迪哲(江苏)医药股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根 据 中国证券监督管理委员 会于 2021 年 11 月 3 日签发的证监 许可
[2021]3494 号文《关于同意迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》，迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 12 月
向境内投资者首次公开发行人民币普通股 A 股 40,000,100 股，每股发行价格为
人民币 52.58 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00
元，扣除中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)承销保荐费用人民币
86,891,806.58 元(含增值税人民币 4,918,404.15 元)，实际收到募集资金人民币
2,016,313,451.42 元(以下简称“募集资金”)。募集资金总额扣除所有股票发行
费用(包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币
116,637,476.43 元后，募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57 元，上述资金
于 2021 年 12 月 7 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具普华永道中天验字(2021)第 1192 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金直接投入募集资金投
资 项 目 人民币 444,606,946.91 元， 使用超募资金永久补充流动资金人民币
60,000,000.00 元。累计已使用实际收到的募集资金共计 1,402,709,490.78 元，
其中直接投入募集资金投资项目人民币 1,281,769,490.78 元以及超募资金永久
补 充 流 动资金 120,940,000.00 元、累计支付发行费用 ( 不含增值税 ) 人民币
34,664,074.00 元。本年度收到募集资金利息 收入扣 减手续费净额为人民币
24,694,888.11 元 ， 累 计 收 到 募 集 资 金 利 息 收 入 扣 减 手 续 费 净 额 为 人 民 币
63,723,423.86 元，尚未使用募集资金余额为人民币 642,663,310.50 元，其中用
于现金管理金额为人民币 613,591,935.90 元。
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
29,071,374.60 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 2,016,313,451.42
减：直接投入募集资金投资项目 (1,281,769,490.78)
支付发行费用(不含增值税) (34,664,074.00)
减：超募资金永久补充流动资金 (120,940,000.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 63,723,423.86
减：用于现金管理金额 (613,591,935.90)
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 29,071,374.60
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及中
国证监会相关文件的规定以及根据实际情况，制定了《迪哲(江苏)医药股份有限
公司募集资金使用管理办法》(以下简称“募集资金使用管理办法”)。根据该制
度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使
用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行无锡长江路支行 8110501012501851571 活期 28,810,769.36
兴业银行股份有限公司无
锡城南支行 408420100100209250 活期 5,675.54
华夏银行无锡分行营业部 12550000001831474 活期 254,929.70
合计 29,071,374.60
2021 年 12 月 6 日，本公司与保荐机构中信证券以及中信银行股份有限公司
无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司无锡分行签
订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中第十三号 上市公司募集
资金相关公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差
异。
2023 年 5 月 12 日，本公司披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表
人后重新签订募集资金监管协议的公告》，本公司聘请华泰联合证券有限责任公
司(以下简称“华泰证券”)担任本公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保
荐机构，并由华泰证券承接原保荐机构中信证券未完成的持续督导工作。
鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，
提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关法规及公司《募集资金
使用管理办法》的相关规定，本公司及保荐机构华泰证券与中信银行股份有限公
司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司无锡分行
分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述重新签订的《募集资
金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—公告格式》中第十三号 上市公司募集资金相关公告所规定的《募集资金专户
存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
本年度，本公司不存在募集资金节余的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金用于在建项
目及新项目(包括收购资产等)的情况
于 2023 年 3 月 23 日，本公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第
十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金人民币 60,000,000.00 元用于永久补充流动资金，占超
募资金总额的比例约为 29.54%。本公司独立董事对上述事项发表了同意意见，
保荐机构中信证券对该事项出具了核查意见，该事项已于 2023 年 4 月 14 日经
本公司 2022 年年度股东大会审议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已全
部完成使用超募资金人民币 60,000,000.00 元永久补充流动资金。
本年度，本公司不存在用超募资金归还银行贷款情况，也不存在超募资金用
于在建项目的情况。
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三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
6、对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
于 2022 年 10 月 28 日，本公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用最高不超
过人民币 130,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自公司前次董事会审议通过授权期限到期日 2022 年 12 月 19 日起 12 个月之内
有效，在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用。为控制募集资金使
用风险，拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银
行理财产品或存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定
性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等)。
于 2023 年 10 月 27 日，本公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保
证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人
