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童楠

方正证券

研究方向: 非银行金融行业

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工作经历: 执业证书编号:S1220514070002,曾供职于国金证券研究所...>>

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
宏图高科 批发和零售贸易 2015-06-12 21.96 -- -- 24.36 10.93%
24.36 10.93%
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招商证券 银行和金融服务 2015-05-19 32.25 -- -- 35.12 8.90%
35.12 8.90%
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中信证券 银行和金融服务 2015-05-01 35.00 -- -- 35.29 0.83%
35.29 0.83%
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中国平安 银行和金融服务 2015-05-01 89.00 -- -- 94.30 5.96%
94.30 5.96%
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新华保险 银行和金融服务 2015-05-01 54.40 -- -- 68.49 25.90%
70.60 29.78%
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光大证券 银行和金融服务 2015-05-01 35.02 -- -- 35.80 2.23%
36.80 5.08%
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广发证券 银行和金融服务 2015-04-30 28.29 -- -- 29.59 4.60%
30.10 6.40%
详细
【2015年一季度业绩概述】 广发证券2015年一季度收入57.1亿,同比增长132%;归属母公司净利润25.2亿,同比增长205%;净资产419亿,比去年底增长6%;总资产3205亿,比去年底增长33%。2015年一季度EPS0.43元,BVPS7.1元。 【点评】: 市场交投活跃、公司经纪份额提升,经纪业务同比增长191%:2015年一季度,广发证券股基交易市场份额达到4.73%,同比上升18%;2015年一季度佣金率万分之6.2,同比下降28%;经纪业务收入25.3亿元,同比增长191%。 自营业务同比增长107%:2015年一季度自营业务收入16.8亿,同比增长107%,股债两市走强及投资资产增加是自营业务收入增长的主要原因。 资管业务收入暴增,同比增长488%;投行收入下降:2015年一季度资产管理业务收入5.4亿,同比增长488%;投行业务收入3.1亿,同比下降34%。共承销4个IPO 项目,8个定增项目,数量不少于去年同期,但金额减少。配股和核心债券数量均少于去年同期。 两融和股权质押业务快速增长:截止15Q1,公司两融业务规模达到974.4亿,比去年底增长340%;存量股权质押业务(按存量未解压抵押物市值计)规模234.9亿元,比去年底规模增长17%。利息净收入6.3亿,同比增长174%。 管理费用同比增长53%,管理费用率大幅下降至34%:由于整体收入和利润的大幅增长,2015年一季度广发证券的管理费用达到19.4亿,同比增长53%。但管理费用率大幅下降至34%(去年同期52%)。 主动杠杆率达到5.16倍。H 股融资有利于解决资本瓶颈,打开业务增长空间。 盈利预测与投资建议:公司互联网客户导流战略效果已显现,市场份额提升;H 股IPO 解决资本瓶颈,打开业务增长空间。从估值角度来看,公司目前15年的PE 仅为17倍,位于上市券商较低水平。无论从基本面、政策面还是估值角度来看,目前公司股价相对其他上市券商都有较大吸引力。维持公司“强烈推荐”评级。预计公司15年、16年EPS 分别为1.71元、1.90元,对应PE 为17倍、15倍。 风险提示:二级市场波动;监管政策加码。
招商证券 银行和金融服务 2015-04-30 36.72 -- -- 38.58 5.07%
38.58 5.07%
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国金证券 银行和金融服务 2015-04-29 25.49 -- -- 31.82 24.83%
33.98 33.31%
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华泰证券 银行和金融服务 2015-04-24 31.87 -- -- 31.70 -0.53%
34.31 7.66%
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锦龙股份 电力、煤气及水等公用事业 2015-04-16 49.00 -- -- 53.23 8.63%
53.23 8.63%
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中国太保 银行和金融服务 2015-04-01 34.30 -- -- 37.28 8.69%
38.35 11.81%
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新华保险 银行和金融服务 2015-03-27 52.00 -- -- 60.04 15.46%
70.60 35.77%
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中信证券 银行和金融服务 2015-03-25 33.30 -- -- 38.40 15.32%
38.40 15.32%
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中国平安 银行和金融服务 2015-03-23 78.80 -- -- 93.40 18.53%
94.30 19.67%
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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