关于南都物业服务集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表 2
关于南都物业服务集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
杭州南郡溪 控股股东、实
房租及案 经营性往
景置业有限 际控制人的附 应收账款 149.01 72.66 40.67 181.00
控股股东、实际 场服务费 来
公司 属企业
控制人及其附属
控股股东、实
企业 杭州丽郡置 案场服务 经营性往
际控制人的附 应收账款 12.78 72.98 75.56 10.20
业有限公司 费 来
属企业
浙江悦都物
子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
业服务有限 245.68 66.88 168.85 143.71
制的法人 款 及代垫款 往来
公司
杭州信建大
子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
悦住房服务 34.31 2.75 25.56 11.50
制的法人 款 及代垫款 往来
有限公司
上海采林物 非经营性
子公司及其控 其他应收 资金往来
业管理有限 25.89 7.27 33.16 往来
制的法人 款 及代垫款
上市公司的子公 公司
司及其附属企业 乌鲁木齐南 非经营性
子公司及其控 其他应收 资金往来
都物业服务 17.59 17.59 往来
制的法人 款 及代垫款
有限公司
南都正和(山 非经营性
子公司及其控 其他应收 资金往来
东)物业服务 1.02 0.71 1.03 0.70 往来
制的法人 款 及代垫款
有限公司
宁波奉化南 非经营性
子公司及其控 其他应收 资金往来
都智联物业 34.41 0.10 34.51 往来
制的法人 款 及代垫款
服务有限公
司
桐乡市乌镇 非经营性
南都智慧城 子公司及其控 其他应收 资金往来 往来
3.06 23.45 26.51
市服务有限 制的法人 款 及代垫款
公司
上海南都悦 非经营性
子公司及其控 其他应收 资金往来
郡物业服务 4.29 58.23 62.52 往来
制的法人 款 及代垫款
有限公司
常熟市中远 非经营性
子公司及其控 其他应收 资金往来
物业服务有 0.02 0.41 0.43 往来
制的法人 款 及代垫款
限责任公司
江苏金枫物 非经营性
子公司及其控 其他应收 资金往来
业服务有限 2.49 2.49 往来
制的法人 款 及代垫款
责任公司
新青云物业 非经营性
管理服务 子公司及其控 其他应收 资金往来 往来
0.38 0.38
（新泰）有 制的法人 款 及代垫款
限公司
南都(嘉兴)智 非经营性
子公司及其控 其他应收 资金往来
慧物业服务 0.47 0.47 往来
制的法人 款 及代垫款
有限公司
杭州悦嘉家 非经营性
子公司及其控 其他应收 资金往来
网络科技有 16.65 0.20 16.45 往来
制的法人 款 及代垫款
限公司
杭州中大物 非经营性
子公司及其控 其他应收 资金往来
业服务有限 7.53 0.77 6.76 往来
制的法人 款 及代垫款
公司
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
往来
杭州运河辰
景物业管理
其他应收 资金往来 非经营性
服务有限公 联营企业 4.52 21.82 26.33
其他关联方及其 款 及代垫款 往来
司
附属企业
非经营性
往来
总计 / / / 532.58 354.78 469.16 418.19 / /