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任菲菲

太平洋证

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中设集团 建筑和工程 2020-03-30 12.05 -- -- 14.25 18.26% -- 14.25 18.26% -- 详细
事件:公司发布 2019年年报,实现营业收入 468,841.41万元,同比增长 11.67%;实现净利润 53,281.35万元,同比增长 31.29%。 点评 : 四季度业绩提速 , 盈利能力显著 提升 。19年全年营收/归母净利增速分别为 11.67%/30.74%,与前三季度相比提升幅度分别高达7.6/10.25pct。同时毛利率/净利率/ROE 分别同比上一年变化4.99/1.69/2.11pct,盈利水平改善明显。 由于公司 19年扩大经营,管理费率增长较快(+3.46pct),研发支出稳步提高。其中管理费用与研发费用中职工薪酬部分均有明显上升,主要系公司积极布局新基建打造智慧产业,同时建立“拼搏者”人才新机制,扩充高质量人才。 近日国务院下放农用地转建设用地审批权,有望解决农用地转建设用地审批复杂且周期长的问题。我们预计项目前期工作时间将缩短数月,由于高铁、高速公路、机场等交通基建项目占地面积大且多穿越农田,该政策实施后长三角、北上广等试点区域的交通基建有望率先受益,公司地处江苏具备区位优势(年初制定交通基建投资 1576亿,YOY+15%),有望进一步提高经营效率。 基建投资环境 边际改善 , 设计行业 攻守兼备 。当下我国正处于疫情恢复期,政策层面扩内需、稳外需,采取积极的财政政策,经济下行压力大,基建或将成为有力抓手。目前已发 10344亿新增专项债,主力投向传统基建,新增地方债 60%投向交通及市政领域,年内存在的扩容预期或将成为基建资金补缺口的主要途径。 投资建议:公司是江苏领军设计企业,基建边际改善的背景下,业绩有望维持高增速。预计 20-22年 EPS 分别为1.27/1.56/1.87,对应 PE 分别为 14.44/11.73/9.77。维持“买入”评级。 风险提示:基建投资下滑,资金面收缩
震安科技 基础化工业 2020-01-23 61.20 -- -- 96.80 58.17%
99.15 62.01% -- 详细
事件:公司近日发布业绩预告,预计2019年归母净利润8,010.38万元-9,154.72万元,同比下降20%-30%。 短期业绩承压。公司19年营收下滑约15%左右,主要有两方面原因,一方面上年因昆明扶贫重大项目实现较多收入,因此18年收入基数较大,另一方面省外毛利率低且竞争激烈,省外扩张导致业绩下降且综合毛利率降低。此外,业务扩张带来的销售增多,以及性能提升带来的研发增加,导致销售费率和研发费率均有上升,净利率或将因此受到影响。 2020年资金面持续改善,云南基建落地率有望提高。18-19年基建投资增速较为低迷,融资端也屡屡受限,19年全年基建增速3.8%,虽然稳增但仍较低。2020年1月专项债至今新增专项债已发6622亿,其中云南已发行450亿,投向基建建设的有89%,投向医疗的有11%。基建持续向好的背景下,项目落地有望加快,制约公司19年营收提升的重要因素有望得以化解。 公司是行业龙头,抗震立法加持下有望中长期受益。1)同时抗震工程立法推进顺利,预计减隔震技术将在公建领域加大强制执行力度,行业空间有望扩张10-20倍,公司作为行业龙头将率先受益。2)公司全国市占比约30%左右,该比例领先行业较多,当前在建隔震新产能6.2万套,唐山子公司拟投减震与隔震新产能分别各3万套。公司现有产能3.67万套,预计21年新产能投产后将大幅增加生产能力。 投资建议:该领域涉及民生安全,对安装质量保障要求较高,公司凭借高标准生产安装,多年来行业地位稳固,因此抗震立法驱动下有望中长期维持较好的成长性。预计19-21年EPS分别为1.1/1.62/2.14,对应PE分别为56.8/38.7/29.2倍。维持“增持”评级。 风险提示:基建投资下滑,资金面收缩
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名