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甘肃能源 电力、煤气及水等公用事业 2023-11-23 5.65 -- -- 5.95 5.31%
5.95 5.31%
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2023年前三季度营收净利润双增。公司主营业务为水风光发电,截至2023年前三季度公司已发电权益装机容量为342.24万千瓦,其中水电、风电、光伏装机容量分别为163.43万千瓦、111.81万千瓦、67万千瓦。随着新建项目陆续并网与原项目结算电价提升,公司前三季度营收与净利润分别为19.12亿元、5.59亿元,同比增长22.62%、52.69%。 受益于新能源装机成本下行与行业政策的助力,风光新增装机量快速提升,行业景气度仍有望延续。风电整机价格从2019年的4842元/千瓦,跌至2022年的1822元/千瓦,降幅为62.3%。2023年前三季度仍小幅下跌;光伏组件主流品种价格从年初的1.84元/瓦快速回落,当前价格约为1.14元/瓦,下降幅度接近四成,风光装机成本的下行,有利于提高风光项目收益率。面对行业发展的良好机遇,集团公司积极开拓,获得腾格里沙漠基地自用600万千瓦新能源项目,公司作为集团子公司,或将受益。 开启与央企电力公司协同发展的新局面。长江电力通过定增与增持成为公司的第二大股东,持有公司约2.89亿股,持股比例为18.03%。长江电力入股,开启央企公司与地方国企协同发展新局面,有利改进公司的治理结构,提升公司的综合实力。 盈利预测与评级。我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为5.68亿元、6.03亿元、6.61亿元,同比增长88.30%、6.10%、9.52%,以2023年11月20日收盘价计算,对应的PE分别为15.8X、14.9X、13.8X。鉴于公司所处优越的地理位置、在甘肃省电力行业中的领先地位,以及控股股东在新能源项目上的强力支持,我们对公司维持“增持”评级。 风险提示行业竞争加剧风险、行业政策调整风险、因自然因素导致发电量不及预期、售电价格下降风险、相关假设不成立导致结论偏差。
电气风电 2022-04-08 9.18 13.90 249.25% 9.15 -0.33%
9.64 5.01%
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营业收入与净利润双增。公司发布2021年年报,2021年公司实现营收239.72亿元,较上年同期增加15.89%;实现净利润5.07亿元,较上年同期增加21.68%;实现扣非净利润4.17亿元,同比增长37.93%。 行业成长可期,投资赛道可守。在国家碳达峰、碳中和战略背景下,风能行业在2022年继续高增长,十四五期间我们预计风电装机年均复合增长率将超13.5%,每年的新增装机量约为45-55GW。海上风电装机由于基数低与海风的特有优势,十四五期间的复合增长率或更高,乐观预测CAGR或超58%,十四五期间新增装机预计超100GW。 海风地位稳固,在手订单充足。在2021年全球风电整机商新增装机排名中,电气风电以新增装机5.34GW的数据位列全球第9。 2021年国内风电行业新增装机47.57GW,电气风电国内排名第五。海上装机容量达到4.1GW,居全球首位,国内市占率达24%。 报告期内公司新增订单3,010.9MW,累计在手订单7,945.5MW,在手订单充足。 盈利预测与估值:我们预计2022-2024年的净利润分别为5.73亿元、6.53亿元、7.51亿元,EPS分别为0.43元、0.49元、0.56元,当前股价对应的PE分别为22倍、19.3倍、16.8倍。基于估值分析,电气风电12个月目标价14.07元,给予“买入”评级。 风险提示:行业竞争加剧的风险、未来业务拓展风险、疫情导致业务开展不及预期的风险、整体资产负债率高于同行业可比公司的风险、相关假设不成立导致的结论偏差
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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