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李瑶芝

上海证券

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工作经历: 登记编号:S0870522070002。曾就职于太平洋证券股份有限公司...>>

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天铁股份 基础化工业 2022-06-03 8.81 -- -- 21.30 42.57%
15.00 70.26% -- 详细
事件:近期公司发布第二期限制性股票激励计划草案, 本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计为 415.00万股,约占计划草案公告时公司股本总额 63,294.40万股的 0.66%。 点评: 年内两次发布股权激励目标, 目标 CAGR 达 50%, 有望助力经营活力持续显现。 本次股权激励计划激励人数为 11人, 包括在公司(含子公司) 任职的董事、 高级管理人员、 核心管理人员及核心技术(业务)骨干(不包括独立董事、 监事) , 股数达 415万股。 回顾今年 3月已实施的股权激励计划, 首次授予 59人 349万股。 今年两次激励计划对应的公司层面业绩考核要求均为“以 2021年业绩为基数, 2022年营业收入或净利润增长率不低于 50%; 以 2021年业绩为基数, 2023年营业收入或净利润增长率不低于 125%; 以 2021年业绩为基数, 2024年营业收入或净利润增长率不低于 237.5%” , 即 2022-2024年连续三年的年均复合增速均为 50%, 凸显公司对于经营业绩的信心。 “城市群” 快速发展, 公司作为轨交减振龙头企业持续受益。 自去年 12月发改委会议称未来五年, 我国将在京津冀、 长三角、 粤港澳大湾区新开工建设城际铁路和市域(郊)铁路约 1万公里, 要求梳理明确未来三年开工项目, 规模约 6000公里, 计划到 2025年基本形成区域城际铁路和市域(郊)铁路骨架网络, 形成城市群 1-2小时交通圈和都市圈 1小时通勤圈。 因此城际市域发展前景广袤, 同时该类轨交领域属于减振降噪主要需求之一, 有望受益于“城市群” 提速。 投资建议: 公司是轨交减振降噪龙头企业, 在“城市群” 快速发展的背景下, 有望持续受益于需求提振, 同时延伸至建筑减隔震与锂化物板块, 综合竞争力不断增强。 预计公司 2022-2024年归母净利润分别为 4.70/7.07/11.01亿,EPS 分别为 0.74/1.12/1.74,对应 PE 分别为 19.68/13.08/8.39倍, 维持“买入” 评级。 风险提示: “城市群” 建设不及预期
久立特材 钢铁行业 2022-05-09 15.03 -- -- 16.38 8.98%
17.60 17.10%
详细
事件:公司发布 2021年年报,实现营业收入 59.74亿元,同比增长 20.56%;归属上市公司股东净利润 7.94亿元,同比增长 2.92%;扣非净利润 7.32亿元,同比增长 10.94%;拟每 10股派发现金红利 4.00元(含税)。 公司发布 2022年一季报,实现营业收入 13.19亿元,同比增长2.32%;归属上市公司股东净利润 1.94亿元,同比增长 36.47%; 点评: 2021年公司业绩稳健。报告期内,公司克服出口退税取消,下半年限电政策影响,净利润增速为 2.92%。2021年公司毛利率有所下降,毛利率/净利率分别为 24.93%/13.43%,同比分别降低 4.28/2.22个百分点。公司持续加大研发投入,布局高端装备制造及新材料领域,研发费用同比增长 33.23%。2022Q1公司业绩好转。归母净利增速达36.47%,公司继续克服疫情和部分出口退税取消影响,保持稳定的发展态势;此外,永兴材料的投资收益增厚公司业绩。 精密管材项目投产,进一步提升综合竞争力。公司可转债募集资金投资项目之一“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”主体生产线于 2021下半年顺利投入生产。有利于提高高端产品占比,提升市场竞争力,实现可持续发展。 公司龙头地位稳固,产品结构不断优化。公司已拥有年产 13.5万吨工业用不锈钢管的生产能力,市占率多年居国内第一,行业龙头地位和规模优势显著。改善产品结构,公司研发替代进口产品,推动高端产品国产化,用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、高技术含量的产品收入占营业收入的比重约为 19%。 公司员工持股计划有助于激发企业活力。第二期员工持股计划持有的公司股票已全部顺利退出;在二级市场累计回购股份 16,800,065股,占总股本 1.72%,用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,进一步激发企业活力。 投资建议:公司作为世界先进水平的不锈钢、耐蚀合金、高温合金无缝管等中高端材料供应商,有望对标全球高端特钢标的,公司具备低估值优势,有长期发展空间。预计 2022-2024年 EPS 为1.02/1.18/1.32,对应 PE 为 15.1/13.1/11.7。 风险提示:中高端特钢新材料需求大幅下降,原料价格大幅波动
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名