[临时公告]广厦环能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告2024-02-05
证券代码:873703 证券简称:广厦环能 公告编号:2024-035
北京广厦环能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
(一)审议情况
北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 1 月
8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,于 2024 年
1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及
确保募集资金安全的前提下,本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资
金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额
度范围内,可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理
财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品,产品收益分配方式根
据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性
好,单笔投资期限最长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2024-009)。
(二)披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额
占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披
露;上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额,
适用上述标准。公司本次使用闲置募集资金人民币 3,000.00 万元用于购买银
行结构性存款。截止目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额
为人民币 26,800.00 万元,达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
产 收 投 资
受托
产品 产品金额 预计年化收益 品 益 资 金
方名 产品名称
类型 (万元) 率(%) 期 类 方 来
称
限 型 向 源
中 银 行 挂钩汇率区间累 3,000.00 1.50%- 365 保 银 募
国 理 财 计型法人人民币 2.20% 天 本 行 集
工 产品 结构性存款产品 浮 结 资
商 -专户型 2024 年 动 构 金
银 第 059 期 A 款 收 性
行 益 存
股 款
份
有
限
公
司
(二) 使用闲置募集资金进行现金管理产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款,收益
类型为保本浮动收益,市场风险小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金
安全的要求。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了
必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定对闲置募集资
金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;
2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦发现
或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施;
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性
好,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较
大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司进行现金管理的情况
(一) 尚未到期的现金管理的情况
是
受 否
投 资
托 预计年 为
产 品 产品金额 起始 终止 资 金
方 产品名称 化收益 关
类型 (万元) 日期 日期 方 来
名 率(%) 联
向 源
称 交
易
中 银 行 挂钩汇率区间累 10,000.00 1.40%- 2024 2025 银 募 否
国 理 财 计型法人人民币 2.36% 年 1 年 1 行 集
工 产品 结构性存款产品- 月 月 结 资
商 专户型 2024 年第 29 27 构 金
银 048 期 C 款 日 日 性
行 存
股 款
份
有
限
公
司
招 银 行 点金系列看涨两 4,500.00 1.65% 2024 2024 银 募 否
商 理 财 层区间 91 天结构 或 年 1 年 4 行 集
银 产品 性存款 2.50% 月 月 结 资
行 26 26 构 金
股 日 日 性
份 存
有 款
限
公
司
招 银 行 点金系列看涨两 500.00 1.65% 2024 2024 银 募 否
商 理 财 层区间 91 天结构 或 年 1 年 4 行 集
银 产品 性存款 2.50% 月 月 结 资
行 26 26 构 金
股 日 日 性
份 存
有 款
限
公
司
中 券 商 “看涨宝”331 期 2,000.00 见二 2024 2024 券 募 否
信 理 财 -SRBM50/JTB230 (一) 年 1 年 7 商 集
建 产品 注1 月 月 收 资
投 26 26 益 金
证 日 日 凭
券 证
股
份
有
限
公
中 银 行 聚赢汇率-挂钩欧 3,800.00 1.60%- 2024 2024 银 募 否
国 理 财 元对美元汇率结 2.80% 年 1 年 4 行 集
民 产品 构 性 存 款 月 月 结 资
生 (SDGA240088V) 26 26 构 金
银 日 日 性
行 存
股 款
份
有
限
公
司
中 银 行 聚赢汇率-挂钩欧 3,000.00 1.50%- 2024 2024 银 募 否
国 理 财 元对美元汇率结 2.65% 年 1 年 2 行 集
民 产品 构 性 存 款 月 月 结 资
生 (SDGA240082V) 26 26 构 金
银 日 日 性
行 存
股 款
份
有
限
公
司
中 银 行 挂钩汇率区间累 3,000.00 1.50%- 2024 2025 银 募 否
国 理 财 计型法人人民币 2.20% 年 2 年 2 行 集
工 产品 结构性存款产品- 月 6 月 5 结 资
商 专户型 2024 年第 日 日 构 金
银 059 期 A 款 性
行 存
股 款
份
有
限
公
司
六、 备查文件目录
(一)北京广厦环能科技股份有限公司《募集资金使用管理办法》
(二)北京广厦环能科技股份有限公司《对外投资管理办法(北交所上市
后适用)》
(三)理财产品说明书、回单
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日