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李博彦

兴业证券

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
爱乐达 公路港口航运行业 2020-10-30 56.30 -- -- 60.86 8.10%
71.30 26.64%
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我们维持对公司的盈利预测,预计公司2020-2022年可实现归母净利润1.3/1.74/2.33亿元,EPS为0.73/0.97/1.3元/股,对应10月28日收盘价PE为78/59/44倍,维持“审慎增持”评级。
迈为股份 机械行业 2020-10-30 378.22 -- -- 542.00 43.30%
726.02 91.96%
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预计公司2020-2022年可实现归母净利润3.63/4.77/7.16亿元,EPS为6.97/9.17/13.77元,对应10月28日收盘价PE为59.0/44.8/29.9倍,维持“审慎增持”评级。
杭可科技 2020-10-30 57.17 -- -- 61.98 8.41%
95.88 67.71%
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我们维持对公司的盈利预测,预计公司2020-2022年可实现归母净利润3.38/4.73/6.23亿元,EPS为0.84/1.18/1.55元,对应10月28日收盘价PE为68.6/49.0/37.2倍,维持“审慎增持”评级。
中航机电 交运设备行业 2020-10-29 11.15 -- -- 11.22 0.63%
14.17 27.09%
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公司发布2020年三季报:前三季度公司实现营收83.03亿元,同比减少0.71%;实现归母净利润6.23亿元,同比增长8.01%;扣非后归母净利润4.91亿元,同比增长1.08%;基本每股收益0.17元/股,同比增长6.25%;加权平均净资产收益率6.04%,同比增加0.02个百分点。 分季度看,公司2020Q1、Q2、Q3分别实现营业收入20.76、31.32、30.95亿元,分别同比变化-16.08%、6.79%、4.69%,Q3营收环比减少1.18%;Q1、Q2、Q3分别实现归母净利润0.65、2.80、2.78亿元,分别同比变化7.03%、2.63%、14.29%,Q3归母净利润环比减少0.72%。 2020年前三季度公司毛利率23.36%,同比减少1.56个百分点;净利率7.86%,同比增加0.65个百分点。分季度看,2020Q3毛利率为26.69%,同比增加0.42个百分点,环比增加4.23个百分点;2020Q3净利率37.92%,同比增加0.52个百分点,环比增加0.15个百分点。 期间费用控制得当,期间费用率处于近5年低位。2020年前三季度,公司期间费用为1.25亿元,同比减少6.37%,期间费用占营收比重15.00%,同比减少0.91个百分点。 截至2020年9月底,公司应收账款、应收票据、应收款项融资合计103.48亿元,较年初增长20.87%,主要原因系向主机厂交付产品应收款项增加。 公司战略投资中航沈飞股票,其他综合收益余额上升。截至2020年9月底,公司期末其他综合收益余额为1.84亿元,较期初-2867.43万元增长742.84%,主要原因为公司战略投资中航沈飞股票公允价值上升。公司取得投资收益收到的现金为345.51万元,同比增长295.33%,主要原因为公司收到中航沈飞股票分红款。 我们维持对公司的盈利预测,预计公司2020-2022年可实现归母净利润11.07/13.64/16.81亿元,EPS为0.29/0.35/0.43元/股,对应10月27日收盘价PE为39/32/26倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:军品订单增长不及预期,民品市场需求低于预期,资产证券化进程低于预期。
拓斯达 机械行业 2020-10-29 41.03 -- -- 40.01 -2.49%
40.97 -0.15%
