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刘昊涯

中银国际

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工作经历: 证券投资咨询业务证书编号:S130051708000<span style="display:none">6</span><a href="javascript:void(0)" id="toggleInfo">...>></a>

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最新买入评级

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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
金科文化 石油化工业 2017-10-25 11.16 12.08 328.37% 12.62 13.08%
12.62 13.08%
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支撑评级的要点 公司原有化工业务保持稳定发展。自2014年以来,公司原有化工业务始终保持稳健发展态势,作为国内SPC产品龙头企业,出口总量常年位居行业第一,已纳入各大国际日化品厂商采购体系,是公司稳定的现金流来源之一,为公司文娱产业发展提供良好现金流支持。 收购杭州哲信,建立泛娱乐大数据平台。2014年以来,国内移动游戏行业已连续三年保持80%的市场增速,未来三年仍将保持20%以上的市场增长率,广阔的市场空间给了中小游戏厂商发展机会。哲信作为移动游戏发行商,在产业链中担任承上启下作用,为中小游戏厂商对接流量资源,有着较强的议价能力。同时公司通过哲信数据平台储备IP版权,为泛娱乐转型奠定基础。 拥抱“汤姆猫”,提升互联网数字文化内容制作。公司此次与Outfit7的重大资产重组将极大提升公司在移动互联网数字文化领域的内容制作能力。Outfit7主打的“汤姆猫”系列应用产品在全球拥有超过3亿的月活跃用户,累计下载量超过60亿次。“汤姆猫”系列作为儿童早教类移动应用,无论在儿童早教领域或是移动互联网广告领域都极具发展潜力。公司将通过与Outfit7的合作,将聚焦优质IP资源,打通线上线下运营模式,形成移动应用开发与运营、大数据流量变现、儿童教育、衍生品开发、汤姆猫智慧乐园建设等IP资源的全方位商业变现。 评级面临的主要风险 重组方案失败,重组标的业绩不达预期,文化产业政策出现重大变更。 估值 预计公司2017-2019年实现每股收益0.22、0.48和0.57元,对应当前市盈率约为58、26和22倍,给予首次买入评级,目标价格22.00元。
完美世界 传播与文化 2017-08-28 33.71 27.36 -- 34.50 2.34%
34.79 3.20%
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公司2017年上半年实现营业收入35.88亿元(+69.68%),第二季度实现营业收入16.78亿元(+47.7%);归属于上市公司股东净利润6.7亿元(+75.64%),第二季度归属于上市公司股东净利润3.46亿元(+89.07%);扣除非经常损益后归属于上市公司股东净利润6.05亿元,同比增长637.62%;基本每股收益0.51元,同比增长50%。 游戏业务表现良好,主机游戏成为业绩亮点。公司上半年游戏业务实现营业收入30.7亿元,占总营业收入85.57%,其中移动游戏业务实现营业收入17.67亿元,同比增长174.39%;主机游戏实现收入3.12亿元,同比增长215.14%;PC端网游实现收入9.65亿元,同比下滑10.17%。 院线业务带来影视业务主要增幅。公司上半年实现影视业务收入5.18亿元,同比增长94.45%;其中院线业务实现收入3.92亿元,原有影视内容制作业务实现收入1.25亿元,同比下滑52.63%;内容制作业务细分来看,电视剧业务实现收入0.23亿元,同比下滑85.93%,电影业务实现收入0.58亿元,同比增长46.65%。 预计公司2017-2019年实现每股收益分别为1.14、1.41和1.72元,对应市盈率31、25、20倍。
完美世界 传播与文化 2017-08-18 35.00 27.36 -- 35.27 0.77%
35.27 0.77%
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完美世界是我国最大的影视游戏综合集团之一,公司先后成立游戏、影视两大业务板块,于2014年借壳金磊股份在A 股上市。作为国内最早的互联网娱乐公司之一,完美世界见证了国内互联网娱乐的发展变迁。我们对该股给予买入的首次评级,目标价格42.00元。 支撑评级的要点。 国内移动游戏市场整体增长迅猛。2014年至2016年,国内移动游戏市场始终保持着超过80%的增长速度,未来三年仍将保持20%左右的增速,未来游戏行业将呈现集中化的发展趋势,作为行业龙头,完美世界有望获得超行业平均水平的发展增速。 强大的研发能力是公司竞争力的保证。公司是国内最早进行自主研发的游戏公司,在多年的自主研发过程中,公司拥有大量的经典端游IP,完美顺应当下“端转移动”的游戏改编趋势。公司目前已逐渐将这些端游如《诛仙》、《完美世界》、《武林外传》等以手游版形式推向市场。 公司也是国内少数布局主机游戏的游戏公司,未来主机游戏产业的爆发将为公司带来新的盈利增长亮点。 发展电子竞技,提升品牌效应。公司是国内少有在电子竞技领域进行深度布局的游戏公司之一,公司拥有DOTA2和CS:GO 两大世界级电子品牌的中国独家代理权。电子竞技的布局将为公司吸引大量深度游戏爱好者,可以为公司的所开发的移动端手游导流,获得更广泛的受众群体。 影视剧方面,公司坚持走精品影视剧路线,与众多国内知名导演开展战略合作,推出多部爆款影视剧;同时公司开展广泛的国际化合作,推进中国影视剧国际化进程。此外,公司善于开展“影游联动”,结合自身影视及游戏制作能力,扩大产品商业变现能力。 预计公司2017-2019年营业总收入分别为87.6亿元、100.7亿元和116.5亿元,归属于上市公司股东净利润分别为14.9亿元、19.4亿元和23.6亿元,基本每股收益分别为1.13元、1.48元和1.80元,对应市盈率分别为30、23和19倍。我们给予该股买入的首次评级,目标价格42.00元。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名