证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-046
安徽华塑股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则》《安徽华塑股份有限公司募集资金管理制度》及相关格式指引的要求，现将
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
股票 38,599 万股，每股发行价格为 3.94 元，募集资金总额为 152,080.06 万元，
扣除各项不含税的发行费用 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为 140,192.00
万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字
[2021]230Z0292 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 103,097.76 万元，具体情
况如下：（1）截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 90,413.62 万
元；（2）2024 年 1-6 月，实际使用募集资金 12,684.14 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支
出等的净额 996.83 万元，其中：（1）截至 2023 年 12 月 31 日，累计获得的理
财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 983.94 万元；（2）2024 年 1-6
月，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 12.89 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额合计 6,675.47 万元，暂用
于补充流动资金 31,415.60 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结
合公司实际情况，制定了《安徽华塑股份有限公司募集资金管理制度》，对公司
募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定。根据《募
集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，以便于募集资金
的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2021 年 11 月 23 日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国
元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，上述监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100376653 639,277.47
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行 34050164860809585858 8,873,072.56
中国银行股份有限公司定远支行 181264186854 57,242,358.23
合计 - 66,754,708.26
三、2024 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金金额共计
103,097.76 万元，具体使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,845.14 万元置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。置换金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具《关于安徽华塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（容诚专字[2021]230Z2880 号）。公司独立董事、监事会分别对上述事
项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的专项核查意见。
上述资金公司于 2022 年 1 月 5 日完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民
币 6 亿元，使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12
个月。
截至 2022 年 11 月 8 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金人民币 6 亿元全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于 2022 年 11 月 14 日，分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监
事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过
人民币 6 亿元，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12
个月。
截至 2023 年 9 月 12 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金人民币 6 亿元全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于 2023 年 9 月 20 日，分别召开第五届董事会第十三次会议、第五届监
事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人
民币 5 亿元，使用期限自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12
个月。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金款项共计人
民币 31,415.60 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一
次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整、变更部分募投项目的议案》，同意将“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工
项目”缩减建设规模，减少投入，建设年产 10 万吨固碱加工项目，剩余募集资
金用于“29.99984MW 光伏发电项目”，并调整“2×300MW 热电机组节能提效综
合改造项目”的部分投资内容，投资金额等不变。具体内容详见公司于 2022 年
4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有
限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-026）。
公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七
次会议，于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 3 万吨 CPVC 项目”进行
调整为年产 6 万吨三氯氢硅项目。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于变更
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。
截至 2024 年 6 月 30 日，变更后的募集资金投资项目具体情况详见附表 2：
变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
将募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2024 年半年度变更募集资金投资项目情况表
安徽华塑股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日
附表 1：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 140,192.00 本年度投入募集资金总额 12,684.14
变更用途的募集资金总额 53,154.00
已累计投入募集资金总额 103,097.76
变更用途的募集资金总额比例 37.92%
项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末投
截至期末承 项目达到预定 行性是
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 入金额与承诺投 入进度 报告期内实 是否达到预
承诺投资项目 诺投入金额 可使用状态日 否发生
变更（如 诺投资总额 总额 入金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 现的效益 计效益
(1) 期 重大变
有） ＝(2)-(1) (2)/(1)
化
两台热电机组
2*300MW 热电机组
分别于 2022 年
节能提效综合改造 否 34,336.00 34,336.00 34,336.00 2,928.27 27,263.89 -7,072.11 79.40 1,952.58 是 否
12 月、2023 年
项目
10 月转固
年产 20 万吨固碱 是，已部分 2022 年 12 月转
25,868.00 12,702.00 12,702.00 214.07 5,555.11 -7,146.89 43.73 2,233.32 是 否
及烧碱深加工项目 变更 固
年产 3 万吨 CPVC
是 - - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
项目
是，为变更
29.99984MW 光伏 2022 年 12 月转
后新增募投 - 13,166.00 13,166.00 100.18 11,155.17 -2,010.83 84.73 556.25 是 否
发电项目 固
项目
年产 6 万吨三氯氢
是 39,988.00 39,988.00 39,988.00 9,441.62 19,123.59 -20,864.41 47.82 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
硅项目
偿还银行贷款项目 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 140,192.00 140,192.00 140,192.00 12,684.14 103,097.77 -37,094.24 73.54 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：以上表格中小计数据尾差系四舍五入加和所致
附表 2：
2024 年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末计划 投资
本报告期实际投 实际累计投入 项目达到预定可使 报告期内实现的 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 进度(%)
入金额 金额(2) 用状态日期 效益 预计效益 是否发生重大变化
总额 (1) (3)=(2)/(1)
年产 20 万吨 年产 20 万吨固
固碱及烧碱深 碱及烧碱深加 12,702.00 12,702.00 214.07 5,555.11 43.73 2022 年 12 月转固 2,233.32 是 否
加工项目 工项目
年产 20 万吨固
29.99984MW
碱及烧碱深加 13,166.00 13,166.00 100.18 11,155.17 84.73 2022 年 12 月转固 556.25 是 否
光伏发电项目
工项目
年产 6 万吨 年产 3 万吨
39,988.00 39,988.00 9,441.62 19,123.59 47.82 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
三氯氢硅项目 CPVC 项目
合计 — 65,856.00 65,856.00 9,755.87 35,833.87 54.41 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