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我们调整公司的盈利预测,预计公司2020-2022年可实现归母净利润5.80/5.90/7.23亿元,EPS为2.18/2.22/2.71元,对应10月27日收盘价PE为19.0/18.6/15.2倍,维持“审慎增持”评级。
交控科技 2020-10-29 45.86 -- -- 48.96 6.76%
48.96 6.76%
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2020年前三季度公司实现营收 12.42亿元,同比增长 38.03%,主要原因为在执行工 程项目增加,导致交货量及相应的验收金额大于上年同期,相应营业收入增加;实现 归母净利润 1.28亿元,同比增长 170.94%。分季度看, 2020Q1、 Q2、 Q3分别实现营 业收入 2.73、 4.66、 5.03亿元,分别同比增长 153.38%、 2.57%、 48.93%, Q3营收环 比增长 7.88%; Q1、 Q2、 Q3分别实现归母净利润 2292.36、 6444.98、 4088.18万元, 分别同比增长 194.38%、 13.80%、 172.71%, Q3归母净利润环比减少 36.57%。 城轨信号系统高景气度,十四五建设再提速。当前城市轨道交通建设如火如荼,十二 五期间每年交付的城轨里程约 350-400公里;十三五期间,每年约 800公里;判断十 四五期间每年交付的城轨里程在 1000公里以上, 2020年即可达到 1000公里。信号系 统作为轨道交通的核心设备,是国家重点支持国产化的设备之一。 2020年前三季度公司毛利率 29.67%,同比增加 2.23个百分点;净利率 10.04%,同比 增加 5.50个百分点。分季度看, 2020Q3毛利率为 28.38%,同比增加 4.08个百分点, 环比减少 3.13个百分点; 2020Q3净利率 7.70%,同比增加 3.75个百分点,环比减少 6.19个百分点。 2020年前三季度,公司期间费用为 2.32亿元,同比增长 9.97%,期间费用占营收比重 18.71%,同比减少 4.77个百分点。其中,销售费用 2791.74万元,同比减少 24.86%, 占营业收入的 2.25%,同比减少 1.88个百分点;管理费用 1.13亿元,同比增长 20.30%, 占营业收入的 9.06%,同比减少 1.34个百分点;财务费用-233.05万元,同比减少 112.71%,占营业收入的-0.19%,同比减少 2.22个百分点;研发费用 9425.79万元, 同比增长 51.34%,占营业收入的 7.59%,同比增加 0.67个百分点。 2020年前三季度,公司经营活动产生的现金流净额 3.09亿元,同比增长 57.63%;投 资活动产生的现金流量净额 2.06亿元,增加 6.34亿元;筹资活动产生的现金流量净 额-3419.21万元,同比减少 106.32%。截至 2020年 9月底,公司应收账款、应收票据、 应收款项融资合计 11.17亿元,同比增长 25.47%;应收账款周转率 1.21次,比去年 同期增加 0.18次;存货 9.34亿元,同比增长 26.23%;存货周转率 0.98次,比去年同 期减少 0.14次。加权平均净资产收益率 11.39%,同比增加 2.54个百分点。 我们维持盈利预测,预计公司 2020~2022年营业收入分别为 23.12/31.22/39.02亿元, 归母净利润分别为 2.21/2.61/3.66亿元, EPS 分别为 1.38/1.63/2.29元,对应 10月 27日收盘价 PE 为 32.8/27.8/19.8倍,维持“审慎增持”评级。
光威复材 基础化工业 2020-10-28 70.18 -- -- 74.36 5.96%
106.60 51.90%
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公司发布 2020年三季报:前三季度公司实现营收 16.03亿元,同比增长 22.49%; 实现归母净利润 5.24亿元,同比增长 18.06%;扣非后归母净利润 4.65亿元,同 比增长 17.92%;基本每股收益 1.01元/股,同比增长 17.44%;加权平均净资产收 益率 15.47%,同比增加 0.59个百分点。 报告期内实际业绩接近业绩预告前三季 度归母净利润 5.11亿元~5.33亿元,同比增长 15%~20%的中枢值, 经营业绩符合 预期。 前三季度营收利润持续增长。 分季度看, 2020Q1、 Q2、 Q3分别实现营业收入 4.88、 5.17、 5.98亿元,分别同比变化 12.31%、 28.66%、 26.61%, Q3营收环比增长 15.80%; Q1、 Q2、 Q3分别实现归母净利润 1.72、 1.80、 1.73亿元,分别同比变化 8.28%、 18.79%、 28.81%, Q3归母净利润环比减少 4.14%。 