证券代码：603072            证券简称：天和磁材             公告编号：2025-014


                   包头天和磁材科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   重要内容提示：

    投资种类：公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包
       括但不限于结构性存款、大额存单等）。

    投资金额：最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数），使用期限
       自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以
       循环滚动使用。

    已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第一
       次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
       金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资
       金安全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数）
       的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，
       保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需
       提交股东大会审议。

    特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性
       好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经
       济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以
       及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。


   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准，并经上海证券交易所同意，包
头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通
股（A 股）6,607 万股，发行价格为 12.30 元/股，本次发行募集资金总额为人民币
812,661,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 82,321,410.00 元后，实际募集资金净额为
人民币 730,339,590.00 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 26 日全部到位，经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276）。

    公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐
机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    （一）现金管理目的

    为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安
全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。

    （二）现金管理额度及期限

    公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限
范围内，资金可以循环滚动使用。

    （三）资金来源

    本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

    （四）现金管理投资品种

    公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
结构性存款、大额存单等），上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投
资行为。

    （五）实施方式

    公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资
决策权并签署相关文件。

    （六）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

    （七）现金管理收益分配

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国
证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资
金。

       三、审议程序

    2025 年 2 月 18 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和
募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限
于结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前
述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理事
项无需提交股东大会审议。

    2025 年 2 月 18 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理事项。

    2025 年 2 月 18 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：公司在确保
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高闲置募
集资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。公司本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司
及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理事项。

    四、投资风险分析及风控措施

    （一）投资风险分析

    公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品（包
括但不限于结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍
可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
敬请投资者注意投资风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好的投
资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。

    2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

    3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信
息披露工作。

    五、对公司日常经营的影响

    在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲
置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不
存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对
闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司
和全体股东的利益。

    六、专项意见说明
    （一）监事会意见

    监事会认为：公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行
现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资
金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议
程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股
票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理事项。

    （二）保荐人核查意见

    经核查，保荐人申港证券股份有限公司认为：

    1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会和
独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法
律及交易所规则的规定；

    2、在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分
闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，
不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次
对闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公
司和全体股东的利益。

    综上，保荐人对天和磁材本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、第三届监事会第一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。




特此公告。




                                      包头天和磁材科技股份有限公司董事会

                                                        2025 年 2 月 20 日