关于安徽九华山旅游发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0551-62652879
附表 2
关于安徽九华山旅游发展股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与 2023 年度占 2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度偿 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 上市公司 用累计发生 占用资金 占用形成原
算的会计科 初占用资 还累计发生 末占用资 占用性质
占用 名称 的关联关 金额(不含 的利息 因
目 金余额 金额 金余额
系 利息) (如有)
非经营性占
现控股股东、
用
实际控制人及
非经营性占
其附属企业
用
小计 / / / / /
非经营性占
前控股股东、
用
实际控制人及
非经营性占
其附属企业
用
小计 / / / / /
非经营性占
其他关联方及 用
其附属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度往 2023 年度
往来方与 上市公司核 2023 年期 2023 年度偿 2023 年期
其他关联资金 来累计发生 往来资金 往来形成原
资金往来方名称 上市公司 算的会计科 初往来资 还累计发生 末往来资 往来性质
往来 金额（不含 的利息 因
的关系 目 金余额 金额 金余额
利息） （如有）
安徽九华山文化旅 预付门票款
控股股东 预付款项 91,187.98 2,812,943.02 2,526,234.52 377,896.48 经营性往来
游集团有限公司 等
安徽九华山文化旅
控股股东 应收账款 188,759.50 188,759.50 旅游服务 经营性往来
游集团有限公司
池州市投资控股集 控股股东
应收账款 152.00 264,607.00 244,092.00 20,667.00 旅游服务 经营性往来
团有限公司 母公司
安徽省高新技术产 原控股股
应收账款 181,730.00 181,730.00 旅游服务 经营性往来
业投资有限公司 东
安徽省投资集团控 原控股股
应收账款 367,053.00 367,053.00 旅游服务 经营性往来
股有限公司 东母公司
安徽省九愿旅游发 文旅集团
应收账款 2,962,576.00 2,959,906.00 2,670.00 旅游服务 经营性往来
展有限公司 下属公司
池州市智慧文旅产 文旅集团 旅游及代售
控股股东、实 应收账款 971,935.18 971,935.18 经营性往来
业运营有限公司 下属公司 门票服务等
际控制人及其
池州市九华山供排 文旅集团
附属企业 应收账款 1,916.00 1,916.00 旅游服务 经营性往来
水有限公司 下属公司
池州新兴产业投资 投控集团
应收账款 10,826.00 10,826.00 旅游服务 经营性往来
集团有限公司 下属公司
池州市建筑建材质 投控集团
应收账款 10,132.00 10,132.00 旅游服务 经营性往来
量检测有限公司 下属公司
池州资产运营集团 投控集团
应收账款 5,438.00 5,438.00 旅游服务 经营性往来
有限公司 下属公司
池州建设投资集团 投控集团
应收账款 3,362.00 3,362.00 旅游服务 经营性往来
有限公司 下属公司
安徽皖投置业有限 省投集团
应收账款 508,441.00 508,441.00 旅游服务 经营性往来
责任公司 下属公司
安徽芜铜长江高速 省投集团
应收账款 188,563.00 188,563.00 旅游服务 经营性往来
公路有限公司 下属公司
安徽中安融资租赁 省投集团
应收账款 126,300.00 126,300.00 旅游服务 经营性往来
股份有限公司 下属公司
安徽省铁路发展基 省投集团
应收账款 126,110.00 126,110.00 旅游服务 经营性往来
金股份有限公司 下属公司
安徽省小额再贷款 省投集团
应收账款 114,351.00 114,351.00 旅游服务 经营性往来
股份有限公司 下属公司
安徽省中安金融资
省投集团
产管理股份有限公 应收账款 100,898.00 100,898.00 旅游服务 经营性往来
下属公司
司
安徽中安创谷科技 省投集团
应收账款 92,556.00 92,556.00 旅游服务 经营性往来
园有限公司 下属公司
安徽皖投后勤服务 省投集团
应收账款 78,123.00 78,123.00 旅游服务 经营性往来
有限公司 下属公司
安徽博望中安振兴 省投集团
应收账款 74,875.60 74,875.60 旅游服务 经营性往来
建设投资有限公司 下属公司
安徽中安汽车融资 省投集团
应收账款 72,894.00 72,894.00 旅游服务 经营性往来
租赁股份有限公司 下属公司
安徽省创业投资有 省投集团
应收账款 65,343.00 65,343.00 旅游服务 经营性往来
限公司 下属公司
安徽省铁路投资有 省投集团
应收账款 63,159.00 63,159.00 旅游服务 经营性往来
限责任公司 下属公司
安徽省皖江城际六
省投集团
庆铁路股份有限公 应收账款 59,186.00 59,186.00 旅游服务 经营性往来
下属公司
司
合安高铁股份有限 省投集团
应收账款 46,967.00 46,967.00 旅游服务 经营性往来
公司 下属公司
安徽省中安科技小
省投集团
额贷款股份有限公 应收账款 38,074.00 38,074.00 旅游服务 经营性往来
下属公司
司
上海裕安投资集团 省投集团
应收账款 32,082.00 32,082.00 旅游服务 经营性往来
有限公司 下属公司
安徽省中安振兴投 省投集团
应收账款 29,790.00 29,790.00 旅游服务 经营性往来
资有限公司 下属公司
安徽省综合交通研 省投集团
应收账款 22,753.00 22,753.00 旅游服务 经营性往来
究院股份有限公司 下属公司
深圳安徽实业有限 省投集团
应收账款 20,671.00 20,671.00 旅游服务 经营性往来
公司 下属公司
安徽省建设投资有 省投集团
应收账款 13,655.00 13,655.00 旅游服务 经营性往来
限责任公司 下属公司
安徽皖投资产管理 省投集团
应收账款 9,048.00 9,048.00 旅游服务 经营性往来
有限公司 下属公司
安徽中安创谷科技 省投集团
其他应收款 231,541.80 231,541.80 租赁押金 经营性往来
园有限公司 下属公司
非经营性往
上市公司的子
来
公司及其附属
非经营性往
企业
来
非经营性往
来
关联自然人
非经营性往
来
非经营性往
其他关联方及 来
其附属企业 非经营性往
来
总计 / / / 91,339.98 9,896,659.10 9,355,223.80 632,775.28 / /