重大合同顺利推进,政府补助陆续到位。 据 2020年 4月 5日公司公告,公司全资 子公司拓展纤维与客户 A 等签订了两个《武器装备配套产品订货合同》,由拓展 纤维展向客户 A 提供合同约定的某型碳纤维、某型碳纤维织物,两个合同总金额 为 9.98亿元(含增值税金额),截至 2020年 9月 30日,上述合同已履行 83.13%, 已履行合同金额约 8.3亿元, 税后金额约为 7.34亿元(按照 13%增值税税率计算), 占公司前三季度营收的 45.79%。 公司及全资子公司威海拓展、光威精密机械、光威能源新材料,公司控股子公司 内蒙古光威自年初至 10月 26日已累计收到各项政府补助资金共计人民币 1.19亿 元,占公司 2019年度经审计的归母净利润的 22.80%。 2020年前三季度公司毛利率 52.14%,同比增加 3.06个百分点; 期间费用为 2.64亿元,同比增长 20.89%,期间费用占营收比重 16.48%,同比减少 0.22个百分点; 研发费用 1.88亿元,同比增长 36.70%,占营业收入的 11.71%,同比增加 1.22个 百分点,主要系新产品研发投入增加所致。 我们调整对公司的盈利预测 ,预计公司 2020-2022年可实现归母净利润 6.33/8.42/10.73亿元, EPS 为 1.22/1.62/2.07元/股,对应 10月 26日收盘价 PE 为 58/44/34倍,维持“审慎增持”评级。
华测检测 综合类 2020-10-28 25.60 -- -- 27.94 9.14%
29.99 17.15%
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我们维持盈利预测,预计公司2020-2022年归母净利润5.58/7.26/9.06亿元,对应2020-2022年EPS为0.34/0.44/0.55元/股,对应PE为75.8/58.2/46.7倍(2020/10/26),维持“审慎增持”评级。
菲利华 非金属类建材业 2020-10-28 38.30 -- -- 49.97 30.47%
64.76 69.09%
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公司发布 2020年三季报:前三季度公司实现营收 6.01亿元,同比增长 5.30%; 实现归母净利润 1.64亿元,同比增长 16.61%;扣非后归母净利润 1.54亿元,同比 增长 14.50%;基本每股收益 0.49元/股,同比增长 3.01%。 分季度看, 2020Q1、 Q2、 Q3分别实现营业收入 1.08、 2.41、 2.52亿元,分别 同比变化-38.40%、 20.07%、 29.18%, Q3季度营收环比增长 4.69%; Q1、 Q2、 Q3分别实现归母净利润 1613.04、 7019.66、 7743.25万元,分别同比变化-42.02%、 5.04%、 69.11%, Q3季度归母净利润环比增长 10.31%。 2020Q3毛利率为 57.36%,同比增加 8.85个百分点,环比增加 3.15个百分点; 2020Q3净利率 30.91%,同比增加 7.27个百分点,环比增加 1.64个百分点。 2020年前三季度,公司期间费用为 1.29亿元,同比增长 13.51%,期间费用占营收比重 21.53%,同比增加 1.56个百分点。 2020年前三季度,公司经营活动产生的现金流净额 8107.52万元,同比减少 37.44%,主要系公司受客户回款周期及应收票据结算周期影响,当期到期承兑金 额明显减少所致;投资活动产生的现金流量净额-7.10亿元,同比增长 476.68%, 主要原因为: 1)公司将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理, 2)由于 募投项目工程款和设备款增加;筹资活动产生的现金流量净额-6237.74万元,同比 减少 110.41%,主要系上期公司非公开发行股票募集资金所致。 我们调整对公司的盈利预测,预计公司 2020-2022年可实现归母净利润 2.39/3.85/5.9亿元, EPS为0.71/1.14/1.74元/股,对应10月26日收盘价PE为54/33/22倍,维持“审慎增持”评级。
捷昌驱动 机械行业 2020-10-28 64.90 -- -- 78.98 21.69%
88.80 36.83%
