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(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
思进智能 机械行业 2022-01-18 32.99 -- -- 33.88 2.70%
34.47 4.49%
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事件:1月14日,思进智能(003025.SZ)发布了2021年度业绩预告,公司2021年1月1日-2021年12月31日业绩预告期间,预计归属于上市公司股东的净利润盈利:1.21亿元–1.28亿元,比上年同期增长:29.23%-36.70%;预计扣除非经常性损益后的净利润盈利:1.14亿元-1.2亿元,比上年同期增长:41.19%-48.63%;预计基本每股收益:1.08元/股-1.14元/股。 报告要点:2021年度业绩预告符合预期,业绩增长显著。 公司发布2021年度业绩预告称,预计归母净利润1.21-1.28亿元,同比增长29.23%-36.70%;预计扣除非经常性损益后的净利润1.14-1.2亿元,同比41.19%-48.63%。2021年前三季度,公司实现归母净利润0.89亿元,同比增长19.68%,其中第三季度归母净利润0.25亿元。从2021年全年预计的业绩情况来推测,2021年第四季度归母净利润预计0.32-0.39亿元,2021年第四季度业绩边际改善明显。 下游客户对公司冷成形装备的需求旺盛,公司订单较为充足。 在“机器换人”和汽车、机械制造、基建、电力等下游行业快速发展的背景下,下游客户对公司冷成形装备的需求较为旺盛,公司订单较为充足。公司持续加大新产品研发力度,冷成形装备产品的下游应用领域和应用市场不断拓展,来自于电动工具、气动工具、食品机械、装配式建筑、光伏发电等新领域的订单增加较多。 随着募投项目的逐步达产,公司加工生产能力得到提升。 公司金加工生产能力不断提升,以自有资金购置的大型加工中心已逐步释放产能,生产自动化水平不断提高,生产效率得以进一步提升。最近3年,公司产能利用率均超过100%,公司IPO募投项目包括新增年产450台多工位高速精密智能冷镦成形装备产能,按照计划,2022年6月项目竣工验收。 投资建议与盈利预测公司募投项目产能将释放,高端冷成形装备产量扩大,产品附加值提升,我们预计2021/2022/2023年公司收入分别为4.83/6.04/7.49亿元,归母净利润分别为1.25/1.62/2.06亿元,对应EPS分别为1.11/1.44/1.83元/股,按照最新股价测算,对应PE分别为30/23/18倍,给予“买入”评级。 风险提示紧固件需求增速不及预期导致设备需求放缓,冷镦工艺渗透速度低于预期,募投项目新产能投产进度不及预期,产能利用率下降等。
思进智能 机械行业 2021-11-22 32.77 -- -- 39.88 21.70%
39.88 21.70%
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公司是国内冷镦成形装备制造龙头, 为专精特新“小巨人” 企业。 公司是国内冷镦成形装备制造龙头, 被认定为专精特新“小巨人” 企业。 冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形,获得一定形状的零件, 应用于机械、基建、汽车、建筑、 航空、军工等多种领域。 公司主业突出, 冷镦成形装备收入占比 90%以上。 在国内中高端冷镦成形装备市场, 公司竞争对手较少, 毛利率维持在 40%左右,净利率超过 20%。 公司股权集中, 员工股权激励规模占上市后总股本 4%以上。 公司产品需求旺盛, 产品附加值不断提升, 积极扩大产能。 冷镦成形装备主要用于一定尺寸金属零件批量化生产, 是目前可应用于高端制造的金属成形机床之一。 近几年我国全面推进实施制造强国的发展战略, 行业技术得到快速发展,产品附加值不断提升。 公司研发实力较强, 曾承担了国家科技重大专项课题的研究工作, 公司冷镦成形装备目前最大工位为 8工位。 最近 3年, 公司产能利用率均超过 100%, 公司 IPO 募投项目包括新增年产 450台多工位高速精密智能冷镦成形装备产能, 按照计划,2022年 6月项目竣工验收。 国内冷镦成形装备行业需求增长提速, 公司规模优势明显。 Grand View Research 研究报告估计 2020年全球工业紧固件市场需求达1040亿美元, 并且预计未来保持近 5%的速度增长。 我们估计国内新增紧固件产量对应设备需求每年约 5千台, 设备更新需求每年约 1万台。 由于国内劳动力成本上升, 高工位国产冷镦成形装备加工相对传统机加工成本优势将越来越明显, 高工位国产设备需求量预计会快速增长。 相对于内资和外资同行业公司,思进智能规模优势显著, 市场份额有望进一步提升。 投资建议与盈利预测公司募投项目产能将释放,高端冷镦成形装备产量扩大,产品附加值提升,我们预计 2021/2022/2023年公司收入分别为 4.83/6.04/7.49亿元,归母净利润分别为 1.25/1.62/2.06亿元, 对应 EPS 分别为 1.11/1.44/1.83元/股,按照最新股价测算,对应 PE 分别为 29/22/17倍,给予“买入”评级。 风险提示紧固件需求增速不及预期设备需求放缓,冷镦工艺渗透速度低于预期,募投项目新产能投产进度不及预期,产能利用率下降等。 附表:盈利预测 [Tabe_Finance]
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名