武汉天源环保股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
2024 年 2024 年
1-6 月占 1-6 月 2024 年
占用方与上 2024 年初 2024 年 6
非经营性资 上市公司核算 用累计发 占用资 1-6 月偿 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 占用资金 月末占用 占用性质
金占用 的会计科目 生金额 金的利 还累计发 因
联关系 余额 资金余额
（不含利 息（如 生额
息） 有）
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小 计
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小 计
其他关联方
及附属企业
小 计
总 计
2024 年 2024 年
往来性
1-6 月往 1-6 月 2024 年
往来方与上 2024 年初 2024 年 6 质（经营
其它关联资 上市公司核算 来累计发 往来资 1-6 月偿 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 往来资金 月末往来 性往来、
金往来 的会计科目 生金额 金的利 还累计发 因
联关系 余额 资金余额 非经营性
（不含利 息（如 生额
往来）
息） 有）
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
大理开源环保有限 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 23,012.57 933.65 0.22 23,946.00
公司 金往来 性往来
新乡嘉源环保能源 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 22,967.00 22,967.00
有限公司 金往来 性往来
孟州市冠中环保能 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 21,153.59 414.57 0.16 21,568.00
源有限公司 金往来 性往来
汤阴固现污水处理 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 2,019.82 35.00 2,054.82
上市公司的 有限公司 金往来 性往来
子公司及其 重庆坤源环保有限 垫付及资 非经营
子公司 其他应收款 1,897.32 80.12 613.45 1,363.99
附属企业 公司 金往来 性往来
汤阴天雨污水净化 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 1,831.16 60.00 140.00 1,751.16
有限公司 金往来 性往来
安阳永兴源污水净 垫付及资 非经营
子公司 其他应收款 1,097.76 4.28 102.14 999.90
化有限公司 金往来 性往来
宜宾市天柏污水处
垫付及资 非经营
理工程建设管理有 全资子公司 其他应收款 974.33 974.33
金往来 性往来
限公司
墨玉开源污水净化 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 856.89 80.05 0.02 936.92
有限公司 金往来 性往来
德阳永兴源环保有 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 652.13 2.26 51.13 603.26
限公司 金往来 性往来
汤阴永兴源污水净 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 497.13 64.71 230.29 331.55
化有限公司 金往来 性往来
社旗永兴源污水净 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 464.02 90.37 255.19 299.20
化有限公司 金往来 性往来
重庆合源环保有限 垫付及资 非经营
子公司 其他应收款 309.79 86.33 132.67 263.45
公司 金往来 性往来
汤阴豫源清污水处 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 237.60 80.00 200.00 117.60
理有限公司 金往来 性往来
浠水开源环保有限 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 90.90 45.48 136.38
公司 金往来 性往来
土默特右旗开源环 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 60.49 0.62 0.49 60.62
保有限公司 金往来 性往来
临汾清源净水有限 垫付及资 非经营
子公司 其他应收款 40.44 25.00 65.44
公司 金往来 性往来
龙净能源发展（广 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 33.30 1.76 35.06
南）有限公司 金往来 性往来
武汉冠中环保工程 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 15.66 30.92 15.68 30.90
技术有限公司 金往来 性往来
谷城海域新能源科 垫付及资 非经营
子公司 其他应收款 5.99 2,395.38 1,994.01 407.36
技有限公司 金往来 性往来
竹山源阳环保有限 垫付及资 非经营
子公司 其他应收款 3.58 2.99 6.57
公司 金往来 性往来
曲靖开源环保能源 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 1.98 0.35 2.33
有限公司 金往来 性往来
怀化启源环保能源 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 0.90 0.70 1.60
有限公司 金往来 性往来
赫章丰源环保有限 垫付及资 非经营
子公司 其他应收款 0.15 1.56 1.71
公司 金往来 性往来
曲靖立源环保有限 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 0.18 0.18
公司 金往来 性往来
纳雍开源环保能源 垫付及资 非经营
子公司 其他应收款 0.35 0.35
有限公司 金往来 性往来
乌苏宝运环保电力 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 1.19 1.19
有限公司 金往来 性往来
广南丰源环保有限 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 20.00 20.00
公司 金往来 性往来
武汉盛太环保装备 垫付及资 非经营
全资子公司 其他应收款 2,575.76 1,381.88 1,193.88
制造有限公司 金往来 性往来
小计： 78,224.50 7,033.58 6,228.04 79,030.04
其他关联方
及其附属企
业
总 计 78,224.50 7,033.58 6,228.04 79,030.04
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：