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我们维持盈利预测,预计公司2020~2022年营业收入分别为19.71/25.62/32.03亿元,归母净利润分别为4.54/5.41/6.78亿元,EPS分别为1.83/2.18/2.73元,对应10月27日收盘价PE为35.1/29.5/23.5倍,维持“审慎增持”评级。
安车检测 电子元器件行业 2020-10-27 42.60 -- -- 51.00 19.72%
51.00 19.72%
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2020年 10月 22日公安部交通管理局通报“异地办”“便捷办”“网上办”等 三个方面 12项公安交管优化营商环境新措施,新政策将于 2020年 11月 20日起实施。其中包括“扩大机动车免检范围,在实行 6年内 6座以下非营运 小微型客车免检基础上,将 6年以内的 7至 9座非营运小微型客车(面包车 除外)纳入免检范围。 对非营运小微型客车(面包车除外)超过 6年不满 10年的,由每年检验 1次调整为每两年检验 1次。车辆发生伤亡交通事故或者 非法改装被依法处罚的,仍按原规定周期检验,保障车辆安全性能。 新规影响: 以 2021年为例,受新规政策影响约 3243万辆车在免检范围内, 占到现行政策下应检测量比例约 17.82%;新规政策下 2021年应检测车辆数 为 14957万辆,同比减少 7.63%;全国各地汽车检测费用不同,按照单次检测 300元计算, 2021年全国汽车年检市场规模约 448.7亿元。 从公司维度来看,当前公司主营业务为机动车检测设备,公司切入机动车检 测服务是从 0到 1的过程。 公司依靠收购优质站点及自建站点,复制临沂正 直的管理及服务模式,将显著提升收购站点盈利能力, 同时年检费用的上涨 也将进一步减弱新规政策的影响。此外,政策落地也将打消新建检测站投资 人的担忧, 新开检测站建设有望逐步恢复正常,带动公司设备主业稳定增长。 公司发布2020年前三季度业绩预告: 归母净利1.5-1.63亿元,同比增长-6.38%- 1.74%; 2020Q3业绩预告: 归母净利 0.5-0.63亿元,同比增长 2.01%-28.54%。 我们认为公司 2020Q3业绩低于预期主要原因有以下三点: ①治超和遥感设 备由于今年政府没有招标,导致治超和遥感无收入;②受疫情影响, 可能导致 检测站验收进度较慢,公司设备销售回款周期拉长;③受定增进度的影响, 公 司储备检测站暂未大范围收购, 预计公司前期已投入相关成本( 如员工薪酬 及招待费用等), 期间费用可能有所上升。 我们调整盈利预测,预计公司 2020-2022年归母净利润 2.05/3.23/4.40亿元, 对应 10月 23日收盘价 PE 为 40.2/25.5/18.7倍,维持“审慎增持”评级。
华峰测控 2020-10-26 250.00 -- -- 299.38 19.75%
487.00 94.80%
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预计公司2020-2022年可实现归母净利润1.78/2.27/3.28亿元,EPS为2.91/3.71/5.36元,对应10月22日收盘价PE为88.9/69.8/48.3倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:STS8300市场开拓不及预期;行业竞争加剧;封测厂资本开支不及预期。
中航高科 机械行业 2020-10-26 24.92 -- -- 25.60 2.73%
41.90 68.14%
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我们维持对公司的盈利预测,预计公司2020-2022年可实现归母净利润4.57/6.93/10.01亿元,EPS为0.33/0.5/0.72元/股,对应10月22日收盘价PE为77/51/35倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:机床业务减亏不及预期;复材业务增速不及预期。
紫光国微 电子元器件行业 2020-10-22 124.36 -- -- 116.34 -6.45%
151.88 22.13%
