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研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
大华股份 电子元器件行业 2015-08-03 38.09 -- -- 42.20 10.79%
42.20 10.79%
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从公司的业绩快报来看,我们可以发现公司收入继续快速增长,利润下滑幅度缩窄,二季度单季度净利润3.61亿元,单季度同比增长18.3%。 这一业绩水平可以很明显的看出公司经营情况正在改善,产品+解决方案转型的拐点已经逐步显现。“产品+解决方案”的经营模式有助于扩大销路、提升毛利,并大大加强用户粘性,随着转型的完成,未来业绩将呈现季度快速增长的态势。 目前公司还将与控股股东共同投资10亿元打造安防运营服务平台公司。安防运营服务市场空间极大,目前在美日等发达国家已经有较高的普及率,而我国才刚起步。随着社会的进步,社会分工将愈发明确,企业将更加关注于自身的主营业务,而安防事务将交由专业的安防平台打理,因此安防运营平台将大有作为。实际上公司早在2010年即开始了安防运营的布局,主要以ATM机的运营维护为切入点,目前已经实现盈利,本次打造安防运营平台,是为进一步扩大安防运营服务的业务范围做准备。公司与阿里合作打造的乐橙品牌亦可与安防运营平台进行有效整合,积极开拓家庭安防市场空间。从海外市场来看,安防运营是一个规模效应极其显著的业务,因此大华积极布局,有助于建立先发优势。 公司将进行第二期员工持股,参与员工数达2035人,覆盖了公司1/3的员工,较第一期增长一倍,进一步扩大了利益共享范围,使更多的员工从公司的成长中获益,有助于保留优秀员工、提升凝聚力。本次员工持股带有2倍杠杆,体现了员工对公司未来的强烈信心。在本次员工持股计划中,控股股东将为员工提供无息贷款进行份额认购,且为优先级份额的本金和预期收益率提供担保,体现了控股股东对公司基本面的强烈信心。 目前公司的2015PE不到28倍,估值较低;基于对公司转型完成带来的高业绩弹性和未来的持续成长性的看好,我们维持“推荐”评级,2015~2017年预计EPS为1.44、1.95、2.61元。
大族激光 电子元器件行业 2015-07-31 26.90 -- -- 28.90 7.43%
28.90 7.43%
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公司中报业绩保持大幅增长态势,主要是因为消费类电子领域加工设备需求增长,使得小功率激光设备的需求持续扩大。对于未来,我们看好在消费电子新材料应用情况下,公司的类似于脆性材料加工设备的需求将呈现扩大趋势,下游需求也将有望从A系大客户向其余厂商延伸。 公司已经不仅仅是一家激光设备企业,高度的系统集成及自动化将驱动公司向更高的层面进发。消费电子领域,公司已经能够为电子组装厂提供相应工艺解决方案,提升效率且降低人工成本;工业制造领域,公司则能够以汽车行业为切入点,提供类似于焊接自动化的解决方案。因此,公司的增发方案也即是向全方位的自动化系统集成进行延伸。 自动化系统集成之外,公司还积极探索机器人核心技术,包括控制器、减速机、电驱动、机器视觉,均为公司所突破的方向,因此,我们看好公司通过机器人产业基金的形式,外延式的获取技术及团队资源。 激光主业方面,公司继续通过自产激光器的方式实现毛利率水平的提升,这一核心器件将使得公司在激光技术领域成为全球一线品牌。 前期公司增发,从机器人及激光器的角度进行再一次增长,我们看好公司未来业务的成长性。当前公司削减募资金额,将进一步确保增发能够过会,目前公司股价与增发价倒挂,我们看好公司短期及中长期投资价值,因此持续推荐,2015-2017年EPS为0.67、0.91、1.13元。
中航光电 电子元器件行业 2015-07-30 46.66 -- -- 54.43 16.65%
54.43 16.65%
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报告要点 事件描述 中航光电2015年7月28日发布半年度业绩快报:公司营业收入实现22.07亿元,比上年同期增长49.80%,归属于上市公司股东的净利润2.56亿元,同比增长91.34%。基本每股收益0.42元。 事件评论 公司上半年经营状况优异,中报业绩大幅增长。公司业绩的提升受益于市场的快速扩展以及自身业务的内生增长,其中包括防务市场订单增长、新能源汽车市场爆发以及公司产能逐步释放。 军品订单构成公司业绩的增长中枢,军队装备信息化背景下,电连接器件及解决方案产品需求扩张,订单稳健高增长,未来防务市场看点在于公司从单体连接器厂商向一体化连接解决方案商迈进。我们看好公司未来业绩持续受益于军品增长而实现的高速增长。 公司是新能源汽车核心电连接器及线束供应商,全面覆盖江淮、宇通、比亚迪等国内各类新能源车厂,受益于国内新能源汽车出货的大幅增长,公司相关配套产品订单随之成倍增式发展。公司已经从单一连接器逐步向线束、配电箱等系统级产品延伸,进而单车价值体量凸显。 民用增长的其余看点在于轨交连接器,公司子公司沈阳兴华华亿为全国轨交领域领先厂商,随着管理的逐步改进,该业务有能力受益于轨交行业高增长的东风。另外公司在通信连接方案商呈现稳健增长,在医疗器件方面通过翔通光电实现突破。我们看好这些领域的多点开花。 中航光电是此轮反弹的龙头,业绩是一方面,另一方面它也代表了整个中航工业集团的市场化竞争力,未来有望成为基础连接方案领域的全球龙头,后续外延发展将持续看好。综上所述,我们维持对公司的“推荐”评级,2015-2017年EPS 为0.88、1.21、1.61元。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名