证券代码：600843     900924   证券简称：上工申贝 上工 B 股           公告编号：2024-043


                   上工申贝（集团）股份有限公司
                        关于现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的
第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿
元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对
前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易
所等指定媒体披露的 2024-021 号公告。现将相关进展情况公告如下：
    一、前期现金管理到期赎回情况
受托方                                                                年化收
                 产品名称         金额及来源        产品期限                   实际收益（元）
名称                                                                    益率
         上海银行“稳进”3 号第                 2024 年 4 月 30 日
上海银                            20,000 万元                          2.20%
         SDG22402M171B 期结构                   至 2024 年 07 月 01             747,397.26
  行                               募集资金
         性存款产品                                日（62 天）

    二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况
    公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露
日，公司使用募集资金购买产品的余额为 3 亿元。

    特此公告。

                                                上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                                      二〇二四年七月三日