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公司发布2020年三季报:前三季度公司实现营收23.20亿元,同比减少6.78%; 实现归母净利润 6.85亿元,同比增长 87.51%;扣非后归母净利润 6.24亿元,同 比增长 66.57%;基本每股收益 1.13元/股,同比增长 87.52%;加权平均净资产收 益率 15.20%,同比增加 6.03个百分点。 公司预计 1-9月份归母净利润同比增长 50%-90%,归母净利润实际增长 87.51%,接近预计上限; 2020年,公司主要业务 板块盈利能力不断提升,同时特种集成电路业务保持快速增长,持续贡献稳定利 润,公司预计全年实现归母净利润 7.51-8.72亿元,同比增长 85%-115%。 分季度看, 2020Q1、 Q2、 Q3分别实现营业收入 6.46、 8.18、 8.56亿元,分 别同比变化-3.47%、 -8.04%、 -7.96%, Q3季度营收环比增长 4.58%; Q1、 Q2、 Q3分别实现归母净利润 1.90、 2.12、 2.83亿元,分别同比变化 183.41%、 68.49%、 64.05%, Q3季度归母净利润环比增长 33.42%。 2020Q3毛利率为 53.68%,同比增加 17.86个百分点; 2020Q3净利率 33.31%, 同比增加 14.85个百分点。 2020年前三季度,公司期间费用为 4.42万元,同比增 长 16.11%,期间费用占营收比重 19.05%,同比增加 3.75个百分点。 2020年前三 季度,公司经营活动产生的现金流净额-1.11亿元,同比减少 53.18%,主要系公 司业务增长及库存消化加快所致; 投资活动产生的现金流量净额-4.05亿元,同比 增长 33.98%;筹资活动产生的现金流量净额 3.14亿元,同比增长 100.08%,主要 系公司集成电路业务增长,营运资金需求加大,银行借款相应增加所致。 我们调整盈利预测,预计公司 2020-2022年归母净利润 8.14/12.54/19.3亿元, 对应 10月 20日收盘价 PE 为 94/61/40倍。维持“审慎增持”评级。
宏达电子 电子元器件行业 2020-10-22 45.20 -- -- 51.30 13.50%
82.53 82.59%
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公司发布 2020年三季报:前三季度公司实现营收 9.37亿元,同比增长 49.03%;实现归母净利润 3.36亿元,同比增长 39.99%;扣非后归母净利 润 3.05亿元,同比增长 54.35%;基本每股收益 0.84元/股,同比增长 39.97%;加权平均净资产收益率 18.12%,同比增加 4.07个百分点。 分季度看, 2020Q1、 Q2、 Q3分别实现营业收入 1.45、 3.75、 4.17亿元, 分别同比变化-22.46%、 73.36%、 84.76%, Q3营收环比增长 11.30%; Q1、 Q2、 Q3分别实现归母净利润 0.41、 1.50、 1.45亿元,分别同比变化-25.26%、 19.73%、 143.04%, Q3归母净利润环比减少 3.67%。 2020年前三季度公司毛利率 67.81%,同比增加 1.02个百分点;净利率 38.45%,同比减少 1.12个百分点。分季度看, 2020Q3毛利率为 69.35%, 同比增加 5.34个百分点,环比增加 3.13个百分点; 2020Q3净利率 52.64%, 同比增加 9.74个百分点,环比减少 5.65个百分点。 2020年前三季度, 公司期间费用为 2.07亿元,同比增长 30.91%,期间费用占营收比重 22.07%,同比减少 3.05个百分点。 2020H1,公司重要非全资控股子公司实现营收 1.01亿元,实现净利润 2899万元。 2020H1,公司少数股东损益同比增长 134.37%; 2020前三季度,少 数股东损益同比增长 180.35%,或表明 Q3公司重要非全资控股子公司业 绩加速向好。 据公司公告, 2020年 7月,公司在株洲市高新区天易科技城投资建设电 子元器件生产基地,用于公司的 MLCC、 SLCC、环形器隔离器、电源微电 路模块等几大类产品进行产能扩建。 我们根据最新财报调整对公司的盈利预测,预计公司 2020-2022年可实现 归母净利润 4.13/5.52/7.45亿元, EPS 为 1.03/1.38/1.86元/股,对应 10月 20日收盘价 PE 为 42/31/23倍,维持“审慎增持”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
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