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侯若雪

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新宙邦 基础化工业 2024-11-01 38.50 -- -- 47.75 24.03%
47.75 24.03%
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事件2024年10月28日,公司发布2024年三季度报告,2024年1-9月公司实现营业收入56.67亿元,同比增长1.51%,实现归母净利润7.01亿元,同比下滑12.00%,实现扣非归母净利润7.06亿元,同比下滑5.16%;其中2024Q3公司实现营业收入20.85亿元,同比下滑3.02%,实现归母净利润2.86亿元,同比增长1.89%,实现扣非归母净利润2.75亿元,同比增长3.61%,2024三季度单季利润增速自2022Q4以来恢复正增长,实现明显修复。 电解液海外订单稳定增长,波兰工厂实现盈利自2023年公司波兰项目一期4万吨电解液投产以来,当前生产经营状况稳定且已实现单季度盈利,进入2024H2,公司通过波兰工厂开始向美国客户交付锂离子电池电解液产品,客户订单稳定,现有产能可以有效满足欧洲和美国客户需求。凭借优异的产品品质、及时的交付保障能力、持续创新研发能力,公司已与众多知名海外电池客户等签订了长期供应协议,已披露的海外订单金额约32亿美元。同时公司在美国俄亥俄州和路易斯安那州筹划建设电池化学品项目,并获得当地政府的税收减免,公司电解液海外布局领先行业。 氟化液出货稳步增长,海德福项目进展顺利公司有机氟化学品业务抓住市场发展机遇,按照“生产一代+研发一代+储备一代”的经营策略不断完善产品种类,目前公司一代产品市场份额稳定,二代产品市场需求旺盛销售高速增长,三代产品市场推广初见成效。作为公司氟化工业务的明星产品,氟化液获得客户高度认可,实现出货量稳步增长。海德福项目进展顺利,自试产以来产能逐步提升,主要产品六氟丙烯生产线已顺利投产,聚四氟乙烯等其他产品产能也在逐步爬升,陆续开展客户认证过程。此外,海斯福二期已全面投产,客户认证工作基本于2024年完成,预计明年将继续保持增长势头。 盈利预测:预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.76亿元、15.32亿元、18.14亿元,同比分别+16.32%、+30.22%、+18.42%,对应PE分别为25倍、19倍、16倍,维持“买入”评级。 风险提示:市场竞争的风险、原材料价格波动风险、安全生产与生态环境保护风险、国际化进程及贸易摩擦加剧的风险、法规性风险、新产品和新技术迭代风险。
联美控股 电力、煤气及水等公用事业 2024-11-01 5.83 -- -- 6.35 6.72%
6.46 10.81%
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事件:2024年10月30日,公司发布2024年三季报。2024Q1-3公司营收23.0亿元,同比+5.2%;归母净利润5.1亿元,同比-22.2%;其中2024Q3公司营收3.5亿元,同环比分别+5.1%/+49.3%,归母净利润0.3亿,同环比分别-47.7%/+135.5%,我们认为主要原因是高铁媒体和户外裸眼3D大屏媒体资源业务业绩不及预期。利润端:费用率有所提升。2024Q1-3公司毛利率、净利率分别31.9%/22.8%,同比分别-7.1pcts/-9.2pcts,主要系受地产周期等多因素影响成本提升,公司主要费用中,销售费用率(4.1%)有所提升,研发费用率(0.3%)持平,管理费用率(4.2%)有所下降,财务费用率(-4.1%)提升较多,四项费用率总体上升2.2pcts,略影响公司的盈利能力。淡季储煤,供暖季有望修复业绩。截止2024Q3,公司存货5.3亿元,和年初相比+82.9%,同比-1.5%,公司加大淡季囤煤力度增加燃煤库存,有效降低供暖业务的燃煤成本。 盈利预测与投资评级:考虑高铁传媒业务的影响,我们预测公司2024-2026年业绩,维持营收分别为35.9/38.0/40.7亿元,下调归母净利润分别为7.5/8.3/9.0亿元(前值7.6/8.3/9.0亿元),对应PE分别为18/16/15倍,维持“增持”评级。 风险提示:新业务开拓不及预期;原材料价格波动的风险。
天赐材料 基础化工业 2024-10-31 17.80 -- -- 25.63 43.99%
25.63 43.99%
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事件2024年10月25日,公司发布2024年三季度报告,2024年1-9月公司实现营业收入88.63亿元,同比下滑26.90%,归母净利润3.38亿元,同比下滑80.69%,扣非归母净利润2.87亿元,同比下滑83.23%;其中2024Q3公司实现营业收入34.13亿元,同比下滑17.52%,归母净利润1.01亿元,同比下滑78.25%,扣非归母净利润1.01亿元,同比下滑77.06%。报告期内,受行业上游材料的价格波动以及下游需求不足导致开工率降低等因素影响,行业普遍处于盈利周期底部承压状态,竞争持续激烈。 坚持一体化战略,毛利率水平持续领先公司持续推进电解液供应链整合及降本措施,稳步提升核心原材料自供比例,六氟磷酸锂及LiFSI自供比例超97%,公司电解液市占率及毛利率保持行业领先地位。正极材料业务方面,公司通过提高产品质量稳定性、改进工艺和提高产能利用率以实现降本增效,2024H1公司磷酸铁销量同比增长67%,销售收入同比增长21%,磷酸铁产品持续放量将进一步推动公司正极材料横向布局,构造公司一体化成本竞争优势。此外,公司积极推动资源循环回收项目,现已具备从选矿-冶炼-提纯碳酸锂的一体化处理能力,并围绕磷酸铁锂电池开展回收业务,实现资源有效利用。 坚持国际化战略,海外业务加速推进公司加快海外业务发展进程,多个海外定点项目已进入中试阶段且进展顺利,海外工厂建设有序进行。今年以来公司先后推动美国德克萨斯年产20万吨电解液项目及摩洛哥锂电池材料一体化项目的建设,以确保在全球范围内的业务扩展和市场竞争力,预计26年建成,以满足26年后的海外市场需求。同时计划在北美设立配样室,满足客户送样需求,进一步提升新项目配合效率和服务质量。 积极布局新材料,持续提升核心竞争力公司积极与产业链下游及高等院校等研究机构开展合作,重点推动新技术新材料的研发,如凝聚态电池电解质、固态电解质的实验与运用等,并取得了多个核心专利布局。此外,公司重点发展粘结剂、以及电池用结构胶等新材料,在新产品开发、新客户拓展、成本控制和效率提升方面成果显著。粘结剂产品边涂胶已通过多家电池厂商测试,目前已形成小批量订单出货。 盈利预测:预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.50亿元、12.82亿元、17.12亿元,同比分别-70.89%、+132.87%、+33.53%,对应PE分别为63倍、27倍、20倍,给予“买入”评级。风险提示:锂离子电池材料行业政策风险、锂电池技术迭代的风险、锂离子电池材料行业账期风险、原材料价格波动风险、产品价格波动风险、汇率风险、环保及安全生产风险、项目管理风险、海外项目建设及地缘政治风险。
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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