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荣信文化 (301231)
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2025-02-27 15:00
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公司公告

荣信文化:关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2024-10-10  

证券代码:301231             证券简称:荣信文化        公告编号:2024-088



             荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回
                                 的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023

年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议,

审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,

同意公司使用不超过人民币12,000.00万元(含本数)的超募资金及闲置

募集资金进行现金管理(其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元),

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限

范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金

进行现金管理的公告》。

    近期,公司使用超募资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公

告如下:
  一、本次赎回理财产品的基本情况
                                     赎回                        预期年       实际年     实际投
                            产品               起始     到期
受托方        产品名称               金额                        化收益       化收益     资收益
                            类型               日期     日期
                                    (万元)                       率            率      (元)
            利多多公司稳
上海浦东                    保本
            利24JG3457期                                         1.10%/
发展银行                    浮动               2024/    2024/                           91,666.
             (1个月早鸟              5,000                       2.20%/       2.20%
股份有限                    收益                9/9     10/9                                 67
             款)人民币对                                          2.40%
  公司                      型
            公结构性存款

         公司与受托方不存在关联关系,上述理财产品实际收益率与预期收益
  率不存在重大差异,上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资
  金专户。

  二、公告日前 12 个月内超募资金及闲置募集资金购买理财产品情况
                                                                        单位:人民币 万元
 受托                        产品     认购      起始      到期      预期年化          资金 是否
             产品名称
  方                         类型     金额      日期      日期          收益率        来源 赎回

 交通
           交通银行蕴通财    保本
 银行                                                                                 闲置
           富定期型结构性    浮动              2023/9    2023/1    1.75%-2.70
 股份                                 3,000                                           募集    是
         存款62天(挂钩汇率 收益                /14       1/15            %
 有限                                                                                 资金
               看跌)         型
 公司

 招商                        保本
           招商银行点金系                                                             闲置
 银行                        浮动              2023/1    2023/1    1.85%/2.89
           列看跌三层区间             2,000                                           募集    是
 股份                        收益               0/11      2/11       %/3.09%
           61天结构性存款                                                             资金
 有限                         型
公司
上海
浦东   利多多公司稳利    保本
发展
       23JG3474期(1个    浮动           2023/1   2023/1   1.30%/2.45 超募
银行                            5,000                                       是
       月早鸟款)人民币   收益            0/16     1/16     %/2.65%   资金
股份
       对公结构性存款     型
有限
公司
上海
浦东
       利多多公司稳利    保本
发展
       23JG3547期(1个    浮动           2023/1   2023/1   1.30%/2.45 超募
银行                            5,000                                       是
       月早鸟款)人民币   收益            1/20     2/20     %/2.65%   资金
股份
       对公结构性存款     型
有限
公司
上海
浦东
       利多多公司稳利    保本
发展
       23JG3669期(3个    浮动           2024/1   2024/4   1.30%/2.55 超募
银行                            5,000                                       是
       月早鸟款)人民币   收益             /8       /8      %/2.75%   资金
股份
       对公结构性存款     型
有限
公司

上海
浦东   利多多公司稳利    保本

发展   24JG3211期(1个    浮动           2024/4   2024/5   1.20%/2.45 超募
                                5,000                                       是
银行   月早鸟款)人民币   收益            /15      /15      %/2.65%   资金

股份   对公结构性存款     型

有限
公司
上海
浦东
        利多多公司稳利    保本
发展
        24JG3298期(3个    浮动            2024/6   2024/9   1.20%/2.40 超募
银行                             5,000                                        是
        月早鸟款)人民币   收益              /3       /3      %/2.60%   资金
股份
        对公结构性存款     型
有限
公司
上海
浦东
        利多多公司稳利    保本
发展
        24JG3457期(1个    浮动            2024/9   2024/1   1.10%/2.20 超募
银行                             5,000                                        是
        月早鸟款)人民币   收益              /9      0/9      %/2.40%   资金
股份
        对公结构性存款     型
有限
公司

       截至本公告日,公司不存在使用超募资金及闲置募集资金进行现金管

理未到期情况,未超过公司第三届董事会第十六次会议审议通过的进行现

金管理的金额范围和投资期限。

三、备查文件

       《银行理财本金及收益收款回单》。

       特此公告。
                                         荣信教育文化产业发展股份有限公司

                                                                       董事会

                                                              2024年10月10日