民币 80,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公
司前次董事会审议通过授权期限到期日 2023 年 12 月 19 日起 12 个月之内有效，
在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用。为控制募集资金使用风险，
拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产
品或存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、
结构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等)。
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三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
6、对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况(续)
本年度，本公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
截至 2023 年
受托方 类型 金额(元) 起止时间 收益类型 预期年化收益率 12 月 31 日 期限(天)
是否到期
兴业银行股份有限公司无锡城南支行 智能通知存款 681,935.90 自转入之日起自动滚存 保本固定收益 1.75% 否 不适用
兴业银行股份有限公司无锡城南支行 结构性存款 106,900,000.00 2023 年 1 月 31 日至 2023 年 5 月 6 日 保本浮动收益 1.50%-2.97% 是 95
兴业银行股份有限公司无锡城南支行 结构性存款 47,000,000.00 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 11 月 8 日 保本浮动收益 1.80%-2.86% 是 184
兴业银行股份有限公司无锡城南支行 结构性存款 60,000,000.00 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 6 月 12 日 保本浮动收益 1.50%-2.77% 是 33
兴业银行股份有限公司无锡城南支行 结构性存款 42,910,000.00 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 5 月 9 日 保本浮动收益 1.80%-2.60% 否 182
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 15,000,000.00 2023 年 2 月 2 日至 2023 年 5 月 8 日 保本浮动收益 1.30%-3.05% 是 95
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 80,000,000.00 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 4 月 6 日 保本浮动收益 1.30%-2.95% 是 34
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 20,000,000.00 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 5 月 12 日 保本浮动收益 1.30%-2.95% 是 30
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 810,000,000.00 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 6 月 1 日 保本浮动收益 1.30%-3.05% 是 90
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 35,000,000.00 2023 年 5 月 13 日至 2023 年 8 月 11 日 保本浮动收益 1.05%-3.05% 是 90
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 60,000,000.00 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 7 月 8 日 保本浮动收益 1.05%-2.90% 是 31
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 730,000,000.00 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 9 月 6 日 保本浮动收益 1.05%-3.05% 是 91
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 90,000,000.00 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 10 月 8 日 保本浮动收益 1.05%-2.70% 是 30
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 670,000,000.00 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 12 月 8 日 保本浮动收益 1.05%-2.80% 是 91
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 370,000,000.00 2023 年 12 月 9 日至 2024 年 3 月 8 日 保本浮动收益 1.05%-2.52% 否 90
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 200,000,000.00 2023 年 12 月 9 日至 2024 年 1 月 9 日 保本浮动收益 1.05%-2.52% 否 31
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附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金净额 198,656.78 本年度投入募集资金总额 50,460.70
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 140,270.95
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投入
已变更项 截至期末承 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投入 金额与承诺投入金 本年度实 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 投入金额 进度(%) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 额 金额 额的差额 现的效益 预计效益
变更(如有) (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
(3)＝(2) - (1)
新药研发项目 无(注 3) 148,342.00 152,242.00 152,242.00 43,609.07 98,176.95 (54,065.05) 64.49% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 无 30,000.00 30,000.00 30,000.00 851.63 30,000.00 — 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
178,342.00 182,242.00 182,242.00 44,460.70 128,176.95 (54,065.05) — — — — —
计
超募资金 不适用 20,314.78 16,414.78 16,414.78 6,000.00 12,094.00 (4,320.78) 73.68% 不适用 不适用 不适用 否
合计 198,656.78 198,656.78 198,656.78 50,460.70 140,270.95 (58,385.83) — — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(6)”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(5)”。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(7)”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：本公司使用部分超募资金人民币 3,900.00 万元对新药研发项目进行补充投资，具体详见“四、调整募投项目部分子项目的资金使用情况”。
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