
司 第 17 期 3 个月 B 款 收益型 资金
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 自有
9 公司 6,000 2023/4/19 2023/7/19 1.2%-3.31% 是
司 第 16 期 3 个月 B 款 收益型 资金
三、备查文件
1、江苏银行赎回业务凭证。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日